中储股份财报摘要

中储股份

总市值：97.87亿

总股本：21.70亿

PE(静)：17.93

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

3.00%

3.07%

2.86%
净利率

0.84%

0.85%

1.25%
ROE

3.97%

3.60%

6.20%
ROIC

3.43%

3.15%

4.93%
三费占比

1.48%

1.42%

1.30%
销售费用

3.82亿

3.43亿

3.36亿
管理费用

6.01亿

5.57亿

5.21亿
财务费用

0.19亿

0.06亿

0.18亿
研发费用

1.17亿

1.19亿

0.95亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

2.18%

2.19%

2.98%
净利率

0.91%

1.21%

1.11%
ROE

4.97%

7.51%

5.00%
ROIC

4.86%

7.01%

4.48%
三费占比

1.27%

1.38%

2.04%
销售费用

3.24亿

3.38亿

3.55亿
管理费用

5.62亿

5.25亿

4.73亿
财务费用

0.89亿

1.77亿

1.68亿
研发费用

0.68亿

0.30亿

0.10亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

3.15%

3.77%

2.47%
净利率

0.57%

1.34%

5.76%
ROE

2.60%

4.33%

13.19%
ROIC

2.59%

4.06%

9.15%
三费占比

2.63%

2.89%

3.97%
销售费用

3.25亿

2.39亿

2.45亿
管理费用

5.24亿

4.91亿

5.47亿
财务费用

2.15亿

2.54亿

1.40亿
研发费用

0.16亿

0.13亿

0.08亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

4.90%

3.54%

3.84%
净利率

5.07%

3.72%

2.59%
ROE

8.28%

10.34%

9.35%
ROIC

5.61%

6.19%

5.69%
三费占比

4.26%

3.50%

2.62%
销售费用

1.46亿

1.28亿

1.31亿
管理费用

4.36亿

3.80亿

3.23亿
财务费用

0.69亿

1.14亿

1.07亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

676.85亿

+5.93%

638.90亿

-5.01%

672.66亿

-12.38%
利润

5.45亿

+17.01%

4.66亿

-40.72%

7.86亿

+22.81%

项目

2022

2021

2020
营收

767.76亿

+2.04%

752.38亿

+54.08%

488.30亿

+20.95%
利润

6.40亿

-30.36%

9.19亿

+58.98%

5.78亿

+106.91%

项目

2019

2018

2017
营收

403.71亿

+18.63%

340.31亿

+44.94%

234.78亿

+53.52%
利润

2.79亿

-41.48%

4.77亿

-64.53%

13.47亿

+75.55%

项目

2016

2015

2014
营收

152.93亿

-14.03%

177.89亿

-17.17%

214.76亿

-22.90%
利润

7.67亿

+15.08%

6.66亿

+22.07%

5.46亿

+62.64%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

178.43亿

+33.29%

676.85亿

+5.93%

477.86亿

+0.02%
利润

0.73亿

-5.84%

5.45亿

+17.01%

4.44亿

+3.59%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

294.57亿

-4.27%

133.87亿

-3.89%

638.90亿

-5.01%
利润

4.15亿

+1.03%

0.77亿

-71.60%

4.66亿

-40.72%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

477.75亿

-4.50%

307.74亿

-8.10%

139.29亿

-6.05%
利润

4.29亿

+25.74%

4.10亿

+116.33%

2.73亿

+210.89%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

672.66亿

-12.38%

500.29亿

-14.49%

334.88亿

-13.59%
利润

7.86亿

+22.81%

3.41亿

-26.24%

1.89亿

-57.06%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.46亿

0.90亿

5.50亿
经营活动
净现金流

12.14亿

8.84亿

11.72亿
投资活动
净现金流

-1.94亿

4.68亿

-2.15亿
筹资活动
净现金流

-6.59亿

-7.93亿

-14.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.73%

17.58%

22.70%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

2.59亿

4.91亿

3.77亿
经营活动
净现金流

17.07亿

18.02亿

11.66亿
投资活动
净现金流

-4.75亿

-7.86亿

-5.71亿
筹资活动
净现金流

1.62亿

-2.30亿

-6.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.94%

26.93%

15.48%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

3.74亿

2.61亿

5.53亿
经营活动
净现金流

9.91亿

9.24亿

50.75亿
投资活动
净现金流

-6.32亿

-4.66亿

-21.27亿
筹资活动
净现金流

-36.95亿

25.06亿

-26.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.03%

10.43%

116.89%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

