中国软件财报摘要

中国软件

总市值：383.33亿

总股本：8.49亿

PE(静)：-92.89

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

37.41%

36.89%

31.41%
净利率

-5.93%

-0.11%

2.53%
ROE

-18.94%

-9.76%

1.87%
ROIC

-5.57%

0.49%

5.86%
三费占比

24.03%

21.60%

14.66%
销售费用

4.83亿

5.22亿

5.30亿
管理费用

7.18亿

8.93亿

8.45亿
财务费用

0.47亿

0.36亿

0.37亿
研发费用

12.02亿

14.69亿

18.07亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

29.75%

30.93%

34.43%
净利率

1.95%

2.22%

2.43%
ROE

3.22%

2.96%

2.77%
ROIC

5.82%

4.33%

4.11%
三费占比

13.84%

11.09%

12.15%
销售费用

5.49亿

2.91亿

2.17亿
管理费用

8.48亿

5.24亿

4.82亿
财务费用

0.35亿

0.06亿

0.08亿
研发费用

18.46亿

13.08亿

11.62亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

39.11%

38.19%

39.11%
净利率

2.78%

1.24%

2.61%
ROE

5.45%

3.87%

5.07%
ROIC

3.74%

2.03%

3.35%
三费占比

15.40%

17.39%

39.35%
销售费用

2.17亿

3.13亿

3.53亿
管理费用

4.94亿

5.23亿

14.22亿
财务费用

-0.00亿

0.23亿

0.06亿
研发费用

9.72亿

10.15亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

36.87%

37.03%

38.07%
净利率

2.82%

1.48%

3.58%
ROE

3.05%

1.76%

4.93%
ROIC

3.61%

2.21%

4.98%
三费占比

37.84%

37.99%

38.63%
销售费用

2.11亿

1.78亿

1.81亿
管理费用

11.48亿

10.22亿

9.38亿
财务费用

0.13亿

0.27亿

0.32亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

51.98亿

-22.68%

67.23亿

-30.25%

96.40亿

-6.87%
利润

-4.12亿

-77.29%

-2.32亿

-606.53%

0.45亿

-39.20%

项目

2021

2020

2019
营收

103.51亿

+39.73%

74.08亿

+27.29%

58.19亿

+26.15%
利润

0.75亿

+10.77%

0.68亿

+10.34%

0.61亿

-47.45%

项目

2018

2017

2016
营收

46.13亿

-6.67%

49.42亿

+9.12%

45.29亿

+24.77%
利润

1.17亿

+57.10%

0.74亿

-26.79%

1.02亿

+73.14%

项目

2015

2014

2013
营收

36.30亿

+12.30%

32.32亿

+8.44%

29.80亿

+11.19%
利润

0.59亿

+76.15%

0.33亿

-47.37%

0.63亿

+9.79%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

6.40亿

-8.85%

51.98亿

-22.68%

29.20亿

-29.77%
利润

-0.80亿

+27.20%

-4.12亿

-77.29%

-3.37亿

+20.04%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

19.83亿

-21.73%

7.02亿

-42.32%

67.23亿

-30.25%
利润

-2.72亿

+47.09%

-1.10亿

+44.29%

-2.32亿

-606.53%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

41.58亿

-25.50%

25.34亿

-29.81%

12.18亿

-20.07%
利润

-4.22亿

-7.84%

-5.15亿

-80.96%

-1.98亿

-93.94%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

96.40亿

-6.87%

55.82亿

+27.18%

36.11亿

+37.28%
利润

0.45亿

-39.20%

-3.91亿

+14.39%

-2.84亿

+21.09%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-3.09亿

-1.98亿

1.52亿
经营活动
净现金流

6.26亿

-4.94亿

-4.79亿
投资活动
净现金流

1.41亿

1.25亿

-7.20亿
筹资活动
净现金流

-1.54亿

-0.06亿

2.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.86%

-9.92%

-8.18%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.70亿

1.14亿

0.90亿
经营活动
净现金流

7.89亿

1.80亿

9.88亿
投资活动
净现金流

-5.86亿

-0.88亿

-0.90亿
筹资活动
净现金流

5.37亿

-1.32亿

1.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.39%

3.33%

28.31%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.24亿

0.24亿

-1.03亿
经营活动
净现金流

1.32亿

0.61亿

0.53亿
投资活动
净现金流

-1.84亿

-3.03亿

-2.04亿
筹资活动
净现金流

-0.92亿

-0.74亿

0.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.87%

