东软集团财报摘要

东软集团

总市值：117.60亿

总股本：12.03亿

PE(静)：159.10

PE(未来)：25.03

盈利能力

项目

2014

2013

2012
毛利率

28.64%

28.76%

32.04%
净利率

3.13%

5.15%

6.26%
ROE

4.77%

7.88%

9.32%
ROIC

4.09%

6.44%

7.73%
三费占比

26.63%

25.10%

24.41%
销售费用

6.63亿

6.57亿

6.35亿
管理费用

13.70亿

11.73亿

9.85亿
财务费用

0.41亿

0.39亿

0.78亿
研发费用

--

--

--

项目

2023

2022

2021
毛利率

24.20%

20.78%

26.16%
净利率

0.66%

-3.66%

11.81%
ROE

0.79%

-3.62%

13.15%
ROIC

0.80%

-3.11%

10.06%
三费占比

11.41%

11.32%

15.02%
销售费用

5.28亿

4.83亿

6.10亿
管理费用

6.55亿

5.96亿

6.36亿
财务费用

0.20亿

-0.08亿

0.65亿
研发费用

10.32亿

9.20亿

8.72亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

26.16%

26.19%

29.99%
净利率

-0.21%

-2.00%

-1.44%
ROE

1.57%

0.43%

1.22%
ROIC

0.25%

-1.03%

-0.92%
三费占比

16.10%

15.60%

16.62%
销售费用

5.58亿

5.77亿

5.95亿
管理费用

6.07亿

6.68亿

5.94亿
财务费用

0.61亿

0.59亿

0.01亿
研发费用

8.33亿

8.54亿

9.10亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

31.63%

30.56%

31.37%
净利率

12.48%

22.03%

3.95%
ROE

12.78%

26.76%

6.93%
ROIC

8.98%

19.50%

4.66%
三费占比

17.77%

28.29%

28.36%
销售费用

6.12亿

6.90亿

7.34亿
管理费用

6.02亿

14.81亿

14.40亿
财务费用

0.52亿

0.16亿

0.23亿
研发费用

8.35亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

28.64%

28.76%

32.04%
净利率

3.13%

5.15%

6.26%
ROE

4.77%

7.88%

9.32%
ROIC

4.09%

6.44%

7.73%
三费占比

26.63%

25.10%

24.41%
销售费用

6.63亿

6.57亿

6.35亿
管理费用

13.70亿

11.73亿

9.85亿
财务费用

0.41亿

0.39亿

0.78亿
研发费用

--

--

--

项目

2023

2022

2021
毛利率

24.20%

20.78%

26.16%
净利率

0.66%

-3.66%

11.81%
ROE

0.79%

-3.62%

13.15%
ROIC

0.80%

-3.11%

10.06%
三费占比

11.41%

11.32%

15.02%
销售费用

5.28亿

4.83亿

6.10亿
管理费用

6.55亿

5.96亿

6.36亿
财务费用

0.20亿

-0.08亿

0.65亿
研发费用

10.32亿

9.20亿

8.72亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2014

2013

2012
营收

77.96亿

+4.61%

74.52亿

+7.07%

69.60亿

+21.02%
利润

2.55亿

-37.77%

4.10亿

-9.94%

4.56亿

+9.40%

项目

2023

2022

2021
营收

105.43亿

+11.38%

94.65亿

+8.36%

87.34亿

+14.60%
利润

0.73亿

+121.55%

-3.42亿

-129.22%

11.73亿

+794.35%

项目

2020

2019

2018
营收

76.21亿

-8.89%

83.65亿

+16.66%

71.70亿

+0.55%
利润

1.31亿

+252.82%

0.37亿

-66.23%

1.10亿

-89.59%

项目

2017

2016

2015
营收

71.31亿

-7.80%

77.34亿

-0.21%

77.51亿

-0.57%
利润

10.58亿

-42.81%

18.50亿

+379.08%

3.86亿

+51.10%

项目

2014

2013

2012
营收

77.96亿

+4.61%

74.52亿

+7.07%

69.60亿

+21.02%
利润

2.55亿

-37.77%

4.10亿

-9.94%

4.56亿

+9.40%

项目

2023

2022

2021
营收

105.43亿

+11.38%

94.65亿

+8.36%

87.34亿

+14.60%
利润

0.73亿

+121.55%

-3.42亿

-129.22%

11.73亿

+794.35%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

33.83亿

+5.35%

12.78亿

+8.89%

87.34亿

+14.60%
利润

0.83亿

+13.93%

-0.30亿

+18.30%

11.73亿

+794.35%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

68.90亿

+10.02%

42.99亿

+10.51%

18.30亿

+10.50%
利润

1.52亿

+13.06%

0.98亿

+3.38%

0.05亿

+3.82%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

105.43亿

+11.38%

62.62亿

+12.55%

38.89亿

+14.98%
利润

0.73亿

+121.55%

1.34亿

+4.70%

0.95亿

+14.49%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

