大连热电财报摘要

大连热电

总市值：30.38亿

总股本：4.04亿

PE(静)：-32.08

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

10.91%

-2.20%

-14.88%
净利率

-15.65%

-23.21%

16.68%
ROE

-26.64%

-30.71%

21.37%
ROIC

-0.92%

-3.41%

9.61%
三费占比

17.86%

17.70%

17.95%
销售费用

0.01亿

0.02亿

0.02亿
管理费用

0.28亿

0.27亿

0.31亿
财务费用

0.78亿

0.81亿

0.80亿
研发费用

--

--

--

项目

2022

2021

2020
毛利率

-4.84%

1.63%

20.18%
净利率

-19.39%

-21.71%

1.43%
ROE

-30.17%

-21.35%

1.30%
ROIC

-5.72%

-5.58%

2.28%
三费占比

12.68%

15.49%

16.79%
销售费用

0.03亿

0.03亿

0.02亿
管理费用

0.51亿

0.70亿

0.74亿
财务费用

0.47亿

0.29亿

0.35亿
研发费用

--

--

--

项目

2019

2018

2017
毛利率

19.32%

12.05%

11.50%
净利率

1.46%

0.37%

0.42%
ROE

1.54%

0.37%

0.46%
ROIC

1.35%

0.90%

0.33%
三费占比

14.37%

10.36%

11.16%
销售费用

0.02亿

0.02亿

0.02亿
管理费用

0.95亿

0.63亿

0.84亿
财务费用

0.11亿

0.09亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

16.99%

20.79%

20.92%
净利率

1.92%

1.55%

1.39%
ROE

1.88%

1.49%

1.36%
ROIC

1.28%

1.51%

2.39%
三费占比

16.21%

16.07%

19.21%
销售费用

0.01亿

0.01亿

0.01亿
管理费用

1.12亿

1.05亿

1.17亿
财务费用

0.01亿

0.03亿

0.14亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

6.04亿

-3.75%

6.28亿

-0.63%

6.32亿

-21.61%
利润

-0.94亿

+35.10%

-1.45亿

-238.24%

1.05亿

+167.43%

项目

2022

2021

2020
营收

8.06亿

+22.32%

6.59亿

-2.16%

6.74亿

-12.08%
利润

-1.56亿

-9.30%

-1.43亿

-1582.85%

0.09亿

-14.30%

项目

2019

2018

2017
营收

7.66亿

+4.94%

7.30亿

-6.54%

7.82亿

+10.54%
利润

0.11亿

+316.39%

0.02亿

-19.36%

0.03亿

-75.30%

项目

2016

2015

2014
营收

7.07亿

+3.36%

6.84亿

-1.44%

6.94亿

+2.95%
利润

0.13亿

+27.73%

0.10亿

+9.97%

0.09亿

+133.06%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
营收

3.80亿

+0.17%

3.56亿

-0.59%

6.04亿

-3.75%
利润

0.50亿

+223.21%

0.94亿

+58.74%

-0.94亿

+35.10%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

3.80亿

-6.31%

3.79亿

-6.41%

3.58亿

-7.68%
利润

-1.12亿

+3.27%

-0.40亿

+1.62%

0.59亿

+136.52%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

6.28亿

-0.63%

4.05亿

+0.63%

4.05亿

+0.83%
利润

-1.45亿

-238.24%

-1.16亿

-183.96%

-0.41亿

-119.97%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

3.87亿

+3.39%

6.32亿

-21.61%

4.03亿

-2.90%
利润

0.25亿

+150.20%

1.05亿

+167.43%

1.38亿

+345.88%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.27亿

-0.64亿

-1.27亿
经营活动
净现金流

0.07亿

-0.47亿

-0.68亿
投资活动
净现金流

-0.87亿

-0.86亿

-0.25亿
筹资活动
净现金流

1.24亿

2.05亿

0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.49%

-2.83%

-5.00%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.91亿

-0.35亿

0.39亿
经营活动
净现金流

3.32亿

0.64亿

1.54亿
投资活动
净现金流

-3.34亿

-2.76亿

-2.20亿
筹资活动
净现金流

-2.41亿

0.11亿

4.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.02%

4.68%

14.34%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.43亿

0.14亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

2.16亿

-0.86亿

0.52亿
投资活动
净现金流

-2.88亿

-2.69亿

-1.13亿
筹资活动
净现金流

1.79亿

3.55亿

0.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.02%

