天津港财报摘要

天津港

总市值：137.75亿

总股本：28.94亿

PE(静)：13.86

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

28.60%

27.04%

25.29%
净利率

12.45%

12.22%

10.63%
ROE

5.23%

5.37%

4.20%
ROIC

5.29%

5.17%

4.51%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

16.48亿

15.40亿

14.74亿
财务费用

1.54亿

1.62亿

1.94亿
研发费用

0.95亿

0.93亿

0.98亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

21.77%

21.44%

20.49%
净利率

9.52%

8.13%

7.68%
ROE

5.67%

4.14%

3.75%
ROIC

5.42%

4.54%

4.31%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

15.10亿

12.99亿

12.14亿
财务费用

3.36亿

3.60亿

3.57亿
研发费用

1.44亿

1.65亿

1.16亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

19.21%

21.73%

27.90%
净利率

7.00%

8.57%

13.76%
ROE

3.42%

4.68%

7.73%
ROIC

4.02%

5.03%

6.93%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

12.21亿

14.76亿

13.68亿
财务费用

3.13亿

3.44亿

2.92亿
研发费用

1.15亿

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

22.58%

13.22%

18.09%
净利率

10.95%

6.45%

9.08%
ROE

7.93%

8.77%

8.67%
ROIC

6.65%

6.64%

6.94%
三费占比

--

--

9.01%
销售费用

--

--

0.00亿
管理费用

13.63亿

14.18亿

13.12亿
财务费用

3.76亿

2.34亿

1.86亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

120.69亿

+3.12%

117.04亿

+8.15%

108.22亿

-25.20%
利润

9.93亿

+1.22%

9.81亿

+32.59%

7.40亿

-23.89%

项目

2021

2020

2019
营收

144.68亿

+4.45%

138.51亿

+7.50%

128.84亿

-1.34%
利润

9.72亿

+41.66%

6.86亿

+14.07%

6.02亿

+12.16%

项目

2018

2017

2016
营收

130.60亿

-8.24%

142.34亿

+9.10%

130.46亿

-15.29%
利润

5.36亿

-33.42%

8.06亿

-35.96%

12.59亿

+2.75%

项目

2015

2014

2013
营收

154.02亿

-39.66%

255.28亿

+53.53%

166.27亿

+23.22%
利润

12.25亿

+6.37%

11.51亿

+7.91%

10.67亿

+6.31%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

120.69亿

+3.12%

89.81亿

+8.59%

59.21亿

+10.90%
利润

9.93亿

+1.22%

8.92亿

-3.55%

6.16亿

+0.28%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

27.87亿

+4.66%

117.04亿

+8.15%

82.70亿

+2.34%
利润

3.05亿

+9.13%

9.81亿

+32.59%

9.25亿

+23.59%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

53.39亿

-6.52%

26.63亿

+10.79%

108.22亿

-25.20%
利润

6.14亿

+17.37%

2.79亿

+115.15%

7.40亿

-23.89%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

80.81亿

-27.25%

57.11亿

-21.95%

24.03亿

-26.88%
利润

7.49亿

+11.87%

5.23亿

+8.36%

1.30亿

-34.02%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

15.17亿

14.08亿

11.77亿
经营活动
净现金流

27.60亿

23.77亿

23.88亿
投资活动
净现金流

-5.48亿

-6.16亿

-6.78亿
筹资活动
净现金流

-16.41亿

-11.26亿

-21.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

46.44%

44.38%

45.34%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

13.33亿

13.56亿

12.93亿
经营活动
净现金流

27.78亿

24.63亿

18.61亿
投资活动
净现金流

-1.57亿

-4.29亿

-5.77亿
筹资活动
净现金流

-24.63亿

-17.60亿

-15.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.99%

31.83%

27.36%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

12.94亿

14.76亿

18.70亿
经营活动
净现金流

19.55亿

18.38亿

23.55亿
投资活动
净现金流

-18.85亿

-14.55亿

-4.73亿
筹资活动
净现金流

-14.66亿

-11.60亿

-23.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.58%

18.83%

47.71%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

