大众公用财报摘要

大众公用

总市值：112.19亿

总股本：29.52亿

PE(静)：48.12

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

14.02%

14.35%

13.06%
净利率

5.25%

4.81%

-4.40%
ROE

2.78%

2.57%

-3.96%
ROIC

2.85%

2.91%

0.24%
三费占比

13.73%

14.46%

13.31%
销售费用

1.96亿

2.03亿

1.99亿
管理费用

5.11亿

5.16亿

3.91亿
财务费用

1.62亿

2.06亿

1.88亿
研发费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

15.07%

16.04%

14.16%
净利率

7.23%

12.42%

11.60%
ROE

3.52%

6.23%

6.78%
ROIC

3.99%

5.38%

5.77%
三费占比

18.18%

21.37%

16.71%
销售费用

2.12亿

2.17亿

2.07亿
管理费用

4.46亿

4.24亿

4.25亿
财务费用

3.47亿

4.08亿

3.02亿
研发费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

8.93%

14.61%

14.02%
净利率

8.68%

12.07%

14.26%
ROE

6.42%

6.56%

9.47%
ROIC

4.77%

5.78%

6.95%
三费占比

16.81%

19.65%

15.58%
销售费用

1.99亿

1.86亿

1.67亿
管理费用

3.97亿

3.83亿

3.84亿
财务费用

2.55亿

3.54亿

1.54亿
研发费用

0.01亿

0.00亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

13.94%

10.77%

10.47%
净利率

11.79%

9.05%

8.08%
ROE

9.03%

8.13%

7.12%
ROIC

7.33%

6.76%

6.16%
三费占比

13.04%

13.55%

14.36%
销售费用

1.43亿

1.08亿

0.97亿
管理费用

2.96亿

2.94亿

3.01亿
财务费用

1.56亿

1.59亿

1.57亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

63.35亿

-1.07%

64.04亿

+9.41%

58.53亿

+5.71%
利润

2.33亿

+9.69%

2.12亿

+163.90%

-3.32亿

-209.63%

项目

2021

2020

2019
营收

55.37亿

+12.75%

49.10亿

-12.28%

55.98亿

+10.46%
利润

3.03亿

-41.12%

5.15亿

-2.13%

5.26亿

+10.02%

项目

2018

2017

2016
营收

50.67亿

+7.82%

47.00亿

+3.64%

45.34亿

-0.80%
利润

4.78亿

+0.91%

4.74亿

-13.42%

5.47亿

+18.76%

项目

2015

2014

2013
营收

45.71亿

+10.06%

41.53亿

+7.20%

38.74亿

+5.67%
利润

4.61亿

+35.44%

3.40亿

+22.02%

2.79亿

-17.13%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

63.35亿

-1.07%

47.88亿

-2.23%

36.89亿

+2.39%
利润

2.33亿

+9.69%

1.70亿

-37.64%

1.22亿

-74.41%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

21.90亿

+0.93%

64.04亿

+9.41%

48.98亿

+11.13%
利润

0.27亿

-89.34%

2.12亿

+163.90%

2.73亿

+284.33%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

36.03亿

+13.59%

21.70亿

+8.34%

58.53亿

+5.71%
利润

4.77亿

+416.75%

2.59亿

+179.83%

-3.32亿

-209.63%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

44.07亿

+4.82%

31.72亿

+1.28%

20.03亿

+8.24%
利润

-1.48亿

-166.88%

-1.50亿

-169.51%

-3.25亿

-1604.39%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

4.23亿

6.88亿

3.89亿
经营活动
净现金流

4.05亿

6.89亿

4.17亿
投资活动
净现金流

1.13亿

3.97亿

3.11亿
筹资活动
净现金流

-3.27亿

-8.66亿

1.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.91%

8.10%

4.45%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

6.55亿

6.34亿

6.59亿
经营活动
净现金流

6.74亿

2.29亿

12.18亿
投资活动
净现金流

-4.93亿

-12.24亿

-5.48亿
筹资活动
净现金流

-2.61亿

2.15亿

-7.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.16%

2.57%

14.58%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

4.95亿

5.41亿

5.98亿
经营活动
净现金流

2.80亿

5.07亿

5.94亿
投资活动
净现金流

-21.78亿

-14.85亿

-6.19亿
筹资活动
净现金流

-0.75亿

27.45亿

17.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.29%

