东软集团财报摘要

东软集团

总市值：121.13亿

总股本：11.93亿

PE(静)：192.12

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

24.00%

24.20%

20.78%
净利率

0.45%

0.66%

-3.66%
ROE

0.66%

0.79%

-3.62%
ROIC

0.63%

0.80%

-3.11%
三费占比

11.92%

11.41%

11.32%
销售费用

5.48亿

5.28亿

4.83亿
管理费用

7.59亿

6.55亿

5.96亿
财务费用

0.70亿

0.20亿

-0.08亿
研发费用

8.83亿

10.32亿

9.20亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

26.16%

26.16%

26.19%
净利率

11.81%

-0.21%

-2.00%
ROE

13.15%

1.57%

0.43%
ROIC

10.06%

0.25%

-1.03%
三费占比

15.02%

16.10%

15.60%
销售费用

6.10亿

5.58亿

5.77亿
管理费用

6.36亿

6.07亿

6.68亿
财务费用

0.65亿

0.61亿

0.59亿
研发费用

8.72亿

8.33亿

8.54亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

29.99%

31.63%

30.56%
净利率

-1.44%

12.48%

22.03%
ROE

1.22%

12.78%

26.76%
ROIC

-0.92%

8.98%

19.50%
三费占比

16.62%

17.77%

28.29%
销售费用

5.95亿

6.12亿

6.90亿
管理费用

5.94亿

6.02亿

14.81亿
财务费用

0.01亿

0.52亿

0.16亿
研发费用

9.10亿

8.35亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

31.37%

28.64%

28.76%
净利率

3.95%

3.13%

5.15%
ROE

6.93%

4.77%

7.88%
ROIC

4.66%

4.09%

6.44%
三费占比

28.36%

26.63%

25.10%
销售费用

7.34亿

6.63亿

6.57亿
管理费用

14.40亿

13.70亿

11.73亿
财务费用

0.23亿

0.41亿

0.39亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

115.59亿

+9.63%

105.43亿

+11.38%

94.65亿

+8.36%
利润

0.63亿

-14.69%

0.73亿

+121.55%

-3.42亿

-129.22%

项目

2021

2020

2019
营收

87.34亿

+14.60%

76.21亿

-8.89%

83.65亿

+16.66%
利润

11.73亿

+794.35%

1.31亿

+252.82%

0.37亿

-66.23%

项目

2018

2017

2016
营收

71.70亿

+0.55%

71.31亿

-7.80%

77.34亿

-0.21%
利润

1.10亿

-89.59%

10.58亿

-42.81%

18.50亿

+379.08%

项目

2015

2014

2013
营收

77.51亿

-0.57%

77.96亿

+4.61%

74.52亿

+7.07%
利润

3.86亿

+51.10%

2.55亿

-37.77%

4.10亿

-9.94%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

74.91亿

+8.72%

46.89亿

+9.07%

18.49亿

+1.05%
利润

0.51亿

-66.47%

0.56亿

-42.74%

-0.12亿

-330.18%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

115.59亿

+9.63%

68.90亿

+10.02%

42.99亿

+10.51%
利润

0.63亿

-14.69%

1.52亿

+13.06%

0.98亿

+3.38%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

18.30亿

+10.50%

105.43亿

+11.38%

62.62亿

+12.55%
利润

0.05亿

+3.82%

0.73亿

+121.55%

1.34亿

+4.70%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

38.89亿

+14.98%

16.56亿

+29.56%

94.65亿

+8.36%
利润

0.95亿

+14.49%

0.05亿

+116.79%

-3.42亿

-129.22%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.44亿

-0.82亿

-3.07亿
经营活动
净现金流

8.55亿

7.98亿

6.72亿
投资活动
净现金流

0.24亿

-7.24亿

0.29亿
筹资活动
净现金流

-4.05亿

-1.10亿

-3.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.95%

9.62%

8.75%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.02亿

-2.05亿

-1.29亿
经营活动
净现金流

7.82亿

5.60亿

4.15亿
投资活动
净现金流

-17.24亿

-9.44亿

-6.84亿
筹资活动
净现金流

4.12亿

-2.40亿

6.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.29%

