中储股份财报摘要

中储股份

总市值：131.14亿

总股本：21.74亿

PE(静)：16.67

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

2.86%

2.18%

2.19%
净利率

1.25%

0.91%

1.21%
ROE

5.91%

4.97%

7.51%
ROIC

4.98%

4.86%

7.01%
三费占比

1.30%

1.27%

1.38%
销售费用

3.36亿

3.24亿

3.38亿
管理费用

5.21亿

5.62亿

5.25亿
财务费用

0.18亿

0.89亿

1.77亿
研发费用

0.95亿

0.68亿

0.30亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

2.98%

3.15%

3.77%
净利率

1.11%

0.57%

1.34%
ROE

5.00%

2.60%

4.33%
ROIC

4.48%

2.59%

4.06%
三费占比

2.04%

2.63%

2.89%
销售费用

3.55亿

3.25亿

2.39亿
管理费用

4.73亿

5.24亿

4.91亿
财务费用

1.68亿

2.15亿

2.54亿
研发费用

0.10亿

0.16亿

0.13亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

2.47%

4.90%

3.54%
净利率

5.76%

5.07%

3.72%
ROE

13.19%

8.28%

10.34%
ROIC

9.15%

5.61%

6.19%
三费占比

3.97%

4.26%

3.50%
销售费用

2.45亿

1.46亿

1.28亿
管理费用

5.47亿

4.36亿

3.80亿
财务费用

1.40亿

0.69亿

1.14亿
研发费用

0.08亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

3.84%

3.19%

4.06%
净利率

2.59%

1.24%

1.53%
ROE

9.35%

6.12%

9.21%
ROIC

5.69%

3.82%

5.54%
三费占比

2.62%

1.89%

2.49%
销售费用

1.31亿

1.64亿

1.98亿
管理费用

3.23亿

2.87亿

3.54亿
财务费用

1.07亿

0.76亿

1.14亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

672.66亿

-12.38%

767.76亿

+2.04%

752.38亿

+54.08%
利润

7.86亿

+22.81%

6.40亿

-30.36%

9.19亿

+58.98%

项目

2020

2019

2018
营收

488.30亿

+20.95%

403.71亿

+18.63%

340.31亿

+44.94%
利润

5.78亿

+106.91%

2.79亿

-41.48%

4.77亿

-64.53%

项目

2017

2016

2015
营收

234.78亿

+53.52%

152.93亿

-14.03%

177.89亿

-17.17%
利润

13.47亿

+75.55%

7.67亿

+15.08%

6.66亿

+22.07%

项目

2014

2013

2012
营收

214.76亿

-22.90%

278.58亿

+4.01%

267.82亿

+14.39%
利润

5.46亿

+62.64%

3.35亿

-16.46%

4.02亿

+0.83%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

472.99亿

-5.45%

304.58亿

-9.04%

139.29亿

-6.05%
利润

3.84亿

+12.77%

3.77亿

+98.85%

2.73亿

+210.89%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

672.66亿

-12.38%

500.29亿

-14.49%

334.88亿

-13.59%
利润

7.86亿

+22.81%

3.41亿

-26.24%

1.89亿

-57.06%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

148.27亿

-6.26%

767.76亿

+2.04%

585.10亿

+9.51%
利润

0.88亿

-72.96%

6.40亿

-30.36%

4.62亿

-29.79%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

387.57亿

+16.98%

158.17亿

+20.03%

752.38亿

+54.08%
利润

4.42亿

+182.56%

3.25亿

+479.20%

9.19亿

+58.98%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

5.37亿

2.41亿

4.56亿
经营活动
净现金流

11.72亿

17.07亿

18.02亿
投资活动
净现金流

-2.15亿

-4.75亿

-7.86亿
筹资活动
净现金流

-14.95亿

1.62亿

-2.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.70%

22.94%

26.93%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

3.77亿

3.74亿

2.61亿
经营活动
净现金流

11.66亿

9.91亿

9.24亿
投资活动
净现金流

-5.71亿

-6.32亿

-4.66亿
筹资活动
净现金流

-6.65亿

-36.95亿

25.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.48%

16.03%

10.43%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

5.53亿

1.63亿

-5.30亿
经营活动
净现金流

50.75亿

-39.03亿

-0.59亿
投资活动
净现金流

-21.27亿

-7.46亿

-5.65亿
筹资活动
净现金流

-26.37亿

24.65亿

21.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

