天地源财报摘要

天地源

总市值：27.04亿

总股本：8.64亿

PE(静)：-2.65

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

13.63%

12.45%

24.78%
净利率

-9.05%

-2.64%

6.63%
ROE

-30.13%

-9.43%

8.02%
ROIC

-4.76%

-1.25%

4.01%
三费占比

5.10%

3.96%

5.90%
销售费用

2.80亿

2.42亿

3.33亿
管理费用

1.14亿

1.23亿

2.22亿
财务费用

1.53亿

0.91亿

0.67亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

22.66%

20.01%

24.50%
净利率

6.03%

6.57%

7.36%
ROE

9.31%

8.65%

11.99%
ROIC

2.50%

1.84%

2.79%
三费占比

7.73%

7.48%

6.98%
销售费用

2.52亿

2.17亿

1.80亿
管理费用

2.19亿

1.86亿

1.72亿
财务费用

0.64亿

-0.07亿

0.37亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

21.84%

21.51%

23.19%
净利率

7.60%

6.32%

6.08%
ROE

13.07%

8.60%

8.29%
ROIC

3.11%

1.83%

1.80%
三费占比

6.66%

6.94%

6.76%
销售费用

1.36亿

1.54亿

1.40亿
管理费用

1.67亿

1.11亿

1.01亿
财务费用

0.46亿

0.08亿

0.10亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

24.95%

27.50%

31.29%
净利率

6.83%

8.99%

9.83%
ROE

7.88%

11.89%

11.69%
ROIC

1.93%

3.30%

4.09%
三费占比

7.84%

6.79%

8.03%
销售费用

1.29亿

1.24亿

1.09亿
管理费用

0.91亿

0.85亿

1.02亿
财务费用

0.12亿

0.08亿

0.03亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

107.43亿

-6.78%

115.25亿

+9.22%

105.52亿

+52.00%
利润

-10.19亿

-161.26%

-3.90亿

-213.92%

3.42亿

-9.06%

项目

2021

2020

2019
营收

69.41亿

+30.88%

53.03亿

-5.14%

55.91亿

+6.15%
利润

3.76亿

+14.60%

3.28亿

-22.46%

4.24亿

+0.86%

项目

2018

2017

2016
营收

52.67亿

+33.18%

39.54亿

+6.16%

37.25亿

+25.23%
利润

4.20亿

+65.46%

2.54亿

+10.31%

2.30亿

+11.31%

项目

2015

2014

2013
营收

29.74亿

-7.55%

32.17亿

+19.48%

26.92亿

+18.76%
利润

2.06亿

-29.78%

2.94亿

+10.60%

2.66亿

+10.11%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

10.68亿

+204.86%

107.43亿

-6.78%

25.93亿

-50.23%
利润

-0.61亿

+23.62%

-10.19亿

-161.26%

1.00亿

+2604.60%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

20.39亿

-57.85%

3.50亿

-89.01%

115.25亿

+9.22%
利润

-0.28亿

-201.67%

-0.80亿

-614.71%

-3.90亿

-213.92%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

52.12亿

+32.82%

48.38亿

+56.06%

31.90亿

+783.66%
利润

0.03亿

-94.52%

0.28亿

+219.91%

0.15亿

+158.35%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

105.52亿

+52.00%

39.24亿

+8.92%

31.00亿

+10.78%
利润

3.42亿

-9.06%

0.67亿

-76.29%

0.08亿

-96.72%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.94亿

0.14亿

8.47亿
经营活动
净现金流

-8.69亿

10.21亿

13.95亿
投资活动
净现金流

1.37亿

-2.87亿

-0.24亿
筹资活动
净现金流

-3.71亿

-14.45亿

-25.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.97%

4.58%

5.23%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

2.70亿

2.69亿

5.49亿
经营活动
净现金流

6.69亿

38.76亿

5.71亿
投资活动
净现金流

-2.44亿

0.14亿

-9.00亿
筹资活动
净现金流

-9.19亿

-12.30亿

26.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.34%

19.91%

3.63%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

4.77亿

2.73亿

2.04亿
经营活动
净现金流

8.70亿

-1.40亿

13.65亿
投资活动
净现金流

-1.77亿

-0.10亿

-0.21亿
筹资活动
净现金流

-14.15亿

4.78亿

-6.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.64%

