友好集团财报摘要

友好集团

总市值：17.28亿

总股本：3.11亿

PE(静)：130.75

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

31.34%

31.63%

33.90%
净利率

0.29%

0.42%

-7.09%
ROE

5.90%

1.49%

-46.69%
ROIC

3.61%

4.37%

-3.11%
三费占比

26.91%

26.51%

29.76%
销售费用

2.09亿

2.31亿

2.17亿
管理费用

1.19亿

1.21亿

2.16亿
财务费用

0.54亿

0.71亿

0.78亿
研发费用

--

--

--

项目

2022

2021

2020
毛利率

22.80%

32.82%

27.26%
净利率

-15.05%

-2.38%

-14.32%
ROE

-49.36%

-8.77%

-37.27%
ROIC

-6.41%

2.11%

-11.49%
三费占比

34.61%

30.01%

26.41%
销售费用

2.05亿

2.46亿

2.32亿
管理费用

2.13亿

2.39亿

2.12亿
财务费用

0.80亿

1.06亿

0.71亿
研发费用

--

--

--

项目

2019

2018

2017
毛利率

25.15%

24.25%

21.66%
净利率

2.37%

0.82%

-7.86%
ROE

13.60%

5.10%

-50.83%
ROIC

8.88%

5.42%

-12.65%
三费占比

22.58%

21.15%

27.62%
销售费用

3.34亿

3.41亿

3.97亿
管理费用

7.54亿

7.55亿

10.88亿
财务费用

0.93亿

0.95亿

1.39亿
研发费用

--

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

21.88%

22.92%

25.46%
净利率

-6.52%

1.80%

3.19%
ROE

-28.58%

0.90%

5.52%
ROIC

-7.08%

5.12%

7.80%
三费占比

25.71%

24.05%

17.80%
销售费用

4.42亿

4.85亿

5.65亿
管理费用

9.77亿

9.32亿

7.94亿
财务费用

1.51亿

1.54亿

1.13亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

14.25亿

-10.92%

16.00亿

-6.99%

17.20亿

+19.49%
利润

0.13亿

+316.27%

0.03亿

+102.50%

-1.26亿

+41.91%

项目

2022

2021

2020
营收

14.40亿

-26.99%

19.72亿

+0.89%

19.55亿

-62.67%
利润

-2.18亿

-332.16%

-0.50亿

+82.39%

-2.87亿

-347.59%

项目

2019

2018

2017
营收

52.38亿

-7.00%

56.33亿

-4.27%

58.84亿

-3.71%
利润

1.15亿

+220.62%

0.36亿

+107.68%

-4.70亿

-17.70%

项目

2016

2015

2014
营收

61.11亿

-6.53%

65.38亿

-20.99%

82.76亿

-13.80%
利润

-3.99亿

-2712.84%

0.15亿

-83.35%

0.91亿

-68.51%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

4.37亿

-9.92%

14.25亿

-10.92%

11.76亿

-9.78%
利润

0.21亿

+2.66%

0.13亿

+316.27%

0.14亿

+26.32%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

7.89亿

-8.53%

4.85亿

-6.10%

16.00亿

-6.99%
利润

0.12亿

+52.93%

0.20亿

+52.39%

0.03亿

+102.50%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

13.04亿

-7.31%

8.62亿

-8.16%

5.16亿

-4.62%
利润

0.11亿

+111.65%

0.07亿

+107.85%

0.13亿

-70.79%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

17.20亿

+19.49%

14.06亿

+10.38%

9.39亿

-6.19%
利润

-1.26亿

+41.91%

-0.96亿

-41.31%

-1.00亿

-229.85%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.20亿

0.48亿

-0.80亿
经营活动
净现金流

1.40亿

1.98亿

2.65亿
投资活动
净现金流

0.38亿

0.20亿

-0.49亿
筹资活动
净现金流

-2.43亿

-1.71亿

-1.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.24%

7.09%

9.37%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-1.00亿

1.17亿

-2.77亿
经营活动
净现金流

0.91亿

2.39亿

2.15亿
投资活动
净现金流

0.01亿

-0.61亿

2.70亿
筹资活动
净现金流

-2.37亿

-2.09亿

-3.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.87%

8.07%

6.56%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.24亿

1.89亿

-0.49亿
经营活动
净现金流

3.38亿

0.69亿

7.41亿
投资活动
净现金流

-2.25亿

-0.03亿

1.97亿
筹资活动
净现金流

-2.52亿

-0.20亿

-8.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.07%

2.20%

20.68%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

-2.82亿

-1.17亿

3.23亿
经营活动
净现金流

1.61亿

4.54亿

9.76亿
投资活动
净现金流

-0.54亿

0.16亿

-16.71亿
筹资活动
净现金流

-5.38亿

-3.34亿

1.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.50%

15.97%

31.14%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.28亿

0.20亿

0.34亿
经营活动
净现金流

0.42亿

1.40亿

0.89亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

0.38亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

0.51亿

-2.43亿

-0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.56%

5.24%

3.40%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.24亿

0.30亿

0.48亿
经营活动
净现金流

0.21亿

0.92亿

1.98亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

-0.03亿

0.20亿
筹资活动
净现金流

-0.03亿

0.23亿

-1.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.82%

3.21%

7.09%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.56亿

0.38亿

0.32亿
经营活动
净现金流

0.84亿

-0.57亿

0.35亿
投资活动
净现金流

0.31亿

0.06亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

0.07亿

0.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.11%

-2.15%

1.25%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.80亿

-0.39亿

-0.63亿
经营活动
净现金流

2.65亿

0.75亿

1.96亿
投资活动
净现金流

-0.49亿

0.60亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

-1.91亿

-0.31亿

-0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.37%

2.68%

7.01%

分红情况

累计融资5.4亿，累计派息4.4亿，派融比

0.8

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-06-30

0.55%

0.09元/0.30元
30.00%

2014-12-31
2014-07-03

3.51%

0.28元/0.93元
29.88%

2013-12-31
2013-06-25

4.46%

0.33元/1.07元
30.66%

2012-12-31
2012-06-25

0.45%

0.05元/0.45元
10.89%

2011-12-31
2011-06-22

0.44%

0.05元/0.33元
14.83%

2010-12-31
2010-07-12

0.41%

0.05元/0.19元
25.77%

2009-12-31
2009-06-30

0.77%

0.05元/0.15元
33.33%

2008-12-31
2005-08-22

1.65%

0.05元/0.05元
100.00%

2004-12-31
2003-06-16

1.45%

0.10元/0.15元
64.14%

2002-12-31
2002-07-04

0.81%

0.08元/0.10元
74.21%

2001-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2001-06-18

0.59%

0.08元/0.12元
66.66%

2000-12-31
2000-07-10

1.20%

0.20元/--
--

1999-12-31
1997-08-25

2.77%

0.19元/--
--

1996-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

6.39亿

6.14亿

4.70亿
长期借款

0.53亿

1.96亿

4.25亿
少数股东权益

0.05亿

0.14亿

0.14亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.10%
有息负债/资产总计

28.74%
财务费用/货币资金

0.15%
应收账款/利润

503.12%
存货/营收

40.84%
经营现金流/利润

1065.06%
有息负债/近3年经营性现金流均值

4.68%
财务费用/近3年经营性现金流均值

27.03%
流动资产/流动负债

0.44
近3年经营性现金流均值/流动负债

8.48%
货币资金/流动负债

15.35%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。