太极实业财报摘要

太极实业

总市值：160.70亿

总股本：21.06亿

PE(静)：22.00

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

8.16%

7.05%

10.97%
净利率

2.10%

-1.85%

4.15%
ROE

9.69%

-9.81%

11.77%
ROIC

6.97%

-3.58%

8.21%
三费占比

2.23%

2.51%

3.30%
销售费用

0.65亿

0.66亿

0.53亿
管理费用

6.74亿

6.50亿

6.04亿
财务费用

1.41亿

1.68亿

1.45亿
研发费用

12.02亿

10.97亿

7.67亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

12.45%

12.83%

13.25%
净利率

5.32%

4.26%

4.31%
ROE

11.70%

9.39%

9.13%
ROIC

8.27%

7.67%

7.75%
三费占比

4.00%

4.50%

4.88%
销售费用

0.39亿

0.35亿

0.52亿
管理费用

5.11亿

5.23亿

5.16亿
财务费用

1.63亿

2.02亿

1.94亿
研发费用

5.35亿

5.01亿

4.51亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

13.55%

14.87%

13.62%
净利率

4.58%

4.31%

4.08%
ROE

7.11%

6.79%

4.54%
ROIC

7.06%

6.49%

5.59%
三费占比

5.72%

8.85%

8.55%
销售费用

0.50亿

0.45亿

0.35亿
管理费用

4.65亿

6.42亿

4.84亿
财务费用

1.72亿

1.63亿

0.91亿
研发费用

2.60亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

10.32%

10.56%

11.61%
净利率

2.55%

2.85%

3.47%
ROE

0.91%

0.80%

4.83%
ROIC

4.02%

4.07%

5.83%
三费占比

7.64%

8.30%

7.71%
销售费用

0.23亿

0.25亿

0.25亿
管理费用

1.93亿

1.99亿

1.61亿
财务费用

1.04亿

1.04亿

1.34亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

393.76亿

+11.88%

351.94亿

+44.89%

242.89亿

+36.10%
利润

7.30亿

+198.35%

-7.42亿

-181.69%

9.08亿

+9.13%

项目

2020

2019

2018
营收

178.46亿

+5.49%

169.17亿

+8.08%

156.51亿

+30.06%
利润

8.32亿

+33.87%

6.22亿

+8.59%

5.72亿

+37.13%

项目

2017

2016

2015
营收

120.33亿

+25.14%

96.16亿

+34.55%

71.46亿

+70.04%
利润

4.17亿

+79.67%

2.32亿

+101.73%

1.15亿

+712.02%

项目

2014

2013

2012
营收

42.02亿

+5.77%

39.73亿

-4.41%

41.56亿

+26.15%
利润

0.14亿

+13.94%

0.12亿

-75.40%

0.50亿

-30.70%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

245.80亿

-6.90%

164.11亿

-11.84%

67.25亿

-22.33%
利润

5.13亿

-11.12%

3.78亿

-11.43%

1.48亿

-11.16%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

393.76亿

+11.88%

264.05亿

+11.83%

186.16亿

+25.18%
利润

7.30亿

+198.35%

5.77亿

+230.65%

4.26亿

+378.17%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

86.59亿

+26.86%

351.94亿

+44.89%

236.11亿

+46.17%
利润

1.66亿

-4.94%

-7.42亿

-181.69%

-4.41亿

-173.22%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

148.70亿

+45.38%

68.25亿

+55.45%

242.89亿

+36.10%
利润

0.89亿

-77.84%

1.75亿

+33.57%

9.08亿

+9.13%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

8.17亿

-3.48亿

9.52亿
经营活动
净现金流

12.57亿

18.32亿

15.89亿
投资活动
净现金流

-4.14亿

-6.50亿

-5.46亿
筹资活动
净现金流

-10.02亿

-9.95亿

0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.74%

9.44%

10.78%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

8.74亿

7.70亿

6.72亿
经营活动
净现金流

19.01亿

16.80亿

12.90亿
投资活动
净现金流

-5.98亿

-19.95亿

-1.17亿
筹资活动
净现金流

-3.32亿

-4.94亿

-2.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.01%

16.78%

14.31%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

