福建水泥财报摘要

福建水泥

总市值：19.15亿

总股本：4.58亿

PE(静)：-5.93

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

-6.55%

-0.87%

20.88%
净利率

-19.59%

-12.09%

10.53%
ROE

-23.69%

-14.04%

17.36%
ROIC

-11.42%

-8.18%

13.18%
三费占比

11.06%

8.76%

6.70%
销售费用

0.23亿

0.27亿

0.36亿
管理费用

1.40亿

1.45亿

1.60亿
财务费用

0.62亿

0.54亿

0.45亿
研发费用

--

0.66亿

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

23.97%

35.33%

32.98%
净利率

10.25%

16.53%

13.95%
ROE

19.13%

40.39%

44.84%
ROIC

11.65%

18.88%

15.81%
三费占比

8.79%

8.88%

11.23%
销售费用

0.33亿

0.49亿

0.59亿
管理费用

1.73亿

1.64亿

1.86亿
财务费用

0.54亿

0.56亿

0.85亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

15.26%

7.98%

2.13%
净利率

-14.02%

-4.22%

-35.12%
ROE

-22.41%

1.58%

-34.52%
ROIC

-4.68%

1.35%

-9.44%
三费占比

18.49%

28.81%

28.85%
销售费用

0.45亿

0.35亿

0.51亿
管理费用

1.88亿

2.28亿

2.43亿
财务费用

1.04亿

1.16亿

1.44亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

16.58%

12.06%

8.39%
净利率

3.54%

1.72%

1.51%
ROE

4.57%

1.50%

2.10%
ROIC

3.55%

3.25%

4.43%
三费占比

15.34%

17.07%

22.32%
销售费用

0.58亿

0.51亿

0.46亿
管理费用

1.66亿

1.57亿

1.83亿
财务费用

0.90亿

1.01亿

1.32亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

20.50亿

-20.82%

25.90亿

-28.36%

36.16亿

+22.16%
利润

-3.22亿

-32.96%

-2.42亿

-178.25%

3.10亿

+11.57%

项目

2020

2019

2018
营收

29.60亿

-2.73%

30.43亿

+3.27%

29.47亿

+60.67%
利润

2.77亿

-40.48%

4.66亿

+38.34%

3.37亿

+322.32%

项目

2017

2016

2015
营收

18.34亿

+38.61%

13.23亿

-13.19%

15.24亿

-26.06%
利润

-1.51亿

-1198.98%

0.13亿

+103.53%

-3.90亿

-887.51%

项目

2014

2013

2012
营收

20.61亿

+13.31%

18.19亿

+12.40%

16.18亿

-13.69%
利润

0.49亿

+160.30%

0.19亿

-30.38%

0.27亿

-78.08%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

11.17亿

-25.26%

7.11亿

-30.71%

3.41亿

-23.44%
利润

-1.67亿

+26.33%

-1.04亿

+20.91%

-0.84亿

+15.78%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

20.50亿

-20.82%

14.94亿

-21.13%

10.26亿

-13.95%
利润

-3.22亿

-32.96%

-2.27亿

-14.72%

-1.32亿

-50.01%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

4.46亿

-13.16%

25.90亿

-28.36%

18.95亿

-18.38%
利润

-1.00亿

-107.48%

-2.42亿

-178.25%

-1.98亿

-183.37%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

11.92亿

-19.20%

5.14亿

-16.82%

36.16亿

+22.16%
利润

-0.88亿

-141.27%

-0.48亿

-219.16%

3.10亿

+11.57%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-2.83亿

-2.51亿

3.83亿
经营活动
净现金流

-1.21亿

-2.07亿

4.61亿
投资活动
净现金流

-0.80亿

-0.72亿

-3.84亿
筹资活动
净现金流

2.24亿

1.25亿

-2.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.64%

-10.84%

22.58%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

3.77亿

5.94亿

4.79亿
经营活动
净现金流

4.05亿

6.44亿

9.33亿
投资活动
净现金流

-5.89亿

-4.40亿

0.22亿
筹资活动
净现金流

-0.22亿

-2.71亿

-6.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.10%

28.69%

