百利电气财报摘要

百利电气

总市值：76.57亿

总股本：10.87亿

PE(静)：-69.96

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

23.79%

26.77%

25.52%
净利率

-5.14%

6.32%

6.03%
ROE

-5.52%

5.90%

6.27%
ROIC

-3.56%

5.46%

6.02%
三费占比

14.31%

14.16%

13.34%
销售费用

1.07亿

1.14亿

1.15亿
管理费用

1.66亿

1.61亿

1.74亿
财务费用

0.07亿

0.11亿

0.08亿
研发费用

1.01亿

1.13亿

1.23亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

24.97%

25.29%

19.70%
净利率

5.17%

5.84%

4.18%
ROE

5.66%

6.29%

3.36%
ROIC

6.10%

6.90%

3.65%
三费占比

14.56%

13.67%

12.03%
销售费用

1.30亿

1.12亿

0.59亿
管理费用

1.89亿

1.73亿

1.20亿
财务费用

0.21亿

0.14亿

0.08亿
研发费用

1.03亿

0.87亿

0.69亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

20.14%

25.64%

28.41%
净利率

4.01%

6.14%

7.34%
ROE

2.60%

3.71%

3.25%
ROIC

3.05%

3.73%

4.45%
三费占比

12.76%

14.50%

23.90%
销售费用

0.56亿

0.61亿

0.59亿
管理费用

1.08亿

1.15亿

1.40亿
财务费用

0.08亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

0.60亿

0.57亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

21.61%

19.22%

25.59%
净利率

2.27%

6.13%

5.70%
ROE

2.18%

8.31%

5.77%
ROIC

2.43%

6.79%

5.67%
三费占比

19.91%

18.04%

22.18%
销售费用

0.55亿

0.50亿

0.53亿
管理费用

1.16亿

1.10亿

1.08亿
财务费用

0.00亿

0.03亿

0.05亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

19.62亿

-3.59%

20.35亿

-8.85%

22.33亿

-4.56%
利润

-1.09亿

-192.13%

1.18亿

-1.80%

1.20亿

+15.52%

项目

2021

2020

2019
营收

23.39亿

+6.37%

21.99亿

+40.15%

15.69亿

+15.63%
利润

1.04亿

-4.78%

1.09亿

+95.29%

0.56亿

+19.49%

项目

2018

2017

2016
营收

13.57亿

+11.09%

12.21亿

+45.34%

8.40亿

-3.37%
利润

0.47亿

-28.74%

0.66亿

+24.19%

0.53亿

+277.02%

项目

2015

2014

2013
营收

8.69亿

-4.47%

9.10亿

+20.40%

7.56亿

+8.28%
利润

0.14亿

-70.92%

0.48亿

+43.80%

0.33亿

+15.56%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

4.95亿

-2.13%

19.62亿

-3.59%

14.17亿

-7.49%
利润

0.31亿

-8.04%

-1.09亿

-192.13%

1.02亿

+6.60%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

9.05亿

-13.14%

5.06亿

+1.20%

20.35亿

-8.85%
利润

0.64亿

-2.35%

0.34亿

+19.47%

1.18亿

-1.80%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

15.31亿

-12.44%

10.43亿

-7.77%

5.00亿

-3.51%
利润

0.96亿

-1.56%

0.66亿

+11.28%

0.29亿

+6.02%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

22.33亿

-4.56%

17.49亿

-0.87%

11.31亿

+1.29%
利润

1.20亿

+15.52%

0.98亿

+1.44%

0.59亿

+6.09%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.67亿

1.12亿

1.17亿
经营活动
净现金流

1.90亿

2.10亿

1.90亿
投资活动
净现金流

-0.35亿

-0.13亿

-1.93亿
筹资活动
净现金流

-0.76亿

-0.87亿

0.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.03%

12.93%

12.26%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.18亿

1.21亿

0.53亿
经营活动
净现金流

2.14亿

1.54亿

1.47亿
投资活动
净现金流

-1.35亿

-0.22亿

0.49亿
筹资活动
净现金流

-0.54亿

0.39亿

-1.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.76%

9.81%

10.50%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.36亿

0.46亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

0.94亿

-0.61亿

-0.13亿
投资活动
净现金流

-1.22亿

1.75亿

-8.06亿
筹资活动
净现金流

-1.02亿

0.14亿

8.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.64%

-7.58%

-1.85%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.09亿

0.22亿

0.28亿
经营活动
净现金流

0.68亿

2.89亿

0.10亿
投资活动
净现金流

-0.84亿

-0.97亿

-0.19亿
筹资活动
净现金流

-0.41亿

-0.61亿

-0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.71%

38.22%

1.76%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.33亿

-0.67亿

0.90亿
经营活动
净现金流

-1.09亿

1.90亿

-0.00亿
投资活动
净现金流

-0.19亿

-0.35亿

-0.35亿
筹资活动
净现金流

-0.42亿

-0.76亿

-0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.47%

12.03%

-0.06%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.56亿

0.32亿

1.12亿
经营活动
净现金流

0.40亿

-0.65亿

2.10亿
投资活动
净现金流

-0.39亿

-0.28亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

0.08亿

0.22亿

-0.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.52%

-4.28%

12.93%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.89亿

0.61亿

0.30亿
经营活动
净现金流

-0.18亿

0.42亿

-0.64亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

-0.11亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.70亿

-0.47亿

0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.24%

2.67%

-4.18%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

1.17亿

0.96亿

0.61亿
经营活动
净现金流

1.90亿

0.18亿

0.86亿
投资活动
净现金流

-1.93亿

-1.66亿

-1.53亿
筹资活动
净现金流

0.66亿

1.00亿

0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.26%

1.22%

5.93%

分红情况

累计融资12.9亿，累计派息2.6亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-02

0.75%

0.03元/0.10元
30.21%

2023-12-31
2023-07-10

0.67%

0.03元/0.11元
30.57%

2022-12-31
2022-07-11

0.63%

0.02元/0.09元
30.11%

2021-12-31
2021-06-29

0.76%

0.03元/0.10元
30.66%

2020-12-31
2018-06-13

0.51%

0.03元/0.08元
40.49%

2017-12-31
2017-06-13

0.30%

0.03元/0.06元
45.66%

2016-12-31
2016-06-07

0.08%

0.01元/0.03元
35.48%

2015-12-31
2015-04-22

0.14%

0.03元/0.10元
30.04%

2014-12-31
2014-07-23

0.21%

0.02元/0.07元
31.03%

2013-12-31
2013-06-18

0.18%

0.02元/0.06元
31.20%

2012-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2011-09-20

0.10%

0.02元/0.08元
28.22%

2011-06-30
2007-05-25

0.57%

0.10元/0.08元
122.69%

2006-12-31
2003-06-10

0.38%

0.05元/0.03元
131.57%

2002-12-31
2002-06-28

0.29%

0.05元/0.06元
83.33%

2001-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

4.01亿

4.32亿

3.17亿
长期借款

0.18亿

0.20亿

0.40亿
少数股东权益

1.82亿

1.82亿

1.77亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

7.60%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

--
存货/营收

22.99%
经营现金流/利润

177.34%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.42%
财务费用/近3年经营性现金流均值

3.83%
流动资产/流动负债

1.75
近3年经营性现金流均值/流动负债

17.03%
货币资金/流动负债

60.09%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。