鹏欣资源财报摘要

鹏欣资源

总市值：83.42亿

总股本：22.12亿

PE(静)：-77.34

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

6.55%

5.69%

6.57%
净利率

-3.75%

-9.49%

0.84%
ROE

-1.79%

-10.52%

1.13%
ROIC

-2.58%

-11.36%

1.49%
三费占比

9.35%

7.37%

5.70%
销售费用

1.27亿

2.61亿

1.44亿
管理费用

3.27亿

2.85亿

2.95亿
财务费用

0.47亿

0.68亿

0.49亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

4.16%

3.76%

4.45%
净利率

4.71%

1.91%

1.80%
ROE

6.96%

5.09%

3.65%
ROIC

5.05%

4.33%

4.26%
三费占比

4.56%

3.54%

4.63%
销售费用

0.89亿

1.18亿

0.82亿
管理费用

2.80亿

3.13亿

2.98亿
财务费用

0.29亿

0.92亿

1.39亿
研发费用

--

0.00亿

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

10.30%

15.00%

17.29%
净利率

5.04%

4.69%

2.23%
ROE

5.42%

1.66%

1.20%
ROIC

6.37%

3.14%

0.93%
三费占比

6.55%

10.87%

12.77%
销售费用

0.65亿

0.58亿

0.58亿
管理费用

2.42亿

1.71亿

1.64亿
财务费用

0.88亿

0.49亿

0.05亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

19.96%

21.91%

28.52%
净利率

8.60%

10.62%

22.33%
ROE

1.98%

6.67%

6.46%
ROIC

4.16%

6.77%

11.20%
三费占比

9.91%

9.97%

6.60%
销售费用

0.62亿

0.73亿

0.16亿
管理费用

1.53亿

1.14亿

0.58亿
财务费用

-0.03亿

0.33亿

0.21亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

53.73亿

-35.66%

83.52亿

-2.73%

85.87亿

-1.45%
利润

-1.07亿

+82.68%

-6.22亿

-937.79%

0.74亿

-83.93%

项目

2020

2019

2018
营收

87.14亿

-41.06%

147.87亿

+31.66%

112.30亿

+85.43%
利润

4.62亿

+48.88%

3.10亿

+56.64%

1.98亿

-28.77%

项目

2017

2016

2015
营收

60.56亿

+136.57%

25.60亿

+43.17%

17.88亿

-17.05%
利润

2.78亿

+441.01%

0.51亿

+162.44%

0.19亿

-68.42%

项目

2014

2013

2012
营收

21.55亿

-2.84%

22.18亿

+51.78%

14.61亿

+272.66%
利润

0.62亿

-37.11%

0.98亿

-22.69%

1.27亿

+349.94%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

32.55亿

-21.75%

13.35亿

-57.85%

5.96亿

-70.27%
利润

-1.17亿

-169.07%

-0.47亿

-234.30%

0.28亿

+32.35%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

53.73亿

-35.66%

41.61亿

-32.82%

31.69亿

+12.11%
利润

-1.07亿

+82.68%

-0.43亿

+86.37%

0.35亿

+127.82%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

20.05亿

+64.79%

83.52亿

-2.73%

61.94亿

-17.61%
利润

0.21亿

-67.45%

-6.22亿

-937.79%

-3.19亿

-456.56%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

28.27亿

-42.02%

12.17亿

-57.00%

85.87亿

-1.45%
利润

-1.27亿

-307.68%

0.65亿

+75.32%

0.74亿

-83.93%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-1.14亿

-4.32亿

1.05亿
经营活动
净现金流

-0.60亿

0.15亿

10.84亿
投资活动
净现金流

0.35亿

-1.80亿

-3.71亿
筹资活动
净现金流

0.14亿

0.04亿

-8.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.58%

0.54%

47.15%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

3.35亿

1.96亿

1.33亿
经营活动
净现金流

9.09亿

0.87亿

0.92亿
投资活动
净现金流

5.46亿

-3.67亿

-8.13亿
筹资活动
净现金流

-19.28亿

5.46亿

-4.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

50.52%

2.52%

5.65%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.92亿

1.24亿

0.42亿
经营活动
净现金流

3.90亿

4.13亿

3.93亿
投资活动
净现金流

-17.13亿

-3.99亿

-2.02亿
筹资活动
净现金流

29.18亿

-4.36亿

0.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.91%

55.85%

38.72%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

1.51亿

2.17亿

2.68亿
经营活动
净现金流

5.43亿

1.25亿

2.00亿
投资活动
净现金流

-3.28亿

-1.36亿

-6.25亿
筹资活动
净现金流

-2.29亿

0.78亿

9.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

150.70%

16.88%

27.50%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-1.88亿

-1.20亿

-0.39亿
经营活动
净现金流

-4.67亿

-2.76亿

-1.65亿
投资活动
净现金流

6.95亿

6.70亿

-0.75亿
筹资活动
净现金流

-1.17亿

-0.03亿

-0.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-28.43%

-16.76%

-8.96%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-1.14亿

-0.65亿

0.15亿
经营活动
净现金流

-0.60亿

-1.17亿

-0.16亿
投资活动
净现金流

0.35亿

0.76亿

0.09亿
筹资活动
净现金流

0.14亿

-0.33亿

-0.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.58%

-5.01%

-0.68%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.05亿

-4.32亿

-2.74亿
经营活动
净现金流

0.51亿

0.15亿

-1.64亿
投资活动
净现金流

0.19亿

-1.80亿

-2.34亿
筹资活动
净现金流

-0.56亿

0.04亿

1.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.84%

0.54%

-5.98%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-1.17亿

0.58亿

1.05亿
经营活动
净现金流

0.26亿

0.32亿

10.84亿
投资活动
净现金流

-3.20亿

-2.11亿

-3.71亿
筹资活动
净现金流

3.71亿

2.11亿

-8.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.96%

1.25%

47.15%

分红情况

累计融资71.5亿，累计派息1.6亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-08-12

0.98%

0.06元/0.20元
31.10%

2020-12-31
2005-06-29

2.81%

0.15元/0.26元
57.14%

2004-12-31
2004-07-02

1.46%

0.15元/0.22元
68.18%

2003-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

8.27亿

7.35亿

5.74亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-2.85亿

-1.97亿

-0.26亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

13.34%
有息负债/资产总计

9.55%
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

--
存货/营收

22.71%
经营现金流/利润

1458.60%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.04%
财务费用/近3年经营性现金流均值

13.71%
流动资产/流动负债

1.87
近3年经营性现金流均值/流动负债

25.14%
货币资金/流动负债

71.82%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。