37.67%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

-1.09亿

-0.90亿

-3.14亿
经营活动
净现金流

1.06亿

1.79亿

1.08亿
投资活动
净现金流

0.13亿

2.69亿

-1.84亿
筹资活动
净现金流

-0.61亿

-4.45亿

-1.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.73%

6.09%

3.47%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.77亿

-0.21亿

-0.57亿
经营活动
净现金流

2.95亿

2.48亿

-1.07亿
投资活动
净现金流

-2.66亿

-5.05亿

0.41亿
筹资活动
净现金流

-1.49亿

1.96亿

6.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.43%

9.84%

-5.24%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-1.30亿

-0.80亿

-0.63亿
经营活动
净现金流

-0.79亿

-1.15亿

-1.29亿
投资活动
净现金流

0.14亿

-0.15亿

-0.11亿
筹资活动
净现金流

1.15亿

1.74亿

2.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.41%

-4.79%

-5.82%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-2.83亿

-1.88亿

-1.11亿
经营活动
净现金流

-1.21亿

-1.48亿

-1.01亿
投资活动
净现金流

-0.80亿

-0.40亿

-0.18亿
筹资活动
净现金流

2.24亿

2.32亿

2.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.64%

-6.89%

-4.63%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.82亿

-2.51亿

-1.83亿
经营活动
净现金流

-1.38亿

-2.07亿

-1.37亿
投资活动
净现金流

-0.16亿

-0.72亿

-0.48亿
筹资活动
净现金流

2.43亿

1.25亿

1.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.34%

-10.84%

-6.56%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.85亿

-0.47亿

3.83亿
经营活动
净现金流

-1.70亿

-1.88亿

4.61亿
投资活动
净现金流

0.34亿

0.43亿

-3.84亿
筹资活动
净现金流

0.34亿

0.32亿

-2.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.31%

-9.60%

22.58%

分红情况

累计融资4.9亿，累计派息4.2亿，派融比

0.8

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-07-14

1.37%

0.08元/0.68元
12.94%

2021-12-31
2021-07-07

1.12%

0.08元/0.60元
13.20%

2020-12-31
2020-07-08

1.29%

0.16元/1.01元
15.70%

2019-12-31
2019-07-11

0.39%

0.03元/0.88元
3.75%

2018-12-31
2017-06-29

0.12%

0.01元/0.04元
27.50%

2016-12-31
2015-07-23

0.44%

0.03元/0.13元
30.00%

2014-12-31
2014-08-07

0.22%

0.01元/0.05元
32.00%

2013-12-31
2013-07-08

0.50%

0.03元/0.07元
42.85%

2012-12-31
2012-06-26

0.68%

0.05元/0.32元
15.29%

2011-12-31
2008-06-20

0.58%

0.03元/0.14元
21.12%

2007-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2005-08-23

1.52%

0.03元/0.14元
25.00%

2004-12-31
2004-08-20

0.79%

0.03元/0.11元
29.91%

2003-12-31
2000-04-28

1.90%

0.15元/0.29元
50.33%

1999-12-31
1999-06-28

2.39%

0.20元/0.27元
74.07%

1998-12-31
1997-07-24

1.32%

0.10元/--
--

1996-12-31
1996-08-16

1.94%

0.10元/--
--

1995-12-31
1995-04-21

6.77%

0.30元/--
--

1994-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

11.52亿

8.56亿

8.65亿
长期借款

3.21亿

4.53亿

3.34亿
少数股东权益

0.45亿

1.25亿

2.08亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

45.81%
财务费用/货币资金

0.37%
应收账款/利润

--
存货/营收

8.37%
经营现金流/利润

148.92%
有息负债/近3年经营性现金流均值

39.87%
财务费用/近3年经营性现金流均值

140.89%
流动资产/流动负债

0.20
近3年经营性现金流均值/流动负债

2.33%
货币资金/流动负债

8.73%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。