大众公用财报摘要

大众公用

总市值：132.56亿

总股本：29.52亿

PE(静)：31.93

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

14.19%

14.02%

14.35%
净利率

8.34%

5.25%

4.81%
ROE

4.77%

2.78%

2.57%
ROIC

3.62%

2.85%

2.91%
三费占比

13.82%

13.73%

14.46%
销售费用

1.95亿

1.96亿

2.03亿
管理费用

4.75亿

5.11亿

5.16亿
财务费用

1.74亿

1.62亿

2.06亿
研发费用

0.01亿

0.00亿

0.00亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

13.06%

15.07%

16.04%
净利率

-4.40%

7.23%

12.42%
ROE

-3.96%

3.52%

6.23%
ROIC

0.24%

3.99%

5.38%
三费占比

13.31%

18.18%

21.37%
销售费用

1.99亿

2.12亿

2.17亿
管理费用

3.91亿

4.46亿

4.24亿
财务费用

1.88亿

3.47亿

4.08亿
研发费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

14.16%

8.93%

14.61%
净利率

11.60%

8.68%

12.07%
ROE

6.78%

6.42%

6.56%
ROIC

5.77%

4.77%

5.78%
三费占比

16.71%

16.81%

19.65%
销售费用

2.07亿

1.99亿

1.86亿
管理费用

4.25亿

3.97亿

3.83亿
财务费用

3.02亿

2.55亿

3.54亿
研发费用

0.00亿

0.01亿

0.00亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

14.02%

13.94%

10.77%
净利率

14.26%

11.79%

9.05%
ROE

9.47%

9.03%

8.13%
ROIC

6.95%

7.33%

6.76%
三费占比

15.58%

13.04%

13.55%
销售费用

1.67亿

1.43亿

1.08亿
管理费用

3.84亿

2.96亿

2.94亿
财务费用

1.54亿

1.56亿

1.59亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

61.13亿

-3.51%

63.35亿

-1.07%

64.04亿

+9.41%
利润

4.15亿

+78.07%

2.33亿

+9.69%

2.12亿

+163.90%

项目

2022

2021

2020
营收

58.53亿

+5.71%

55.37亿

+12.75%

49.10亿

-12.28%
利润

-3.32亿

-209.63%

3.03亿

-41.12%

5.15亿

-2.13%

项目

2019

2018

2017
营收

55.98亿

+10.46%

50.67亿

+7.82%

47.00亿

+3.64%
利润

5.26亿

+10.02%

4.78亿

+0.91%

4.74亿

-13.42%

项目

2016

2015

2014
营收

45.34亿

-0.80%

45.71亿

+10.06%

41.53亿

+7.20%
利润

5.47亿

+18.76%

4.61亿

+35.44%

3.40亿

+22.02%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

21.08亿

+0.43%

61.13亿

-3.51%

46.59亿

-2.70%
利润

0.50亿

-73.81%

4.15亿

+78.07%

5.19亿

+205.13%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

34.75亿

-5.80%

20.99亿

-4.19%

63.35亿

-1.07%
利润

3.33亿

+172.61%

1.94亿

+601.27%

2.33亿

+9.69%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

47.88亿

-2.23%

36.89亿

+2.39%

21.90亿

+0.93%
利润

1.70亿

-37.64%

1.22亿

-74.41%

0.27亿

-89.34%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

64.04亿

+9.41%

48.98亿

+11.13%

36.03亿

+13.59%
利润

2.12亿

+163.90%

2.73亿

+284.33%

4.77亿

+416.75%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

4.52亿

4.27亿

6.91亿
经营活动
净现金流

10.87亿

4.05亿

6.89亿
投资活动
净现金流

-7.18亿

1.13亿

3.97亿
筹资活动
净现金流

-7.60亿

-3.27亿

-8.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.83%

4.91%

8.10%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

4.40亿

6.94亿

6.46亿
经营活动
净现金流

4.17亿

6.74亿

2.29亿
投资活动
净现金流

3.11亿

-4.93亿

-12.24亿
筹资活动
净现金流

1.36亿

-2.61亿

2.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.45%

8.16%

2.57%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

8.08亿

5.79亿

6.39亿
经营活动
净现金流

12.18亿

2.80亿

5.07亿
投资活动
净现金流

-5.48亿

-21.78亿

-14.85亿
筹资活动
净现金流

-7.24亿

-0.75亿

27.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.58%

4.29%

5.69%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

7.42亿

5.58亿

3.47亿
经营活动
净现金流

