科力远财报摘要

科力远

总市值：115.75亿

总股本：16.65亿

PE(静)：148.13

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

14.48%

9.69%

15.08%
净利率

1.18%

-3.65%

5.29%
ROE

2.85%

-2.49%

6.63%
ROIC

2.94%

0.01%

5.96%
三费占比

12.38%

11.99%

10.94%
销售费用

0.35亿

0.33亿

0.30亿
管理费用

3.03亿

2.56亿

2.86亿
财务费用

1.48亿

1.55亿

0.97亿
研发费用

0.52亿

0.45亿

0.47亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

14.63%

12.89%

10.77%
净利率

0.16%

1.60%

-19.68%
ROE

1.64%

2.19%

-18.59%
ROIC

2.33%

2.93%

-6.52%
三费占比

14.52%

17.84%

25.99%
销售费用

0.34亿

0.43亿

0.84亿
管理费用

3.16亿

3.12亿

3.57亿
财务费用

0.92亿

0.98亿

0.98亿
研发费用

0.65亿

0.77亿

0.66亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

17.60%

12.24%

5.64%
净利率

0.28%

2.61%

-14.83%
ROE

1.03%

1.59%

-15.19%
ROIC

1.54%

2.66%

-6.86%
三费占比

23.45%

23.33%

16.27%
销售费用

0.61亿

0.70亿

0.60亿
管理费用

3.05亿

2.08亿

1.91亿
财务费用

0.77亿

0.86亿

0.25亿
研发费用

0.25亿

0.15亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

11.39%

16.69%

17.34%
净利率

5.07%

-5.18%

2.21%
ROE

0.63%

-4.93%

0.69%
ROIC

3.33%

-0.85%

3.02%
三费占比

19.05%

23.79%

20.18%
销售费用

0.42亿

0.39亿

0.41亿
管理费用

1.48亿

1.43亿

1.52亿
财务费用

0.23亿

0.20亿

0.36亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

39.38亿

+6.30%

37.11亿

-1.96%

37.85亿

+23.77%
利润

0.78亿

+214.05%

-0.68亿

-138.04%

1.79亿

+324.60%

项目

2021

2020

2019
营收

30.58亿

+20.14%

25.45亿

+22.41%

20.79亿

+9.88%
利润

0.42亿

-23.95%

0.55亿

+115.49%

-3.57亿

-1747.65%

项目

2018

2017

2016
营收

18.92亿

+20.93%

15.65亿

-7.94%

17.00亿

+51.15%
利润

0.21亿

-1.33%

0.22亿

+110.40%

-2.11亿

-2935.11%

项目

2015

2014

2013
营收

11.24亿

+31.59%

8.54亿

-24.84%

11.37亿

-32.36%
利润

0.07亿

+116.24%

-0.45亿

-792.62%

0.06亿

+111.44%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

30.86亿

+25.24%

18.21亿

+23.20%

8.86亿

+39.19%
利润

1.31亿

+539.97%

0.51亿

+187.22%

0.36亿

+9.50%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

39.38亿

+6.30%

24.64亿

+2.73%

14.78亿

-8.45%
利润

0.78亿

+214.05%

0.20亿

-19.47%

0.17亿

-44.84%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

6.36亿

-28.31%

37.11亿

-1.96%

23.98亿

+4.65%
利润

0.33亿

+15.05%

-0.68亿

-138.04%

0.25亿

-84.72%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

16.14亿

+28.85%

8.88亿

+64.19%

37.85亿

+23.77%
利润

0.33亿

-48.47%

0.29亿

-7.11%

1.79亿

+324.60%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.18亿

-0.22亿

2.17亿
经营活动
净现金流

5.16亿

3.66亿

2.05亿
投资活动
净现金流

-2.32亿

-6.77亿

-8.76亿
筹资活动
净现金流

-1.87亿

7.75亿

7.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.33%

9.76%

6.90%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.82亿

-0.53亿

-2.41亿
经营活动
净现金流

2.19亿

4.91亿

0.25亿
投资活动
净现金流

-0.48亿

-4.00亿

-5.25亿
筹资活动
净现金流

-1.13亿

-1.00亿

2.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.29%

32.44%

1.35%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-0.83亿

-1.31亿

-1.93亿
经营活动
净现金流

-0.50亿

0.26亿

-1.92亿
投资活动
净现金流

-3.73亿

-8.16亿

-3.36亿
筹资活动
净现金流

-0.99亿

15.80亿

7.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.54%

1.39%

-12.48%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-1.46亿

-0.78亿

-0.50亿
经营活动
净现金流

1.39亿

0.93亿

1.15亿
投资活动
净现金流

-2.54亿

-3.76亿

-0.51亿
筹资活动
净现金流

1.96亿

4.88亿

-4.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.05%

7.40%

17.23%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

1.77亿

1.00亿

0.59亿
经营活动
净现金流

2.89亿

2.78亿

2.21亿
投资活动
净现金流

-1.39亿

0.05亿

-0.56亿
筹资活动
净现金流

3.29亿

1.45亿

2.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.15%

5.51%

5.03%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

1.18亿

0.57亿

0.41亿
经营活动
净现金流

5.16亿

2.60亿

1.18亿
投资活动
净现金流

-2.32亿

-1.26亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

-1.87亿

0.42亿

0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.33%

6.45%

3.15%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.29亿

-0.22亿

0.57亿
经营活动
净现金流

-1.18亿

3.66亿

-0.68亿
投资活动
净现金流

-1.03亿

-6.77亿

-5.18亿
筹资活动
净现金流

1.02亿

7.75亿

7.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.11%

9.76%

-1.87%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.44亿

0.28亿

2.17亿
经营活动
净现金流

-1.90亿

-2.55亿

2.05亿
投资活动
净现金流

-3.79亿

-1.82亿

-8.76亿
筹资活动
净现金流

7.30亿

7.17亿

7.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.89%

-7.87%

6.90%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-08-15

0.42%

0.01元/0.07元
21.42%

2024-03-31
2010-08-17

0.17%

0.03元/0.07元
42.85%

2009-12-31
2008-08-18

0.86%

0.12元/0.20元
62.50%

2007-12-31
2007-08-20

0.12%

0.02元/0.06元
33.33%

2006-12-31
2005-06-09

2.96%

0.12元/0.15元
75.47%

2004-12-31
2004-06-18

1.92%

0.15元/0.32元
45.59%

2003-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

17.18亿

16.12亿

11.71亿
长期借款

7.19亿

10.22亿

6.71亿
少数股东权益

4.30亿

4.51亿

5.70亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

35.64%
财务费用/货币资金

0.06%
应收账款/利润

881.03%
存货/营收

14.12%
经营现金流/利润

660.45%
有息负债/近3年经营性现金流均值

10.18%
财务费用/近3年经营性现金流均值

40.85%
流动资产/流动负债

0.75
近3年经营性现金流均值/流动负债

8.12%
货币资金/流动负债

50.92%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。