中源协和财报摘要

中源协和

总市值：104.49亿

总股本：4.67亿

PE(静)：91.79

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

69.84%

69.23%

69.09%
净利率

7.11%

5.63%

6.19%
ROE

3.11%

2.77%

2.94%
ROIC

2.25%

1.70%

1.81%
三费占比

43.65%

43.09%

43.89%
销售费用

3.05亿

3.50亿

3.73亿
管理费用

3.49亿

3.49亿

3.50亿
财务费用

-0.19亿

-0.16亿

-0.26亿
研发费用

1.49亿

1.82亿

1.84亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

67.64%

69.58%

66.52%
净利率

6.86%

9.84%

-9.62%
ROE

3.23%

4.52%

-3.76%
ROIC

2.42%

4.01%

-3.61%
三费占比

45.88%

48.62%

47.62%
销售费用

3.92亿

4.07亿

3.10亿
管理费用

3.34亿

3.46亿

3.24亿
财务费用

-0.13亿

-0.07亿

-0.06亿
研发费用

1.47亿

1.35亿

1.14亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

67.64%

66.50%

66.96%
净利率

3.89%

4.98%

1.88%
ROE

1.64%

2.18%

0.39%
ROIC

1.72%

2.31%

1.30%
三费占比

45.05%

50.33%

50.34%
销售费用

3.08亿

3.15亿

2.82亿
管理费用

3.09亿

3.40亿

3.78亿
财务费用

0.06亿

0.08亿

0.04亿
研发费用

1.09亿

1.03亿

1.04亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

64.80%

65.39%

73.54%
净利率

5.97%

30.61%

9.82%
ROE

2.41%

14.88%

7.28%
ROIC

3.04%

15.22%

3.35%
三费占比

49.74%

49.35%

57.10%
销售费用

1.54亿

1.24亿

0.98亿
管理费用

2.58亿

2.22亿

1.90亿
财务费用

0.03亿

0.03亿

-0.16亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

14.54亿

-8.22%

15.85亿

-0.27%

15.89亿

+2.24%
利润

1.13亿

+13.43%

1.00亿

-5.73%

1.06亿

-5.78%

项目

2022

2021

2020
营收

15.54亿

+1.27%

15.35亿

+16.41%

13.18亿

-4.89%
利润

1.12亿

-27.25%

1.55亿

+222.43%

-1.26亿

-355.28%

项目

2019

2018

2017
营收

13.86亿

+5.01%

13.20亿

-0.02%

13.20亿

+57.63%
利润

0.49亿

-16.13%

0.59亿

+471.57%

0.10亿

-72.61%

项目

2016

2015

2014
营收

8.37亿

+18.18%

7.08亿

+48.67%

4.76亿

+31.98%
利润

0.37亿

-81.82%

2.08亿

+487.48%

0.35亿

+391.49%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

3.17亿

-9.53%

14.54亿

-8.22%

10.92亿

-9.40%
利润

0.24亿

-13.50%

1.13亿

+13.43%

1.07亿

-19.17%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

7.16亿

-10.70%

3.50亿

-11.85%

15.85亿

-0.27%
利润

0.57亿

-32.18%

0.28亿

-30.18%

1.00亿

-5.73%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

12.05亿

+0.29%

8.02亿

+0.52%

3.97亿

+5.35%
利润

1.33亿

+0.75%

0.85亿

+3.03%

0.40亿

+7.42%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

15.89亿

+2.24%

12.02亿

+2.22%

7.98亿

+3.80%
利润

1.06亿

-5.78%

1.32亿

+15.67%

0.82亿

+27.52%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

1.10亿

1.04亿

0.93亿
经营活动
净现金流

3.13亿

2.85亿

2.99亿
投资活动
净现金流

-7.47亿

-0.63亿

-0.90亿
筹资活动
净现金流

-0.74亿

-2.84亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.51%

19.17%

20.18%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.00亿

0.83亿

-1.37亿
经营活动
净现金流

2.61亿

3.20亿

2.44亿
投资活动
净现金流

-0.98亿

-1.34亿

3.08亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

-0.49亿

-1.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.79%

22.99%

18.79%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.70亿

-1.58亿

0.21亿
经营活动
净现金流

2.41亿

1.30亿

1.04亿
投资活动
净现金流

-5.55亿

-0.04亿

-0.91亿
筹资活动
净现金流

3.56亿

-0.25亿

0.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.88%

10.26%

8.46%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.71亿

0.82亿

0.31亿
经营活动
净现金流

1.43亿

0.08亿

2.21亿
投资活动
净现金流

-5.38亿

-0.55亿

-7.54亿
筹资活动
净现金流

0.98亿

2.65亿

0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.50%

0.77%

18.39%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.19亿

1.10亿

0.89亿
经营活动
净现金流

0.28亿

3.13亿

2.22亿
投资活动
净现金流

5.59亿

-7.47亿

-5.72亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

-0.74亿

-0.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.99%

21.51%

15.14%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.45亿

0.22亿

1.04亿
经营活动
净现金流

1.23亿

0.46亿

2.85亿
投资活动
净现金流

-6.31亿

-0.10亿

-0.63亿
筹资活动
净现金流

-0.25亿

-0.07亿

-2.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.43%

3.16%

19.17%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.16亿

0.77亿

0.37亿
经营活动
净现金流

1.77亿

0.98亿

0.21亿
投资活动
净现金流

-0.53亿

-0.41亿

-0.20亿
筹资活动
净现金流

-2.64亿

-1.88亿

-0.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.96%

6.72%

1.46%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.93亿

1.13亿

0.72亿
经营活动
净现金流

2.99亿

1.85亿

1.12亿
投资活动
净现金流

-0.90亿

-0.61亿

-0.45亿
筹资活动
净现金流

-0.18亿

-0.09亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.18%

12.72%

7.77%

分红情况

累计融资30.9亿，累计派息3754.0万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2001-08-09

0.04%

0.01元/0.30元
3.30%

2000-12-31
1998-07-03

0.78%

0.10元/0.27元
36.49%

1997-12-31
1995-04-24

1.86%

0.30元/--
--

1994-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

0.09亿
少数股东权益

0.48亿

0.63亿

1.14亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

32.95%
有息负债/资产总计

0.40%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

511.24%
存货/营收

15.92%
经营现金流/利润

275.52%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.07%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-6.57%
流动资产/流动负债

1.88
近3年经营性现金流均值/流动负债

22.73%
货币资金/流动负债

131.77%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。