八一钢铁财报摘要

八一钢铁

总市值：47.39亿

总股本：15.38亿

PE(静)：-2.70

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

-1.81%

3.82%

0.23%
净利率

-9.37%

-5.08%

-6.07%
ROE

-189.70%

-47.97%

-37.83%
ROIC

-9.82%

-4.45%

-6.59%
三费占比

5.14%

5.06%

4.29%
销售费用

0.71亿

1.26亿

1.15亿
管理费用

3.13亿

4.37亿

3.66亿
财务费用

5.76亿

5.98亿

5.07亿
研发费用

7.00亿

6.99亿

4.77亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

10.50%

6.59%

8.85%
净利率

3.95%

1.49%

0.53%
ROE

20.20%

5.96%

2.71%
ROIC

12.68%

4.09%

2.88%
三费占比

2.75%

3.21%

7.56%
销售费用

1.11亿

1.06亿

10.18亿
管理费用

2.60亿

2.12亿

1.96亿
财务费用

4.76亿

4.25亿

3.44亿
研发费用

4.23亿

2.16亿

0.72亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

12.77%

14.05%

10.09%
净利率

3.48%

6.97%

0.37%
ROE

18.98%

42.18%

5.74%
ROIC

7.32%

12.61%

4.40%
三费占比

7.71%

5.76%

11.22%
销售费用

10.09亿

5.37亿

4.32亿
管理费用

1.32亿

1.12亿

3.44亿
财务费用

4.09亿

3.16亿

3.32亿
研发费用

0.30亿

0.51亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

-9.76%

1.49%

8.01%
净利率

-23.76%

-9.85%

0.14%
ROE

-722.03%

-77.61%

0.91%
ROIC

-22.60%

-12.27%

2.84%
三费占比

12.17%

10.32%

7.21%
销售费用

5.43亿

11.87亿

8.82亿
管理费用

2.84亿

3.97亿

3.80亿
财务费用

4.56亿

5.45亿

4.10亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

186.68亿

-18.73%

229.70亿

-0.31%

230.44亿

-25.37%
利润

-17.52亿

-50.65%

-11.63亿

+14.58%

-13.61亿

-215.28%

项目

2021

2020

2019
营收

308.79亿

+33.62%

231.09亿

+12.11%

206.12亿

+2.52%
利润

11.81亿

+257.67%

3.30亿

+197.14%

1.11亿

-84.13%

项目

2018

2017

2016
营收

201.05亿

+19.98%

167.56亿

+69.43%

98.89亿

-6.30%
利润

7.00亿

-40.02%

11.67亿

+3047.86%

0.37亿

+101.47%

项目

2015

2014

2013
营收

105.55亿

-48.85%

206.36亿

-11.03%

231.95亿

-12.83%
利润

-25.08亿

-23.29%

-20.34亿

-6195.38%

0.33亿

+228.90%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

35.11亿

+0.60%

186.68亿

-18.73%

148.22亿

-16.63%
利润

-3.69亿

+10.17%

-17.52亿

-50.65%

-14.45亿

-95.56%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

93.63亿

-16.27%

34.90亿

-12.94%

229.70亿

-0.31%
利润

-7.20亿

+6.66%

-4.11亿

+11.86%

-11.63亿

+14.58%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

177.80亿

-9.68%

111.83亿

-14.43%

40.08亿

-21.33%
利润

-7.39亿

-21.54%

-7.71亿

-446.40%

-4.67亿

-39.94%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

230.44亿

-25.37%

196.86亿

-21.01%

130.69亿

-11.51%
利润

-13.61亿

-215.28%

-6.08亿

-126.17%

-1.41亿

-110.38%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-12.64亿

-5.34亿

-7.94亿
经营活动
净现金流

15.88亿

-5.72亿

6.54亿
投资活动
净现金流

-17.51亿

-3.60亿

-1.85亿
筹资活动
净现金流

-1.46亿

8.43亿

1.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.83%

-2.64%

2.94%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

13.90亿

5.82亿

3.45亿
经营活动
净现金流

2.19亿

22.49亿