18.16亿

16.67亿

14.39亿
经营活动
净现金流

22.57亿

18.53亿

11.12亿
投资活动
净现金流

-9.18亿

-14.63亿

-24.22亿
筹资活动
净现金流

2.74亿

2.54亿

14.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.04%

22.23%

16.74%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

15.17亿

12.91亿

8.56亿
经营活动
净现金流

27.60亿

20.80亿

12.32亿
投资活动
净现金流

-5.48亿

-0.59亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

-16.41亿

-12.41亿

-8.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

46.44%

36.05%

20.68%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

4.24亿

14.08亿

13.19亿
经营活动
净现金流

2.74亿

23.77亿

17.66亿
投资活动
净现金流

-0.62亿

-6.16亿

-2.19亿
筹资活动
净现金流

-1.10亿

-11.26亿

-6.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.98%

44.38%

33.69%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

8.81亿

4.01亿

11.77亿
经营活动
净现金流

12.07亿

3.29亿

23.88亿
投资活动
净现金流

-1.77亿

-1.20亿

-6.78亿
筹资活动
净现金流

-2.84亿

-0.78亿

-21.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.50%

6.64%

45.34%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

10.31亿

6.69亿

2.33亿
经营活动
净现金流

17.68亿

11.43亿

0.22亿
投资活动
净现金流

-2.57亿

-2.06亿

-2.68亿
筹资活动
净现金流

-10.01亿

-12.71亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.31%

16.79%

0.33%

分红情况

累计融资57.7亿，累计派息48.6亿，派融比

0.8

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-19

2.35%

0.10元/0.34元
30.00%

2023-12-31
2023-06-19

1.75%

0.07元/0.26元
29.61%

2022-12-31
2022-06-22

2.47%

0.10元/0.34元
29.70%

2021-12-31
2021-06-22

1.81%

0.08元/0.24元
35.83%

2020-12-31
2020-06-18

1.63%

0.09元/0.33元
27.27%

2019-12-31
2019-06-24

1.36%

0.10元/0.32元
33.75%

2018-12-31
2018-06-14

1.71%

0.14元/0.48元
30.83%

2017-12-31
2017-06-21

1.68%

0.22元/0.75元
30.26%

2016-12-31
2016-06-22

2.47%

0.22元/0.73元
30.13%

2015-12-31
2015-06-18

1.10%

0.20元/0.69元
30.00%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-05-20

2.38%

0.19元/0.64元
30.00%

2013-12-31
2013-06-07

3.05%

0.18元/0.60元
30.00%

2012-12-31
2012-07-06

1.59%

0.10元/0.56元
17.85%

2011-12-31
2011-06-16

1.21%

0.10元/0.48元
20.83%

2010-12-31
2010-06-17

1.09%

0.10元/0.38元
26.31%

2009-12-31
2008-06-30

0.72%

0.10元/0.66元
15.15%

2007-12-31
2007-06-12

0.38%

0.10元/0.36元
27.77%

2006-12-31
2006-06-23

1.85%

0.15元/0.50元
30.00%

2005-12-31
2004-10-11

1.11%

0.15元/0.45元
33.33%

2004-06-30
2003-05-26

1.09%

0.12元/0.45元
26.66%

2002-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2002-06-13

0.93%

0.08元/0.41元
19.51%

2001-12-31
2001-04-11

0.47%

0.10元/0.53元
18.86%

2000-12-31
2000-06-29

2.47%

0.30元/0.35元
85.71%

1999-12-31
1998-04-29

1.58%

0.30元/0.68元
44.11%

1997-12-31
1997-05-16

1.17%

0.18元/--
--

1996-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

7.74亿

9.10亿

7.20亿
长期借款

27.81亿

34.53亿

38.19亿
少数股东权益

71.26亿

68.98亿

67.41亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

12.98%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

160.75%
存货/营收

0.39%
经营现金流/利润

277.82%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.86%
财务费用/近3年经营性现金流均值

6.16%
流动资产/流动负债

1.30
近3年经营性现金流均值/流动负债

64.86%
货币资金/流动负债

143.81%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。