浙数文化财报摘要

浙数文化

总市值：170.42亿

总股本：12.68亿

PE(静)：33.31

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

58.11%

68.26%

61.39%
净利率

17.49%

22.44%

10.75%
ROE

5.27%

6.92%

5.39%
ROIC

4.66%

6.11%

5.20%
三费占比

27.46%

28.51%

34.44%
销售费用

4.31亿

4.23亿

13.96亿
管理费用

4.35亿

4.66亿

3.93亿
财务费用

-0.16亿

-0.12亿

-0.02亿
研发费用

3.30亿

4.43亿

5.12亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

72.45%

69.51%

68.85%
净利率

20.60%

20.04%

23.95%
ROE

5.94%

6.23%

6.31%
ROIC

6.13%

7.09%

7.01%
三费占比

31.63%

29.58%

34.90%
销售费用

5.51亿

5.98亿

6.18亿
管理费用

4.04亿

4.29亿

3.88亿
财务费用

0.13亿

0.19亿

-0.15亿
研发费用

4.82亿

5.12亿

4.41亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

66.71%

61.46%

34.47%
净利率

29.81%

106.39%

28.87%
ROE

5.85%

23.13%

13.78%
ROIC

6.48%

20.19%

13.11%
三费占比

34.20%

32.31%

23.57%
销售费用

3.88亿

2.63亿

3.50亿
管理费用

2.76亿

2.91亿

5.28亿
财务费用

-0.07亿

-0.29亿

-0.41亿
研发费用

2.76亿

1.49亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

41.94%

46.74%

48.11%
净利率

25.48%

19.94%

20.40%
ROE

15.14%

14.08%

15.34%
ROIC

15.02%

12.83%

15.45%
三费占比

26.54%

26.59%

25.99%
销售费用

4.23亿

3.83亿

3.11亿
管理费用

4.80亿

4.17亿

2.94亿
财务费用

0.13亿

0.14亿

0.20亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

30.96亿

+0.60%

30.78亿

-40.65%

51.86亿

+69.27%
利润

5.11亿

-22.83%

6.62亿

+34.90%

4.91亿

-4.88%

项目

2021

2020

2019
营收

30.63亿

-13.41%

35.38亿

+24.51%

28.41亿

+47.99%
利润

5.16亿

+0.98%

5.11亿

+2.28%

5.00亿

+4.57%

项目

2018

2017

2016
营收

19.20亿

+18.05%

16.26亿

-54.17%

35.49亿

+2.60%
利润

4.78亿

-71.13%

16.56亿

+170.90%

6.11亿

+0.31%

项目

2015

2014

2013
营收

34.59亿

+12.84%

30.65亿

+27.16%

24.11亿

+63.41%
利润

6.09亿

+17.86%

5.17亿

+25.83%

4.11亿

+85.81%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

30.96亿

+0.60%

21.69亿

-5.20%

14.12亿

-16.36%
利润

5.11亿

-22.83%

4.74亿

-31.37%

1.47亿

-76.71%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

6.78亿

-26.58%

30.78亿

-40.65%

22.88亿

-41.85%
利润

0.99亿

-63.37%

6.62亿

+34.90%

6.91亿

+92.16%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

16.89亿

-30.51%

9.23亿

-11.46%

51.86亿

+69.27%
利润

6.32亿

+169.80%

2.70亿

+435.63%

4.91亿

-4.88%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

39.34亿

+75.74%

24.30亿

+64.75%

10.43亿

+37.48%
利润

3.59亿

-23.38%

2.34亿

-18.24%

0.50亿

-69.22%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

3.41亿

3.91亿

5.74亿
经营活动
净现金流

2.42亿

8.40亿

10.29亿
投资活动
净现金流

-2.83亿

0.96亿

-1.32亿
筹资活动
净现金流

-7.17亿

-1.87亿

-6.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.20%

55.41%

73.87%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

3.99亿

6.75亿

4.37亿
经营活动
净现金流

10.24亿

10.34亿

7.86亿
投资活动
净现金流

-6.70亿

-13.53亿

-6.21亿
筹资活动
净现金流

-3.18亿

-5.03亿

4.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

60.53%

60.36%

37.30%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

2.64亿

2.21亿

4.66亿
经营活动
净现金流