16.56亿

+29.56%

94.65亿

+8.36%

55.63亿

+4.57%
利润

0.05亿

+116.79%

-3.42亿

-129.22%

1.28亿

+39.38%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

33.83亿

+5.35%

12.78亿

+8.89%

87.34亿

+14.60%
利润

0.83亿

+13.93%

-0.30亿

+18.30%

11.73亿

+794.35%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

68.90亿

+10.02%

42.99亿

+10.51%

18.30亿

+10.50%
利润

1.52亿

+13.06%

0.98亿

+3.38%

0.05亿

+3.82%

盈收预测

靠谱一致预期

海通证券杨林预测准确度15.36%
华泰证券谢春生预测准确度32.75%
靠谱一致预期

项目

2024e

2025e

2026e
营收

122.31亿

+16.00%

148.91亿

+21.74%

185.08亿

+24.28%
利润

2.22亿

+200.81%

4.69亿

+111.26%

6.54亿

+39.36%

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.01亿

0.63亿

2.63亿
经营活动
净现金流

2.16亿

3.03亿

3.17亿
投资活动
净现金流

-3.81亿

-1.84亿

0.47亿
筹资活动
净现金流

-1.60亿

-0.57亿

0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.03%

10.57%

13.56%

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.82亿

-3.07亿

1.02亿
经营活动
净现金流

7.98亿

6.72亿

7.82亿
投资活动
净现金流

-7.24亿

0.29亿

-17.24亿
筹资活动
净现金流

-1.10亿

-3.33亿

4.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.62%

8.75%

10.29%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-2.05亿

-1.29亿

-1.18亿
经营活动
净现金流

5.60亿

4.15亿

3.28亿
投资活动
净现金流

-9.44亿

-6.84亿

-0.73亿
筹资活动
净现金流

-2.40亿

6.53亿

2.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.19%

9.39%

8.02%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.32亿

0.38亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

1.67亿

1.47亿

2.87亿
投资活动
净现金流

-21.62亿

-10.58亿

-6.45亿
筹资活动
净现金流

14.82亿

10.72亿

10.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.08%

4.91%

6.23%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.01亿

0.63亿

2.63亿
经营活动
净现金流

2.16亿

3.03亿

3.17亿
投资活动
净现金流

-3.81亿

-1.84亿

0.47亿
筹资活动
净现金流

-1.60亿

-0.57亿

0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.03%

10.57%

13.56%

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.82亿

-3.07亿

1.02亿
经营活动
净现金流

7.98亿

6.72亿

7.82亿
投资活动
净现金流

-7.24亿

0.29亿

-17.24亿
筹资活动
净现金流

-1.10亿

-3.33亿

4.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.62%

8.75%

10.29%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.43亿

-0.21亿

1.02亿
经营活动
净现金流

-5.32亿

-9.22亿

7.82亿
投资活动
净现金流

12.84亿

10.60亿

-17.24亿
筹资活动
净现金流

-1.29亿

-0.14亿

4.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.69%

-11.83%

10.29%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.12亿

0.89亿

0.29亿
经营活动
净现金流

-2.27亿

-1.82亿

-5.15亿
投资活动
净现金流

-0.90亿

1.20亿

4.26亿
筹资活动
净现金流

-3.81亿

-2.17亿

-1.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.96%

-2.36%

-6.50%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.82亿

0.84亿

0.51亿
经营活动
净现金流

7.98亿

-3.94亿

-5.21亿
投资活动
净现金流

-7.24亿

-0.34亿

0.16亿
筹资活动
净现金流

-1.10亿

-0.88亿

-0.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.62%

-4.63%

-6.32%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.07亿

-3.07亿

0.40亿
经营活动
净现金流

-5.45亿

6.72亿

-2.87亿
投资活动
净现金流

3.52亿

0.29亿

4.91亿
筹资活动
净现金流

-3.02亿

-3.33亿

-2.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.60%

