天津港财报摘要

天津港

总市值：120.96亿

总股本：28.94亿

PE(静)：12.33

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

27.82%

28.60%

27.04%
净利率

12.00%

12.45%

12.22%
ROE

4.98%

5.23%

5.37%
ROIC

5.12%

5.29%

5.17%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

16.24亿

16.48亿

15.40亿
财务费用

0.74亿

1.54亿

1.62亿
研发费用

0.97亿

0.95亿

0.93亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

25.29%

21.77%

21.44%
净利率

10.63%

9.52%

8.13%
ROE

4.20%

5.67%

4.14%
ROIC

4.51%

5.42%

4.54%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

14.74亿

15.10亿

12.99亿
财务费用

1.94亿

3.36亿

3.60亿
研发费用

0.98亿

1.44亿

1.65亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

20.49%

19.21%

21.73%
净利率

7.68%

7.00%

8.57%
ROE

3.75%

3.42%

4.68%
ROIC

4.31%

4.02%

5.03%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

12.14亿

12.21亿

14.76亿
财务费用

3.57亿

3.13亿

3.44亿
研发费用

1.16亿

1.15亿

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

27.90%

22.58%

13.22%
净利率

13.76%

10.95%

6.45%
ROE

7.73%

7.93%

8.77%
ROIC

6.93%

6.65%

6.64%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

13.68亿

13.63亿

14.18亿
财务费用

2.92亿

3.76亿

2.34亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

127.91亿

+5.97%

120.69亿

+3.12%

117.04亿

+8.15%
利润

9.80亿

-1.30%

9.93亿

+1.22%

9.81亿

+32.59%

项目

2022

2021

2020
营收

108.22亿

-25.20%

144.68亿

+4.45%

138.51亿

+7.50%
利润

7.40亿

-23.89%

9.72亿

+41.66%

6.86亿

+14.07%

项目

2019

2018

2017
营收

128.84亿

-1.34%

130.60亿

-8.24%

142.34亿

+9.10%
利润

6.02亿

+12.16%

5.36亿

-33.42%

8.06亿

-35.96%

项目

2016

2015

2014
营收

130.46亿

-15.29%

154.02亿

-39.66%

255.28亿

+53.53%
利润

12.59亿

+2.75%

12.25亿

+6.37%

11.51亿

+7.91%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

26.31亿

-12.67%

127.91亿

+5.97%

93.71亿

+4.34%
利润

3.53亿

+28.28%

9.80亿

-1.30%

7.79亿

-12.65%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

61.78亿

+4.33%

30.14亿

+8.12%

120.69亿

+3.12%
利润

5.03亿

-18.32%

2.75亿

-9.93%

9.93亿

+1.22%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

89.81亿

+8.59%

59.21亿

+10.90%

27.87亿

+4.66%
利润

8.92亿

-3.55%

6.16亿

+0.28%

3.05亿

+9.13%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

117.04亿

+8.15%

82.70亿

+2.34%

53.39亿

-6.52%
利润

9.81亿

+32.59%

9.25亿

+23.59%

6.14亿

+17.37%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

15.99亿

15.91亿

15.26亿
经营活动
净现金流

25.08亿

27.60亿

23.77亿
投资活动
净现金流

-14.28亿

-5.48亿

-6.16亿
筹资活动
净现金流

-12.37亿

-16.41亿

-11.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

45.00%

46.44%

44.38%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

12.10亿

13.54亿

13.85亿
经营活动
净现金流

23.88亿

27.78亿

24.63亿
投资活动
净现金流

-6.78亿

-1.57亿

-4.29亿
筹资活动
净现金流

-21.77亿

-24.63亿

-17.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

45.34%

39.99%

31.83%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

12.93亿

12.94亿

15.46亿
经营活动
净现金流

18.61亿

19.55亿

18.38亿
投资活动
净现金流

-5.77亿

-18.85亿

-14.55亿
筹资活动
净现金流

-15.95亿

-14.66亿

-11.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.36%

24.58%

18.83%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

20.22亿

19.30亿

17.78亿
经营活动
净现金流