8.19%

9.39%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-1.18亿

1.32亿

0.38亿
经营活动
净现金流

3.28亿

1.67亿

1.47亿
投资活动
净现金流

-0.73亿

-21.62亿

-10.58亿
筹资活动
净现金流

2.71亿

14.82亿

10.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.02%

6.08%

4.91%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-0.03亿

0.01亿

0.63亿
经营活动
净现金流

2.87亿

2.16亿

3.03亿
投资活动
净现金流

-6.45亿

-3.81亿

-1.84亿
筹资活动
净现金流

10.99亿

-1.60亿

-0.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.23%

6.03%

10.57%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.16亿

-0.48亿

-0.57亿
经营活动
净现金流

-0.32亿

-3.75亿

-5.39亿
投资活动
净现金流

-6.90亿

-4.40亿

-2.53亿
筹资活动
净现金流

-2.40亿

-1.44亿

-0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.38%

-4.91%

-8.12%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.44亿

1.12亿

0.89亿
经营活动
净现金流

8.55亿

-2.27亿

-1.82亿
投资活动
净现金流

0.24亿

-0.90亿

1.20亿
筹资活动
净现金流

-4.05亿

-3.81亿

-2.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.95%

-2.96%

-2.36%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.29亿

-0.82亿

0.84亿
经营活动
净现金流

-5.15亿

7.98亿

-3.94亿
投资活动
净现金流

4.26亿

-7.24亿

-0.34亿
筹资活动
净现金流

-1.58亿

-1.10亿

-0.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.50%

9.62%

-4.63%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.51亿

-0.07亿

-3.07亿
经营活动
净现金流

-5.21亿

-5.45亿

6.72亿
投资活动
净现金流

0.16亿

3.52亿

0.29亿
筹资活动
净现金流

-0.60亿

-3.02亿

-3.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.32%

-7.60%

8.75%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-07-02

1.58%

0.15元/0.05元
300.00%

2024-12-31
2024-07-16

1.59%

0.13元/0.06元
216.66%

2023-12-31
2022-08-03

0.54%

0.06元/0.98元
6.12%

2021-12-31
2018-07-04

0.70%

0.09元/0.86元
10.46%

2017-12-31
2017-06-28

0.65%

0.10元/1.51元
6.62%

2016-12-31
2016-06-15

0.54%

0.09元/0.31元
30.64%

2015-12-31
2015-07-24

0.32%

0.06元/0.21元
30.00%

2014-12-31
2014-06-18

0.80%

0.11元/0.33元
33.33%

2013-12-31
2013-05-31

1.65%

0.15元/0.37元
40.54%

2012-12-31
2010-07-07

1.21%

0.20元/0.52元
38.46%

2009-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2008-10-22

0.12%

0.02元/0.96元
2.60%

2008-06-30
2005-06-06

7.68%

0.60元/0.96元
62.50%

2004-12-31
2004-10-20

4.83%

0.60元/0.48元
125.00%

2004-06-30
2002-06-18

1.25%

0.20元/0.48元
41.66%

2001-12-31
2001-05-28

1.62%

0.50元/0.58元
86.20%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

3.20亿

3.00亿

0.05亿
长期借款

7.30亿

--

7.50亿
少数股东权益

0.34亿

0.70亿

0.74亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.99%
有息负债/资产总计

6.15%
财务费用/货币资金

0.03%
应收账款/利润

3090.04%
存货/营收

45.67%
经营现金流/利润

1356.80%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.52%
财务费用/近3年经营性现金流均值

9.09%
流动资产/流动负债

1.25
近3年经营性现金流均值/流动负债

11.24%
货币资金/流动负债

33.36%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。