香溢融通财报摘要

香溢融通

总市值：40.93亿

总股本：4.54亿

PE(静)：76.98

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

61.72%

65.48%

63.47%
净利率

22.75%

20.35%

13.62%
ROE

2.48%

1.05%

0.42%
ROIC

1.59%

0.50%

0.27%
三费占比

26.08%

36.15%

39.66%
销售费用

0.39亿

0.32亿

0.03亿
管理费用

0.74亿

0.81亿

1.09亿
财务费用

-0.06亿

-0.19亿

-0.11亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

75.76%

76.47%

26.92%
净利率

20.06%

-12.48%

15.63%
ROE

0.79%

-1.06%

1.26%
ROIC

0.75%

-1.12%

1.48%
三费占比

39.53%

38.02%

20.22%
销售费用

0.03亿

0.04亿

0.08亿
管理费用

1.07亿

0.86亿

0.85亿
财务费用

-0.08亿

-0.21亿

-0.03亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

20.42%

20.92%

10.31%
净利率

5.07%

9.02%

7.36%
ROE

1.49%

4.13%

6.81%
ROIC

1.96%

4.10%

5.53%
三费占比

15.34%

13.46%

6.79%
销售费用

0.24亿

0.19亿

0.19亿
管理费用

0.93亿

1.04亿

1.07亿
财务费用

0.21亿

0.26亿

0.15亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

12.55%

20.50%

25.69%
净利率

4.56%

9.90%

16.08%
ROE

3.28%

5.48%

9.43%
ROIC

2.81%

4.15%

8.02%
三费占比

6.79%

10.12%

11.34%
销售费用

0.16亿

0.20亿

0.21亿
管理费用

1.04亿

1.08亿

1.15亿
财务费用

0.01亿

-0.08亿

-0.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

4.08亿

+55.62%

2.62亿

+2.90%

2.55亿

-2.17%
利润

0.53亿

+139.53%

0.22亿

+149.30%

0.08亿

-46.42%

项目

2021

2020

2019
营收

2.60亿

+41.94%

1.83亿

-59.07%

4.49亿

-50.55%
利润

0.16亿

+174.43%

-0.22亿

-183.69%

0.26亿

-13.25%

项目

2018

2017

2016
营收

9.08亿

-18.87%

11.19亿

-46.62%

20.97亿

+16.71%
利润

0.30亿

-62.81%

0.82亿

-37.94%

1.33亿

+80.31%

项目

2015

2014

2013
营收

17.96亿

+50.29%

11.95亿

+1.27%

11.80亿

-14.68%
利润

0.73亿

-26.04%

0.99亿

-38.84%

1.63亿

+46.08%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.20亿

+28.94%

4.08亿

+55.62%

2.98亿

+53.43%
利润

0.23亿

+9.94%

0.53亿

+139.53%

0.57亿

+142.18%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

1.92亿

+47.52%

0.93亿

+15.20%

2.62亿

+2.90%
利润

0.42亿

+143.56%

0.21亿

+6.70%

0.22亿

+149.30%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

1.94亿

-0.74%

1.30亿

+4.12%

0.81亿

+9.03%
利润

0.23亿

+19.87%

0.17亿

+48.64%

0.19亿

+65.57%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

2.55亿

-2.17%

1.95亿

+0.93%

1.25亿

-2.12%
利润

0.08亿

-46.42%

0.19亿

-46.68%

0.11亿

-29.74%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.74亿

0.44亿

0.33亿
经营活动
净现金流

-6.63亿

-8.24亿

0.46亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

0.18亿

0.93亿
筹资活动
净现金流

8.69亿

2.69亿

0.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-57.01%

-141.00%

9.46%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.47亿

-0.31亿

0.11亿
经营活动
净现金流

-6.02亿

-4.05亿

6.62亿
投资活动
净现金流

2.82亿

-2.26亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

4.54亿

1.14亿

-0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-140.07%

-189.77%

273.00%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.38亿

0.74亿

0.80亿
经营活动
净现金流

1.66亿

-1.24亿

-2.38亿
投资活动
净现金流

0.75亿

-0.99亿

1.04亿
筹资活动