-1.28%

17.20%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.24亿

2.84亿

2.73亿
经营活动
净现金流

-13.99亿

-5.83亿

-13.94亿
投资活动
净现金流

-0.33亿

-0.48亿

-1.40亿
筹资活动
净现金流

21.43亿

1.46亿

26.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.15%

-8.30%

-27.76%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.56亿

-1.94亿

1.32亿
经营活动
净现金流

-0.12亿

-8.69亿

-5.62亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

1.37亿

1.17亿
筹资活动
净现金流

-3.75亿

-3.71亿

-3.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.07%

-4.97%

-2.04%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.13亿

-0.42亿

0.14亿
经营活动
净现金流

0.21亿

1.89亿

10.21亿
投资活动
净现金流

1.83亿

0.04亿

-2.87亿
筹资活动
净现金流

0.28亿

18.32亿

-14.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.08%

0.79%

4.58%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

1.08亿

1.26亿

0.91亿
经营活动
净现金流

-6.75亿

-5.61亿

-17.70亿
投资活动
净现金流

-2.84亿

-0.10亿

0.05亿
筹资活动
净现金流

8.64亿

15.55亿

8.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.68%

-2.26%

-7.16%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

8.47亿

2.39亿

1.46亿
经营活动
净现金流

13.95亿

12.37亿

17.18亿
投资活动
净现金流

-0.24亿

-0.26亿

-0.20亿
筹资活动
净现金流

-25.41亿

-22.81亿

-10.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.23%

4.07%

5.23%

分红情况

累计融资6.8亿，累计派息14.4亿，派融比

2.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-08-03

2.33%

0.11元/0.39元
30.01%

2022-12-31
2022-06-27

3.69%

0.13元/0.43元
30.03%

2021-12-31
2021-07-13

4.96%

0.15元/0.38元
39.94%

2020-12-31
2020-07-13

3.72%

0.14元/0.49元
30.16%

2019-12-31
2019-06-20

3.50%

0.14元/0.48元
30.01%

2018-12-31
2018-06-21

2.53%

0.08元/0.29元
30.27%

2017-12-31
2017-06-21

1.61%

0.08元/0.26元
30.01%

2016-12-31
2016-06-22

1.67%

0.08元/0.23元
33.40%

2015-12-31
2015-06-25

1.00%

0.10元/0.34元
30.79%

2014-12-31
2014-06-17

3.20%

0.10元/0.30元
32.43%

2013-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2013-06-05

2.23%

0.08元/0.28元
30.35%

2012-12-31
2010-05-21

1.13%

0.06元/0.19元
30.45%

2009-12-31
2009-09-22

0.82%

0.05元/0.17元
28.37%

2009-06-30
2009-06-01

0.72%

0.04元/0.17元
22.70%

2008-12-31
2008-06-05

0.85%

0.05元/0.11元
44.76%

2007-12-31
2007-06-05

0.59%

0.05元/0.09元
50.10%

2006-12-31
2006-06-15

1.85%

0.06元/0.09元
64.44%

2005-12-31
2005-06-15

1.70%

0.05元/0.08元
59.03%

2004-12-31
2004-05-24

0.75%

0.04元/0.07元
53.19%

2003-12-31
2002-05-29

0.33%

0.02元/0.01元
131.57%

2001-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
1996-05-10

1.60%

0.05元/--
--

1995-12-31
1995-05-30

3.23%

0.10元/--
--

1994-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

1.00亿

--
长期借款

33.61亿

61.35亿

50.08亿
少数股东权益

8.96亿

8.06亿

7.40亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

49.21%
财务费用/货币资金

0.04%
应收账款/利润

--
存货/营收

181.60%
经营现金流/利润

407.18%
有息负债/近3年经营性现金流均值

26.04%
财务费用/近3年经营性现金流均值

29.80%
流动资产/流动负债

1.58
近3年经营性现金流均值/流动负债

4.07%
货币资金/流动负债

26.30%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。