综艺股份财报摘要

综艺股份

总市值：88.14亿

总股本：13.00亿

PE(静)：291.69

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

34.97%

36.62%

44.40%
净利率

2.04%

-72.15%

-113.18%
ROE

0.93%

-5.23%

-9.12%
ROIC

0.13%

-4.83%

-8.14%
三费占比

36.04%

42.22%

36.40%
销售费用

0.16亿

0.17亿

0.17亿
管理费用

1.11亿

1.15亿

1.16亿
财务费用

-0.02亿

0.03亿

0.02亿
研发费用

0.15亿

0.14亿

0.22亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

40.92%

37.45%

30.18%
净利率

24.16%

60.56%

31.95%
ROE

1.63%

4.64%

1.59%
ROIC

1.85%

4.18%

2.78%
三费占比

41.37%

41.31%

35.46%
销售费用

0.22亿

0.22亿

0.19亿
管理费用

1.23亿

1.21亿

1.41亿
财务费用

0.08亿

0.12亿

0.01亿
研发费用

0.24亿

0.23亿

0.29亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

23.75%

23.96%

25.53%
净利率

6.55%

18.89%

10.82%
ROE

1.54%

1.29%

1.52%
ROIC

0.77%

2.88%

2.56%
三费占比

38.89%

33.28%

32.51%
销售费用

0.21亿

0.31亿

0.46亿
管理费用

1.54亿

1.72亿

2.25亿
财务费用

0.07亿

0.46亿

0.28亿
研发费用

0.47亿

0.48亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

37.15%

40.14%

14.57%
净利率

-31.78%

19.74%

-233.01%
ROE

-7.30%

1.06%

-24.22%
ROIC

-2.31%

4.03%

-14.88%
三费占比

57.81%

36.87%

67.79%
销售费用

0.21亿

0.22亿

0.12亿
管理费用

2.52亿

1.74亿

1.70亿
财务费用

0.52亿

0.66亿

0.69亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

3.47亿

+8.15%

3.21亿

-14.32%

3.75亿

+0.57%
利润

0.30亿

+117.39%

-1.73亿

+45.67%

-3.19亿

-634.10%

项目

2021

2020

2019
营收

3.73亿

-1.03%

3.77亿

-17.70%

4.58亿

-2.87%
利润

0.59亿

-64.46%

1.68亿

+202.09%

0.55亿

+3.72%

项目

2018

2017

2016
营收

4.71亿

-37.28%

7.52亿

-18.24%

9.20亿

+63.16%
利润

0.53亿

+20.23%

0.44亿

-12.71%

0.51亿

+120.79%

项目

2015

2014

2013
营收

5.64亿

-21.03%

7.14亿

+92.34%

3.71亿

-26.11%
利润

-2.46亿

-693.09%

0.41亿

+106.11%

-6.79亿

-2187.28%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.01亿

+60.54%

3.47亿

+8.15%

2.51亿

-7.78%
利润

-0.06亿

+84.65%

0.30亿

+117.39%

0.72亿

+165.87%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

1.51亿

-17.57%

0.63亿

-33.20%

3.21亿

-14.32%
利润

-0.19亿

+73.33%

-0.42亿

-81.78%

-1.73亿

+45.67%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

2.72亿

-10.02%

1.83亿

-3.41%

0.94亿

+2.54%
利润

-1.09亿

+66.57%

-0.72亿

+74.50%

-0.23亿

+84.12%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

3.75亿

+0.57%

3.03亿

+0.92%

1.90亿

-7.47%
利润

-3.19亿

-634.10%

-3.27亿

-1404.44%

-2.83亿

-798.37%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.43亿

-1.44亿

-2.03亿
经营活动
净现金流

0.74亿

0.95亿

1.48亿
投资活动
净现金流

-0.82亿

0.33亿

-0.82亿
筹资活动
净现金流

-0.72亿

-0.10亿

-1.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.56%

18.82%

29.73%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.77亿

1.33亿

1.43亿
经营活动
净现金流

0.35亿

2.74亿

1.98亿
投资活动
净现金流

-0.48亿

-0.32亿

-0.49亿
筹资活动
净现金流

-0.38亿

0.06亿

0.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.40%

42.45%

18.39%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-0.76亿

1.87亿

0.69亿
经营活动
净现金流

0.65亿

1.94亿

0.57亿
投资活动
净现金流

-3.18亿

4.37亿

0.80亿
筹资活动
净现金流

-1.73亿

-2.26亿

-5.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.16%

14.58%

4.25%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-0.56亿

1.72亿

-5.89亿
经营活动
净现金流

1.64亿

4.13亿

5.74亿
投资活动
净现金流

-5.25亿

-5.55亿

-4.99亿
筹资活动
净现金流

1.63亿

6.62亿

-2.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.03%

38.96%

64.73%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.02亿

-0.43亿

-0.12亿
经营活动
净现金流

-0.24亿

0.74亿

0.57亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

-0.82亿

-1.64亿
筹资活动
净现金流

-0.19亿

-0.72亿

-0.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.06%

11.56%

13.78%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.40亿

-0.37亿

-1.44亿
经营活动
净现金流

0.40亿

0.07亿

0.95亿
投资活动
净现金流

-0.41亿

1.29亿

0.33亿
筹资活动
净现金流

-0.38亿

-0.42亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.65%

1.69%

18.82%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.55亿

-0.41亿

-0.14亿
经营活动
净现金流

0.48亿

0.23亿

0.05亿
投资活动
净现金流

-0.99亿

0.36亿

0.16亿
筹资活动
净现金流

0.07亿

0.15亿

0.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.75%

4.60%

0.96%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-2.03亿

-1.61亿

-1.26亿
经营活动
净现金流

1.48亿

0.50亿

0.35亿
投资活动
净现金流

-0.82亿

-1.83亿

-1.23亿
筹资活动
净现金流

-1.20亿

0.01亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.73%

8.63%

6.27%

分红情况

累计融资32.2亿，累计派息1.4亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2013-08-01

0.78%

0.05元/0.03元
166.66%

2012-12-31
2012-07-13

0.45%

0.05元/0.44元
11.36%

2011-12-31
2007-05-23

0.20%

0.06元/0.08元
75.00%

2006-12-31
2002-08-19

0.38%

0.05元/0.15元
32.25%

2001-12-31
2001-06-12

0.49%

0.10元/0.33元
29.76%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

1.58亿

1.82亿

1.50亿
长期借款

1.60亿

1.17亿

1.27亿
少数股东权益

11.81亿

11.91亿

12.61亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

29.91%
有息负债/资产总计

5.99%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

657.77%
存货/营收

37.89%
经营现金流/利润

248.02%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.05%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-2.26%
流动资产/流动负债

3.44
近3年经营性现金流均值/流动负债

20.26%
货币资金/流动负债

308.93%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。