1.63亿

-5.30亿

2.24亿
经营活动
净现金流

-39.03亿

-0.59亿

13.45亿
投资活动
净现金流

-7.46亿

-5.65亿

0.50亿
筹资活动
净现金流

24.65亿

21.94亿

-4.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-60.78%

-1.66%

34.74%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

1.02亿

-0.46亿

2.81亿
经营活动
净现金流

-4.06亿

12.14亿

7.32亿
投资活动
净现金流

0.52亿

-1.94亿

-0.65亿
筹资活动
净现金流

-6.41亿

-6.59亿

-13.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.38%

18.73%

11.08%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

2.20亿

0.86亿

0.90亿
经营活动
净现金流

0.58亿

-1.09亿

8.84亿
投资活动
净现金流

-0.28亿

-0.31亿

4.68亿
筹资活动
净现金流

-12.60亿

-8.35亿

-7.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.00%

-2.68%

17.58%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

2.92亿

2.58亿

1.35亿
经营活动
净现金流

2.76亿

2.23亿

-5.41亿
投资活动
净现金流

1.27亿

1.93亿

2.19亿
筹资活动
净现金流

-3.21亿

-2.81亿

8.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.69%

3.81%

-8.14%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

5.50亿

2.36亿

2.26亿
经营活动
净现金流

11.72亿

8.52亿

3.37亿
投资活动
净现金流

-2.15亿

-3.53亿

-2.59亿
筹资活动
净现金流

-14.95亿

-9.52亿

-3.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.70%

13.06%

4.44%

分红情况

累计融资49.1亿，累计派息22.0亿，派融比

0.4

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2026-06-23

2.50%

0.11元/0.25元
45.20%

2025-12-31
2025-06-04

1.14%

0.07元/0.21元
33.33%

2024-12-31
2024-06-05

2.50%

0.12元/0.36元
35.55%

2023-12-31
2023-06-14

1.76%

0.10元/0.29元
34.48%

2022-12-31
2022-07-18

2.87%

0.16元/0.42元
38.33%

2021-12-31
2021-07-13

1.46%

0.07元/0.27元
29.25%

2020-12-31
2019-06-12

0.42%

0.02元/0.22元
10.45%

2018-12-31
2018-06-13

0.67%

0.06元/0.61元
10.00%

2017-12-31
2017-06-08

0.44%

0.03元/0.35元
10.00%

2016-12-31
2016-06-07

0.42%

0.03元/0.36元
8.88%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-04-29

0.20%

0.03元/0.29元
10.34%

2014-12-31
2014-08-20

0.30%

0.05元/0.18元
27.45%

2013-12-31
2013-06-17

0.65%

0.05元/0.48元
10.41%

2012-12-31
2012-05-07

0.94%

0.10元/0.47元
21.06%

2011-12-31
2011-06-13

0.41%

0.04元/0.33元
11.88%

2010-12-31
2010-07-06

0.59%

0.04元/0.24元
16.14%

2009-12-31
2009-06-05

0.50%

0.04元/0.20元
19.07%

2008-12-31
2008-07-02

0.72%

0.04元/0.22元
18.18%

2007-12-31
2007-05-29

0.24%

0.04元/0.12元
33.33%

2006-12-31
2006-06-28

0.53%

0.03元/0.10元
30.00%

2005-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2005-08-12

0.64%

0.02元/0.08元
24.36%

2004-12-31
2003-06-23

0.50%

0.03元/0.09元
38.04%

2002-12-31
2002-06-14

0.81%

0.06元/0.10元
60.18%

2001-12-31
2001-05-30

0.25%

0.03元/0.16元
18.18%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

10.66亿

3.27亿

5.50亿
长期借款

0.47亿

7.64亿

13.92亿
少数股东权益

10.14亿

10.84亿

10.06亿

主营构成

2026-03-31

2026-03-31
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

13.77%
有息负债/资产总计

5.02%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

159.00%
存货/营收

1.56%
经营现金流/利润

222.57%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.09%
财务费用/近3年经营性现金流均值

1.75%
流动资产/流动负债

1.85
近3年经营性现金流均值/流动负债

20.51%
货币资金/流动负债

61.59%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。