祥源文旅财报摘要

祥源文旅

总市值：95.54亿

总股本：10.54亿

PE(静)：63.10

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

51.95%

42.97%

48.72%
净利率

21.76%

2.24%

7.94%
ROE

4.67%

0.68%

1.43%
ROIC

4.75%

0.49%

1.50%
三费占比

20.28%

25.33%

18.91%
销售费用

0.59亿

0.46亿

0.32亿
管理费用

0.82亿

0.66亿

0.56亿
财务费用

0.04亿

0.05亿

-0.05亿
研发费用

0.16亿

0.08亿

0.04亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

55.41%

35.47%

36.01%
净利率

14.21%

-207.78%

1.76%
ROE

1.88%

-60.45%

0.76%
ROIC

3.54%

-60.06%

0.41%
三费占比

24.96%

20.27%

16.78%
销售费用

0.13亿

0.21亿

0.21亿
管理费用

0.41亿

0.62亿

1.04亿
财务费用

0.02亿

0.01亿

-0.04亿
研发费用

0.02亿

0.23亿

0.45亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

35.76%

36.78%

43.65%
净利率

11.67%

14.17%

5.50%
ROE

4.88%

6.14%

2.75%
ROIC

4.92%

5.63%

1.84%
三费占比

13.70%

20.08%

28.59%
销售费用

0.25亿

0.31亿

0.26亿
管理费用

0.83亿

1.12亿

0.74亿
财务费用

-0.00亿

-0.00亿

0.01亿
研发费用

0.38亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

19.76%

26.02%

0.79%
净利率

-188.97%

3.50%

-318.50%
ROE

-2.87%

1.68%

-12.34%
ROIC

-3.56%

0.65%

-9.88%
三费占比

--

44.03%

114.11%
销售费用

--

0.00亿

0.00亿
管理费用

0.26亿

0.32亿

0.21亿
财务费用

0.02亿

0.01亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

7.22亿

+55.80%

4.63亿

+5.23%

4.40亿

+89.69%
利润

1.51亿

+670.71%

0.19亿

-41.91%

0.33亿

+78.45%

项目

2020

2019

2018
营收

2.32亿

-45.01%

4.22亿

-41.39%

7.20亿

-8.98%
利润

0.18亿

+102.22%

-8.53亿

-6080.94%

0.14亿

-84.39%

项目

2017

2016

2015
营收

7.91亿

+10.43%

7.16亿

+98.23%

3.61亿

+2930.57%
利润

0.91亿

-15.95%

1.08亿

+293.93%

0.27亿

+294.88%

项目

2014

2013

2012
营收

0.11亿

-85.09%

0.80亿

+288.48%

0.20亿

-91.52%
利润

-0.14亿

-270.04%

0.08亿

+112.87%

-0.64亿

-432.71%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

6.23亿

+8.64%

3.69亿

+11.30%

1.36亿

-13.07%
利润

1.10亿

-16.22%

0.59亿

-2.91%

0.12亿

-57.06%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

7.22亿

+55.80%

5.73亿

+54.78%

2.77亿

+78.47%
利润

1.51亿

+670.71%

1.31亿

+237.72%

0.56亿

+5680.10%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

1.57亿

+220.32%

4.63亿

+5.23%

3.70亿

+128.60%
利润

0.28亿

+649.56%

0.19亿

-41.91%

0.38亿

+178.13%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

1.55亿

+49.56%

0.49亿

+25.56%

4.40亿

+89.69%
利润

-0.01亿

-110.27%

-0.05亿

-191.70%

0.33亿

+78.45%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

1.25亿

-0.20亿

0.47亿
经营活动
净现金流

2.69亿

-0.16亿

9.47亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

0.96亿

-6.70亿
筹资活动
净现金流

-3.96亿

1.47亿

-1.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

71.68%

-3.49%

297.47%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.33亿

-6.57亿

-0.75亿
经营活动
净现金流

2.26亿

-1.85亿

-2.16亿
投资活动
净现金流

-0.50亿

0.11亿

-0.43亿
筹资活动
净现金流

-0.53亿

0.17亿

-0.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

161.25%

-93.18%

-126.49%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

-0.19亿

0.90亿

0.24亿
经营活动
净现金流

0.63亿

-0.05亿

0.33亿
投资活动
净现金流

1.21亿

2.54亿

-2.55亿
筹资活动
净现金流

1.00亿

0.00亿

3.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

45.28%

-4.83%

18.56%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-0.24亿

-0.14亿

-0.23亿
经营活动
净现金流

-0.40亿

0.10亿

-0.52亿
投资活动
净现金流

0.15亿

0.52亿

0.42亿
筹资活动
净现金流

-0.17亿

-0.94亿

-0.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-42.87%

7.74%

-16.57%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.19亿

0.63亿

0.16亿
经营活动
净现金流

1.68亿

0.56亿

-0.26亿
投资活动
净现金流

-5.06亿

-0.89亿

-0.49亿
筹资活动
净现金流

0.13亿

-1.02亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.66%

15.55%

-7.92%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.25亿

1.15亿

0.50亿
经营活动
净现金流

2.69亿

1.81亿

1.07亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

0.21亿

0.39亿
筹资活动
净现金流

-3.96亿

-3.83亿

-0.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

71.68%

36.15%

34.52%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.22亿

-0.20亿

0.10亿
经营活动
净现金流

0.22亿

-0.16亿

-0.52亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

0.96亿

0.27亿
筹资活动
净现金流

0.05亿

1.47亿

-0.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.11%

-3.49%

-51.00%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.01亿

-0.01亿

0.47亿
经营活动
净现金流

-0.72亿

-0.46亿

9.47亿
投资活动
净现金流

0.31亿

0.00亿

-6.70亿
筹资活动
净现金流

-0.71亿

-0.26亿

-1.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-48.58%

-33.06%

297.47%

分红情况

累计融资35.1亿，累计派息2268.0万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-07-18

0.19%

0.01元/0.09元
16.66%

2011-12-31
2004-07-16

2.07%

0.10元/0.17元
58.82%

2003-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.81亿

0.92亿

0.22亿
长期借款

1.57亿

1.33亿

2.39亿
少数股东权益

0.95亿

0.31亿

0.40亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

4.70%
有息负债/资产总计

9.52%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

53.29%
存货/营收

16.92%
经营现金流/利润

177.91%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.98%
财务费用/近3年经营性现金流均值

1.16%
流动资产/流动负债

0.74
近3年经营性现金流均值/流动负债

82.45%
货币资金/流动负债

40.08%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。