5.94亿

3.07亿

6.83亿
投资活动
净现金流

-6.19亿

-8.54亿

-1.52亿
筹资活动
净现金流

17.16亿

5.62亿

0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.65%

7.20%

17.51%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

1.67亿

4.52亿

5.47亿
经营活动
净现金流

3.66亿

10.87亿

9.43亿
投资活动
净现金流

-0.79亿

-7.18亿

-4.94亿
筹资活动
净现金流

0.46亿

-7.60亿

-7.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.63%

13.83%

12.12%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

4.36亿

1.91亿

4.27亿
经营活动
净现金流

7.60亿

3.99亿

4.05亿
投资活动
净现金流

-2.98亿

-5.08亿

1.13亿
筹资活动
净现金流

-5.80亿

-0.74亿

-3.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.08%

4.28%

4.91%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

3.75亿

2.98亿

1.32亿
经营活动
净现金流

4.86亿

2.92亿

1.30亿
投资活动
净现金流

-4.54亿

-1.76亿

-2.64亿
筹资活动
净现金流

-6.18亿

-2.64亿

-1.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.76%

3.66%

1.59%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

6.91亿

5.78亿

7.83亿
经营活动
净现金流

6.89亿

6.06亿

3.36亿
投资活动
净现金流

3.97亿

3.19亿

-0.31亿
筹资活动
净现金流

-8.66亿

-11.00亿

-2.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.10%

7.55%

3.62%

分红情况

累计融资11.5亿，累计派息26.9亿，派融比

2.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2026-08-04

1.03%

0.05元/0.14元
35.71%

2025-12-31
2025-07-31

0.87%

0.03元/0.08元
45.00%

2024-12-31
2024-08-07

1.03%

0.03元/0.07元
50.00%

2023-12-31
2023-08-17

0.86%

0.03元/-0.11元
--

2022-12-31
2022-07-19

1.54%

0.05元/0.10元
50.00%

2021-12-31
2021-08-05

1.59%

0.05元/0.17元
32.35%

2020-12-31
2020-08-11

1.21%

0.06元/0.18元
33.33%

2019-12-31
2019-08-08

1.16%

0.06元/0.16元
37.50%

2018-12-31
2018-07-13

1.60%

0.06元/0.16元
37.50%

2017-12-31
2017-07-24

1.07%

0.06元/0.22元
27.27%

2016-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2016-05-30

0.99%

0.06元/0.19元
31.57%

2015-12-31
2015-05-26

0.15%

0.03元/0.14元
25.00%

2014-12-31
2014-06-16

1.44%

0.07元/0.17元
41.17%

2013-12-31
2013-07-15

1.56%

0.07元/0.20元
35.00%

2012-12-31
2012-07-20

1.51%

0.07元/0.25元
28.00%

2011-12-31
2011-07-05

0.82%

0.05元/0.13元
38.46%

2010-12-31
2009-06-17

0.46%

0.05元/0.12元
45.83%

2008-12-31
2006-07-21

0.85%

0.03元/0.05元
60.00%

2005-12-31
2004-07-02

2.45%

0.15元/0.23元
65.21%

2003-12-31
2003-07-11

2.26%

0.18元/0.27元
66.66%

2002-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2002-05-30

2.43%

0.21元/0.26元
77.92%

2001-12-31
2001-07-24

1.62%

0.20元/0.26元
74.29%

2000-12-31
2000-07-12

0.68%

0.15元/0.26元
57.03%

1999-12-31
1996-05-31

2.13%

0.26元/--
--

1995-12-31
1995-07-07

0.95%

0.20元/--
--

1994-12-31
1993-03-12

0.68%

0.19元/--
--

1992-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

24.75亿

30.19亿

28.45亿
长期借款

6.45亿

3.93亿

3.37亿
少数股东权益

15.49亿

14.92亿

14.17亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2024-12-31
2024-09-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

16.45%
有息负债/资产总计

31.19%
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

156.94%
存货/营收

4.43%
经营现金流/利润

261.90%
有息负债/近3年经营性现金流均值

10.06%
财务费用/近3年经营性现金流均值

23.92%
流动资产/流动负债

0.77
近3年经营性现金流均值/流动负债

12.99%
货币资金/流动负债

69.02%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。