上工申贝财报摘要

上工申贝

总市值：78.87亿

总股本：7.13亿

PE(静)：-32.29

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

17.58%

24.69%

23.82%
净利率

-5.50%

2.87%

2.42%
ROE

-7.62%

2.76%

2.29%
ROIC

-3.89%

3.13%

2.56%
三费占比

15.92%

16.68%

15.71%
销售费用

3.15亿

3.12亿

2.58亿
管理费用

3.36亿

2.69亿

2.35亿
财务费用

0.50亿

0.50亿

0.29亿
研发费用

1.59亿

1.48亿

1.14亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

23.37%

24.77%

24.84%
净利率

2.65%

3.56%

3.08%
ROE

2.36%

3.62%

3.70%
ROIC

2.91%

3.51%

3.48%
三费占比

16.52%

17.25%

18.66%
销售费用

2.77亿

2.61亿

3.43亿
管理费用

2.17亿

2.31亿

2.44亿
财务费用

0.21亿

0.35亿

0.12亿
研发费用

1.12亿

1.23亿

1.00亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

27.44%

26.73%

26.17%
净利率

4.95%

6.93%

5.85%
ROE

6.35%

9.80%

7.80%
ROIC

5.60%

7.77%

6.88%
三费占比

17.81%

15.87%

19.80%
销售费用

3.22亿

2.84亿

2.46亿
管理费用

2.30亿

2.07亿

2.84亿
财务费用

0.16亿

-0.05亿

0.15亿
研发费用

0.97亿

0.84亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

30.21%

30.59%

28.52%
净利率

7.61%

12.01%

5.95%
ROE

9.39%

14.38%

10.69%
ROIC

8.64%

16.08%

11.45%
三费占比

21.38%

22.79%

23.08%
销售费用

2.33亿

2.36亿

1.95亿
管理费用

2.55亿

2.01亿

1.96亿
财务费用

0.06亿

0.11亿

0.26亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

44.11亿

+16.38%

37.90亿

+13.85%

33.29亿

+6.54%
利润

-2.44亿

-369.15%

0.90亿

+24.02%

0.73亿

+18.61%

项目

2021

2020

2019
营收

31.24亿

+1.95%

30.64亿

-4.54%

32.10亿

+0.31%
利润

0.61亿

-26.97%

0.84亿

-1.42%

0.85亿

-39.15%

项目

2018

2017

2016
营收

32.00亿

+4.42%

30.64亿

+11.05%

27.59亿

+19.26%
利润

1.40亿

-28.69%

1.97亿

+36.92%

1.44亿

-8.37%

项目

2015

2014

2013
营收

23.14亿

+17.38%

19.71亿

+8.67%

18.13亿

+20.43%
利润

1.57亿

-20.34%

1.97亿

+148.41%

0.79亿

+90.83%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

33.20亿

-1.91%

21.91亿

-4.75%

10.98亿

+0.95%
利润

0.07亿

+119.37%

-0.69亿

-251.34%

-0.25亿

-255.03%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

44.11亿

+16.38%

33.84亿

+25.70%

23.00亿

+32.39%
利润

-2.44亿

-369.15%

-0.38亿

-141.48%

0.45亿

-44.87%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

10.88亿

+27.88%

37.90亿

+13.85%

26.92亿

+16.03%
利润

0.16亿

-54.03%

0.90亿

+24.02%

0.93亿

+4.95%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

17.37亿

+16.10%

8.50亿

+17.16%

33.29亿

+6.54%
利润

0.83亿

+36.36%

0.35亿

-16.10%

0.73亿

+18.61%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.52亿

0.45亿

0.91亿
经营活动
净现金流

1.24亿

0.41亿

0.59亿
投资活动
净现金流

-0.60亿

-0.45亿

-0.89亿
筹资活动
净现金流

0.02亿

-1.42亿

0.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.19%

2.41%

3.01%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.69亿

0.89亿

0.52亿
经营活动
净现金流

0.75亿

3.19亿

0.40亿
投资活动
净现金流

-7.65亿

-0.24亿

-1.64亿
筹资活动
净现金流

7.11亿

0.66亿

2.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.49%

21.35%

3.23%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.50亿

1.81亿

1.45亿
经营活动
净现金流

0.79亿

1.17亿

0.99亿
投资活动
净现金流

-3.52亿

-1.19亿

-1.97亿
筹资活动
净现金流

1.13亿

-0.60亿

0.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.09%

13.37%

11.06%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.44亿

0.62亿

0.97亿
经营活动
净现金流

0.50亿

1.01亿

0.69亿
投资活动
净现金流

1.76亿

-5.17亿

-2.24亿
筹资活动
净现金流

-0.54亿

5.90亿

1.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.46%

13.66%

10.77%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.73亿

-0.29亿

-0.04亿
经营活动
净现金流

-3.53亿

-2.35亿

-1.32亿
投资活动
净现金流

4.96亿

1.14亿

-1.24亿
筹资活动
净现金流

4.16亿

3.31亿

1.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.81%

-8.77%

-5.52%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-1.52亿

-0.07亿

0.40亿
经营活动
净现金流

1.24亿

-0.50亿

-0.67亿
投资活动
净现金流

-0.60亿

-0.03亿

-0.64亿
筹资活动
净现金流

0.02亿

0.80亿

1.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.19%

-2.02%

-2.56%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.15亿

0.45亿

0.88亿
经营活动
净现金流

-1.15亿

0.41亿

-1.30亿
投资活动
净现金流

0.22亿

-0.45亿

-2.41亿
筹资活动
净现金流

0.20亿

-1.42亿

-1.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.11%

2.41%

-6.58%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.56亿

0.26亿

0.91亿
经营活动
净现金流

-1.47亿

-1.36亿

0.59亿
投资活动
净现金流

1.63亿

-1.65亿

-0.89亿
筹资活动
净现金流

-1.06亿

-1.38亿

0.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.94%

-7.66%

3.01%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-29

0.71%

0.05元/0.12元
39.24%

2023-12-31
2023-08-01

0.86%

0.05元/0.10元
48.35%

2022-12-31
2022-07-26

0.89%

0.05元/0.10元
48.44%

2021-12-31
1995-05-09

1.94%

0.17元/--
--

1994-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

11.05亿

8.84亿

9.71亿
长期借款

3.62亿

2.51亿

1.29亿
少数股东权益

2.31亿

2.25亿

2.51亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

28.77%
有息负债/资产总计

28.60%
财务费用/货币资金

0.03%
应收账款/利润

--
存货/营收

30.98%
经营现金流/利润

45.83%
有息负债/近3年经营性现金流均值

26.27%
财务费用/近3年经营性现金流均值

67.10%
流动资产/流动负债

1.80
近3年经营性现金流均值/流动负债

3.56%
货币资金/流动负债

94.11%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。