上海物贸财报摘要

上海物贸

总市值：51.53亿

总股本：4.95亿

PE(静)：36.80

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

4.57%

6.07%

5.71%
净利率

1.65%

0.98%

2.27%
ROE

12.89%

6.07%

16.90%
ROIC

8.36%

3.53%

12.51%
三费占比

4.06%

6.65%

5.18%
销售费用

1.64亿

1.54亿

1.43亿
管理费用

1.63亿

1.77亿

1.95亿
财务费用

-0.08亿

0.01亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

4.42%

5.43%

5.99%
净利率

1.57%

1.03%

0.82%
ROE

15.69%

9.59%

7.58%
ROIC

13.23%

5.86%

3.59%
三费占比

3.66%

4.54%

5.36%
销售费用

0.94亿

1.15亿

1.13亿
管理费用

1.90亿

2.13亿

2.12亿
财务费用

0.02亿

0.02亿

0.06亿
研发费用

0.00亿

0.00亿

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

5.75%

2.10%

0.88%
净利率

0.65%

0.14%

-2.95%
ROE

5.96%

3.65%

-890.05%
ROIC

2.95%

2.49%

-31.63%
三费占比

5.36%

2.16%

1.11%
销售费用

1.12亿

1.03亿

1.53亿
管理费用

2.03亿

2.12亿

2.60亿
财务费用

0.11亿

0.39亿

2.24亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

1.19%

0.83%

0.40%
净利率

0.06%

0.04%

-0.59%
ROE

1.47%

1.87%

-44.71%
ROIC

5.89%

4.92%

-4.21%
三费占比

1.17%

0.81%

0.87%
销售费用

2.20亿

2.36亿

3.31亿
管理费用

2.52亿

2.37亿

2.25亿
财务费用

3.41亿

3.15亿

2.78亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

78.66亿

+56.64%

50.22亿

-23.52%

65.66亿

-16.40%
利润

1.40亿

+133.20%

0.60亿

-60.02%

1.50亿

+31.12%

项目

2020

2019

2018
营收

78.55亿

+7.65%

72.97亿

+17.98%

61.84亿

+1.33%
利润

1.14亿

+86.47%

0.61亿

+39.33%

0.44亿

+35.73%

项目

2017

2016

2015
营收

61.03亿

-62.83%

164.22亿

-71.20%

570.25亿

-18.09%
利润

0.32亿

+120.71%

0.14亿

+100.92%

-15.84亿

-11148.84%

项目

2014

2013

2012
营收

696.26亿

-28.58%

975.01亿

+2.34%

952.70亿

+18.18%
利润

0.14亿

-21.14%

0.18亿

+103.06%

-5.93亿

-672.44%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

44.80亿

-22.38%

26.49亿

-27.80%

8.93亿

-56.48%
利润

0.45亿

-64.44%

0.27亿

-82.72%

0.05亿

-96.31%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

78.66亿

+56.64%

57.72亿

+40.45%

36.69亿

+65.99%
利润

1.40亿

+133.20%

1.28亿

+445.97%

1.57亿

+774.00%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

20.53亿

+6.79%

50.22亿

-23.52%

41.09亿

-26.03%
利润

1.39亿

+1823.87%

0.60亿

-60.02%

0.23亿

-84.13%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

22.10亿

-32.15%

19.22亿

+58.83%

65.66亿

-16.40%
利润

-0.23亿

-169.18%

0.07亿

-22.84%

1.50亿

+31.12%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.64亿

0.18亿

0.50亿
经营活动
净现金流

2.95亿

-2.44亿

-0.30亿
投资活动
净现金流

3.47亿

-0.03亿

0.96亿
筹资活动
净现金流

-1.37亿

-0.53亿

-0.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.04%

-11.33%

-4.20%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.54亿

0.61亿

0.45亿
经营活动
净现金流

2.03亿

2.11亿

-1.57亿
投资活动
净现金流

0.98亿

0.13亿

0.07亿
筹资活动
净现金流

0.28亿

-1.08亿

-0.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.19%

27.51%

-16.61%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.49亿

-0.01亿

-11.84亿
经营活动
净现金流

0.70亿

-2.18亿

2.70亿
投资活动
净现金流

0.08亿

36.37亿

-0.26亿
筹资活动
净现金流

-1.46亿

-32.75亿

-5.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.31%

-15.99%

5.49%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

1.63亿

2.05亿

-2.48亿
经营活动
净现金流

4.79亿

12.95亿

-12.54亿
投资活动
净现金流

-0.19亿

1.80亿

-0.61亿
筹资活动
净现金流

-8.81亿

-17.69亿

17.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.62%

14.23%

-11.89%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.06亿

-0.00亿

0.03亿
经营活动
净现金流

0.08亿

1.39亿

2.49亿
投资活动
净现金流

0.02亿

0.04亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.16亿

0.42亿

-0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.72%

9.48%

12.67%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.64亿

0.66亿

0.31亿
经营活动
净现金流

2.95亿

4.19亿

0.70亿
投资活动
净现金流

3.47亿

3.55亿

3.99亿
筹资活动
净现金流

-1.37亿

-1.60亿

-1.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.04%

21.30%

3.48%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.14亿

0.18亿

0.08亿
经营活动
净现金流

3.36亿

-2.44亿

2.06亿
投资活动
净现金流

3.71亿

-0.03亿

0.09亿
筹资活动
净现金流

-0.90亿

-0.53亿

-0.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.78%

-11.33%

14.50%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.24亿

0.03亿

0.50亿
经营活动
净现金流

-1.75亿

-0.77亿

-0.30亿
投资活动
净现金流

0.08亿

0.08亿

0.96亿
筹资活动
净现金流

-0.39亿

-0.18亿

-0.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-30.91%

-4.89%

-4.20%

分红情况

累计融资7.7亿，累计派息1.2亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-07-17

1.93%

0.10元/0.21元
47.61%

2011-12-31
2010-06-07

0.77%

0.10元/0.17元
58.82%

2009-12-31
2008-07-18

1.29%

0.10元/0.29元
34.48%

2007-12-31
2002-08-13

0.12%

0.02元/0.10元
18.34%

2001-12-31
1995-09-23

0.72%

0.08元/--
--

1994-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.89亿

1.25亿

1.39亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.39亿

0.53亿

0.60亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

4.98%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

23.99%
存货/营收

4.18%
经营现金流/利润

211.04%
有息负债/近3年经营性现金流均值

18.95%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-129.07%
流动资产/流动负债

1.93
近3年经营性现金流均值/流动负债

0.61%
货币资金/流动负债

92.27%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。