淮河能源财报摘要

淮河能源

总市值：137.18亿

总股本：38.86亿

PE(静)：15.99

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

6.14%

6.23%

6.69%
净利率

3.04%

3.21%

1.83%
ROE

7.50%

8.06%

2.82%
ROIC

5.93%

6.21%

4.05%
三费占比

2.35%

2.69%

2.56%
销售费用

0.60亿

0.51亿

0.45亿
管理费用

4.36亿

5.02亿

4.55亿
财务费用

2.10亿

1.82亿

1.49亿
研发费用

1.79亿

1.78亿

1.51亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

6.10%

8.28%

8.73%
净利率

2.36%

3.98%

8.11%
ROE

4.51%

4.97%

9.67%
ROIC

4.75%

4.51%

7.32%
三费占比

2.77%

4.87%

5.68%
销售费用

0.43亿

0.31亿

0.28亿
管理费用

4.17亿

4.11亿

4.17亿
财务费用

1.71亿

1.87亿

2.07亿
研发费用

1.01亿

0.07亿

0.00亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

9.91%

13.05%

16.92%
净利率

5.13%

4.73%

7.27%
ROE

4.92%

3.92%

10.48%
ROIC

5.13%

4.55%

4.74%
三费占比

5.92%

6.90%

9.36%
销售费用

0.26亿

0.20亿

0.20亿
管理费用

3.92亿

3.49亿

3.46亿
财务费用

2.38亿

2.90亿

2.65亿
研发费用

0.00亿

0.00亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

19.36%

3.75%

2.58%
净利率

8.67%

-11.71%

0.13%
ROE

9.43%

2.80%

5.32%
ROIC

9.35%

-13.04%

1.56%
三费占比

8.85%

3.62%

1.90%
销售费用

0.31亿

0.94亿

1.19亿
管理费用

3.23亿

2.17亿

2.41亿
财务费用

3.38亿

3.88亿

3.06亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

300.21亿

+9.83%

273.33亿

+7.68%

253.82亿

+11.44%
利润

8.57亿

+2.16%

8.39亿

+195.45%

2.84亿

-34.89%

项目

2021

2020

2019
营收

227.76亿

+76.27%

129.21亿

+12.44%

114.91亿

+3.63%
利润

4.36亿

-8.20%

4.75亿

-45.98%

8.80亿

+111.54%

项目

2018

2017

2016
营收

110.87亿

+16.03%

95.55亿

+41.48%

67.53亿

-13.70%
利润

4.16亿

+30.05%

3.19亿

-32.32%

4.72亿

-17.85%

项目

2015

2014

2013
营收

78.26亿

-59.48%

193.18亿

-44.96%

350.99亿

+26.07%
利润

5.75亿

+125.53%

-22.53亿

-4732.63%

0.48亿

-62.30%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

71.96亿

-1.62%

300.21亿

+9.83%

235.94亿

+12.73%
利润

2.66亿

-14.12%

8.57亿

+2.16%

8.42亿

+25.84%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

158.21亿

+14.73%

73.14亿

+20.27%

273.33亿

+7.68%
利润

5.75亿

+58.93%

3.09亿

+67.68%

8.39亿

+195.45%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

193.33亿

-9.00%

129.94亿

-11.33%

60.81亿

+4.08%
利润

5.64亿

-10.78%

3.41亿

-8.69%

1.84亿

-12.76%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

253.82亿

+11.44%

212.46亿

+26.98%

146.55亿

+46.11%
利润

2.84亿

-34.89%

6.33亿

+68.11%

3.73亿

+36.68%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

9.98亿

6.61亿

6.29亿
经营活动
净现金流

27.56亿

9.78亿

16.95亿
投资活动
净现金流

-19.60亿

-10.08亿

-7.72亿
筹资活动
净现金流

-5.97亿

0.60亿

-4.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

51.46%

15.15%

25.87%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

5.22亿

4.58亿

1.71亿
经营活动
净现金流

16.25亿

13.15亿

11.30亿
投资活动
净现金流

-4.04亿

-2.29亿

-0.49亿
筹资活动
净现金流

-5.84亿

-12.82亿

-4.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.87%

26.28%

26.68%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

5.70亿

6.74亿

4.36亿
经营活动
净现金流

13.17亿

13.23亿

14.01亿
投资活动
净现金流

-2.15亿

-11.17亿

-8.57亿
筹资活动
净现金流

-12.16亿

-13.10亿

2.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.50%

28.85%

24.26%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

5.44亿

-6.16亿

3.14亿
经营活动
净现金流

8.42亿

35.77亿

-6.70亿
投资活动
净现金流

-14.12亿

-47.44亿

-3.52亿
筹资活动
净现金流

10.74亿

10.85亿

7.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.04%

162.76%

-3.54%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

3.23亿

9.98亿

8.52亿
经营活动
净现金流

5.65亿

27.56亿

19.62亿
投资活动
净现金流

-0.81亿

-19.60亿

-10.86亿
筹资活动
净现金流

-1.83亿

-5.97亿

-7.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.80%

51.46%

37.71%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

5.81亿

3.23亿

6.61亿
经营活动
净现金流

12.68亿

9.53亿

9.78亿
投资活动
净现金流

-5.37亿

-2.39亿

-10.08亿
筹资活动
净现金流

-5.81亿

0.03亿

0.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.70%

14.73%

15.15%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

4.82亿

2.96亿

1.38亿
经营活动
净现金流

5.17亿

0.56亿

-1.42亿
投资活动
净现金流

-1.02亿

-1.23亿

-2.00亿
筹资活动
净现金流

-2.39亿

-0.02亿

1.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.17%

1.21%

-2.91%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

6.29亿

8.48亿

4.96亿
经营活动
净现金流

16.95亿

6.73亿

5.05亿
投资活动
净现金流

-7.72亿

-2.92亿

-1.00亿
筹资活动
净现金流

-4.75亿

1.10亿

1.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.87%

13.41%

10.16%

分红情况

累计融资90.5亿，累计派息10.9亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-17

3.09%

0.12元/0.22元
54.54%

2023-12-31
2020-06-01

4.25%

0.10元/0.23元
43.47%

2019-12-31
2013-04-18

0.67%

0.05元/0.11元
45.45%

2012-12-31
2012-09-19

0.79%

0.05元/0.09元
55.55%

2012-06-30
2009-05-25

0.81%

0.06元/0.09元
66.66%

2008-12-31
2007-06-21

0.43%

0.10元/0.19元
52.63%

2006-12-31
2006-05-19

2.73%

0.20元/0.34元
58.82%

2005-12-31
2005-05-30

5.03%

0.40元/0.36元
111.11%

2004-12-31
2004-05-24

1.67%

0.15元/--
--

2003-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

12.94亿

13.84亿

13.25亿
长期借款

40.75亿

37.32亿

15.81亿
少数股东权益

15.21亿

14.46亿

15.34亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

26.13%
财务费用/货币资金

0.06%
应收账款/利润

172.88%
存货/营收

3.48%
经营现金流/利润

321.37%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.39%
财务费用/近3年经营性现金流均值

11.65%
流动资产/流动负债

1.29
近3年经营性现金流均值/流动负债

56.66%
货币资金/流动负债

95.45%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。