北汽蓝谷财报摘要

北汽蓝谷

总市值：472.07亿

总股本：55.73亿

PE(静)：-8.74

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

-5.72%

-5.19%

0.81%
净利率

-37.47%

-56.71%

-59.44%
ROE

-83.23%

-65.16%

-43.95%
ROIC

-24.87%

-19.63%

-14.71%
三费占比

23.03%

34.90%

35.94%
销售费用

19.98亿

19.91亿

16.71亿
管理费用

8.82亿

7.68亿

7.97亿
财务费用

4.17亿

5.60亿

6.57亿
研发费用

11.85亿

12.48亿

12.08亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

-28.81%

9.30%

11.03%
净利率

-122.83%

0.01%

-0.18%
ROE

-45.83%

0.53%

0.44%
ROIC

-13.82%

1.18%

0.21%
三费占比

48.59%

12.45%

12.66%
销售费用

10.08亿

16.48亿

15.10亿
管理费用

7.48亿

8.06亿

6.71亿
财务费用

8.05亿

4.82亿

1.09亿
研发费用

9.73亿

4.38亿

3.55亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

13.37%

48.27%

27.45%
净利率

0.35%

-806.97%

-354.62%
ROE

-0.14%

1.46%

-12.97%
ROIC

-0.35%

-15.73%

-12.21%
三费占比

12.91%

219.37%

123.45%
销售费用

9.51亿

0.00亿

0.00亿
管理费用

6.11亿

0.11亿

0.13亿
财务费用

-0.78亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

0.15亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

59.22%

51.88%

45.49%
净利率

40.32%

23.89%

14.66%
ROE

5.39%

-8.81%

12.25%
ROIC

2.24%

11.11%

9.19%
三费占比

29.62%

7.70%

8.21%
销售费用

0.01亿

0.05亿

0.06亿
管理费用

0.11亿

0.13亿

0.16亿
财务费用

-0.04亿

-0.04亿

-0.05亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

143.18亿

+50.49%

95.14亿

+9.39%

86.96亿

+64.94%
利润

-53.99亿

+1.19%

-54.64亿

-4.21%

-52.43亿

+19.10%

项目

2020

2019

2018
营收

52.72亿

-77.64%

235.88亿

+30.39%

180.90亿

+57.39%
利润

-64.82亿

-7145.35%

0.92亿

+25.54%

0.73亿

+23.38%

项目

2017

2016

2015
营收

114.93亿

+214025.78%

0.05亿

-49.59%

0.10亿

-64.27%
利润

0.59亿

+277.83%

-0.33亿

-10.27%

-0.30亿

-332.60%

项目

2014

2013

2012
营收

0.29亿

-83.22%

1.77亿

-18.58%

2.18亿

-43.58%
利润

0.13亿

-66.49%

0.38亿

+43.01%

0.27亿

+173.71%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

98.18亿

+5.48%

37.41亿

-35.16%

15.04亿

-39.75%
利润

-44.91亿

-38.13%

-25.71亿

-29.87%

-10.15亿

-13.92%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

143.18亿

+50.49%

93.07亿

+63.10%

57.70亿

+65.85%
利润

-53.99亿

+1.19%

-32.51亿

+7.09%

-19.79亿

+9.23%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

24.97亿

+44.30%

95.14亿

+9.39%

57.06亿

-6.41%
利润

-8.91亿

+6.81%

-54.64亿

-4.21%

-34.99亿

-32.35%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

34.79亿

+42.76%

17.30亿

+108.41%

86.96亿

+64.94%
利润

-21.81亿

-20.27%

-9.56亿

-12.08%

-52.43亿

+19.10%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-41.62亿

-39.28亿

-36.16亿
经营活动
净现金流

-4.64亿

35.21亿

49.85亿
投资活动
净现金流

-15.39亿

-15.32亿

-23.29亿
筹资活动
净现金流

42.44亿

-51.67亿

-2.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.38%

18.41%

26.14%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-44.38亿

-4.85亿

-5.43亿
经营活动
净现金流

-66.21亿

-63.77亿

-35.14亿
投资活动
净现金流

29.96亿

-56.98亿

-23.62亿
筹资活动
净现金流

1.58亿

140.34亿

55.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-30.41%

-20.84%

-14.72%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

-0.89亿

0.10亿

0.05亿
经营活动
净现金流

-43.26亿

-0.84亿

-0.21亿
投资活动
净现金流

-10.70亿

0.38亿

-1.34亿
筹资活动
净现金流

87.59亿

0.03亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-39.55%

-88.29%

-19.70%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-0.09亿

0.29亿

0.25亿
经营活动
净现金流

-0.76亿

-0.18亿

-0.82亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

0.08亿

0.05亿
筹资活动
净现金流

0.13亿

0.00亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-66.18%

-13.26%

-27.80%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-31.24亿

-17.67亿

-6.92亿
经营活动
净现金流

-9.75亿

-20.57亿

-9.90亿
投资活动
净现金流

-9.69亿

-8.54亿

-2.22亿
筹资活动
净现金流

-1.82亿

-2.57亿

-3.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.21%

-9.79%

-5.19%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-41.62亿

-25.99亿

-17.12亿
经营活动
净现金流

-4.64亿

-21.27亿

-15.79亿
投资活动
净现金流

-15.39亿

-3.90亿

0.48亿
筹资活动
净现金流

42.44亿

51.39亿

53.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.38%

-13.49%

-9.63%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-7.01亿

-39.28亿

-22.79亿
经营活动
净现金流

-12.18亿

35.21亿

26.46亿
投资活动
净现金流

3.55亿

-15.32亿

-11.10亿
筹资活动
净现金流

7.78亿

-51.67亿

-30.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.26%

18.41%

13.94%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-13.80亿

-5.82亿

-36.16亿
经营活动
净现金流

20.50亿

1.24亿

49.85亿
投资活动
净现金流

-9.52亿

-4.19亿

-23.29亿
筹资活动
净现金流

13.92亿

26.45亿

-2.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.59%

0.58%

26.14%

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

54.34亿

49.79亿

51.14亿
长期借款

17.77亿

41.73亿

56.85亿
少数股东权益

6.67亿

6.33亿

5.63亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

37.65%
财务费用/货币资金

0.11%
应收账款/利润

--
存货/营收

14.49%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

4.61%
财务费用/近3年经营性现金流均值

15.57%
流动资产/流动负债

0.68
近3年经营性现金流均值/流动负债

19.03%
货币资金/流动负债

26.39%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。