5.91亿

3.67亿

2.13亿
经营活动
净现金流

8.19亿

5.13亿

9.85亿
投资活动
净现金流

-10.22亿

-6.55亿

-1.28亿
筹资活动
净现金流

9.96亿

1.68亿

1.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.65%

5.79%

14.31%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

1.31亿

1.21亿

2.11亿
经营活动
净现金流

9.40亿

11.87亿

8.44亿
投资活动
净现金流

-3.57亿

-8.74亿

-6.16亿
筹资活动
净现金流

-4.83亿

1.66亿

-1.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.59%

40.28%

40.14%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

5.51亿

4.05亿

1.77亿
经营活动
净现金流

4.41亿

-0.11亿

-5.26亿
投资活动
净现金流

-1.93亿

-1.25亿

-0.52亿
筹资活动
净现金流

-8.25亿

-4.87亿

-2.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.98%

-0.05%

-2.58%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

8.17亿

6.32亿

4.58亿
经营活动
净现金流

12.57亿

-8.38亿

-10.53亿
投资活动
净现金流

-4.14亿

-3.40亿

-3.13亿
筹资活动
净现金流

-10.02亿

-3.31亿

3.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.74%

-4.14%

-5.12%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

1.78亿

-3.48亿

-1.42亿
经营活动
净现金流

-22.35亿

18.32亿

-2.11亿
投资活动
净现金流

-1.61亿

-6.50亿

-6.21亿
筹资活动
净现金流

2.56亿

-9.95亿

-5.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.74%

9.44%

-1.30%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

1.66亿

1.98亿

9.52亿
经营活动
净现金流

-11.97亿

-15.69亿

15.89亿
投资活动
净现金流

-4.64亿

-0.46亿

-5.46亿
筹资活动
净现金流

-4.35亿

-4.07亿

0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.50%

-11.65%

10.78%

分红情况

累计融资58.5亿，累计派息19.7亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-27

1.83%

0.10元/0.35元
30.00%

2023-12-31
2022-06-29

2.25%

0.17元/0.43元
39.53%

2021-12-31
2021-06-21

1.91%

0.17元/0.40元
42.50%

2020-12-31
2020-06-22

1.22%

0.14元/0.30元
49.33%

2019-12-31
2019-05-22

1.93%

0.13元/0.27元
50.74%

2018-12-31
2018-06-12

1.26%

0.10元/0.20元
50.00%

2017-12-31
2017-06-27

0.55%

0.04元/0.14元
28.57%

2016-12-31
2016-06-28

0.09%

0.01元/0.08元
12.50%

2015-12-31
2015-07-06

0.14%

0.01元/0.01元
100.00%

2014-12-31
2014-05-26

0.23%

0.01元/0.01元
100.00%

2013-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-10-10

0.46%

0.02元/0.18元
16.11%

2012-06-30
2011-08-15

0.66%

0.05元/0.18元
30.55%

2010-12-31
2009-06-04

0.18%

0.01元/0.05元
27.45%

2008-12-31
2008-07-23

0.28%

0.01元/0.05元
25.45%

2007-12-31
2007-08-22

0.10%

0.01元/0.04元
25.00%

2006-12-31
1997-07-25

1.19%

0.10元/--
--

1996-12-31
1995-07-18

3.42%

0.12元/--
--

1994-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

25.20亿

35.45亿

34.09亿
长期借款

12.94亿

13.32亿

12.83亿
少数股东权益

7.90亿

7.63亿

7.01亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

14.25%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

881.25%
存货/营收

2.91%
经营现金流/利润

172.20%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.99%
财务费用/近3年经营性现金流均值

9.09%
流动资产/流动负债

1.09
近3年经营性现金流均值/流动负债

17.19%
货币资金/流动负债

70.26%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。