三角轮胎财报摘要

三角轮胎

总市值：111.84亿

总股本：8.00亿

PE(静)：10.14

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

17.94%

21.50%

14.83%
净利率

10.86%

13.40%

7.99%
ROE

8.38%

11.37%

6.46%
ROIC

7.26%

9.96%

5.73%
三费占比

5.85%

5.98%

5.83%
销售费用

3.86亿

3.97亿

3.41亿
管理费用

2.60亿

2.57亿

2.34亿
财务费用

-0.51亿

-0.31亿

-0.38亿
研发费用

1.53亿

1.45亿

1.42亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

14.28%

25.42%

22.89%
净利率

6.70%

12.42%

10.67%
ROE

5.46%

10.13%

8.71%
ROIC

4.98%

8.46%

7.14%
三费占比

7.13%

7.44%

9.18%
销售费用

3.70亿

3.66亿

4.71亿
管理费用

2.41亿

2.19亿

2.41亿
财务费用

0.27亿

0.49亿

0.16亿
研发费用

1.36亿

4.50亿

1.79亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

21.33%

19.12%

25.58%
净利率

6.43%

6.11%

12.29%
ROE

5.56%

6.10%

19.57%
ROIC

4.48%

4.72%

10.39%
三费占比

11.68%

10.53%

11.20%
销售费用

5.94亿

4.54亿

3.36亿
管理费用

2.53亿

2.55亿

3.90亿
财务费用

0.29亿

1.24亿

0.25亿
研发费用

1.66亿

1.33亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

22.96%

23.16%

19.98%
净利率

11.20%

11.05%

8.97%
ROE

26.14%

38.64%

31.55%
ROIC

14.03%

19.67%

20.43%
三费占比

10.61%

9.33%

8.88%
销售费用

3.36亿

3.90亿

3.66亿
管理费用

3.69亿

3.45亿

3.76亿
财务费用

0.56亿

1.19亿

1.51亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

101.55亿

-2.55%

104.21亿

+13.03%

92.20亿

+2.96%
利润

11.02亿

-21.02%

13.96亿

+89.29%

7.37亿

+22.85%

项目

2021

2020

2019
营收

89.54亿

+4.90%

85.35亿

+7.48%

79.40亿

+5.72%
利润

6.00亿

-43.35%

10.59亿

+25.11%

8.47亿

+75.38%

项目

2018

2017

2016
营收

75.11亿

-5.17%

79.20亿

+18.04%

67.09亿

-6.63%
利润

4.83亿

-0.08%

4.83亿

-41.40%

8.25亿

+2.42%

项目

2015

2014

2013
营收

71.86亿

-21.58%

91.64亿

-8.92%

100.62亿

+0.35%
利润

8.05亿

-20.48%

10.13亿

+12.12%

9.03亿

+45.17%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

22.44亿

-5.91%

101.55亿

-2.55%

76.11亿

-3.27%
利润

1.66亿

-43.53%

11.02亿

-21.02%

8.83亿

-16.44%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

50.03亿

-3.68%

23.85亿

-2.93%

104.21亿

+13.03%
利润

6.12亿

+0.67%

2.94亿

+26.91%

13.96亿

+89.29%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

78.69亿

+15.65%

51.94亿

+21.46%

24.57亿

+32.76%
利润

10.57亿

+124.89%

6.07亿

+180.00%

2.31亿

+296.56%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

92.20亿

+2.96%

68.04亿

+2.30%

42.76亿

-5.77%
利润

7.37亿

+22.85%

4.70亿

-3.13%

2.17亿

-37.48%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

8.56亿

10.24亿

4.49亿
经营活动
净现金流

9.87亿

17.98亿

14.87亿
投资活动
净现金流

-2.15亿

-19.84亿

-3.24亿
筹资活动
净现金流

-4.98亿

-4.23亿

-2.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.06%

33.57%

27.52%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

3.73亿

8.37亿

6.47亿
经营活动
净现金流

4.71亿

13.45亿

13.76亿
投资活动
净现金流

0.46亿

-12.68亿

-6.23亿
筹资活动
净现金流

-5.55亿

3.10亿

-4.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.44%

25.87%

30.26%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

3.70亿

4.27亿

6.28亿
经营活动
净现金流

5.93亿

5.79亿

3.50亿
投资活动
净现金流

-15.33亿

5.26亿

-31.23亿
筹资活动
净现金流

-4.41亿

-8.40亿

29.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.36%

12.41%

9.25%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

6.71亿

9.53亿

8.83亿
经营活动
净现金流

8.13亿

14.22亿

15.51亿
投资活动
净现金流

-7.94亿

-3.72亿

-1.04亿
筹资活动
净现金流

-5.94亿

-2.84亿

-5.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.26%

36.95%

46.92%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

1.00亿

8.56亿

5.98亿
经营活动
净现金流

-0.32亿

9.87亿

7.65亿
投资活动
净现金流

-3.01亿

-2.15亿

-1.59亿
筹资活动
净现金流

-1.58亿

-4.98亿

-6.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.61%

18.06%

14.58%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

4.26亿

2.13亿

10.24亿
经营活动
净现金流

4.77亿

0.01亿

17.98亿
投资活动
净现金流

-1.11亿

-0.11亿

-19.84亿
筹资活动
净现金流

-0.30亿

-1.07亿

-4.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.30%

0.03%

33.57%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

7.74亿

4.42亿

1.68亿
经营活动
净现金流

13.13亿

9.54亿

0.76亿
投资活动
净现金流

-16.73亿

-14.59亿

-0.38亿
筹资活动
净现金流

-3.99亿

-0.22亿

0.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.78%

16.71%

1.48%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

4.49亿

2.52亿

1.00亿
经营活动
净现金流

14.87亿

9.10亿

4.96亿
投资活动
净现金流

-3.24亿

-0.34亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

-2.06亿

0.41亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.52%

16.60%

9.29%

分红情况

累计融资44.1亿，累计派息22.4亿，派融比

0.5

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-08-21

4.65%

0.67元/1.75元
38.28%

2023-12-31
2023-07-19

1.60%

0.28元/0.92元
30.43%

2022-12-31
2022-07-27

1.94%

0.23元/0.75元
30.66%

2021-12-31
2021-06-24

2.63%

0.40元/1.32元
30.30%

2020-12-31
2020-07-22

2.28%

0.35元/1.06元
33.01%

2019-12-31
2019-07-24

1.52%

0.20元/0.60元
33.33%

2018-12-31
2018-07-18

1.97%

0.27元/0.60元
45.00%

2017-12-31
2017-07-27

1.60%

0.40元/1.27元
31.49%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

12.38亿

9.37亿

12.28亿
长期借款

--

1.50亿

2.00亿
少数股东权益

0.01亿

0.01亿

0.00亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

10.22%
有息负债/资产总计

6.51%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

103.30%
存货/营收

13.57%
经营现金流/利润

89.57%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.88%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-3.63%
流动资产/流动负债

2.53
近3年经营性现金流均值/流动负债

68.77%
货币资金/流动负债

95.26%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。