4.48亿

1.97亿

3.82亿
投资活动
净现金流

3.09亿

-14.07亿

-4.27亿
筹资活动
净现金流

-4.83亿

-1.91亿

12.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

68.86%

42.01%

23.55%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

5.35亿

4.22亿

3.63亿
经营活动
净现金流

4.47亿

5.88亿

7.99亿
投资活动
净现金流

-2.22亿

-3.62亿

-24.71亿
筹资活动
净现金流

-1.13亿

-1.10亿

20.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.61%

45.24%

61.45%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

3.41亿

2.73亿

1.65亿
经营活动
净现金流

2.42亿

-1.82亿

-0.95亿
投资活动
净现金流

-2.83亿

0.51亿

0.66亿
筹资活动
净现金流

-7.17亿

-7.73亿

-5.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.20%

-14.36%

-7.47%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.82亿

3.91亿

5.50亿
经营活动
净现金流

-2.37亿

8.40亿

5.18亿
投资活动
净现金流

0.49亿

0.96亿

1.90亿
筹资活动
净现金流

-3.24亿

-1.87亿

0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.62%

55.41%

35.73%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

4.43亿

1.68亿

5.74亿
经营活动
净现金流

3.39亿

1.51亿

10.29亿
投资活动
净现金流

2.54亿

2.13亿

-1.32亿
筹资活动
净现金流

0.83亿

1.70亿

-6.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.15%

10.14%

73.87%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

4.93亿

3.39亿

1.30亿
经营活动
净现金流

6.49亿

4.81亿

0.65亿
投资活动
净现金流

0.48亿

0.01亿

1.82亿
筹资活动
净现金流

-5.81亿

-3.22亿

-2.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

59.62%

32.86%

4.57%

分红情况

累计融资66.4亿，累计派息20.9亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-09-09

1.11%

0.09元/0.52元
17.30%

2024-06-30
2024-05-23

1.32%

0.13元/0.52元
25.00%

2023-12-31
2023-06-07

0.58%

0.08元/0.39元
20.51%

2022-12-31
2022-06-15

1.12%

0.08元/0.41元
19.51%

2021-12-31
2021-06-07

1.07%

0.08元/0.40元
20.00%

2020-12-31
2020-06-29

0.81%

0.08元/0.40元
20.00%

2019-12-31
2019-06-03

0.86%

0.08元/0.37元
21.62%

2018-12-31
2018-06-19

2.44%

0.18元/1.27元
14.17%

2017-12-31
2017-05-19

0.48%

0.09元/0.51元
18.45%

2016-12-31
2016-06-16

1.10%

0.16元/0.51元
31.18%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-05-18

0.85%

0.22元/0.43元
50.53%

2014-12-31
2014-05-19

1.35%

0.35元/0.38元
92.10%

2013-12-31
2013-05-30

1.34%

0.25元/0.51元
49.01%

2012-12-31
2012-05-15

1.23%

0.20元/0.67元
29.85%

2011-12-31
2004-07-07

0.77%

0.07元/0.10元
66.60%

2003-12-31
2003-07-02

0.38%

0.05元/0.15元
31.42%

2002-12-31
2002-07-10

0.05%

0.01元/0.11元
8.54%

2001-12-31
1995-05-12

1.80%

0.15元/--
--

1994-12-31
1994-06-10

1.37%

0.10元/--
--

1993-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.11亿

--

--
长期借款

--

3.86亿

4.41亿
少数股东权益

9.74亿

8.81亿

8.62亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

14.49%
有息负债/资产总计

0.28%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

151.34%
存货/营收

2.75%
经营现金流/利润

47.49%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.04%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-2.31%
流动资产/流动负债

2.81
近3年经营性现金流均值/流动负债

91.42%
货币资金/流动负债

232.15%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。