曲江文旅财报摘要

曲江文旅

总市值：20.09亿

总股本：2.55亿

PE(静)：-10.24

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

7.64%

17.15%

28.81%
净利率

-21.02%

-11.15%

-13.18%
ROE

-34.96%

-18.72%

-22.59%
ROIC

-10.20%

-4.56%

-6.38%
三费占比

21.90%

23.30%

22.95%
销售费用

0.38亿

0.60亿

0.74亿
管理费用

1.32亿

1.77亿

1.99亿
财务费用

0.40亿

0.53亿

0.71亿
研发费用

--

--

--

项目

2022

2021

2020
毛利率

10.57%

24.16%

21.53%
净利率

-30.00%

0.22%

-6.33%
ROE

-22.83%

0.71%

-6.89%
ROIC

-8.79%

2.64%

-1.10%
三费占比

36.28%

23.83%

24.50%
销售费用

0.47亿

0.69亿

0.57亿
管理费用

2.10亿

1.93亿

1.67亿
财务费用

0.65亿

0.61亿

0.49亿
研发费用

--

--

--

项目

2019

2018

2017
毛利率

26.22%

27.12%

27.95%
净利率

3.56%

5.72%

5.57%
ROE

4.33%

7.71%

6.81%
ROIC

4.11%

6.98%

6.02%
三费占比

20.67%

18.22%

18.95%
销售费用

0.64亿

0.67亿

0.61亿
管理费用

1.81亿

1.54亿

1.36亿
财务费用

0.24亿

0.22亿

0.17亿
研发费用

--

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

29.39%

34.39%

32.44%
净利率

4.94%

4.74%

2.47%
ROE

6.21%

5.93%

3.78%
ROIC

5.74%

6.06%

4.73%
三费占比

20.87%

24.79%

25.32%
销售费用

0.54亿

0.59亿

0.75亿
管理费用

1.38亿

1.51亿

1.60亿
财务费用

0.25亿

0.33亿

0.38亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

9.67亿

-22.83%

12.53亿

-16.67%

15.03亿

+68.80%
利润

-1.96亿

-49.43%

-1.31亿

+32.78%

-1.95亿

+21.21%

项目

2022

2021

2020
营收

8.90亿

-34.74%

13.65亿

+21.75%

11.21亿

-14.08%
利润

-2.48亿

-3448.85%

0.07亿

+110.34%

-0.71亿

-259.01%

项目

2019

2018

2017
营收

13.05亿

-2.94%

13.44亿

+18.78%

11.32亿

+7.99%
利润

0.45亿

-40.83%

0.76亿

+21.89%

0.62亿

+16.90%

项目

2016

2015

2014
营收

10.48亿

+5.96%

9.89亿

-8.58%

10.82亿

-16.60%
利润

0.53亿

+11.43%

0.47亿

+64.80%

0.29亿

-65.69%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

2.24亿

-26.78%

9.67亿

-22.83%

7.37亿

-30.68%
利润

-0.14亿

+66.92%

-1.96亿

-49.43%

-0.24亿

+86.26%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

5.31亿

-30.95%

3.06亿

-23.66%

12.53亿

-16.67%
利润

-0.13亿

+92.57%

-0.43亿

-2161.76%

-1.31亿

+32.78%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

10.64亿

-5.03%

7.70亿

+11.89%

4.01亿

+22.73%
利润

-1.80亿

-390.11%

-1.87亿

-1548.28%

0.02亿

-76.81%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

15.03亿

+68.80%

11.20亿

+57.35%

6.88亿

+53.27%
利润

-1.95亿

+21.21%

0.62亿

+162.29%

0.12亿

+115.16%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-1.36亿

-0.83亿

-1.62亿
经营活动
净现金流

1.10亿

2.05亿

2.53亿
投资活动
净现金流

0.10亿

-0.26亿

-0.64亿
筹资活动
净现金流

-1.67亿

-2.05亿

-1.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.77%

12.67%

12.65%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-2.18亿

0.24亿

-0.76亿
经营活动
净现金流

-0.29亿

1.89亿

0.47亿
投资活动
净现金流

-2.95亿

-3.26亿

-2.75亿
筹资活动
净现金流

1.06亿

-0.18亿

5.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.75%

12.91%

3.91%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.47亿

0.78亿

0.68亿
经营活动
净现金流

0.47亿

1.47亿

1.30亿
投资活动
净现金流

-3.42亿

-1.28亿

-1.02亿
筹资活动
净现金流

1.98亿

0.88亿

-0.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.68%

20.14%

20.30%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.40亿

0.51亿

0.42亿
经营活动
净现金流

1.73亿

1.25亿

-0.14亿
投资活动
净现金流

-0.60亿

-0.36亿

-0.66亿
筹资活动
净现金流

-0.78亿

-0.47亿

-1.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.35%

20.35%

-1.82%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.07亿

-1.36亿

-0.40亿
经营活动
净现金流

-0.35亿

1.10亿

1.27亿
投资活动
净现金流

0.14亿

0.10亿

0.03亿
筹资活动
净现金流

-0.23亿

-1.67亿

-1.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.57%

7.77%

8.60%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.37亿

-0.35亿

-0.83亿
经营活动
净现金流

1.27亿

1.04亿

2.05亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

-0.23亿

-0.26亿
筹资活动
净现金流

-1.38亿

-0.29亿

-2.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.50%

6.18%

12.67%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-1.56亿

-1.68亿

0.13亿
经营活动
净现金流

1.43亿

0.65亿

0.27亿
投资活动
净现金流

-0.31亿

-0.23亿

-0.11亿
筹资活动
净现金流

-1.58亿

-0.95亿

-0.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.32%

3.40%

1.27%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-1.62亿

0.80亿

0.28亿
经营活动
净现金流

2.53亿

1.52亿

1.01亿
投资活动
净现金流

-0.64亿

-0.56亿

-0.38亿
筹资活动
净现金流

-1.92亿

-0.72亿

-0.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.65%

7.52%

5.67%

分红情况

累计融资12.5亿，累计派息1847.7万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2020-06-10

0.22%

0.01元/0.21元
8.09%

2019-12-31
2019-07-05

0.37%

0.04元/0.35元
12.85%

2018-12-31
1997-06-16

1.08%

0.10元/--
--

1996-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.82亿

2.18亿

2.99亿
长期借款

5.14亿

6.54亿

7.74亿
少数股东权益

-0.03亿

0.53亿

0.52亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

36.96%
财务费用/货币资金

1.32%
应收账款/利润

--
存货/营收

5.13%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

4.65%
财务费用/近3年经营性现金流均值

21.18%
流动资产/流动负债

0.33
近3年经营性现金流均值/流动负债

29.51%
货币资金/流动负债

4.71%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。