4.84亿
投资活动
净现金流

-20.04亿

-3.34亿

-5.30亿
筹资活动
净现金流

4.67亿

0.10亿

-2.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.97%

9.69%

3.15%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

9.39亿

10.66亿

-2.52亿
经营活动
净现金流

9.72亿

25.83亿

6.03亿
投资活动
净现金流

-3.11亿

-17.90亿

-4.28亿
筹资活动
净现金流

-6.25亿

-3.24亿

-1.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.36%

17.44%

6.84%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-15.79亿

-11.84亿

3.69亿
经营活动
净现金流

44.30亿

-11.08亿

25.34亿
投资活动
净现金流

-3.67亿

-1.42亿

-2.05亿
筹资活动
净现金流

-41.66亿

13.52亿

-23.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.12%

-6.27%

15.93%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-1.66亿

-12.64亿

-7.19亿
经营活动
净现金流

-6.05亿

15.88亿

20.52亿
投资活动
净现金流

-1.71亿

-17.51亿

-8.87亿
筹资活动
净现金流

8.53亿

-1.46亿

-10.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.68%

6.83%

8.18%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-2.91亿

-1.77亿

-5.34亿
经营活动
净现金流

12.26亿

1.45亿

-5.72亿
投资活动
净现金流

-7.32亿

-2.57亿

-3.60亿
筹资活动
净现金流

-6.01亿

-3.19亿

8.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.39%

0.60%

-2.64%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-1.82亿

-3.12亿

-2.09亿
经营活动
净现金流

4.20亿

4.13亿

-6.22亿
投资活动
净现金流

-2.42亿

-1.41亿

-1.01亿
筹资活动
净现金流

1.50亿

0.15亿

3.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.85%

1.79%

-2.69%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-7.94亿

-2.23亿

0.49亿
经营活动
净现金流

6.54亿

10.43亿

1.56亿
投资活动
净现金流

-1.85亿

-1.91亿

-1.70亿
筹资活动
净现金流

1.47亿

-4.55亿

0.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.94%

4.54%

0.68%

分红情况

累计融资9.5亿，累计派息10.6亿，派融比

1.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-05-21

0.42%

0.01元/0.04元
37.50%

2013-12-31
2013-05-30

1.32%

0.07元/-0.03元
--

2012-12-31
2012-05-14

2.50%

0.20元/0.63元
31.74%

2011-12-31
2011-05-13

1.53%

0.22元/0.65元
33.84%

2010-12-31
2010-05-19

0.43%

0.05元/0.14元
35.71%

2009-12-31
2009-05-13

0.51%

0.05元/0.14元
35.71%

2008-12-31
2008-05-14

0.25%

0.05元/0.52元
9.61%

2007-12-31
2007-05-17

1.28%

0.14元/0.26元
53.84%

2006-12-31
2006-06-21

7.00%

0.22元/0.42元
52.38%

2005-12-31
2005-07-15

8.26%

0.30元/0.74元
40.54%

2004-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2004-05-28

2.92%

0.20元/0.65元
30.76%

2003-12-31
2003-05-26

2.30%

0.20元/0.50元
40.00%

2002-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

62.36亿

66.09亿

70.40亿
长期借款

14.57亿

9.33亿

6.57亿
少数股东权益

0.62亿

0.60亿

0.66亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

32.73%
财务费用/货币资金

0.39%
应收账款/利润

--
存货/营收

13.92%
经营现金流/利润

18.59%
有息负债/近3年经营性现金流均值

17.82%
财务费用/近3年经营性现金流均值

103.43%
流动资产/流动负债

0.29
近3年经营性现金流均值/流动负债

3.61%
货币资金/流动负债

9.36%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。