百川能源财报摘要

百川能源

总市值：43.71亿

总股本：13.40亿

PE(静)：11.86

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

15.44%

17.41%

22.07%
净利率

7.40%

8.10%

11.99%
ROE

9.99%

10.30%

13.38%
ROIC

8.29%

8.53%

11.24%
三费占比

5.42%

5.30%

5.41%
销售费用

0.57亿

0.52亿

0.51亿
管理费用

1.51亿

1.45亿

1.35亿
财务费用

0.74亿

0.67亿

0.62亿
研发费用

0.06亿

0.04亿

0.03亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

23.36%

27.23%

31.55%
净利率

12.17%

15.17%

21.26%
ROE

11.75%

16.49%

24.16%
ROIC

10.15%

13.86%

20.29%
三费占比

5.60%

7.09%

5.75%
销售费用

0.49亿

0.86亿

0.85亿
管理费用

1.29亿

1.82亿

1.65亿
财务费用

0.61亿

0.76亿

0.23亿
研发费用

0.03亿

0.02亿

0.01亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

42.14%

49.93%

45.17%
净利率

29.13%

32.18%

28.97%
ROE

32.13%

32.94%

53.58%
ROIC

26.56%

35.19%

84.14%
三费占比

6.75%

5.24%

4.49%
销售费用

0.41亿

0.17亿

0.13亿
管理费用

1.48亿

0.79亿

0.51亿
财务费用

0.11亿

-0.06亿

-0.01亿
研发费用

0.01亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

26.76%

18.41%

17.54%
净利率

5.21%

-6.90%

3.65%
ROE

44.51%

-26.68%

13.73%
ROIC

9.60%

-18.47%

11.79%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.08亿

0.07亿

0.07亿
财务费用

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

52.23亿

+4.26%

50.09亿

+8.32%

46.24亿

+7.65%
利润

3.68亿

-5.82%

3.91亿

-27.20%

5.37亿

+5.89%

项目

2020

2019

2018
营收

42.95亿

-12.00%

48.81亿

+2.71%

47.52亿

+59.89%
利润

5.07亿

-30.31%

7.28亿

-27.63%

10.06亿

+17.29%

项目

2017

2016

2015
营收

29.72亿

+72.81%

17.19亿

+21.53%

14.15亿

+2263.26%
利润

8.58亿

+55.67%

5.51亿

+35.14%

4.07亿

+19349.55%

项目

2014

2013

2012
营收

0.59亿

-23.47%

0.78亿

-9.13%

0.86亿

+396.34%
利润

0.02亿

+136.97%

-0.05亿

-299.02%

0.02亿

-88.60%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

34.86亿

+1.79%

27.48亿

+2.82%

20.25亿

+9.10%
利润

1.72亿

-35.14%

1.25亿

-42.11%

0.90亿

-47.59%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

52.23亿

+4.26%

34.24亿

+1.51%

26.73亿

+1.88%
利润

3.68亿

-5.82%

2.65亿

-11.06%

2.17亿

-11.63%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

18.56亿

+1.05%

50.09亿

+8.32%

33.73亿

+7.75%
利润

1.72亿

+18.25%

3.91亿

-27.20%

2.98亿

-31.72%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

26.23亿

+7.27%

18.36亿

+9.98%

46.24亿

+7.65%
利润

2.46亿

-28.19%

1.45亿

-27.50%

5.37亿

+5.89%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

3.94亿

4.58亿

5.74亿
经营活动
净现金流

6.68亿

5.09亿

11.36亿
投资活动
净现金流

-3.60亿

-3.14亿

-1.51亿
筹资活动
净现金流

-3.20亿

-7.11亿

-4.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.80%

21.06%

47.80%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

5.53亿

7.45亿

8.84亿
经营活动
净现金流

8.92亿

14.27亿

12.19亿
投资活动
净现金流

-2.03亿

-6.40亿

-18.03亿
筹资活动
净现金流

-13.97亿

-3.21亿

3.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.72%

52.61%

40.50%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

7.45亿

5.51亿

4.04亿
经营活动
净现金流

10.13亿

2.88亿

5.55亿
投资活动
净现金流

-5.43亿

0.19亿

-1.72亿
筹资活动
净现金流

1.39亿

-1.97亿

-2.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.54%

28.84%

70.05%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

2.02亿

0.11亿

0.03亿
经营活动
净现金流

-0.03亿

-0.07亿

-0.03亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

0.11亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

0.04亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.53%

-6.46%

-2.84%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

2.13亿

1.57亿

1.11亿
经营活动
净现金流

0.32亿

-2.00亿

-5.26亿
投资活动
净现金流

-1.90亿

-1.37亿

-1.06亿
筹资活动
净现金流

-0.22亿

1.02亿

4.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.22%

-7.77%

-22.83%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

3.94亿

2.88亿

2.24亿
经营活动
净现金流

6.68亿

-0.54亿

-1.54亿
投资活动
净现金流

-3.60亿

-2.89亿

-1.41亿
筹资活动
净现金流

-3.20亿

1.83亿

1.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.80%

-2.06%

-6.42%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

1.51亿

4.58亿

3.36亿
经营活动
净现金流

-2.07亿

5.09亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-0.98亿

-3.14亿

-2.57亿
筹资活动
净现金流

1.71亿

-7.11亿

-4.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.42%

21.06%

0.07%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

2.76亿

1.63亿

5.74亿
经营活动
净现金流

-2.53亿

-3.92亿

11.36亿
投资活动
净现金流

-0.99亿

-0.52亿

-1.51亿
筹资活动
净现金流

-2.19亿

2.43亿

-4.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.32%

-18.51%

47.80%

分红情况

累计融资58.2亿，累计派息35.8亿，派融比

0.6

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-10-24

2.53%

0.09元/0.27元
33.33%

2024-06-30
2024-06-17

3.66%

0.13元/0.27元
48.14%

2023-12-31
2023-10-11

3.42%

0.15元/0.29元
51.72%

2023-06-30
2023-04-24

3.46%

0.15元/0.29元
51.72%

2022-12-31
2022-09-07

3.01%

0.15元/0.39元
38.46%

2022-06-30
2022-04-22

4.99%

0.25元/0.39元
64.10%

2021-12-31
2021-09-06

3.30%

0.18元/0.36元
50.00%

2021-06-30
2021-04-14

5.93%

0.33元/0.36元
91.66%

2020-12-31
2020-05-21

7.52%

0.42元/0.51元
83.33%

2019-12-31
2019-04-24

3.62%

0.50元/0.98元
51.02%

2018-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-06-07

3.18%

0.45元/0.88元
51.13%

2017-12-31
2002-08-28

0.20%

0.02元/0.08元
25.00%

2001-12-31
2001-06-08

0.31%

0.04元/0.15元
26.66%

2000-12-31
1998-08-07

0.36%

0.04元/--
--

1997-12-31
1996-05-29

0.88%

0.03元/--
--

1995-12-31
1995-06-16

1.16%

0.05元/--
--

1994-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

4.26亿

1.59亿

2.82亿
长期借款

11.20亿

10.10亿

10.98亿
少数股东权益

1.62亿

1.54亿

1.55亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

25.17%
财务费用/货币资金

0.14%
应收账款/利润

77.75%
存货/营收

5.18%
经营现金流/利润

181.48%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.52%
财务费用/近3年经营性现金流均值

9.67%
流动资产/流动负债

0.49
近3年经营性现金流均值/流动负债

32.94%
货币资金/流动负债

21.41%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。