23.55亿

22.57亿

18.53亿
投资活动
净现金流

-4.73亿

-9.18亿

-14.63亿
筹资活动
净现金流

-23.20亿

2.74亿

2.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

47.71%

31.04%

22.23%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

5.34亿

15.99亿

12.32亿
经营活动
净现金流

3.78亿

25.08亿

16.59亿
投资活动
净现金流

-1.92亿

-14.28亿

1.97亿
筹资活动
净现金流

-2.15亿

-12.37亿

-9.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.04%

45.00%

27.98%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

8.13亿

4.29亿

15.91亿
经营活动
净现金流

10.94亿

3.92亿

27.60亿
投资活动
净现金流

0.00亿

-1.16亿

-5.48亿
筹资活动
净现金流

-5.60亿

-3.16亿

-16.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.97%

7.12%

46.44%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

13.77亿

9.22亿

4.72亿
经营活动
净现金流

20.80亿

12.32亿

2.74亿
投资活动
净现金流

-0.59亿

-0.10亿

-0.62亿
筹资活动
净现金流

-12.41亿

-8.48亿

-1.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.05%

20.68%

4.98%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

15.26亿

14.38亿

9.57亿
经营活动
净现金流

23.77亿

17.66亿

12.07亿
投资活动
净现金流

-6.16亿

-2.19亿

-1.77亿
筹资活动
净现金流

-11.26亿

-6.38亿

-2.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

44.38%

33.69%

22.50%

分红情况

累计融资57.7亿，累计派息54.5亿，派融比

0.9

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2026-06-17

2.36%

0.10元/0.34元
30.00%

2025-12-31
2025-06-18

2.26%

0.10元/0.34元
30.58%

2024-12-31
2024-06-19

2.35%

0.10元/0.34元
30.00%

2023-12-31
2023-06-19

1.75%

0.07元/0.26元
29.61%

2022-12-31
2022-06-22

2.47%

0.10元/0.34元
29.70%

2021-12-31
2021-06-22

1.81%

0.08元/0.24元
35.83%

2020-12-31
2020-06-18

1.63%

0.09元/0.33元
27.27%

2019-12-31
2019-06-24

1.36%

0.10元/0.32元
33.75%

2018-12-31
2018-06-14

1.71%

0.14元/0.48元
30.83%

2017-12-31
2017-06-21

1.68%

0.22元/0.75元
30.26%

2016-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2016-06-22

2.47%

0.22元/0.73元
30.13%

2015-12-31
2015-06-18

1.10%

0.20元/0.69元
30.00%

2014-12-31
2014-05-20

2.38%

0.19元/0.64元
30.00%

2013-12-31
2013-06-07

3.05%

0.18元/0.60元
30.00%

2012-12-31
2012-07-06

1.59%

0.10元/0.56元
17.85%

2011-12-31
2011-06-16

1.21%

0.10元/0.48元
20.83%

2010-12-31
2010-06-17

1.09%

0.10元/0.38元
26.31%

2009-12-31
2008-06-30

0.72%

0.10元/0.66元
15.15%

2007-12-31
2007-06-12

0.38%

0.10元/0.36元
27.77%

2006-12-31
2006-06-23

1.85%

0.15元/0.50元
30.00%

2005-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2004-10-11

1.11%

0.15元/0.45元
33.33%

2004-06-30
2003-05-26

1.09%

0.12元/0.45元
26.66%

2002-12-31
2002-06-13

0.93%

0.08元/0.41元
19.51%

2001-12-31
2001-04-11

0.47%

0.10元/0.53元
18.86%

2000-12-31
2000-06-29

2.47%

0.30元/0.35元
85.71%

1999-12-31
1998-04-29

1.58%

0.30元/0.68元
44.11%

1997-12-31
1997-05-16

1.17%

0.18元/--
--

1996-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

9.80亿

7.74亿

9.10亿
长期借款

25.55亿

27.81亿

34.53亿
少数股东权益

66.37亿

71.26亿

68.98亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

11.26%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

193.19%
存货/营收

0.49%
经营现金流/利润

255.75%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.58%
财务费用/近3年经营性现金流均值

2.90%
流动资产/流动负债

1.43
近3年经营性现金流均值/流动负债

70.91%
货币资金/流动负债

148.79%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。