祥源文旅财报摘要

祥源文旅

总市值：57.47亿

总股本：10.54亿

PE(静)：50.62

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

52.54%

49.30%

51.95%
净利率

12.31%

18.19%

21.75%
ROE

3.95%

5.16%

4.67%
ROIC

4.55%

4.75%

5.20%
三费占比

27.46%

23.05%

20.29%
销售费用

1.34亿

0.78亿

0.59亿
管理费用

1.33亿

0.98亿

0.82亿
财务费用

0.53亿

0.23亿

0.04亿
研发费用

0.21亿

0.14亿

0.16亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

42.97%

48.72%

55.41%
净利率

2.86%

7.94%

14.21%
ROE

0.78%

1.43%

1.88%
ROIC

0.54%

1.50%

3.54%
三费占比

24.71%

18.91%

24.96%
销售费用

0.46亿

0.32亿

0.13亿
管理费用

0.66亿

0.56亿

0.41亿
财务费用

0.02亿

-0.05亿

0.02亿
研发费用

0.08亿

0.04亿

0.02亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

35.47%

36.01%

35.76%
净利率

-207.78%

1.76%

11.67%
ROE

-60.45%

0.76%

4.88%
ROIC

-60.06%

0.41%

4.92%
三费占比

20.27%

16.78%

13.70%
销售费用

0.21亿

0.21亿

0.25亿
管理费用

0.62亿

1.04亿

0.83亿
财务费用

0.01亿

-0.04亿

-0.00亿
研发费用

0.23亿

0.45亿

0.38亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

36.78%

43.65%

19.76%
净利率

14.17%

5.50%

-188.97%
ROE

6.14%

2.75%

-2.87%
ROIC

5.63%

1.84%

-3.56%
三费占比

20.08%

28.59%

--
销售费用

0.31亿

0.26亿

--
管理费用

1.12亿

0.74亿

0.26亿
财务费用

-0.00亿

0.01亿

0.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

11.72亿

+34.71%

8.70亿

+20.50%

7.22亿

+55.80%
利润

1.13亿

-21.98%

1.45亿

-3.81%

1.51亿

+571.65%

项目

2022

2021

2020
营收

4.63亿

+5.23%

4.40亿

+89.69%

2.32亿

-45.01%
利润

0.22亿

-33.39%

0.33亿

+78.45%

0.18亿

+102.22%

项目

2019

2018

2017
营收

4.22亿

-41.39%

7.20亿

-8.98%

7.91亿

+10.43%
利润

-8.53亿

-6080.94%

0.14亿

-84.39%

0.91亿

-15.95%

项目

2016

2015

2014
营收

7.16亿

+98.23%

3.61亿

+2930.57%

0.11亿

-85.09%
利润

1.08亿

+293.93%

0.27亿

+294.88%

-0.14亿

-270.04%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

2.41亿

+10.75%

11.72亿

+34.71%

8.43亿

+35.28%
利润

0.18亿

-37.34%

1.13亿

-21.98%

1.56亿

+41.79%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

5.00亿

+35.40%

2.18亿

+59.70%

8.70亿

+20.50%
利润

0.91亿

+54.15%

0.28亿

+139.44%

1.45亿

-3.81%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

6.23亿

+8.64%

3.69亿

+11.30%

1.36亿

-13.07%
利润

1.10亿

-16.22%

0.59亿

-2.91%

0.12亿

-57.06%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

7.22亿

+55.80%

5.73亿

+54.78%

3.31亿

+113.73%
利润

1.51亿

+571.65%

1.31亿

+219.36%

0.61亿

+8240.63%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

1.79亿

1.73亿

1.40亿
经营活动
净现金流

4.31亿

2.65亿

3.15亿
投资活动
净现金流

-4.76亿

-6.79亿

-0.66亿
筹资活动
净现金流

0.99亿

1.20亿

-3.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

46.29%

38.92%

83.85%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.22亿

0.47亿

0.39亿
经营活动
净现金流

-0.16亿

9.47亿

2.26亿
投资活动
净现金流

0.96亿

-6.70亿

-0.50亿
筹资活动
净现金流

1.47亿

-1.96亿

-0.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.78%

297.47%

161.25%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

-8.73亿

-0.75亿

-0.22亿
经营活动
净现金流

-1.85亿

-2.16亿

0.63亿
投资活动
净现金流

0.11亿

-0.43亿

1.21亿
筹资活动
净现金流

0.17亿

-0.68亿

1.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-93.18%

-126.49%

45.28%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

1.00亿

0.24亿

-0.24亿
经营活动
净现金流

-0.05亿

0.33亿

-0.40亿
投资活动
净现金流

2.54亿

-2.55亿

0.15亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

3.37亿

-0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.83%

18.56%

-42.87%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.38亿

1.79亿

1.92亿
经营活动
净现金流

0.46亿

4.31亿

3.28亿
投资活动
净现金流

-0.81亿

-4.76亿

-4.21亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

0.99亿

2.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.95%

46.29%

44.69%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

1.10亿

0.46亿

1.73亿
经营活动
净现金流

1.54亿

0.15亿

2.65亿
投资活动
净现金流

-1.10亿

-0.46亿

-6.79亿
筹资活动
净现金流

1.25亿

2.21亿

1.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.85%

2.25%

38.92%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.24亿

0.64亿

0.16亿
经营活动
净现金流

1.68亿

0.56亿

-0.26亿
投资活动
净现金流

-5.06亿

-0.89亿

-0.49亿
筹资活动
净现金流

0.13亿

-1.02亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.66%

15.55%

-7.92%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.40亿

1.19亿

0.49亿
经营活动
净现金流

3.15亿

1.81亿

1.53亿
投资活动
净现金流

-0.66亿

0.21亿

0.37亿
筹资活动
净现金流

-3.76亿

-3.83亿

-0.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

83.85%

36.15%

49.08%

分红情况

累计融资35.1亿，累计派息2268.0万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-07-18

0.19%

0.01元/0.09元
16.66%

2011-12-31
2004-07-16

2.07%

0.10元/0.17元
58.82%

2003-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.99亿

1.53亿

0.81亿
长期借款

9.48亿

8.58亿

1.57亿
少数股东权益

2.65亿

2.21亿

0.95亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

27.45%
财务费用/货币资金

0.17%
应收账款/利润

51.28%
存货/营收

11.18%
经营现金流/利润

380.21%
有息负债/近3年经营性现金流均值

4.26%
财务费用/近3年经营性现金流均值

15.97%
流动资产/流动负债

0.62
近3年经营性现金流均值/流动负债

46.76%
货币资金/流动负债

41.53%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。