友好集团财报摘要

友好集团

总市值：19.18亿

总股本：3.11亿

PE(静)：-15.12

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

33.90%

22.80%

32.82%
净利率

-7.09%

-15.05%

-2.38%
ROE

-46.69%

-49.36%

-8.77%
ROIC

-3.11%

-6.41%

2.11%
三费占比

29.76%

34.61%

30.01%
销售费用

2.17亿

2.05亿

2.46亿
管理费用

2.16亿

2.13亿

2.39亿
财务费用

0.78亿

0.80亿

1.06亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

27.26%

25.15%

24.25%
净利率

-14.32%

2.37%

0.82%
ROE

-37.27%

13.60%

5.10%
ROIC

-11.49%

8.88%

5.42%
三费占比

26.41%

22.58%

21.15%
销售费用

2.32亿

3.34亿

3.41亿
管理费用

2.12亿

7.54亿

7.55亿
财务费用

0.71亿

0.93亿

0.95亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

21.66%

21.88%

22.92%
净利率

-7.86%

-6.52%

1.80%
ROE

-50.83%

-28.58%

0.90%
ROIC

-12.65%

-7.08%

5.12%
三费占比

27.62%

25.71%

24.05%
销售费用

3.97亿

4.42亿

4.85亿
管理费用

10.88亿

9.77亿

9.32亿
财务费用

1.39亿

1.51亿

1.54亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

25.46%

28.89%

28.43%
净利率

3.19%

7.15%

8.56%
ROE

5.52%

18.70%

25.95%
ROIC

7.80%

19.97%

25.11%
三费占比

17.80%

15.21%

14.42%
销售费用

5.65亿

6.44亿

5.11亿
管理费用

7.94亿

7.20亿

5.66亿
财务费用

1.13亿

0.95亿

0.62亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

17.20亿

+19.49%

14.40亿

-26.99%

19.72亿

+0.89%
利润

-1.26亿

+41.91%

-2.18亿

-332.16%

-0.50亿

+82.39%

项目

2020

2019

2018
营收

19.55亿

-62.67%

52.38亿

-7.00%

56.33亿

-4.27%
利润

-2.87亿

-347.59%

1.15亿

+220.62%

0.36亿

+107.68%

项目

2017

2016

2015
营收

58.84亿

-3.71%

61.11亿

-6.53%

65.38亿

-20.99%
利润

-4.70亿

-17.70%

-3.99亿

-2712.84%

0.15亿

-83.35%

项目

2014

2013

2012
营收

82.76亿

-13.80%

96.01亿

+21.39%

79.09亿

+104.90%
利润

0.91亿

-68.51%

2.91亿

-12.92%

3.35亿

+134.20%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

13.04亿

-7.31%

8.62亿

-8.16%

5.16亿

-4.62%
利润

0.11亿

+111.65%

0.07亿

+107.85%

0.13亿

-70.79%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

17.20亿

+19.49%

14.06亿

+10.38%

9.39亿

-6.19%
利润

-1.26亿

+41.91%

-0.96亿

-41.31%

-1.00亿

-229.85%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

5.41亿

-3.93%

14.40亿

-26.99%

12.74亿

-17.03%
利润

0.46亿

+298.33%

-2.18亿

-332.16%

-0.67亿

-1213.32%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

10.01亿

-6.92%

5.64亿

-5.28%

19.72亿

+0.89%
利润

0.77亿

+284.96%

0.11亿

-72.94%

-0.50亿

+82.39%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.60亿

-1.00亿

1.17亿
经营活动
净现金流

2.65亿

0.91亿

2.39亿
投资活动
净现金流

-0.49亿

0.01亿

-0.61亿
筹资活动
净现金流

-1.91亿

-2.37亿

-2.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.37%

2.87%

8.07%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-2.35亿

1.08亿

1.74亿
经营活动
净现金流

2.15亿

3.38亿

0.69亿
投资活动
净现金流

2.70亿

-2.25亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

-3.02亿

-2.52亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.56%

11.07%

2.20%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

-0.37亿

-2.17亿

-1.17亿
经营活动
净现金流

7.41亿

1.61亿

4.54亿
投资活动
净现金流

1.97亿

-0.54亿

0.16亿
筹资活动
净现金流

-8.85亿

-5.38亿

-3.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.68%

4.50%

15.97%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

3.23亿

7.14亿

6.99亿
经营活动
净现金流

9.76亿

7.17亿

4.88亿
投资活动
净现金流

-16.71亿

-3.29亿

-11.94亿
筹资活动
净现金流

1.65亿

-0.58亿

3.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.14%

18.84%

10.26%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.45亿

0.31亿

0.24亿
经营活动
净现金流

0.84亿

-0.57亿

0.35亿
投资活动
净现金流

0.31亿

0.06亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

0.07亿

0.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.11%

-2.15%

1.25%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.60亿

-0.29亿

-0.48亿
经营活动
净现金流

2.65亿

0.75亿

1.96亿
投资活动
净现金流

-0.49亿

0.60亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

-1.91亿

-0.31亿

-0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.37%

2.68%

7.01%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.49亿

-1.00亿

-0.40亿
经营活动
净现金流

1.06亿

0.91亿

0.21亿
投资活动
净现金流

0.01亿

0.01亿

0.03亿
筹资活动
净现金流

-1.66亿

-2.37亿

-2.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.60%

2.87%

0.79%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.15亿

0.21亿

1.17亿
经营活动
净现金流

0.38亿

1.07亿

2.39亿
投资活动
净现金流

-0.21亿

-0.40亿

-0.61亿
筹资活动
净现金流

-1.27亿

-1.01亿

-2.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.32%

3.94%

8.07%

分红情况

累计融资5.4亿，累计派息4.4亿，派融比

0.8

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-06-30

0.55%

0.09元/0.30元
30.00%

2014-12-31
2014-07-03

3.51%

0.28元/0.93元
29.88%

2013-12-31
2013-06-25

4.46%

0.33元/1.07元
30.66%

2012-12-31
2012-06-25

0.45%

0.05元/0.45元
10.89%

2011-12-31
2011-06-22

0.44%

0.05元/0.33元
14.83%

2010-12-31
2010-07-12

0.41%

0.05元/0.19元
25.77%

2009-12-31
2009-06-30

0.77%

0.05元/0.15元
33.33%

2008-12-31
2005-08-22

1.65%

0.05元/0.05元
100.00%

2004-12-31
2003-06-16

1.45%

0.10元/0.15元
64.14%

2002-12-31
2002-07-04

0.81%

0.08元/0.10元
74.21%

2001-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2001-06-18

0.59%

0.08元/0.12元
66.66%

2000-12-31
2000-07-10

1.20%

0.20元/--
--

1999-12-31
1997-08-25

2.77%

0.19元/--
--

1996-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

4.70亿

4.40亿

3.85亿
长期借款

4.25亿

1.54亿

5.31亿
少数股东权益

0.14亿

0.14亿

0.14亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

10.75%
有息负债/资产总计

28.14%
财务费用/货币资金

0.19%
应收账款/利润

--
存货/营收

29.41%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

5.39%
财务费用/近3年经营性现金流均值

39.23%
流动资产/流动负债

0.46
近3年经营性现金流均值/流动负债

8.60%
货币资金/流动负债

17.73%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。