5.69%

10.65%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

4.48亿

2.90亿

2.44亿
经营活动
净现金流

3.07亿

6.83亿

5.32亿
投资活动
净现金流

-8.54亿

-1.52亿

-1.37亿
筹资活动
净现金流

5.62亿

0.40亿

-6.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.20%

17.51%

17.07%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

4.23亿

3.75亿

2.98亿
经营活动
净现金流

4.05亿

4.86亿

2.92亿
投资活动
净现金流

1.13亿

-4.54亿

-1.76亿
筹资活动
净现金流

-3.27亿

-6.18亿

-2.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.91%

5.76%

3.66%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

1.32亿

6.88亿

5.06亿
经营活动
净现金流

1.30亿

6.89亿

6.06亿
投资活动
净现金流

-2.64亿

3.97亿

3.19亿
筹资活动
净现金流

-1.20亿

-8.66亿

-11.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.59%

8.10%

7.55%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

6.64亿

3.53亿

3.89亿
经营活动
净现金流

3.36亿

4.43亿

4.17亿
投资活动
净现金流

-0.31亿

1.69亿

3.11亿
筹资活动
净现金流

-2.32亿

8.02亿

1.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.62%

4.61%

4.45%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

1.96亿

1.17亿

-0.23亿
经营活动
净现金流

8.67亿

5.66亿

5.10亿
投资活动
净现金流

0.02亿

7.21亿

4.76亿
筹资活动
净现金流

-0.79亿

1.46亿

0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.75%

5.98%

6.06%

分红情况

累计融资11.5亿，累计派息24.3亿，派融比

2.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-08-07

1.03%

0.03元/0.07元
50.00%

2023-12-31
2023-08-17

0.86%

0.03元/-0.11元
--

2022-12-31
2022-07-19

1.54%

0.05元/0.10元
50.00%

2021-12-31
2021-08-05

1.59%

0.05元/0.17元
32.35%

2020-12-31
2020-08-11

1.21%

0.06元/0.18元
33.33%

2019-12-31
2019-08-08

1.16%

0.06元/0.16元
37.50%

2018-12-31
2018-07-13

1.60%

0.06元/0.16元
37.50%

2017-12-31
2017-07-24

1.07%

0.06元/0.22元
27.27%

2016-12-31
2016-05-30

0.99%

0.06元/0.19元
31.57%

2015-12-31
2015-05-26

0.15%

0.03元/0.14元
25.00%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-06-16

1.44%

0.07元/0.17元
41.17%

2013-12-31
2013-07-15

1.56%

0.07元/0.20元
35.00%

2012-12-31
2012-07-20

1.51%

0.07元/0.25元
28.00%

2011-12-31
2011-07-05

0.82%

0.05元/0.13元
38.46%

2010-12-31
2009-06-17

0.46%

0.05元/0.12元
45.83%

2008-12-31
2006-07-21

0.85%

0.03元/0.05元
60.00%

2005-12-31
2004-07-02

2.45%

0.15元/0.23元
65.21%

2003-12-31
2003-07-11

2.26%

0.18元/0.27元
66.66%

2002-12-31
2002-05-30

2.43%

0.21元/0.26元
77.92%

2001-12-31
2001-07-24

1.62%

0.20元/0.26元
74.29%

2000-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2000-07-12

0.68%

0.15元/0.26元
57.03%

1999-12-31
1996-05-31

2.13%

0.26元/--
--

1995-12-31
1995-07-07

0.95%

0.20元/--
--

1994-12-31
1993-03-12

0.68%

0.19元/--
--

1992-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

30.19亿

28.45亿

29.32亿
长期借款

3.93亿

3.37亿

4.63亿
少数股东权益

14.92亿

14.17亿

13.39亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

15.32%
有息负债/资产总计

34.05%
财务费用/货币资金

0.04%
应收账款/利润

262.92%
存货/营收

4.32%
经营现金流/利润

173.93%
有息负债/近3年经营性现金流均值

15.52%
财务费用/近3年经营性现金流均值

32.26%
流动资产/流动负债

0.69
近3年经营性现金流均值/流动负债

7.72%
货币资金/流动负债

53.95%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。