中国软件财报摘要

中国软件

总市值：275.46亿

总股本：9.33亿

PE(静)：-665.16

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

42.38%

37.41%

36.35%
净利率

4.65%

-5.93%

-0.11%
ROE

-1.46%

-18.94%

-9.76%
ROIC

4.37%

-5.57%

0.49%
三费占比

25.88%

24.03%

21.06%
销售费用

5.46亿

4.83亿

4.86亿
管理费用

7.53亿

7.18亿

8.93亿
财务费用

0.20亿

0.47亿

0.36亿
研发费用

7.25亿

12.02亿

14.69亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

31.41%

29.75%

30.93%
净利率

2.53%

1.95%

2.22%
ROE

1.87%

3.22%

2.96%
ROIC

5.86%

5.82%

4.33%
三费占比

14.66%

13.84%

11.09%
销售费用

5.30亿

5.49亿

2.91亿
管理费用

8.45亿

8.48亿

5.24亿
财务费用

0.37亿

0.35亿

0.06亿
研发费用

18.07亿

18.46亿

13.08亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

34.43%

39.11%

38.19%
净利率

2.43%

2.78%

1.24%
ROE

2.77%

5.45%

3.87%
ROIC

4.11%

3.74%

2.03%
三费占比

12.15%

15.40%

17.39%
销售费用

2.17亿

2.17亿

3.13亿
管理费用

4.82亿

4.94亿

5.23亿
财务费用

0.08亿

-0.00亿

0.23亿
研发费用

11.62亿

9.72亿

10.15亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

39.11%

36.87%

37.03%
净利率

2.61%

2.82%

1.48%
ROE

5.07%

3.05%

1.76%
ROIC

3.35%

3.61%

2.21%
三费占比

39.35%

37.84%

37.99%
销售费用

3.53亿

2.11亿

1.78亿
管理费用

14.22亿

11.48亿

10.22亿
财务费用

0.06亿

0.13亿

0.27亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

51.02亿

-1.84%

51.98亿

-22.68%

67.23亿

-30.25%
利润

-0.41亿

+89.96%

-4.12亿

-77.29%

-2.32亿

-606.53%

项目

2022

2021

2020
营收

96.40亿

-6.87%

103.51亿

+39.73%

74.08亿

+27.29%
利润

0.45亿

-39.20%

0.75亿

+10.77%

0.68亿

+10.34%

项目

2019

2018

2017
营收

58.19亿

+26.15%

46.13亿

-6.67%

49.42亿

+9.12%
利润

0.61亿

-47.45%

1.17亿

+57.10%

0.74亿

-26.79%

项目

2016

2015

2014
营收

45.29亿

+24.77%

36.30亿

+12.30%

32.32亿

+8.44%
利润

1.02亿

+73.14%

0.59亿

+76.15%

0.33亿

-47.37%

项目

26-09-30

26-06-30

26-03-31
营收

26.85亿

-16.00%

17.92亿

-20.05%

7.09亿

+10.77%
利润

-0.33亿

+67.51%

-0.12亿

+83.35%

-0.73亿

+8.56%

项目

25-12-31

25-09-30

25-06-30
营收

51.02亿

-1.84%

31.97亿

+9.49%

22.41亿

+13.00%
利润

-0.41亿

+89.96%

-1.04亿

+69.17%

-0.74亿

+72.66%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

6.40亿

-8.85%

51.98亿

-22.68%

29.20亿

-29.77%
利润

-0.80亿

+27.20%

-4.12亿

-77.29%

-3.37亿

+20.04%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

19.83亿

-21.73%

7.02亿

-42.32%

67.23亿

-30.25%
利润

-2.72亿

+47.09%

-1.10亿

+44.29%

-2.32亿

-606.53%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

2.49亿

-3.09亿

-1.98亿
经营活动
净现金流

6.85亿

6.26亿

-4.94亿
投资活动
净现金流

-11.57亿

1.41亿

1.25亿
筹资活动
净现金流

20.06亿

-1.54亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.35%

11.86%

-9.92%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.90亿

2.00亿

1.37亿
经营活动
净现金流

-4.79亿

7.89亿

1.80亿
投资活动
净现金流

-7.20亿

-5.86亿

-0.88亿
筹资活动
净现金流

2.76亿

5.37亿

-1.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.18%

12.39%

3.33%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.12亿

0.31亿

0.28亿
经营活动
净现金流

9.88亿

1.32亿

0.61亿
投资活动
净现金流

-0.90亿

-1.84亿

-3.03亿
筹资活动
净现金流

1.27亿

-0.92亿