净现金流

-1.20亿

-0.76亿

2.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.35%

-32.87%

-33.59%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.43亿

0.49亿

0.42亿
经营活动
净现金流

1.38亿

-0.55亿

3.14亿
投资活动
净现金流

-0.72亿

0.57亿

-1.46亿
筹资活动
净现金流

2.35亿

-1.17亿

-0.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.24%

-5.75%

99.63%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.28亿

0.74亿

0.84亿
经营活动
净现金流

-2.20亿

-6.63亿

-6.80亿
投资活动
净现金流

0.03亿

-0.06亿

0.10亿
筹资活动
净现金流

5.63亿

8.69亿

8.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.55%

-57.01%

-60.94%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.53亿

0.27亿

0.44亿
经营活动
净现金流

-5.82亿

-3.42亿

-8.24亿
投资活动
净现金流

0.00亿

-0.00亿

0.18亿
筹资活动
净现金流

5.61亿

5.32亿

2.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-65.72%

-39.69%

-141.00%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.31亿

0.13亿

0.16亿
经营活动
净现金流

-4.45亿

1.32亿

2.80亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

0.08亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

-0.53亿

-2.80亿

-3.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-97.76%

32.65%

84.77%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.33亿

0.34亿

0.14亿
经营活动
净现金流

0.46亿

-0.75亿

-3.22亿
投资活动
净现金流

0.93亿

0.89亿

0.89亿
筹资活动
净现金流

0.49亿

1.67亿

2.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.46%

-14.37%

-58.75%

分红情况

累计融资9.5亿，累计派息4.2亿，派融比

0.4

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-30

0.24%

0.01元/0.04元
30.61%

2023-12-31
2023-06-05

0.16%

0.01元/0.02元
50.00%

2022-12-31
2022-05-24

0.20%

0.01元/0.04元
27.50%

2021-12-31
2020-06-11

0.31%

0.02元/0.06元
33.33%

2019-12-31
2019-06-12

0.96%

0.06元/0.07元
85.71%

2018-12-31
2016-05-26

1.13%

0.10元/0.26元
38.46%

2015-12-31
2015-06-17

0.39%

0.08元/0.22元
36.36%

2014-12-31
2014-06-18

1.50%

0.12元/0.36元
33.33%

2013-12-31
2013-06-14

0.79%

0.05元/0.24元
20.32%

2012-12-31
2012-06-14

0.57%

0.05元/0.41元
12.07%

2011-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2011-06-17

0.49%

0.05元/0.20元
24.03%

2010-12-31
2009-06-12

0.39%

0.03元/0.11元
27.27%

2008-12-31
2008-06-11

0.26%

0.03元/0.21元
13.76%

2007-12-31
2007-06-15

0.72%

0.06元/0.10元
60.00%

2006-12-31
2005-06-22

2.31%

0.10元/0.10元
91.74%

2004-12-31
2004-06-03

1.56%

0.10元/0.07元
129.87%

2003-12-31
2002-06-20

0.74%

0.10元/0.11元
90.09%

2001-12-31
1999-07-05

1.31%

0.20元/--
--

1998-12-31
1997-07-09

2.46%

0.15元/--
--

1996-12-31
1996-06-05

1.38%

0.10元/--
--

1995-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

9.87亿

5.67亿

3.34亿
少数股东权益

6.55亿

6.55亿

6.34亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

44.79%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

15.66%
存货/营收

10.49%
经营现金流/利润

-1248.45%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-5.25%
财务费用/近3年经营性现金流均值

1.40%
流动资产/流动负债

2.07
近3年经营性现金流均值/流动负债

-33.97%
货币资金/流动负债

82.29%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。