太极实业财报摘要

太极实业

总市值：132.05亿

总股本：21.06亿

PE(静)：20.08

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

7.84%

8.16%

7.05%
净利率

2.17%

2.10%

-1.85%
ROE

7.88%

9.69%

-9.81%
ROIC

6.04%

6.97%

-3.58%
三费占比

2.28%

2.23%

2.51%
销售费用

0.68亿

0.65亿

0.66亿
管理费用

6.63亿

6.74亿

6.50亿
财务费用

0.71亿

1.41亿

1.68亿
研发费用

10.68亿

12.02亿

10.97亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

10.97%

12.45%

12.83%
净利率

4.15%

5.32%

4.26%
ROE

11.77%

11.70%

9.39%
ROIC

8.21%

8.27%

7.67%
三费占比

3.30%

4.00%

4.50%
销售费用

0.53亿

0.39亿

0.35亿
管理费用

6.04亿

5.11亿

5.23亿
财务费用

1.45亿

1.63亿

2.02亿
研发费用

7.67亿

5.35亿

5.01亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

13.25%

13.55%

14.87%
净利率

4.31%

4.58%

4.31%
ROE

9.13%

7.11%

6.79%
ROIC

7.75%

7.06%

6.49%
三费占比

4.88%

5.72%

8.85%
销售费用

0.52亿

0.50亿

0.45亿
管理费用

5.16亿

4.65亿

6.42亿
财务费用

1.94亿

1.72亿

1.63亿
研发费用

4.51亿

2.60亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

13.62%

10.32%

10.56%
净利率

4.08%

2.55%

2.85%
ROE

4.54%

0.91%

0.80%
ROIC

5.59%

4.02%

4.07%
三费占比

8.55%

7.64%

8.30%
销售费用

0.35亿

0.23亿

0.25亿
管理费用

4.84亿

1.93亿

1.99亿
财务费用

0.91亿

1.04亿

1.04亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

351.72亿

-10.67%

393.76亿

+11.88%

351.94亿

+44.89%
利润

6.57亿

-9.98%

7.30亿

+198.35%

-7.42亿

-181.69%

项目

2021

2020

2019
营收

242.89亿

+36.10%

178.46亿

+5.49%

169.17亿

+8.08%
利润

9.08亿

+9.13%

8.32亿

+33.87%

6.22亿

+8.59%

项目

2018

2017

2016
营收

156.51亿

+30.06%

120.33亿

+25.14%

96.16亿

+34.55%
利润

5.72亿

+37.13%

4.17亿

+79.67%

2.32亿

+101.73%

项目

2015

2014

2013
营收

71.46亿

+70.04%

42.02亿

+5.77%

39.73亿

-4.41%
利润

1.15亿

+712.02%

0.14亿

+13.94%

0.12亿

-75.40%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

67.18亿

-0.09%

351.72亿

-10.67%

245.80亿

-6.90%
利润

1.17亿

-20.49%

6.57亿

-9.98%

5.13亿

-11.12%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

164.11亿

-11.84%

67.25亿

-22.33%

393.76亿

+11.88%
利润

3.78亿

-11.43%

1.48亿

-11.16%

7.30亿

+198.35%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

264.05亿

+11.83%

186.16亿

+25.18%

86.59亿

+26.86%
利润

5.77亿

+230.65%

4.26亿

+378.17%

1.66亿

-4.94%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

351.94亿

+44.89%

236.11亿

+46.17%

148.70亿

+45.38%
利润

-7.42亿

-181.69%

-4.41亿

-173.22%

0.89亿

-77.84%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

7.23亿

8.17亿

-3.48亿
经营活动
净现金流

21.74亿

12.57亿

18.32亿
投资活动
净现金流

-2.53亿

-4.14亿

-6.50亿
筹资活动
净现金流

-15.91亿

-10.02亿

-9.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.94%

5.74%

9.44%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

9.52亿

8.74亿

7.70亿
经营活动
净现金流

15.89亿

19.01亿

16.80亿
投资活动
净现金流

-5.46亿

-5.98亿

-19.95亿
筹资活动
净现金流

0.04亿

-3.32亿

-4.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.78%

16.01%

16.78%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

