泰豪科技财报摘要

泰豪科技

总市值：81.44亿

总股本：8.52亿

PE(静)：144.81

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

18.14%

16.83%

17.01%
净利率

3.09%

2.32%

2.46%
ROE

1.58%

2.05%

2.50%
ROIC

4.39%

4.14%

3.93%
三费占比

17.87%

10.85%

12.76%
销售费用

2.05亿

1.89亿

2.32亿
管理费用

2.60亿

2.41亿

3.04亿
财务费用

2.99亿

2.41亿

2.36亿
研发费用

3.82亿

2.80亿

3.40亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

20.74%

23.86%

20.88%
净利率

-3.58%

2.84%

4.47%
ROE

-7.03%

3.72%

6.78%
ROIC

-0.48%

3.14%

5.08%
三费占比

13.24%

13.09%

11.23%
销售费用

2.67亿

1.95亿

2.01亿
管理费用

3.19亿

3.24亿

2.98亿
财务费用

2.14亿

1.75亿

1.88亿
研发费用

1.89亿

1.87亿

1.78亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

16.68%

17.44%

15.48%
净利率

5.08%

3.52%

2.89%
ROE

6.54%

3.38%

3.33%
ROIC

4.89%

3.50%

3.85%
三费占比

9.69%

12.71%

11.59%
销售费用

1.77亿

1.54亿

1.26亿
管理费用

2.06亿

2.72亿

2.05亿
财务费用

1.11亿

0.69亿

0.73亿
研发费用

0.90亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

17.12%

17.00%

17.94%
净利率

1.99%

0.78%

2.80%
ROE

2.71%

0.68%

3.87%
ROIC

3.61%

1.94%

3.68%
三费占比

14.37%

15.73%

15.10%
销售费用

1.19亿

1.31亿

1.22亿
管理费用

1.94亿

1.90亿

1.65亿
财务费用

1.06亿

0.72亿

0.85亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

42.82亿

-30.81%

61.90亿

+2.11%

60.62亿

+0.29%
利润

0.56亿

-27.37%

0.77亿

-16.01%

0.92亿

+135.09%

项目

2020

2019

2018
营收

60.44亿

+13.95%

53.04亿

-13.43%

61.27亿

+20.13%
利润

-2.63亿

-282.71%

1.44亿

-45.05%

2.62亿

+4.06%

项目

2017

2016

2015
营收

51.00亿

+30.72%

39.01亿

+11.86%

34.88亿

+19.42%
利润

2.51亿

+103.45%

1.23亿

+43.98%

0.86亿

+46.76%

项目

2014

2013

2012
营收

29.20亿

+16.75%

25.01亿

+0.94%

24.78亿

-16.47%
利润

0.58亿

+299.31%

0.14亿

-78.88%

0.69亿

+28.72%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

25.82亿

+4.07%

17.48亿

+5.89%

8.83亿

-13.11%
利润

-2.00亿

-237.25%

-0.59亿

-139.37%

0.04亿

-93.50%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

42.82亿

-30.81%

30.97亿

+1.34%

20.70亿

+11.72%
利润

0.56亿

-27.37%

1.45亿

-44.00%

1.50亿

-40.28%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

10.16亿

+3.35%

61.90亿

+2.11%

30.56亿

-6.42%
利润

0.62亿

-58.45%

0.77亿

-16.01%

2.60亿

-41.51%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

18.53亿

-14.69%

9.83亿

+5.49%

60.62亿

+0.29%
利润

2.52亿

-41.21%

1.51亿

-59.91%

0.92亿

+135.09%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-2.52亿

0.47亿

-0.47亿
经营活动
净现金流

-1.93亿

-12.75亿

-6.01亿
投资活动
净现金流

1.05亿

1.59亿

3.90亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

5.35亿

3.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.02%

-16.57%

-7.89%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.04亿

2.50亿

3.70亿
经营活动
净现金流

-2.60亿

4.12亿

0.16亿
投资活动
净现金流

-3.36亿

-0.32亿

-0.64亿
筹资活动
净现金流

5.44亿

-0.60亿

3.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.10%

4.97%

0.23%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

2.37亿

1.57亿

1.22亿
