上海环境财报摘要

上海环境

总市值：110.25亿

总股本：13.46亿

PE(静)：19.16

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

25.98%

26.64%

26.43%
净利率

10.64%

10.28%

9.92%
ROE

5.26%

5.21%

5.16%
ROIC

4.19%

4.45%

4.77%
三费占比

11.78%

12.35%

12.68%
销售费用

0.09亿

0.13亿

0.04亿
管理费用

4.25亿

4.30亿

4.02亿
财务费用

3.03亿

3.44亿

3.90亿
研发费用

0.90亿

1.03亿

1.01亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

23.86%

28.43%

29.36%
净利率

11.97%

16.53%

19.60%
ROE

7.45%

8.20%

9.68%
ROIC

6.26%

5.89%

6.97%
三费占比

9.07%

8.98%

--
销售费用

0.07亿

0.01亿

--
管理费用

3.30亿

2.20亿

2.05亿
财务费用

3.15亿

1.84亿

2.00亿
研发费用

1.13亿

0.70亿

0.49亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

36.75%

33.70%

34.73%
净利率

26.09%

23.61%

21.54%
ROE

10.21%

9.83%

9.98%
ROIC

7.80%

8.10%

7.87%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

1.95亿

1.88亿

2.20亿
财务费用

1.42亿

1.14亿

1.38亿
研发费用

0.35亿

0.31亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

35.51%

44.37%

22.24%
净利率

20.10%

23.04%

13.24%
ROE

8.00%

7.53%

--
ROIC

7.63%

6.28%

5.80%
三费占比

--

--

16.52%
销售费用

--

--

0.01亿
管理费用

1.90亿

1.26亿

1.17亿
财务费用

1.49亿

0.96亿

0.86亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

62.60亿

-1.88%

63.80亿

+1.51%

62.85亿

-12.67%
利润

5.75亿

+5.28%

5.46亿

+5.19%

5.19亿

-27.09%

项目

2021

2020

2019
营收

71.97亿

+59.53%

45.11亿

+23.71%

36.46亿

+41.19%
利润

7.12亿

+13.94%

6.25亿

+1.48%

6.16亿

+6.64%

项目

2018

2017

2016
营收

25.82亿

+0.65%

25.66亿

+0.58%

25.51亿

+26.95%
利润

5.77亿

+14.21%

5.05亿

+8.79%

4.65亿

+36.22%

项目

2015

2014

2013
营收

20.09亿

+82.69%

10.99亿

-11.71%

12.45亿

+231.62%
利润

3.41亿

+47.06%

2.32亿

+55.48%

1.49亿

+124.85%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

62.60亿

-1.88%

42.79亿

-0.90%

28.16亿

-0.53%
利润

5.75亿

+5.28%

5.01亿

+6.07%

3.14亿

+3.35%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

13.15亿

-3.82%

63.80亿

+1.51%

43.18亿

+6.48%
利润

1.28亿

-6.91%

5.46亿

+5.19%

4.72亿

+4.09%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

28.31亿

+14.21%

13.67亿

+10.62%

62.85亿

-12.67%
利润

3.03亿

+9.40%

1.37亿

-7.98%

5.19亿

-27.09%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

40.55亿

-23.73%

24.79亿

-35.34%

12.36亿

+16.21%
利润

4.54亿

-27.54%

2.77亿

-33.01%

1.49亿

-26.13%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

8.25亿

8.38亿

8.17亿
经营活动
净现金流

15.30亿

12.20亿

17.85亿
投资活动
净现金流

-6.69亿

-9.84亿

-10.68亿
筹资活动
净现金流

-8.66亿

-3.06亿

-5.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.32%

18.43%

26.28%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

9.75亿

7.79亿

6.81亿
经营活动
净现金流

6.22亿

10.44亿

16.45亿
投资活动
净现金流

-19.50亿

-42.97亿

-37.66亿
筹资活动
净现金流

13.65亿

29.19亿

26.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.47%

11.30%

27.88%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

5.97亿

4.94亿

4.33亿
经营活动
净现金流

10.00亿

8.69亿

10.15亿
投资活动
净现金流

-29.02亿

-1.94亿

-10.75亿
筹资活动
净现金流

20.21亿

-6.53亿

-2.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.13%

34.81%

37.02%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

3.51亿

2.42亿

--
经营活动
净现金流

10.40亿

9.75亿

6.68亿
投资活动
净现金流

-10.13亿

-13.99亿

-9.61亿
筹资活动
净现金流

1.55亿

3.20亿

5.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

47.08%

85.61%

88.93%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

8.25亿

7.08亿

4.54亿
经营活动
净现金流

15.30亿

10.33亿

3.65亿
投资活动
净现金流

-6.69亿

-3.94亿

-2.18亿
筹资活动
净现金流

-8.66亿

-9.09亿

-3.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.32%

18.82%

6.14%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

2.07亿

8.38亿

6.81亿
经营活动
净现金流

0.07亿

12.20亿

7.08亿
投资活动
净现金流

-1.62亿

-9.84亿

-6.59亿
筹资活动
净现金流

0.50亿

-3.06亿

-2.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.11%

18.43%

12.53%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

4.36亿

2.02亿

8.17亿
经营活动
净现金流

3.58亿

-2.22亿

17.85亿
投资活动
净现金流

-5.50亿

-1.45亿

-10.68亿
筹资活动
净现金流

-0.66亿

0.39亿

-5.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.41%

-3.71%

26.28%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

7.09亿

4.41亿

2.26亿
经营活动
净现金流

7.01亿

2.81亿

0.92亿
投资活动
净现金流

-3.71亿

-2.98亿

-3.70亿
筹资活动
净现金流

-4.24亿

-0.03亿

1.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.79%

3.49%

1.16%

分红情况

累计融资142.8亿，累计派息6.2亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-25

1.12%

0.10元/0.40元
24.63%

2023-12-31
2023-07-27

1.00%

0.10元/0.46元
21.59%

2022-12-31
2022-07-28

0.97%

0.10元/0.63元
15.74%

2021-12-31
2021-07-29

0.75%

0.08元/0.64元
13.20%

2020-12-31
2020-08-06

0.60%

0.08元/0.67元
12.59%

2019-12-31
2019-04-30

0.57%

0.08元/0.63元
13.43%

2018-12-31
2018-07-18

0.50%

0.08元/0.72元
11.10%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

5.22亿

7.10亿

9.74亿
长期借款

77.28亿

84.19亿

78.81亿
少数股东权益

19.84亿

19.57亿

17.63亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

32.71%
财务费用/货币资金

0.26%
应收账款/利润

607.16%
存货/营收

3.70%
经营现金流/利润

265.92%
有息负债/近3年经营性现金流均值

6.48%
财务费用/近3年经营性现金流均值

20.09%
流动资产/流动负债

0.97
近3年经营性现金流均值/流动负债

46.04%
货币资金/流动负债

34.89%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。