上工申贝财报摘要

上工申贝

总市值：84.65亿

总股本：7.13亿

PE(静)：93.29

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

24.69%

23.82%

23.37%
净利率

2.87%

2.42%

2.65%
ROE

2.76%

2.29%

2.36%
ROIC

3.13%

2.56%

2.91%
三费占比

16.68%

15.71%

16.52%
销售费用

3.12亿

2.58亿

2.77亿
管理费用

2.69亿

2.35亿

2.17亿
财务费用

0.50亿

0.29亿

0.21亿
研发费用

1.48亿

1.14亿

1.12亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

24.77%

24.84%

27.44%
净利率

3.56%

3.08%

4.95%
ROE

3.62%

3.70%

6.35%
ROIC

3.51%

3.48%

5.60%
三费占比

17.25%

18.66%

17.81%
销售费用

2.61亿

3.43亿

3.22亿
管理费用

2.31亿

2.44亿

2.30亿
财务费用

0.35亿

0.12亿

0.16亿
研发费用

1.23亿

1.00亿

0.97亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

26.73%

26.17%

30.21%
净利率

6.93%

5.85%

7.61%
ROE

9.80%

7.80%

9.39%
ROIC

7.77%

6.88%

8.64%
三费占比

15.87%

19.80%

21.38%
销售费用

2.84亿

2.46亿

2.33亿
管理费用

2.07亿

2.84亿

2.55亿
财务费用

-0.05亿

0.15亿

0.06亿
研发费用

0.84亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

30.59%

28.52%

29.10%
净利率

12.01%

5.95%

4.62%
ROE

14.38%

10.69%

5.81%
ROIC

16.08%

11.45%

9.28%
三费占比

22.79%

23.08%

22.46%
销售费用

2.36亿

1.95亿

1.59亿
管理费用

2.01亿

1.96亿

1.69亿
财务费用

0.11亿

0.26亿

0.09亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

37.90亿

+13.85%

33.29亿

+6.54%

31.24亿

+1.95%
利润

0.90亿

+24.02%

0.73亿

+18.61%

0.61亿

-26.97%

项目

2020

2019

2018
营收

30.64亿

-4.54%

32.10亿

+0.31%

32.00亿

+4.42%
利润

0.84亿

-1.42%

0.85亿

-39.15%

1.40亿

-28.69%

项目

2017

2016

2015
营收

30.64亿

+11.05%

27.59亿

+19.26%

23.14亿

+17.38%
利润

1.97亿

+36.92%

1.44亿

-8.37%

1.57亿

-20.34%

项目

2014

2013

2012
营收

19.71亿

+8.67%

18.13亿

+20.43%

15.06亿

-4.59%
利润

1.97亿

+148.41%

0.79亿

+90.83%

0.41亿

-62.99%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

33.84亿

+25.70%

23.00亿

+32.39%

10.88亿

+27.88%
利润

-0.38亿

-141.48%

0.45亿

-44.87%

0.16亿

-54.03%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

37.90亿

+13.85%

26.92亿

+16.03%

17.37亿

+16.10%
利润

0.90亿

+24.02%

0.93亿

+4.95%

0.83亿

+36.36%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

8.50亿

+17.16%

33.29亿

+6.54%

23.20亿

+2.69%
利润

0.35亿

-16.10%

0.73亿

+18.61%

0.89亿

+1.99%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

14.96亿

-0.54%

7.26亿

-1.44%

31.24亿

+1.95%
利润

0.61亿

-24.04%

0.41亿

-15.62%

0.61亿

-26.97%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.45亿

0.91亿

0.69亿
经营活动
净现金流

0.41亿

0.59亿

0.75亿
投资活动
净现金流

-0.45亿

-0.89亿

-7.65亿
筹资活动
净现金流

-1.42亿

0.93亿

7.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.41%

3.01%

4.49%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.89亿

0.52亿

1.50亿
经营活动
净现金流

3.19亿

0.40亿

0.79亿
投资活动
净现金流

-0.24亿

-1.64亿

-3.52亿
筹资活动
净现金流

0.66亿

2.19亿

1.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.35%

3.23%

8.09%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.81亿

1.45亿

1.44亿
经营活动
净现金流

1.17亿

0.99亿

0.50亿
投资活动
净现金流

-1.19亿

-1.97亿

1.76亿
筹资活动
净现金流

-0.60亿

0.92亿

-0.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.37%

11.06%

6.46%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.62亿

0.97亿

0.66亿
经营活动
净现金流

1.01亿

0.69亿

1.38亿
投资活动
净现金流

-5.17亿

-2.24亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

5.90亿

1.37亿

-0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.66%

10.77%

29.00%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.07亿

0.40亿

0.15亿
经营活动
净现金流

-0.50亿

-0.67亿

-1.15亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.64亿

0.22亿
筹资活动
净现金流

0.80亿

1.64亿

0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.02%

-2.56%

-5.11%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.45亿

0.88亿

0.56亿
经营活动
净现金流

0.41亿

-1.30亿

-1.47亿
投资活动
净现金流

-0.45亿

-2.41亿

1.63亿
筹资活动
净现金流

-1.42亿

-1.12亿

-1.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.41%

-6.58%

-7.94%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.26亿

0.91亿

0.86亿
经营活动
净现金流

-1.36亿

0.59亿

-1.12亿
投资活动
净现金流

-1.65亿

-0.89亿

-3.09亿
筹资活动
净现金流

-1.38亿

0.93亿

0.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.66%

3.01%

-6.13%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.66亿

0.36亿

0.69亿
经营活动
净现金流

-1.22亿

-0.92亿

0.75亿
投资活动
净现金流

-3.04亿

1.56亿

-7.65亿
筹资活动
净现金流

0.67亿

0.81亿

7.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.98%

-5.37%

4.49%

分红情况

累计融资16.1亿，累计派息1.3亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-29

0.71%

0.05元/0.12元
39.24%

2023-12-31
2023-08-01

0.86%

0.05元/0.10元
48.35%

2022-12-31
2022-07-26

0.89%

0.05元/0.10元
48.44%

2021-12-31
1995-05-09

1.94%

0.17元/--
--

1994-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

8.84亿

9.71亿

8.27亿
长期借款

2.51亿

1.29亿

1.56亿
少数股东权益

2.25亿

2.51亿

2.21亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

21.21%
有息负债/资产总计

23.90%
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

1165.32%
存货/营收

35.63%
经营现金流/利润

45.83%
有息负债/近3年经营性现金流均值

26.58%
财务费用/近3年经营性现金流均值

84.92%
流动资产/流动负债

1.69
近3年经营性现金流均值/流动负债

3.09%
货币资金/流动负债

73.02%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。