百利电气财报摘要

百利电气

总市值：46.01亿

总股本：10.87亿

PE(静)：38.73

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

26.77%

25.52%

24.97%
净利率

6.32%

6.03%

5.17%
ROE

5.90%

6.27%

5.66%
ROIC

5.46%

6.02%

6.10%
三费占比

14.16%

13.34%

14.56%
销售费用

1.14亿

1.15亿

1.30亿
管理费用

1.61亿

1.74亿

1.89亿
财务费用

0.11亿

0.08亿

0.21亿
研发费用

1.13亿

1.23亿

1.03亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

25.29%

19.70%

20.14%
净利率

5.84%

4.18%

4.01%
ROE

6.29%

3.36%

2.60%
ROIC

6.90%

3.65%

3.05%
三费占比

13.67%

12.03%

12.76%
销售费用

1.12亿

0.59亿

0.56亿
管理费用

1.73亿

1.20亿

1.08亿
财务费用

0.14亿

0.08亿

0.08亿
研发费用

0.87亿

0.69亿

0.60亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

25.64%

28.41%

21.61%
净利率

6.14%

7.34%

2.27%
ROE

3.71%

3.25%

2.18%
ROIC

3.73%

4.45%

2.43%
三费占比

14.50%

23.90%

19.91%
销售费用

0.61亿

0.59亿

0.55亿
管理费用

1.15亿

1.40亿

1.16亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

0.57亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

19.22%

25.59%

28.26%
净利率

6.13%

5.70%

5.59%
ROE

8.31%

5.77%

5.30%
ROIC

6.79%

5.67%

5.62%
三费占比

18.04%

22.18%

25.14%
销售费用

0.50亿

0.53亿

0.61亿
管理费用

1.10亿

1.08亿

1.06亿
财务费用

0.03亿

0.05亿

0.07亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

20.35亿

-8.85%

22.33亿

-4.56%

23.39亿

+6.37%
利润

1.18亿

-1.80%

1.20亿

+15.52%

1.04亿

-4.78%

项目

2020

2019

2018
营收

21.99亿

+40.15%

15.69亿

+15.63%

13.57亿

+11.09%
利润

1.09亿

+95.29%

0.56亿

+19.49%

0.47亿

-28.74%

项目

2017

2016

2015
营收

12.21亿

+45.34%

8.40亿

-3.37%

8.69亿

-4.47%
利润

0.66亿

+24.19%

0.53亿

+277.02%

0.14亿

-70.92%

项目

2014

2013

2012
营收

9.10亿

+20.40%

7.56亿

+8.28%

6.98亿

-8.58%
利润

0.48亿

+43.80%

0.33亿

+15.56%

0.29亿

-41.26%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

14.17亿

-7.49%

9.05亿

-13.14%

5.06亿

+1.20%
利润

1.02亿

+6.60%

0.64亿

-2.35%

0.34亿

+19.47%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

20.35亿

-8.85%

15.31亿

-12.44%

10.43亿

-7.77%
利润

1.18亿

-1.80%

0.96亿

-1.56%

0.66亿

+11.28%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

5.00亿

-3.51%

22.33亿

-4.56%

17.49亿

-0.87%
利润

0.29亿

+6.02%

1.20亿

+15.52%

0.98亿

+1.44%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

11.31亿

+1.29%

5.18亿

+1.38%

23.39亿

+6.37%
利润

0.59亿

+6.09%

0.27亿

+2.17%

1.04亿

-4.78%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

1.12亿

1.17亿

1.18亿
经营活动
净现金流

2.10亿

1.90亿

2.14亿
投资活动
净现金流

-0.13亿

-1.93亿

-1.35亿
筹资活动
净现金流

-0.87亿

0.66亿

-0.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.93%

12.26%

13.76%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.21亿

0.53亿

0.36亿
经营活动
净现金流

1.54亿

1.47亿

0.94亿
投资活动
净现金流

-0.22亿

0.49亿

-1.22亿
筹资活动
净现金流

0.39亿

-1.74亿

-1.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.81%

10.50%

11.64%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.46亿

-0.01亿

0.09亿
经营活动
净现金流

-0.61亿

-0.13亿

0.68亿
投资活动
净现金流

1.75亿

-8.06亿

-0.84亿
筹资活动
净现金流

0.14亿

8.91亿

-0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.58%

-1.85%

9.71%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.22亿

0.28亿

0.16亿
经营活动
净现金流

2.89亿

0.10亿

0.41亿
投资活动
净现金流

-0.97亿

-0.19亿

0.12亿
筹资活动
净现金流

-0.61亿

-0.30亿

-0.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

38.22%

1.76%

8.17%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.90亿

0.56亿

0.32亿
经营活动
净现金流

-0.00亿

0.40亿

-0.65亿
投资活动
净现金流

-0.35亿

-0.39亿

-0.28亿
筹资活动
净现金流

-0.56亿

0.08亿

0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.06%

2.52%

-4.28%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.12亿

0.89亿

0.61亿
经营活动
净现金流

2.10亿

-0.18亿

0.42亿
投资活动
净现金流

-0.13亿

-0.07亿

-0.11亿
筹资活动
净现金流

-0.87亿

-0.70亿

-0.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.93%

-1.24%

2.67%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.30亿

1.17亿

0.96亿
经营活动
净现金流

-0.64亿

1.90亿

0.18亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-1.93亿

-1.66亿
筹资活动
净现金流

0.13亿

0.66亿

1.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.18%

12.26%

1.22%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.61亿

0.29亿

1.18亿
经营活动
净现金流

0.86亿

-0.71亿

2.14亿
投资活动
净现金流

-1.53亿

-0.02亿

-1.35亿
筹资活动
净现金流

0.11亿

-0.34亿

-0.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.93%

-4.82%

13.76%

分红情况

累计融资12.9亿，累计派息2.6亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-02

0.75%

0.03元/0.10元
30.21%

2023-12-31
2023-07-10

0.67%

0.03元/0.11元
30.57%

2022-12-31
2022-07-11

0.63%

0.02元/0.09元
30.11%

2021-12-31
2021-06-29

0.76%

0.03元/0.10元
30.66%

2020-12-31
2018-06-13

0.51%

0.03元/0.08元
40.49%

2017-12-31
2017-06-13

0.30%

0.03元/0.06元
45.66%

2016-12-31
2016-06-07

0.08%

0.01元/0.03元
35.48%

2015-12-31
2015-04-22

0.14%

0.03元/0.10元
30.04%

2014-12-31
2014-07-23

0.21%

0.02元/0.07元
31.03%

2013-12-31
2013-06-18

0.18%

0.02元/0.06元
31.20%

2012-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2011-09-20

0.10%

0.02元/0.08元
28.22%

2011-06-30
2007-05-25

0.57%

0.10元/0.08元
122.69%

2006-12-31
2003-06-10

0.38%

0.05元/0.03元
131.57%

2002-12-31
2002-06-28

0.29%

0.05元/0.06元
83.33%

2001-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

4.32亿

3.17亿

3.06亿
长期借款

0.20亿

0.40亿

--
少数股东权益

1.82亿

1.77亿

1.76亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

7.69%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

940.99%
存货/营收

26.03%
经营现金流/利润

177.34%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.47%
财务费用/近3年经营性现金流均值

5.71%
流动资产/流动负债

1.69
近3年经营性现金流均值/流动负债

17.46%
货币资金/流动负债

57.22%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。