8.75%

-3.62%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.43亿

-0.21亿

1.02亿
经营活动
净现金流

-5.32亿

-9.22亿

7.82亿
投资活动
净现金流

12.84亿

10.60亿

-17.24亿
筹资活动
净现金流

-1.29亿

-0.14亿

4.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.69%

-11.83%

10.29%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.12亿

0.89亿

0.29亿
经营活动
净现金流

-2.27亿

-1.82亿

-5.15亿
投资活动
净现金流

-0.90亿

1.20亿

4.26亿
筹资活动
净现金流

-3.81亿

-2.17亿

-1.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.96%

-2.36%

-6.50%

分红情况

累计融资3.3亿，累计派息17.1亿，派融比

5.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2005-06-06

7.68%

0.60元/0.96元
62.50%

2004-12-31
2004-10-20

4.83%

0.60元/0.48元
125.00%

2004-06-30
2002-06-18

1.25%

0.20元/0.48元
41.66%

2001-12-31
2001-05-28

1.62%

0.50元/0.58元
86.20%

2000-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-16

1.59%

0.13元/0.06元
216.66%

2023-12-31
2022-08-03

0.54%

0.06元/0.98元
6.12%

2021-12-31
2018-07-04

0.70%

0.09元/0.86元
10.46%

2017-12-31
2017-06-28

0.65%

0.10元/1.51元
6.62%

2016-12-31
2016-06-15

0.54%

0.09元/0.31元
30.64%

2015-12-31
2015-07-24

0.32%

0.06元/0.21元
30.00%

2014-12-31
2014-06-18

0.80%

0.11元/0.33元
33.33%

2013-12-31
2013-05-31

1.65%

0.15元/0.37元
40.54%

2012-12-31
2010-07-07

1.21%

0.20元/0.52元
38.46%

2009-12-31
2008-10-22

0.12%

0.02元/0.96元
2.60%

2008-06-30

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2005-06-06

7.68%

0.60元/0.96元
62.50%

2004-12-31
2004-10-20

4.83%

0.60元/0.48元
125.00%

2004-06-30
2002-06-18

1.25%

0.20元/0.48元
41.66%

2001-12-31
2001-05-28

1.62%

0.50元/0.58元
86.20%

2000-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-16

1.59%

0.13元/0.06元
216.66%

2023-12-31
2022-08-03

0.54%

0.06元/0.98元
6.12%

2021-12-31
2018-07-04

0.70%

0.09元/0.86元
10.46%

2017-12-31
2017-06-28

0.65%

0.10元/1.51元
6.62%

2016-12-31
2016-06-15

0.54%

0.09元/0.31元
30.64%

2015-12-31
2015-07-24

0.32%

0.06元/0.21元
30.00%

2014-12-31
2014-06-18

0.80%

0.11元/0.33元
33.33%

2013-12-31
2013-05-31

1.65%

0.15元/0.37元
40.54%

2012-12-31
2010-07-07

1.21%

0.20元/0.52元
38.46%

2009-12-31
2008-10-22

0.12%

0.02元/0.96元
2.60%

2008-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

3.00亿

0.05亿

6.00亿
长期借款

--

7.50亿

3.00亿
少数股东权益

0.70亿

0.74亿

0.79亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

主营构成
按产品分类
- 自主软件、产品及服务
- 系统集成
- 物业广告
按行业分类
- 智能汽车互联
- 企业互联及其他
- 智慧城市
- 医疗健康及社会保障

主营收入

收入比例

主营利润

利润比例

毛利率
37.91亿

88.20%

11.86亿

90.90%

31.29%
4.14亿

9.63%

0.51亿

3.93%

12.39%
0.93亿

2.16%

0.67亿

5.16%

72.44%
17.29亿

40.23%

2.80亿

21.49%

16.21%
11.72亿

27.28%

4.06亿

31.13%

34.65%
7.06亿

16.43%

2.92亿

22.40%

41.41%
6.89亿

16.04%

3.25亿

24.96%

47.25%

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

12.67%
有息负债/资产总计

5.56%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

2325.29%
存货/营收

54.80%
经营现金流/利润

1080.01%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.42%
财务费用/近3年经营性现金流均值

2.70%
流动资产/流动负债

1.42
近3年经营性现金流均值/流动负债

12.14%
货币资金/流动负债

39.42%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。