6.72亿

5.91亿

3.67亿
经营活动
净现金流

12.90亿

8.19亿

5.13亿
投资活动
净现金流

-1.17亿

-10.22亿

-6.55亿
筹资活动
净现金流

-2.58亿

9.96亿

1.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.31%

10.65%

5.79%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

2.13亿

1.31亿

1.21亿
经营活动
净现金流

9.85亿

9.40亿

11.87亿
投资活动
净现金流

-1.28亿

-3.57亿

-8.74亿
筹资活动
净现金流

1.81亿

-4.83亿

1.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.31%

33.59%

40.28%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

1.54亿

7.23亿

5.51亿
经营活动
净现金流

-8.02亿

21.74亿

4.41亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-2.53亿

-1.93亿
筹资活动
净现金流

2.65亿

-15.91亿

-8.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.60%

9.94%

1.98%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

4.05亿

1.77亿

8.17亿
经营活动
净现金流

-0.11亿

-5.26亿

12.57亿
投资活动
净现金流

-1.25亿

-0.52亿

-4.14亿
筹资活动
净现金流

-4.87亿

-2.90亿

-10.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.05%

-2.58%

5.74%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

6.32亿

4.58亿

1.78亿
经营活动
净现金流

-8.38亿

-10.53亿

-22.35亿
投资活动
净现金流

-3.40亿

-3.13亿

-1.61亿
筹资活动
净现金流

-3.31亿

3.06亿

2.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.14%

-5.12%

-12.74%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-3.48亿

-1.42亿

1.66亿
经营活动
净现金流

18.32亿

-2.11亿

-11.97亿
投资活动
净现金流

-6.50亿

-6.21亿

-4.64亿
筹资活动
净现金流

-9.95亿

-5.00亿

-4.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.44%

-1.30%

-8.50%

分红情况

累计融资58.5亿，累计派息19.7亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-27

1.83%

0.10元/0.35元
30.00%

2023-12-31
2022-06-29

2.25%

0.17元/0.43元
39.53%

2021-12-31
2021-06-21

1.91%

0.17元/0.40元
42.50%

2020-12-31
2020-06-22

1.22%

0.14元/0.30元
49.33%

2019-12-31
2019-05-22

1.93%

0.13元/0.27元
50.74%

2018-12-31
2018-06-12

1.26%

0.10元/0.20元
50.00%

2017-12-31
2017-06-27

0.55%

0.04元/0.14元
28.57%

2016-12-31
2016-06-28

0.09%

0.01元/0.08元
12.50%

2015-12-31
2015-07-06

0.14%

0.01元/0.01元
100.00%

2014-12-31
2014-05-26

0.23%

0.01元/0.01元
100.00%

2013-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-10-10

0.46%

0.02元/0.18元
16.11%

2012-06-30
2011-08-15

0.66%

0.05元/0.18元
30.55%

2010-12-31
2009-06-04

0.18%

0.01元/0.05元
27.45%

2008-12-31
2008-07-23

0.28%

0.01元/0.05元
25.45%

2007-12-31
2007-08-22

0.10%

0.01元/0.04元
25.00%

2006-12-31
1997-07-25

1.19%

0.10元/--
--

1996-12-31
1995-07-18

3.42%

0.12元/--
--

1994-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

22.42亿

25.20亿

35.45亿
长期借款

6.20亿

12.94亿

13.32亿
少数股东权益

8.19亿

7.90亿

7.63亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

13.11%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

991.59%
存货/营收

1.71%
经营现金流/利润

330.81%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.45%
财务费用/近3年经营性现金流均值

4.09%
流动资产/流动负债

1.09
近3年经营性现金流均值/流动负债

21.67%
货币资金/流动负债

82.25%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。