经营活动
净现金流

-3.63亿

2.48亿

2.79亿
投资活动
净现金流

-6.78亿

-3.25亿

-5.34亿
筹资活动
净现金流

7.63亿

4.63亿

3.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.40%

7.54%

7.67%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

1.11亿

0.58亿

1.07亿
经营活动
净现金流

1.83亿

2.09亿

5.04亿
投资活动
净现金流

-0.42亿

-3.76亿

-3.87亿
筹资活动
净现金流

0.70亿

-1.49亿

2.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.71%

7.93%

22.51%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.74亿

1.46亿

1.03亿
经营活动
净现金流

1.39亿

1.23亿

0.31亿
投资活动
净现金流

0.70亿

-0.74亿

-0.55亿
筹资活动
净现金流

-1.83亿

-1.95亿

-2.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.88%

1.87%

0.58%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-2.52亿

2.48亿

1.97亿
经营活动
净现金流

-1.93亿

1.57亿

2.50亿
投资活动
净现金流

1.05亿

1.43亿

1.67亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

-3.11亿

-2.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.02%

2.55%

3.79%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

1.04亿

0.47亿

2.04亿
经营活动
净现金流

1.00亿

-12.75亿

0.11亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

1.59亿

0.41亿
筹资活动
净现金流

-1.96亿

5.35亿

-1.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.38%

-16.57%

0.17%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

1.46亿

0.73亿

-0.47亿
经营活动
净现金流

1.15亿

0.48亿

-6.01亿
投资活动
净现金流

-0.49亿

-0.15亿

3.90亿
筹资活动
净现金流

-0.19亿

-0.47亿

3.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.66%

0.72%

-7.89%

分红情况

累计融资27.1亿，累计派息5.2亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2020-07-09

0.90%

0.05元/0.17元
32.35%

2019-12-31
2018-06-26

1.38%

0.12元/0.29元
41.37%

2017-12-31
2017-07-20

1.00%

0.12元/0.19元
63.15%

2016-12-31
2016-06-13

0.61%

0.08元/0.16元
50.00%

2015-12-31
2015-06-23

0.28%

0.06元/0.12元
50.00%

2014-12-31
2014-07-23

0.27%

0.02元/0.03元
66.66%

2013-12-31
2013-07-05

1.76%

0.10元/0.14元
71.42%

2012-12-31
2012-06-29

0.73%

0.05元/0.12元
41.66%

2011-12-31
2011-07-14

0.46%

0.05元/0.12元
41.66%

2010-12-31
2010-05-19

0.63%

0.10元/0.30元
33.33%

2009-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2009-05-15

0.44%

0.05元/0.31元
16.07%

2008-12-31
2008-05-05

0.68%

0.10元/0.28元
34.96%

2007-12-31
2007-07-12

0.31%

0.06元/0.37元
16.21%

2006-12-31
2006-08-22

0.67%

0.06元/0.27元
22.22%

2005-12-31
2005-04-15

0.86%

0.05元/0.28元
17.85%

2004-12-31
2004-05-21

0.36%

0.05元/0.29元
17.24%

2003-12-31
2003-06-11

0.80%

0.10元/0.22元
45.45%

2002-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

28.29亿

26.19亿

26.00亿
长期借款

13.55亿

10.92亿

15.15亿
少数股东权益

8.85亿

8.74亿

5.74亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

33.60%
财务费用/货币资金

0.14%
应收账款/利润

6612.20%
存货/营收

48.11%
经营现金流/利润

-342.89%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-6.52%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-43.39%
流动资产/流动负债

1.25
近3年经营性现金流均值/流动负债

-10.93%
货币资金/流动负债

32.39%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。