城投控股财报摘要

城投控股

总市值：115.85亿

总股本：25.29亿

PE(静)：47.73

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

14.53%

40.28%

9.85%
净利率

2.23%

13.59%

9.25%
ROE

1.16%

2.00%

3.82%
ROIC

1.34%

1.55%

2.11%
三费占比

11.56%

40.79%

8.48%
销售费用

1.54亿

1.42亿

0.70亿
管理费用

2.92亿

2.74亿

2.21亿
财务费用

6.44亿

6.26亿

4.26亿
研发费用

0.04亿

0.03亿

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

22.48%

15.48%

17.14%
净利率

9.76%

11.74%

17.50%
ROE

4.53%

3.77%

3.16%
ROIC

2.59%

2.45%

2.13%
三费占比

8.10%

6.80%

4.43%
销售费用

1.27亿

0.51亿

0.26亿
管理费用

1.55亿

1.22亿

1.08亿
财务费用

4.62亿

2.72亿

0.27亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

27.62%

29.15%

29.79%
净利率

16.95%

54.94%

22.99%
ROE

5.41%

9.16%

9.62%
ROIC

4.10%

6.10%

7.29%
三费占比

2.37%

7.92%

6.65%
销售费用

0.70亿

0.46亿

0.74亿
管理费用

1.03亿

1.24亿

3.13亿
财务费用

-0.09亿

0.83亿

2.42亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

25.82%

37.16%

39.63%
净利率

44.55%

40.38%

40.67%
ROE

19.06%

12.64%

9.84%
ROIC

12.46%

8.03%

5.96%
三费占比

8.97%

12.81%

9.91%
销售费用

1.02亿

0.60亿

0.47亿
管理费用

3.13亿

2.18亿

2.02亿
财务费用

3.31亿

3.53亿

0.98亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

94.32亿

+268.59%

25.58亿

-69.78%

84.68亿

-7.88%
利润

2.42亿

-41.58%

4.15亿

-46.91%

7.82亿

-14.14%

项目

2021

2020

2019
营收

91.93亿

+40.03%

65.64亿

+80.17%

36.43亿

-47.21%
利润

9.11亿

+18.26%

7.70亿

+27.22%

6.05亿

-41.08%

项目

2018

2017

2016
营收

69.02亿

+114.68%

32.15亿

-66.07%

94.76亿

+13.69%
利润

10.28亿

-41.52%

17.58亿

-16.04%

20.94亿

-42.62%

项目

2015

2014

2013
营收

83.34亿

+69.03%

49.30亿

+40.21%

35.16亿

-32.23%
利润

36.51亿

+85.48%

19.68亿

+42.77%

13.78亿

+1.96%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

23.39亿

+455.63%

94.32亿

+268.59%

9.15亿

-33.83%
利润

0.23亿

+555.82%

2.42亿

-41.58%

-2.16亿

-173.36%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

6.52亿

-31.32%

4.21亿

-13.08%

25.58亿

-69.78%
利润

-1.01亿

-135.78%

-0.05亿

-108.85%

4.15亿

-46.91%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

13.84亿

-64.06%

9.50亿

-59.15%

4.84亿

-59.30%
利润

2.94亿

-3.61%

2.84亿

-31.90%

0.58亿

-87.72%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

84.68亿

-7.88%

38.52亿

+28.73%

23.27亿

+5.61%
利润

7.82亿

-14.14%

3.05亿

-59.42%

4.17亿

-28.01%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

7.66亿

6.71亿

5.54亿
经营活动
净现金流

26.56亿

20.95亿

-81.79亿
投资活动
净现金流

6.37亿

-4.13亿

33.33亿
筹资活动
净现金流

-11.17亿

14.90亿

47.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.50%

9.92%

-58.48%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

10.58亿

7.62亿

5.13亿
经营活动
净现金流

-126.78亿

-16.60亿

-58.52亿
投资活动
净现金流

17.32亿

-1.41亿

2.28亿
筹资活动
净现金流

-39.43亿

158.45亿

46.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-47.07%

-6.18%

-59.64%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

8.54亿

7.05亿

17.00亿
经营活动
净现金流

0.56亿

-5.32亿

16.93亿
投资活动
净现金流

5.41亿

15.17亿

6.39亿
筹资活动
净现金流

-12.71亿

-13.06亿

-13.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.51%

-4.75%

13.36%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

19.99亿

15.73亿

10.20亿
经营活动
净现金流

34.19亿

11.26亿

6.16亿
投资活动
净现金流

16.78亿

-9.11亿

3.21亿
