渤海汽车财报摘要

渤海汽车

总市值：48.95亿

总股本：9.50亿

PE(静)：-3.87

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

-2.72%

7.90%

9.03%
净利率

-29.82%

-4.12%

-1.67%
ROE

-31.83%

-4.40%

-1.29%
ROIC

-20.09%

-2.14%

-0.30%
三费占比

12.25%

8.60%

7.23%
销售费用

0.83亿

1.34亿

0.87亿
管理费用

3.52亿

2.21亿

1.85亿
财务费用

0.82亿

0.46亿

0.23亿
研发费用

0.91亿

0.92亿

0.91亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

10.68%

13.20%

13.11%
净利率

-1.97%

0.45%

1.49%
ROE

-1.79%

1.44%

1.54%
ROIC

-0.18%

1.44%

2.25%
三费占比

8.91%

9.78%

8.79%
销售费用

1.12亿

1.07亿

1.27亿
管理费用

1.98亿

2.37亿

2.03亿
财务费用

0.82亿

1.12亿

1.01亿
研发费用

1.26亿

1.17亿

1.02亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

14.54%

20.86%

24.12%
净利率

3.20%

9.33%

8.06%
ROE

3.07%

5.43%

4.68%
ROIC

2.62%

4.63%

4.02%
三费占比

8.64%

10.07%

14.24%
销售费用

1.19亿

1.01亿

0.81亿
管理费用

1.68亿

1.01亿

1.45亿
财务费用

0.46亿

0.48亿

0.25亿
研发费用

1.04亿

0.86亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

21.62%

26.55%

25.43%
净利率

3.48%

8.32%

4.75%
ROE

1.80%

5.88%

6.33%
ROIC

2.71%

6.18%

6.86%
三费占比

16.92%

21.16%

18.58%
销售费用

0.86亿

0.64亿

0.65亿
管理费用

1.47亿

1.41亿

1.13亿
财务费用

0.14亿

0.42亿

0.59亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

42.27亿

-9.48%

46.70亿

+13.84%

41.02亿

-7.08%
利润

-12.63亿

-535.65%

-1.98亿

-219.32%

-0.62亿

+30.90%

项目

2021

2020

2019
营收

44.14亿

-5.77%

46.85亿

-4.71%

49.17亿

+26.80%
利润

-0.90亿

-228.74%

0.69亿

-3.30%

0.72亿

-48.04%

项目

2018

2017

2016
营收

38.77亿

+55.20%

24.98亿

+41.26%

17.68亿

+20.22%
利润

1.39亿

-41.54%

2.38亿

+102.12%

1.17亿

+208.08%

项目

2015

2014

2013
营收

14.71亿

+24.80%

11.78亿

-7.89%

12.79亿

-9.50%
利润

0.38亿

-60.76%

0.97亿

+62.50%

0.60亿

+43.06%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

23.67亿

-28.40%

17.12亿

-26.46%

9.97亿

-13.79%
利润

2.10亿

+210.79%

3.01亿

+365.97%

0.00亿

+101.23%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

42.27亿

-9.48%

33.06亿

-5.80%

23.28亿

-4.16%
利润

-12.63亿

-535.65%

-1.89亿

-77.70%

-1.13亿

-114.87%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

11.56亿

-4.89%

46.70亿

+13.84%

35.10亿

+16.45%
利润

-0.45亿

-3441.09%

-1.98亿

-219.32%

-1.06亿

-103.95%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

24.29亿

+17.54%

12.16亿

+15.72%

41.02亿

-7.08%
利润

-0.52亿

-0.27%

-0.01亿

+93.69%

-0.62亿

+30.90%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-8.71亿

-1.20亿

-0.50亿
经营活动
净现金流

0.12亿

2.48亿

2.33亿
投资活动
净现金流

-0.61亿

-3.39亿

-0.93亿
筹资活动
净现金流

0.45亿

-0.85亿

-1.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.45%

9.39%

12.11%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.31亿

-0.17亿

1.22亿
经营活动
净现金流

1.36亿

1.09亿

4.33亿
投资活动
净现金流

-1.85亿

-1.83亿

-2.59亿
筹资活动
净现金流

-10.16亿

4.04亿

-3.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.61%

3.98%

30.26%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.45亿

2.27亿

1.77亿
经营活动
净现金流

-0.66亿

-0.57亿

1.99亿
投资活动
净现金流

-8.63亿

-6.70亿

-6.23亿
筹资活动
净现金流

14.22亿

-0.33亿

20.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.71%

-3.51%

9.45%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.19亿

0.23亿

0.89亿
经营活动
净现金流

2.30亿

1.65亿

1.84亿
投资活动
净现金流

-4.17亿

-5.93亿

-1.15亿
筹资活动
净现金流

1.51亿

7.44亿

-0.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.87%

20.39%

21.93%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.40亿

0.13亿

0.06亿
经营活动
净现金流

0.14亿

1.69亿

-0.28亿
投资活动
净现金流

0.01亿

0.08亿

-0.16亿
筹资活动
净现金流

-2.90亿

-3.38亿

-0.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.74%

8.32%

-0.98%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-8.71亿

-1.03亿

-0.59亿
经营活动
净现金流

0.12亿

0.47亿

0.73亿
投资活动
净现金流

-0.61亿

-0.43亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

0.45亿

-0.01亿

-1.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.45%

1.65%

2.61%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.25亿

-1.20亿

-0.59亿
经营活动
净现金流

0.46亿

2.48亿

2.39亿
投资活动
净现金流

0.08亿

-3.39亿

-2.84亿
筹资活动
净现金流

-0.92亿

-0.85亿

-1.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.73%

9.39%

10.37%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-0.30亿

0.08亿

-0.50亿
经营活动
净现金流

1.84亿

0.33亿

2.33亿
投资活动
净现金流

-2.82亿

-0.32亿

-0.93亿
筹资活动
净现金流

-2.01亿

-2.27亿

-1.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.95%

1.88%

12.11%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-07-21

0.26%

0.01元/0.07元
13.58%

2020-12-31
2020-07-16

0.30%

0.01元/0.07元
13.14%

2019-12-31
2019-07-09

0.39%

0.01元/0.14元
10.23%

2018-12-31
2018-07-16

0.81%

0.05元/0.25元
20.34%

2017-12-31
2017-07-13

0.33%

0.02元/0.12元
20.95%

2016-12-31
2016-07-05

0.09%

0.01元/0.04元
24.81%

2015-12-31
2015-04-13

0.16%

0.03元/0.21元
14.28%

2014-12-31
2014-06-30

0.25%

0.02元/0.28元
8.92%

2013-12-31
2013-07-19

0.29%

0.02元/0.20元
13.00%

2012-12-31
2012-06-13

0.42%

0.05元/0.62元
8.06%

2011-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2011-06-07

0.76%

0.10元/0.75元
13.33%

2010-12-31
2010-07-09

0.61%

0.06元/0.32元
18.75%

2009-12-31
2008-07-04

0.68%

0.06元/0.21元
28.57%

2007-12-31
2005-06-27

2.10%

0.15元/0.41元
36.58%

2004-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

16.49亿

12.18亿

9.50亿
长期借款

2.29亿

0.46亿

4.88亿
少数股东权益

0.44亿

0.41亿

0.34亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

21.41%
财务费用/货币资金

0.16%
应收账款/利润

--
存货/营收

20.14%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

8.31%
财务费用/近3年经营性现金流均值

49.93%
流动资产/流动负债

1.44
近3年经营性现金流均值/流动负债

10.90%
货币资金/流动负债

33.02%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。