狮头股份财报摘要

狮头股份

总市值：28.88亿

总股本：2.30亿

PE(静)：-37.23

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

20.36%

28.38%

31.41%
净利率

-21.34%

7.40%

7.64%
ROE

-18.85%

3.95%

3.38%
ROIC

-17.33%

7.18%

5.48%
三费占比

34.57%

22.59%

21.40%
销售费用

1.01亿

0.87亿

0.70亿
管理费用

0.54亿

0.41亿

0.32亿
财务费用

0.01亿

0.04亿

-0.03亿
研发费用

0.01亿

0.00亿

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

33.82%

16.13%

30.42%
净利率

10.44%

-35.73%

15.58%
ROE

2.68%

-4.72%

2.36%
ROIC

2.74%

-5.66%

0.32%
三费占比

19.17%

14.72%

0.56%
销售费用

0.27亿

0.03亿

0.03亿
管理费用

0.20亿

0.09亿

0.10亿
财务费用

-0.07亿

-0.04亿

-0.13亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

19.71%

4.60%

24.43%
净利率

-63.72%

-16.20%

2.63%
ROE

-11.39%

-2.20%

2.94%
ROIC

-12.14%

-4.93%

0.50%
三费占比

9.05%

35.16%

51.78%
销售费用

0.02亿

0.18亿

0.09亿
管理费用

0.09亿

0.47亿

0.36亿
财务费用

-0.05亿

0.00亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

38.28%

-5.09%

11.24%
净利率

-240.26%

-161.36%

0.77%
ROE

-9.19%

-24.16%

0.41%
ROIC

-6.54%

-16.67%

-0.83%
三费占比

237.21%

65.12%

21.95%
销售费用

0.02亿

0.05亿

0.16亿
管理费用

0.46亿

0.50亿

0.52亿
财务费用

0.00亿

-0.02亿

-0.08亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

4.58亿

-22.16%

5.88亿

+26.40%

4.65亿

+124.61%
利润

-0.77亿

-542.90%

0.17亿

+21.21%

0.14亿

+29.66%

项目

2020

2019

2018
营收

2.07亿

+275.73%

0.55亿

-40.70%

0.93亿

+20.83%
利润

0.11亿

+156.23%

-0.19亿

-297.25%

0.10亿

+119.80%

项目

2017

2016

2015
营收

0.77亿

-59.45%

1.89亿

+107.26%

0.91亿

+342.96%
利润

-0.50亿

-384.04%

-0.10亿

-175.17%

0.13亿

+133.48%

项目

2014

2013

2012
营收

0.20亿

-74.76%

0.81亿

-70.72%

2.80亿

-27.41%
利润

-0.41亿

+68.01%

-1.30亿

-5328.60%

0.02亿

+100.89%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

3.19亿

-0.25%

2.23亿

+6.35%

1.07亿

+27.43%
利润

-0.07亿

+58.42%

-0.05亿

+12.25%

-0.03亿

+12.90%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

4.58亿

-22.16%

3.20亿

-10.50%

2.10亿

-12.72%
利润

-0.77亿

-542.90%

-0.17亿

-830.97%

-0.06亿

-358.96%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

0.84亿

-24.17%

5.88亿

+26.40%

3.57亿

+19.39%
利润

-0.04亿

-3744.35%

0.17亿

+21.21%

0.02亿

-78.34%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

2.40亿

+16.58%

1.11亿

+29.08%

4.65亿

+124.61%
利润

0.02亿

-68.73%

0.00亿

-96.99%

0.14亿

+29.66%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.76亿

0.22亿

0.24亿
经营活动
净现金流

-1.01亿

0.45亿

-0.13亿
投资活动
净现金流

0.51亿

-1.00亿

-0.84亿
筹资活动
净现金流

-0.29亿

-0.01亿

0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-85.85%

44.13%

-11.69%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.13亿

-0.17亿

0.03亿
经营活动
净现金流

0.33亿

0.02亿

0.08亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.93亿

0.17亿
筹资活动
净现金流

-0.03亿

-0.29亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

42.10%

14.18%

15.31%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

-0.61亿

-0.53亿

-0.75亿
经营活动
净现金流

0.09亿

-0.61亿

0.75亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

4.41亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

-0.57亿

0.23亿

-0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.99%

-57.67%

27.87%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-0.34亿

-1.06亿

-0.64亿
经营活动
净现金流

-0.32亿

0.02亿

-0.25亿
投资活动
净现金流

-1.96亿

-3.38亿

-1.62亿
筹资活动
净现金流

0.20亿

0.73亿

2.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.74%

1.21%

-20.75%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.02亿

-0.02亿

-0.00亿
经营活动
净现金流

-0.44亿

0.20亿

0.26亿
投资活动
净现金流

0.21亿

0.20亿

0.33亿
筹资活动
净现金流

-0.33亿

-0.36亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-57.13%

19.14%

20.34%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.76亿

-0.15亿

-0.02亿
经营活动
净现金流

-1.01亿

-1.24亿

-1.04亿
投资活动
净现金流

0.51亿

0.31亿

0.39亿
筹资活动
净现金流

-0.29亿

-0.21亿

-0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-85.85%

-151.82%

-144.36%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.03亿

0.22亿

0.09亿
经营活动
净现金流

-0.29亿

0.45亿

-0.33亿
投资活动
净现金流

0.00亿

-1.00亿

-1.50亿
筹资活动
净现金流

-0.30亿

-0.01亿

0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-32.11%

44.13%

-31.50%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.08亿

0.01亿

0.24亿
经营活动
净现金流

-0.06亿

0.53亿

-0.13亿
投资活动
净现金流

-1.44亿

-1.52亿

-0.84亿
筹资活动
净现金流

0.19亿

0.21亿

0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.47%

46.09%

-11.69%

分红情况

累计融资6.1亿，累计派息1380.0万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2009-06-04

0.30%

0.02元/0.00元
232.55%

2008-12-31
2005-05-31

0.62%

0.02元/0.11元
18.18%

2004-12-31
2002-06-20

0.21%

0.02元/0.21元
9.52%

2001-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.35亿

0.44亿

0.44亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.76亿

1.38亿

0.99亿

主营构成

2023-12-31

2023-12-31
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

24.41%
有息负债/资产总计

6.40%
财务费用/货币资金

0.04%
应收账款/利润

--
存货/营收

46.47%
经营现金流/利润

259.77%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-1.39%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-8.53%
流动资产/流动负债

5.35
近3年经营性现金流均值/流动负债

-44.63%
货币资金/流动负债

236.58%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。