筹资活动
净现金流

-36.47亿

-3.36亿

7.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.98%

7.10%

5.14%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

2.31亿

7.66亿

1.83亿
经营活动
净现金流

-17.60亿

26.56亿

57.65亿
投资活动
净现金流

0.22亿

6.37亿

6.00亿
筹资活动
净现金流

-0.48亿

-11.17亿

-37.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.53%

8.50%

21.90%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

1.71亿

1.26亿

6.71亿
经营活动
净现金流

32.65亿

-0.98亿

20.95亿
投资活动
净现金流

7.90亿

7.22亿

-4.13亿
筹资活动
净现金流

-17.50亿

-4.41亿

14.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.43%

-0.47%

9.92%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

5.71亿

4.93亿

1.83亿
经营活动
净现金流

-5.42亿

-30.60亿

-23.78亿
投资活动
净现金流

0.35亿

-0.20亿

-0.58亿
筹资活动
净现金流

17.42亿

17.78亿

25.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.50%

-23.85%

-20.96%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

5.54亿

3.71亿

3.80亿
经营活动
净现金流

-81.79亿

-64.53亿

-39.82亿
投资活动
净现金流

33.33亿

13.54亿

13.37亿
筹资活动
净现金流

47.10亿

54.81亿

61.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-58.48%

-31.73%

-17.96%

分红情况

累计融资148.6亿，累计派息70.6亿，派融比

0.4

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-17

1.68%

0.06元/0.17元
35.29%

2023-12-31
2023-08-15

2.41%

0.11元/0.31元
35.48%

2022-12-31
2022-08-04

2.77%

0.11元/0.36元
30.55%

2021-12-31
2021-08-18

2.08%

0.09元/0.30元
30.66%

2020-12-31
2020-07-30

1.22%

0.07元/0.24元
30.00%

2019-12-31
2019-08-13

0.88%

0.05元/0.41元
12.19%

2018-12-31
2018-08-21

4.07%

0.25元/0.66元
37.87%

2017-12-31
2015-06-18

2.76%

0.20元/0.66元
30.30%

2014-12-31
2014-07-23

2.28%

0.15元/0.46元
32.60%

2013-12-31
2013-06-17

2.09%

0.15元/0.45元
33.33%

2012-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-07-20

0.70%

0.05元/0.37元
13.51%

2011-12-31
2011-08-12

1.34%

0.10元/0.37元
27.02%

2010-12-31
2010-08-20

1.09%

0.10元/0.33元
30.30%

2009-12-31
2009-08-07

0.68%

0.10元/0.55元
18.18%

2008-12-31
2008-08-19

1.07%

0.10元/0.33元
29.73%

2007-12-31
2007-07-31

1.26%

0.20元/0.31元
63.03%

2006-12-31
2006-07-31

1.95%

0.10元/0.20元
50.00%

2005-12-31
2005-08-05

1.86%

0.10元/0.23元
43.47%

2004-12-31
2004-08-03

0.73%

0.05元/0.22元
21.94%

2003-12-31
2003-08-18

1.10%

0.08元/0.22元
36.36%

2002-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2002-08-22

0.57%

0.05元/0.21元
23.80%

2001-12-31
2001-08-23

1.95%

0.16元/0.22元
72.72%

2000-12-31
2000-08-25

0.90%

0.10元/0.24元
41.66%

1999-12-31
1999-08-26

1.70%

0.15元/0.24元
62.50%

1998-12-31
1998-06-29

2.34%

0.20元/0.39元
51.28%

1997-12-31
1996-08-05

2.00%

0.16元/0.25元
66.00%

1995-12-31
1995-08-08

3.86%

0.20元/0.25元
80.00%

1994-12-31
1994-05-06

4.25%

0.18元/0.25元
74.00%

1993-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

39.55亿

14.51亿

27.73亿
长期借款

222.35亿

255.08亿

258.98亿
少数股东权益

8.53亿

7.89亿

8.85亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

8.54%
有息负债/资产总计

50.29%
财务费用/货币资金

0.09%
应收账款/利润

672.10%
存货/营收

569.15%
经营现金流/利润

1094.48%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-37.59%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-56.41%
流动资产/流动负债

2.04
近3年经营性现金流均值/流动负债

-4.18%
货币资金/流动负债

26.74%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。