渤海化学财报摘要

渤海化学

总市值：43.95亿

总股本：11.10亿

PE(静)：-6.95

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

-7.90%

-10.34%

6.14%
净利率

-13.21%

-16.15%

-0.63%
ROE

-30.45%

-19.67%

-1.31%
ROIC

-18.09%

-13.18%

-0.08%
三费占比

3.82%

4.19%

3.32%
销售费用

0.14亿

0.15亿

0.16亿
管理费用

1.25亿

0.89亿

1.04亿
财务费用

0.42亿

0.30亿

0.79亿
研发费用

1.54亿

1.72亿

2.00亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

11.05%

20.55%

12.16%
净利率

4.42%

6.78%

3.83%
ROE

6.55%

7.84%

6.62%
ROIC

5.20%

6.35%

11.62%
三费占比

3.48%

5.94%

5.27%
销售费用

0.19亿

0.13亿

0.23亿
管理费用

0.96亿

1.14亿

1.13亿
财务费用

0.31亿

0.34亿

0.65亿
研发费用

0.70亿

0.41亿

0.25亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

19.31%

19.20%

18.70%
净利率

49.39%

-42.83%

9.41%
ROE

21.52%

-67.25%

17.84%
ROIC

80.47%

-92.55%

13.54%
三费占比

40.04%

48.12%

74.49%
销售费用

0.03亿

0.05亿

0.09亿
管理费用

0.54亿

0.62亿

0.89亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

-0.00亿
研发费用

0.09亿

0.06亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

20.48%

21.23%

22.09%
净利率

-17.12%

12.23%

-18.88%
ROE

-18.44%

22.43%

-30.83%
ROIC

-25.06%

21.78%

-25.98%
三费占比

55.16%

52.50%

48.10%
销售费用

0.08亿

0.11亿

0.09亿
管理费用

0.64亿

0.65亿

0.72亿
财务费用

-0.00亿

0.03亿

0.04亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

47.83亿

+48.31%

32.25亿

-46.67%

60.48亿

+42.42%
利润

-6.32亿

-21.33%

-5.21亿

-1262.55%

-0.38亿

-120.36%

项目

2021

2020

2019
营收

42.46亿

+55.28%

27.34亿

-28.49%

38.24亿

+2532.33%
利润

1.87亿

+0.95%

1.86亿

+26.52%

1.47亿

+102.84%

项目

2018

2017

2016
营收

1.45亿

+2.58%

1.41亿

+6.76%

1.32亿

+0.28%
利润

0.72亿

+221.77%

-0.59亿

-407.39%

0.19亿

+196.63%

项目

2015

2014

2013
营收

1.32亿

-13.58%

1.53亿

-15.70%

1.81亿

+26.58%
利润

-0.20亿

-190.40%

0.22亿

+176.15%

-0.29亿

-233.24%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

8.38亿

-35.76%

47.83亿

+48.31%

33.77亿

+37.70%
利润

-1.68亿

+4.77%

-6.32亿

-21.33%

-5.37亿

-36.19%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

25.05亿

+74.69%

13.05亿

+150.87%

32.25亿

-46.67%
利润

-3.15亿

-18.52%

-1.77亿

-62.27%

-5.21亿

-1262.55%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

24.52亿

-24.33%

14.34亿

-29.29%

5.20亿

-38.95%
利润

-3.94亿

-42.28%

-2.66亿

-46.44%

-1.09亿

-69.28%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

60.48亿

+42.42%

32.41亿

+4.78%

20.28亿

+8.17%
利润

-0.38亿

-120.36%

-2.77亿

-335.93%

-1.81亿

-308.58%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-4.49亿

-4.82亿

0.18亿
经营活动
净现金流

0.43亿

-3.10亿

6.62亿
投资活动
净现金流

-2.18亿

-2.54亿

-0.93亿
筹资活动
净现金流

1.91亿

-1.48亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.19%

-19.44%

38.88%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.77亿

3.18亿

0.26亿
经营活动
净现金流

3.26亿

3.66亿

2.52亿
投资活动
净现金流

-0.81亿

-0.41亿

-1.75亿
筹资活动
净现金流

-2.87亿

4.19亿

-3.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.19%

18.84%

14.28%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-0.45亿

-0.45亿

-1.38亿
经营活动
净现金流

-0.43亿

-0.70亿

-0.88亿
投资活动
净现金流

1.70亿

0.07亿

0.30亿
筹资活动
净现金流

0.09亿

0.04亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.98%

-14.50%

-17.40%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-0.55亿

-0.86亿

-0.52亿
经营活动
净现金流

-0.58亿

-0.35亿

-1.48亿
投资活动
净现金流

1.46亿

0.37亿

1.92亿
筹资活动
净现金流

-0.52亿

-0.20亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.31%

-5.45%

-22.97%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-1.55亿

-4.49亿

-3.82亿
经营活动
净现金流

-3.28亿

0.43亿

-1.71亿
投资活动
净现金流

-1.25亿

-2.18亿

-0.49亿
筹资活动
净现金流

4.41亿

1.91亿

1.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.88%

2.19%

-12.45%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-2.66亿

-1.48亿

-4.82亿
经营活动
净现金流

1.18亿

-0.02亿

-3.10亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

-0.13亿

-2.54亿
筹资活动
净现金流

3.30亿

3.68亿

-1.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.17%

-0.12%

-19.44%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-3.30亿

-2.23亿

-0.92亿
经营活动
净现金流

-3.22亿

-4.48亿

-1.91亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

-0.06亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

-2.73亿

-1.87亿

-4.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-26.15%

-33.82%

-15.60%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.18亿

-1.64亿

-0.87亿
经营活动
净现金流

6.62亿

5.03亿

0.08亿
投资活动
净现金流

-0.93亿

-1.10亿

-0.92亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-1.05亿

2.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

38.88%

31.07%

0.46%

分红情况

累计融资32.0亿，累计派息4201.4万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2001-07-31

0.13%

0.02元/0.30元
8.27%

2000-12-31
1996-05-29

3.79%

0.25元/--
--

1995-12-31
1995-05-05

3.71%

0.20元/--
--

1994-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

7.16亿

5.23亿

9.60亿
长期借款

0.34亿

2.56亿

0.76亿
少数股东权益

0.01亿

--

--

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

41.83%
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

--
存货/营收

12.04%
经营现金流/利润

173.69%
有息负债/近3年经营性现金流均值

13.02%
财务费用/近3年经营性现金流均值

32.48%
流动资产/流动负债

0.73
近3年经营性现金流均值/流动负债

6.94%
货币资金/流动负债

40.33%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。