116.89%

-60.78%

-1.66%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

2.22亿

2.74亿

2.20亿
经营活动
净现金流

13.45亿

-2.16亿

7.33亿
投资活动
净现金流

0.50亿

-2.69亿

-7.11亿
筹资活动
净现金流

-4.80亿

8.10亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.74%

-3.56%

14.41%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

2.81亿

2.46亿

1.31亿
经营活动
净现金流

1.51亿

2.24亿

-5.41亿
投资活动
净现金流

1.33亿

1.97亿

2.19亿
筹资活动
净现金流

-3.16亿

-2.81亿

8.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.57%

3.82%

-8.14%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

5.37亿

2.33亿

2.24亿
经营活动
净现金流

11.72亿

8.52亿

3.37亿
投资活动
净现金流

-2.15亿

-3.53亿

-2.59亿
筹资活动
净现金流

-14.95亿

-9.52亿

-3.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.70%

13.06%

4.44%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

1.05亿

2.41亿

3.34亿
经营活动
净现金流

-8.94亿

17.07亿

11.11亿
投资活动
净现金流

-2.01亿

-4.75亿

-3.43亿
筹资活动
净现金流

3.67亿

1.62亿

4.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.13%

22.94%

12.85%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

2.87亿

1.57亿

4.56亿
经营活动
净现金流

2.89亿

-7.03亿

18.02亿
投资活动
净现金流

-2.59亿

-1.94亿

-7.86亿
筹资活动
净现金流

10.37亿

3.39亿

-2.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.56%

-8.59%

26.93%

分红情况

累计融资49.1亿，累计派息18.1亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-05

2.50%

0.12元/0.36元
35.55%

2023-12-31
2023-06-14

1.76%

0.10元/0.29元
34.48%

2022-12-31
2022-07-18

2.87%

0.16元/0.42元
38.33%

2021-12-31
2021-07-13

1.46%

0.07元/0.27元
29.25%

2020-12-31
2019-06-12

0.42%

0.02元/0.22元
10.45%

2018-12-31
2018-06-13

0.67%

0.06元/0.61元
10.00%

2017-12-31
2017-06-08

0.44%

0.03元/0.35元
10.00%

2016-12-31
2016-06-07

0.42%

0.03元/0.36元
8.88%

2015-12-31
2015-04-29

0.20%

0.03元/0.29元
10.34%

2014-12-31
2014-08-20

0.30%

0.05元/0.18元
27.45%

2013-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2013-06-17

0.65%

0.05元/0.48元
10.41%

2012-12-31
2012-05-07

0.94%

0.10元/0.47元
21.06%

2011-12-31
2011-06-13

0.41%

0.04元/0.33元
11.88%

2010-12-31
2010-07-06

0.59%

0.04元/0.24元
16.14%

2009-12-31
2009-06-05

0.50%

0.04元/0.20元
19.07%

2008-12-31
2008-07-02

0.72%

0.04元/0.22元
18.18%

2007-12-31
2007-05-29

0.24%

0.04元/0.12元
33.33%

2006-12-31
2006-06-28

0.53%

0.03元/0.10元
30.00%

2005-12-31
2005-08-12

0.64%

0.02元/0.08元
24.36%

2004-12-31
2003-06-23

0.50%

0.03元/0.09元
38.04%

2002-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2002-06-14

0.81%

0.06元/0.10元
60.18%

2001-12-31
2001-05-30

0.25%

0.03元/0.16元
18.18%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

5.50亿

7.29亿

0.93亿
长期借款

13.92亿

4.39亿

19.46亿
少数股东权益

10.06亿

9.94亿

4.67亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

13.91%
有息负债/资产总计

10.66%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

145.04%
存货/营收

1.26%
经营现金流/利润

149.00%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.62%
财务费用/近3年经营性现金流均值

1.16%
流动资产/流动负债

1.81
近3年经营性现金流均值/流动负债

31.67%
货币资金/流动负债

67.14%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。