上海物贸财报摘要

上海物贸

总市值：41.16亿

总股本：4.95亿

PE(静)：141.21

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

15.82%

11.22%

10.41%
净利率

1.67%

1.35%

3.77%
ROE

2.39%

4.28%

12.89%
ROIC

0.88%

1.48%

8.36%
三费占比

14.64%

10.97%

9.25%
销售费用

1.07亿

1.41亿

1.64亿
管理费用

1.53亿

1.49亿

1.63亿
财务费用

-0.14亿

-0.10亿

-0.08亿
研发费用

--

--

--

项目

2022

2021

2020
毛利率

6.07%

5.71%

4.42%
净利率

0.98%

2.27%

1.57%
ROE

6.07%

16.90%

15.69%
ROIC

3.53%

12.51%

13.23%
三费占比

6.65%

5.18%

3.66%
销售费用

1.54亿

1.43亿

0.94亿
管理费用

1.77亿

1.95亿

1.90亿
财务费用

0.01亿

0.01亿

0.02亿
研发费用

--

--

0.00亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

5.43%

5.99%

5.75%
净利率

1.03%

0.82%

0.65%
ROE

9.59%

7.58%

5.96%
ROIC

5.86%

3.59%

2.95%
三费占比

4.54%

5.36%

5.36%
销售费用

1.15亿

1.13亿

1.12亿
管理费用

2.13亿

2.12亿

2.03亿
财务费用

0.02亿

0.06亿

0.11亿
研发费用

0.00亿

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

2.10%

0.88%

1.19%
净利率

0.14%

-2.95%

0.06%
ROE

3.65%

-890.05%

1.47%
ROIC

2.49%

-31.63%

5.89%
三费占比

2.16%

1.11%

1.17%
销售费用

1.03亿

1.53亿

2.20亿
管理费用

2.12亿

2.60亿

2.52亿
财务费用

0.39亿

2.24亿

3.41亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

16.81亿

-34.17%

25.54亿

-26.03%

34.53亿

-9.33%
利润

0.29亿

-42.31%

0.50亿

-63.90%

1.40亿

+133.20%

项目

2022

2021

2020
营收

50.22亿

-23.52%

65.66亿

-16.40%

78.55亿

+7.65%
利润

0.60亿

-60.02%

1.50亿

+31.12%

1.14亿

+86.47%

项目

2019

2018

2017
营收

72.97亿

+17.98%

61.84亿

+1.33%

61.03亿

-62.83%
利润

0.61亿

+39.33%

0.44亿

+35.73%

0.32亿

+120.71%

项目

2016

2015

2014
营收

164.22亿

-71.20%

570.25亿

-18.09%

696.26亿

-28.58%
利润

0.14亿

+100.92%

-15.84亿

-11148.84%

0.14亿

-21.14%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

3.57亿

-24.20%

16.81亿

-34.17%

13.32亿

-63.72%
利润

0.05亿

-12.80%

0.29亿

-42.31%

0.19亿

-56.90%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

8.92亿

-63.32%

4.72亿

-45.21%

25.54亿

-26.03%
利润

0.14亿

-45.25%

0.06亿

+30.57%

0.50亿

-63.90%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

36.72亿

-36.37%

24.33亿

-33.69%

8.62亿

-58.01%
利润

0.45亿

-64.44%

0.27亿

-82.72%

0.05亿

-96.31%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

34.53亿

-9.33%

57.72亿

+40.45%

36.69亿

+65.99%
利润

1.40亿

+133.20%

1.28亿

+445.97%

1.57亿

+774.00%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.26亿

-0.32亿

0.64亿
经营活动
净现金流

0.07亿

2.27亿

2.95亿
投资活动
净现金流

-0.17亿

0.39亿

3.47亿
筹资活动
净现金流

-0.72亿

-0.54亿

-1.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.25%

37.65%

17.04%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.19亿

0.53亿

0.63亿
经营活动
净现金流

-2.44亿

-0.30亿

2.03亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

0.96亿

0.98亿
筹资活动
净现金流

-0.53亿

-0.34亿

0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.33%

-4.20%

16.19%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.61亿

0.45亿

0.49亿
经营活动
净现金流

2.11亿

-1.57亿

0.70亿
投资活动
净现金流

0.13亿

0.07亿

0.08亿
筹资活动
净现金流

-1.08亿

-0.75亿

-1.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.51%

-16.61%

5.31%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

-0.01亿

-11.84亿

1.63亿
经营活动
净现金流

-2.18亿

2.70亿

4.79亿
投资活动
净现金流

36.37亿

-0.26亿

-0.19亿
筹资活动
净现金流

-32.75亿

-5.30亿

-8.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.99%

5.49%

6.62%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.02亿

-0.26亿

-0.15亿
经营活动
净现金流

0.07亿

0.07亿

0.17亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.17亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

0.27亿

-0.72亿

-0.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.10%

2.25%

4.77%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.06亿

-0.02亿

-0.32亿
经营活动
净现金流

-0.11亿

-0.57亿

2.27亿
投资活动
净现金流

0.00亿

0.03亿

0.39亿
筹资活动
净现金流

-0.48亿

-0.22亿

-0.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.08%

-13.61%

37.65%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.06亿

-0.00亿

0.03亿
经营活动
净现金流

0.08亿

1.39亿

2.49亿
投资活动
净现金流

0.02亿

0.04亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.16亿

0.42亿

-0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.72%

9.48%

12.67%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.64亿

0.66亿

0.37亿
经营活动
净现金流

2.95亿

4.19亿

0.70亿
投资活动
净现金流

3.47亿

3.55亿

3.99亿
筹资活动
净现金流

-1.37亿

-1.60亿

-1.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.04%

21.30%

3.48%

分红情况

累计融资7.7亿，累计派息1.2亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-07-17

1.93%

0.10元/0.21元
47.61%

2011-12-31
2010-06-07

0.77%

0.10元/0.17元
58.82%

2009-12-31
2008-07-18

1.29%

0.10元/0.29元
34.48%

2007-12-31
2002-08-13

0.12%

0.02元/0.10元
18.34%

2001-12-31
1995-09-23

0.71%

0.07元/--
--

1994-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.17亿

0.65亿

0.89亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.16亿

0.22亿

0.39亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

4.89%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

68.18%
存货/营收

9.36%
经营现金流/利润

26.80%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.47%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-8.33%
流动资产/流动负债

3.91
近3年经营性现金流均值/流动负债

49.69%
货币资金/流动负债

302.53%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。