-7.10%

6.43%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

-0.37亿

0.26亿

0.12亿
经营活动
净现金流

0.39亿

1.11亿

3.76亿
投资活动
净现金流

-1.55亿

-1.22亿

-0.76亿
筹资活动
净现金流

0.27亿

0.56亿

-3.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.29%

15.39%

68.14%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
NOPLAT

0.54亿

--

-0.27亿
经营活动
净现金流

-1.81亿

-0.66亿

0.07亿
投资活动
净现金流

0.82亿

0.87亿

-0.87亿
筹资活动
净现金流

0.04亿

-0.85亿

1.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.11%

-5.31%

0.49%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.53亿

0.01亿

--
经营活动
净现金流

-2.23亿

-2.01亿

-0.99亿
投资活动
净现金流

-0.27亿

-0.15亿

-0.11亿
筹资活动
净现金流

1.79亿

1.69亿

0.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.46%

-12.17%

-6.59%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.64亿

-0.57亿

-0.02亿
经营活动
净现金流

-0.47亿

-2.65亿

-1.24亿
投资活动
净现金流

-0.86亿

-0.61亿

-0.55亿
筹资活动
净现金流

2.05亿

3.20亿

2.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.83%

-19.16%

-9.04%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

--

-1.27亿

-1.16亿
经营活动
净现金流

-0.56亿

-0.68亿

-3.02亿
投资活动
净现金流

-0.24亿

-0.25亿

0.25亿
筹资活动
净现金流

1.24亿

0.29亿

2.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.03%

-5.00%

-28.04%

分红情况

累计融资3.0亿，累计派息1.8亿，派融比

0.6

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-07-20

0.23%

0.00元/0.02元
40.00%

2020-12-31
2020-06-23

0.20%

0.00元/0.02元
32.14%

2019-12-31
2019-06-04

0.09%

0.00元/0.00元
71.42%

2018-12-31
2018-06-06

0.05%

0.00元/0.00元
37.50%

2017-12-31
2017-06-08

0.13%

0.01元/0.03元
32.35%

2016-12-31
2016-06-15

0.13%

0.01元/0.02元
38.46%

2015-12-31
2015-06-11

0.30%

0.03元/0.02元
138.07%

2014-12-31
2014-07-03

0.08%

0.00元/0.02元
30.24%

2013-12-31
2013-06-06

0.06%

0.00元/0.01元
35.71%

2012-12-31
2011-06-27

0.11%

0.01元/0.06元
20.96%

2010-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2010-07-02

0.38%

0.02元/0.07元
35.71%

2009-12-31
2009-06-08

0.24%

0.02元/0.05元
35.08%

2008-12-31
2008-06-10

0.37%

0.03元/0.09元
31.57%

2007-12-31
2007-06-13

0.67%

0.09元/0.11元
78.26%

2006-12-31
2006-05-31

0.83%

0.06元/0.05元
109.09%

2005-12-31
2005-06-28

2.21%

0.10元/0.09元
105.26%

2004-12-31
2003-06-13

0.87%

0.08元/0.15元
53.33%

2002-12-31
2002-07-12

0.72%

0.08元/0.27元
29.62%

2001-12-31
2001-06-19

0.64%

0.10元/0.30元
33.33%

2000-12-31
1998-05-25

0.84%

0.10元/0.38元
26.31%

1997-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
1997-04-23

0.61%

0.20元/--
--

1996-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

8.68亿

5.89亿

5.14亿
长期借款

6.56亿

5.90亿

8.52亿
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2026-06-30

2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

74.59%
财务费用/货币资金

1.99%
应收账款/利润

--
存货/营收

1.62%
经营现金流/利润

-65.01%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-46.67%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-216.63%
流动资产/流动负债

0.29
近3年经营性现金流均值/流动负债

-3.22%
货币资金/流动负债

3.50%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。