建设机械财报摘要

建设机械

总市值：59.45亿

总股本：12.57亿

PE(静)：-6.01

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

-2.48%

9.40%

22.48%
净利率

-36.25%

-23.07%

-1.14%
ROE

-20.72%

-13.21%

-0.73%
ROIC

-4.14%

-2.31%

1.70%
三费占比

30.07%

25.55%

20.84%
销售费用

0.29亿

0.32亿

0.26亿
管理费用

3.64亿

3.81亿

3.56亿
财务费用

4.25亿

4.10亿

4.26亿
研发费用

0.65亿

0.95亿

0.98亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

35.00%

38.03%

40.36%
净利率

7.92%

13.82%

15.52%
ROE

6.20%

10.96%

14.26%
ROIC

4.80%

7.82%

9.14%
三费占比

15.32%

13.81%

15.43%
销售费用

0.30亿

0.38亿

0.38亿
管理费用

3.52亿

2.67亿

2.63亿
财务费用

3.40亿

2.46亿

1.99亿
研发费用

1.17亿

1.14亿

0.95亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

33.46%

28.98%

27.78%
净利率

7.35%

1.27%

5.98%
ROE

4.97%

0.71%

2.61%
ROIC

4.22%

1.26%

2.58%
三费占比

16.57%

14.26%

20.42%
销售费用

0.42亿

0.41亿

0.55亿
管理费用

2.20亿

1.66亿

1.97亿
财务费用

1.06亿

0.52亿

0.28亿
研发费用

0.85亿

0.59亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

28.45%

15.11%

10.18%
净利率

0.86%

-45.14%

-22.07%
ROE

0.48%

-19.69%

-22.26%
ROIC

1.34%

-16.74%

-14.83%
三费占比

26.76%

41.45%

27.06%
销售费用

0.46亿

0.47亿

0.42亿
管理费用

1.12亿

0.58亿

0.60亿
财务费用

0.28亿

0.12亿

0.18亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

27.26亿

-15.52%

32.27亿

-16.97%

38.87亿

-17.71%
利润

-9.88亿

-32.71%

-7.44亿

-1570.85%

-0.44亿

-111.89%

项目

2021

2020

2019
营收

47.24亿

+18.07%

40.01亿

+23.06%

32.51亿

+45.98%
利润

3.74亿

-32.28%

5.53亿

+9.45%

5.05亿

+208.65%

项目

2018

2017

2016
营收

22.27亿

+21.76%

18.29亿

+32.97%

13.75亿

+96.15%
利润

1.63亿

+627.26%

0.22亿

-72.60%

0.82亿

+1250.59%

项目

2015

2014

2013
营收

7.01亿

+147.61%

2.83亿

-37.39%

4.52亿

-35.82%
利润

0.06亿

+104.76%

-1.27亿

-28.03%

-0.99亿

-1555.17%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

17.70亿

-10.65%

11.21亿

-14.91%

4.33亿

-14.55%
利润

-9.40亿

-49.73%

-4.47亿

-6.24%

-2.41亿

-1.44%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

27.26亿

-15.52%

19.82亿

-18.71%

13.18亿

-16.06%
利润

-9.88亿

-32.71%

-6.27亿

-79.00%

-4.21亿

-88.21%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

5.07亿

-21.68%

32.27亿

-16.97%

24.38亿

-15.01%
利润

-2.38亿

-78.81%

-7.44亿

-1570.85%

-3.50亿

-662.71%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

15.70亿

-11.74%

6.48亿

-15.24%

38.87亿

-17.71%
利润

-2.23亿

-245.92%

-1.33亿

-147.31%

-0.44亿

-111.89%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-6.30亿

-2.54亿

2.97亿
经营活动
净现金流

4.02亿

4.12亿

2.64亿
投资活动
净现金流

-5.94亿

-10.85亿

-16.54亿
筹资活动
净现金流

4.84亿

4.91亿

11.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.40%

5.71%

4.27%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

5.81亿

6.68亿

5.54亿
经营活动
净现金流

0.23亿

1.53亿

6.72亿
投资活动
净现金流

-22.78亿

-18.87亿

-6.97亿
筹资活动
净现金流

19.49亿

31.54亿

0.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.31%

2.56%

14.48%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.79亿

1.00亿

-0.50亿
经营活动
净现金流

3.10亿

0.44亿

-0.44亿
投资活动
净现金流

-4.28亿

-4.23亿

0.27亿
筹资活动
净现金流

3.03亿

2.16亿

-0.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.53%

1.67%

-1.98%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.23亿

-1.02亿

-0.69亿
经营活动
净现金流

-0.32亿

-0.76亿

-1.40亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

0.03亿

0.05亿
筹资活动
净现金流

3.62亿

0.51亿

1.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.73%

-17.58%

-40.00%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-7.01亿

-2.91亿

-1.62亿
经营活动
净现金流

2.38亿

1.09亿

0.55亿
投资活动
净现金流

-1.70亿

-1.11亿

-0.73亿
筹资活动
净现金流

-5.66亿

0.57亿

-5.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.49%

2.16%

1.02%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-6.30亿

-3.08亿

-2.11亿
经营活动
净现金流

4.02亿

0.20亿

-0.22亿
投资活动
净现金流

-5.94亿

-4.87亿

-3.21亿
筹资活动
净现金流

4.84亿

8.96亿

5.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.40%

0.32%

-0.31%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-1.27亿

-2.54亿

-0.96亿
经营活动
净现金流

-0.03亿

4.12亿

0.18亿
投资活动
净现金流

-1.43亿

-10.85亿

-6.90亿
筹资活动
净现金流

8.56亿

4.91亿

4.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.05%

5.71%

0.30%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-0.59亿

-0.43亿

2.97亿
经营活动
净现金流

-0.31亿

0.78亿

2.64亿
投资活动
净现金流

-5.84亿

-2.56亿

-16.54亿
筹资活动
净现金流

6.35亿

-1.41亿

11.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.48%

1.32%

4.27%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-06-22

0.66%

0.05元/0.38元
12.90%

2021-12-31
2021-11-09

1.14%

0.10元/0.15元
66.66%

2021-06-30
2005-06-15

5.74%

0.20元/0.15元
133.33%

2004-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

20.29亿

20.83亿

19.21亿
长期借款

25.36亿

36.37亿

25.07亿
少数股东权益

--

--

0.01亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

40.86%
财务费用/货币资金

0.53%
应收账款/利润

--
存货/营收

17.43%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

17.68%
财务费用/近3年经营性现金流均值

118.35%
流动资产/流动负债

1.40
近3年经营性现金流均值/流动负债

11.64%
货币资金/流动负债

25.86%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。