2.75%

2.04%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-1.18亿

-0.65亿

-0.53亿
经营活动
净现金流

4.22亿

2.38亿

-2.21亿
投资活动
净现金流

1.36亿

-1.94亿

0.86亿
筹资活动
净现金流

0.80亿

-2.40亿

5.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.24%

12.64%

-11.17%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.34亿

-3.09亿

-2.64亿
经营活动
净现金流

-7.31亿

6.26亿

-11.80亿
投资活动
净现金流

0.68亿

1.41亿

4.11亿
筹资活动
净现金流

4.97亿

-1.54亿

2.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.08%

11.86%

-21.40%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-2.16亿

-0.96亿

-1.98亿
经营活动
净现金流

-12.55亿

-8.76亿

-4.94亿
投资活动
净现金流

1.95亿

1.54亿

1.25亿
筹资活动
净现金流

2.88亿

1.18亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-23.34%

-18.34%

-9.92%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-5.03亿

-3.84亿

-1.47亿
经营活动
净现金流

-13.65亿

-15.76亿

-11.74亿
投资活动
净现金流

3.06亿

-0.36亿

-0.24亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

8.50亿

2.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-28.02%

-25.74%

-21.75%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

1.52亿

-3.41亿

-2.12亿
经营活动
净现金流

-4.79亿

-20.03亿

-21.80亿
投资活动
净现金流

-7.20亿

-6.32亿

-5.00亿
筹资活动
净现金流

2.76亿

9.41亿

13.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.18%

-33.04%

-33.24%

分红情况

累计融资13.8亿，累计派息4.1亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-06-01

0.03%

0.02元/0.06元
35.00%

2022-12-31
2022-06-13

0.09%

0.05元/0.15元
33.33%

2021-12-31
2021-05-27

0.07%

0.04元/0.14元
30.00%

2020-12-31
2020-06-04

0.05%

0.04元/0.13元
30.76%

2019-12-31
2019-05-28

0.10%

0.07元/0.24元
29.16%

2018-12-31
2018-05-28

0.22%

0.04元/0.15元
30.66%

2017-12-31
2017-06-01

0.34%

0.06元/0.21元
30.00%

2016-12-31
2016-06-16

0.16%

0.03元/0.12元
30.00%

2015-12-31
2015-05-29

0.03%

0.02元/0.07元
30.00%

2014-12-31
2014-05-20

0.27%

0.08元/0.13元
61.53%

2013-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2013-05-30

0.52%

0.07元/0.26元
26.92%

2012-12-31
2012-05-30

0.61%

0.10元/0.58元
17.24%

2011-12-31
2011-06-08

0.62%

0.11元/0.41元
26.82%

2010-12-31
2010-07-01

0.09%

0.02元/0.05元
40.00%

2009-12-31
2009-07-16

0.05%

0.01元/0.29元
4.82%

2008-12-31
2008-07-02

0.55%

0.06元/0.50元
12.00%

2007-12-31
2007-07-04

0.68%

0.10元/0.35元
28.57%

2006-12-31
2006-07-10

1.23%

0.16元/0.34元
47.05%

2005-12-31
2005-07-01

2.03%

0.25元/0.46元
54.34%

2004-12-31
2004-05-20

1.13%

0.25元/0.38元
65.78%

2003-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2003-05-29

1.25%

0.30元/0.53元
56.60%

2002-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

9.51亿

5.57亿

4.15亿
长期借款

0.55亿

6.76亿

6.30亿
少数股东权益

10.06亿

11.50亿

10.67亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

28.64%
有息负债/资产总计

24.15%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

--
存货/营收

20.88%
经营现金流/利润

-1043.40%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-17.50%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-41.25%
流动资产/流动负债

1.14
近3年经营性现金流均值/流动负债

-3.00%
货币资金/流动负债

62.47%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。