国投中鲁财报摘要

国投中鲁

总市值：37.10亿

总股本：2.62亿

PE(静)：126.83

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

15.53%

22.72%

22.05%
净利率

1.89%

4.52%

5.79%
ROE

3.34%

7.15%

12.64%
ROIC

2.93%

4.70%

6.64%
三费占比

11.53%

16.17%

13.56%
销售费用

1.12亿

1.01亿

1.36亿
管理费用

0.93亿

1.05亿

1.04亿
财务费用

0.23亿

0.33亿

-0.07亿
研发费用

0.08亿

0.08亿

0.05亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

15.81%

16.87%

19.98%
净利率

-0.57%

-10.56%

1.15%
ROE

-2.80%

-15.21%

0.43%
ROIC

1.32%

-3.83%

2.36%
三费占比

17.02%

21.69%

18.58%
销售费用

1.10亿

0.91亿

1.18亿
管理费用

0.92亿

0.95亿

0.93亿
财务费用

0.43亿

0.61亿

0.35亿
研发费用

0.06亿

0.09亿

0.07亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

26.02%

21.07%

19.95%
净利率

1.05%

1.24%

0.93%
ROE

0.64%

1.01%

0.11%
ROIC

1.71%

1.68%

1.74%
三费占比

19.66%

21.08%

18.00%
销售费用

0.93亿

1.08亿

0.95亿
管理费用

0.88亿

0.71亿

0.68亿
财务费用

0.07亿

0.27亿

0.09亿
研发费用

0.05亿

0.04亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

20.81%

16.29%

10.28%
净利率

4.36%

-14.68%

-7.98%
ROE

4.00%

-13.24%

-9.88%
ROIC

4.74%

-3.29%

-2.38%
三费占比

19.15%

27.75%

18.70%
销售费用

1.04亿

1.19亿

1.04亿
管理费用

0.79亿

0.70亿

0.62亿
财务费用

0.26亿

0.52亿

0.66亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

19.87亿

+33.64%

14.86亿

-13.88%

17.26亿

+19.08%
利润

0.29亿

-49.75%

0.58亿

-36.78%

0.92亿

+573.00%

项目

2021

2020

2019
营收

14.49亿

+26.34%

11.47亿

-13.72%

13.30亿

+38.09%
利润

-0.19亿

+83.50%

-1.18亿

-3382.34%

0.03亿

-32.42%

项目

2018

2017

2016
营收

9.63亿

-2.29%

9.85亿

+2.25%

9.64亿

-12.19%
利润

0.05亿

-35.98%

0.08亿

+824.01%

0.00亿

-97.18%

项目

2015

2014

2013
营收

10.97亿

+25.10%

8.77亿

-29.52%

12.45亿

-16.95%
利润

0.31亿

+128.76%

-1.11亿

-18.66%

-0.93亿

-382.78%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

5.72亿

+58.02%

19.87亿

+33.64%

11.32亿

+14.56%
利润

0.27亿

+217.54%

0.29亿

-49.75%

0.00亿

-97.64%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

7.21亿

+3.25%

3.62亿

+11.72%

14.86亿

-13.88%
利润

0.01亿

-95.24%

0.08亿

+33.35%

0.58亿

-36.78%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

9.88亿

-16.18%

6.98亿

-13.68%

3.24亿

-2.95%
利润

0.36亿

+108.15%

0.23亿

+123.87%

0.06亿

+51.51%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

17.26亿

+19.08%

11.79亿

+23.02%

8.09亿

+20.66%
利润

0.92亿

+573.00%

0.17亿

+503.79%

0.10亿

+83.17%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.54亿

0.82亿

0.76亿
经营活动
净现金流

-2.82亿

-1.66亿

2.62亿
投资活动
净现金流

-0.24亿

-0.25亿

-0.46亿
筹资活动
净现金流

2.90亿

1.47亿

-1.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.88%

-12.07%

19.61%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.17亿

-0.55亿

0.27亿
经营活动
净现金流

1.31亿

-1.01亿

-1.95亿
投资活动
净现金流

-0.25亿

-0.60亿

-0.58亿
筹资活动
净现金流

-1.81亿

2.25亿

3.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.89%

-6.72%

-16.09%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.14亿

0.09亿

0.10亿
经营活动
净现金流

-0.23亿

0.33亿

1.46亿
投资活动
净现金流

-1.42亿

-0.00亿

0.13亿
筹资活动
净现金流

-0.31亿

0.58亿

-1.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.76%

3.85%

19.27%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-2.77亿

-0.62亿

-0.37亿
经营活动
净现金流

1.10亿

2.43亿

2.29亿
投资活动
净现金流

-0.63亿

-0.85亿

-1.30亿
筹资活动
净现金流

-2.05亿

0.01亿

-1.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.54%

18.69%

19.09%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.32亿

0.54亿

0.19亿
经营活动
净现金流

3.78亿

-2.82亿

3.51亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.24亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

-3.55亿

2.90亿

-3.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.90%

-15.88%

29.54%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.12亿

0.15亿

0.82亿
经营活动
净现金流

4.15亿

1.81亿

-1.66亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

-0.02亿

-0.25亿
筹资活动
净现金流

-4.22亿

-2.24亿

1.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

41.22%

15.07%

-12.07%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.61亿

0.39亿

0.21亿
经营活动
净现金流

4.24亿

5.42亿

2.24亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

-0.06亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

-3.59亿

-3.88亿

-0.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

42.13%

56.45%

17.89%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.76亿

0.09亿

0.11亿
经营活动
净现金流

2.62亿

4.74亿

4.76亿
投资活动
净现金流

-0.46亿

-0.26亿

-0.11亿
筹资活动
净现金流

-1.56亿

-4.64亿

-4.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.61%

40.68%

43.59%

分红情况

累计融资7.1亿，累计派息1.1亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2013-05-27

0.69%

0.05元/0.12元
39.58%

2012-12-31
2012-07-10

0.47%

0.05元/0.17元
29.27%

2011-12-31
2009-07-06

0.83%

0.10元/0.41元
24.39%

2008-12-31
2008-06-04

0.83%

0.20元/0.50元
40.00%

2007-12-31
2006-06-23

3.43%

0.20元/0.21元
95.23%

2005-12-31
2005-06-09

1.19%

0.05元/0.19元
26.31%

2004-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

15.61亿

12.35亿

11.08亿
长期借款

0.51亿

0.49亿

0.23亿
少数股东权益

0.76亿

1.23亿

1.24亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

54.20%
财务费用/货币资金

0.12%
应收账款/利润

1988.51%
存货/营收

43.99%
经营现金流/利润

-966.54%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-21.49%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-37.07%
流动资产/流动负债

1.23
近3年经营性现金流均值/流动负债

-4.62%
货币资金/流动负债

13.66%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。