-0.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.31%

4.87%

2.75%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

-1.35亿

-1.46亿

-0.73亿
经营活动
净现金流

0.53亿

4.22亿

2.38亿
投资活动
净现金流

-2.04亿

1.36亿

-1.94亿
筹资活动
净现金流

0.66亿

0.80亿

-2.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.04%

17.24%

12.64%

项目

26-09-30

26-06-30

26-03-31
NOPLAT

0.64亿

0.39亿

-0.67亿
经营活动
净现金流

-9.23亿

-9.13亿

-9.64亿
投资活动
净现金流

-0.48亿

-0.46亿

-0.51亿
筹资活动
净现金流

1.58亿

3.29亿

2.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.83%

-22.39%

-20.99%

项目

25-12-31

25-09-30

25-06-30
NOPLAT

2.49亿

0.26亿

0.17亿
经营活动
净现金流

6.85亿

-9.93亿

-8.86亿
投资活动
净现金流

-11.57亿

2.25亿

2.25亿
筹资活动
净现金流

20.06亿

28.97亿

32.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.35%

-24.99%

-20.21%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.34亿

-3.09亿

-3.35亿
经营活动
净现金流

-7.31亿

6.26亿

-11.80亿
投资活动
净现金流

0.68亿

1.41亿

4.11亿
筹资活动
净现金流

4.97亿

-1.54亿

2.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.08%

11.86%

-21.40%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-2.69亿

-1.18亿

-1.98亿
经营活动
净现金流

-12.55亿

-8.76亿

-4.94亿
投资活动
净现金流

1.95亿

1.54亿

1.25亿
筹资活动
净现金流

2.88亿

1.18亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-23.34%

-18.34%

-9.92%

分红情况

累计融资33.8亿，累计派息4.1亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-06-01

0.03%

0.02元/0.06元
35.00%

2022-12-31
2022-06-13

0.09%

0.05元/0.15元
33.33%

2021-12-31
2021-05-27

0.07%

0.04元/0.14元
30.00%

2020-12-31
2020-06-04

0.05%

0.04元/0.13元
30.76%

2019-12-31
2019-05-28

0.10%

0.07元/0.24元
29.16%

2018-12-31
2018-05-28

0.22%

0.04元/0.15元
30.66%

2017-12-31
2017-06-01

0.34%

0.06元/0.21元
30.00%

2016-12-31
2016-06-16

0.16%

0.03元/0.12元
30.00%

2015-12-31
2015-05-29

0.03%

0.02元/0.07元
30.00%

2014-12-31
2014-05-20

0.27%

0.08元/0.13元
61.53%

2013-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2013-05-30

0.52%

0.07元/0.26元
26.92%

2012-12-31
2012-05-30

0.61%

0.10元/0.58元
17.24%

2011-12-31
2011-06-08

0.62%

0.11元/0.41元
26.82%

2010-12-31
2010-07-01

0.09%

0.02元/0.05元
40.00%

2009-12-31
2009-07-16

0.05%

0.01元/0.29元
4.93%

2008-12-31
2008-07-02

0.55%

0.06元/0.50元
12.00%

2007-12-31
2007-07-04

0.68%

0.10元/0.35元
28.57%

2006-12-31
2006-07-10

1.22%

0.15元/0.34元
46.94%

2005-12-31
2005-07-01

2.03%

0.25元/0.46元
54.34%

2004-12-31
2004-05-20

1.13%

0.25元/0.38元
65.78%

2003-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2003-05-29

1.25%

0.30元/0.53元
56.60%

2002-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

7.50亿

9.51亿

5.57亿
长期借款

--

0.55亿

6.76亿
少数股东权益

26.04亿

10.06亿

11.50亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

32.92%
有息负债/资产总计

14.05%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

18.43%
经营现金流/利润

-1043.40%
有息负债/近3年经营性现金流均值

5.21%
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.07%
流动资产/流动负债

1.51
近3年经营性现金流均值/流动负债

8.97%
货币资金/流动负债

109.56%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。