广州港财报摘要

广州港

总市值：261.79亿

总股本：75.44亿

PE(静)：27.14

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

21.78%

23.16%

21.80%
净利率

8.34%

10.00%

9.38%
ROE

4.72%

5.47%

7.20%
ROIC

3.64%

4.01%

4.07%
三费占比

12.36%

13.03%

11.75%
销售费用

0.30亿

0.30亿

0.25亿
管理费用

13.10亿

13.51亿

11.99亿
财务费用

3.98亿

3.37亿

2.72亿
研发费用

0.39亿

0.33亿

0.31亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

21.76%

21.71%

22.94%
净利率

10.65%

9.50%

9.94%
ROE

7.85%

6.23%

6.61%
ROIC

5.25%

5.04%

5.57%
三费占比

12.63%

11.34%

12.21%
销售费用

0.22亿

0.30亿

0.38亿
管理费用

12.33亿

10.42亿

10.32亿
财务费用

2.61亿

2.04亿

2.08亿
研发费用

0.28亿

0.26亿

0.22亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

25.22%

24.92%

25.48%
净利率

10.34%

10.14%

10.22%
ROE

5.84%

6.11%

6.90%
ROIC

5.28%

5.79%

6.50%
三费占比

12.66%

12.36%

12.86%
销售费用

0.44亿

0.53亿

0.24亿
管理费用

8.44亿

7.49亿

7.32亿
财务费用

2.05亿

2.25亿

2.37亿
研发费用

0.18亿

0.32亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

30.86%

36.88%

39.51%
净利率

11.71%

15.01%

16.10%
ROE

7.25%

9.61%

11.08%
ROIC

7.07%

9.12%

9.42%
三费占比

16.00%

18.35%

18.84%
销售费用

0.33亿

0.33亿

0.27亿
管理费用

7.80亿

7.86亿

7.63亿
财务费用

2.60亿

2.95亿

2.38亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

140.72亿

+6.66%

131.94亿

+3.58%

127.36亿

+5.96%
利润

9.64亿

-10.63%

10.79亿

+0.01%

10.79亿

-4.94%

项目

2021

2020

2019
营收

120.20亿

+6.82%

112.52亿

+7.49%

104.68亿

+21.12%
利润

11.35亿

+30.05%

8.72亿

+1.85%

8.56亿

+19.23%

项目

2018

2017

2016
营收

86.42亿

+4.03%

83.07亿

+7.37%

77.37亿

+15.26%
利润

7.18亿

+3.10%

6.97亿

+3.89%

6.70亿

-0.23%

项目

2015

2014

2013
营收

67.12亿

+10.41%

60.79亿

+11.29%

54.62亿

+8.08%
利润

6.72亿

-16.64%

8.06亿

+2.58%

7.86亿

+10.14%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

111.62亿

+11.06%

69.09亿

+1.38%

34.16亿

+5.53%
利润

7.47亿

-9.19%

5.51亿

-9.12%

2.62亿

-17.55%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

140.72亿

+6.66%

99.60亿

+2.59%

67.61亿

+5.10%
利润

9.64亿

-10.63%

8.18亿

-7.07%

6.04亿

-5.10%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

32.37亿

+8.86%

131.94亿

+3.58%

97.08亿

+8.00%
利润

3.17亿

-6.58%

10.79亿

+0.01%

8.80亿

-2.69%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

64.33亿

+3.64%

29.74亿

+5.91%

127.36亿

+5.96%
利润

6.36亿

-6.80%

3.40亿

+9.80%

10.79亿

-4.94%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

14.30亿

14.16亿

13.48亿
经营活动
净现金流

25.41亿

23.86亿

19.32亿
投资活动
净现金流

-27.79亿

-45.16亿

-34.00亿
筹资活动
净现金流

-3.21亿

10.18亿

54.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.04%

37.30%

23.51%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

13.87亿

11.16亿

10.17亿
经营活动
净现金流

19.97亿

24.01亿

26.63亿
投资活动
净现金流

-45.01亿

-39.01亿

-25.38亿
筹资活动
净现金流

30.68亿

24.02亿

8.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.98%

42.54%

55.97%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

9.26亿

9.42亿

8.72亿
经营活动
净现金流

34.18亿

14.81亿

10.99亿
投资活动
净现金流

-22.87亿

-11.54亿

-4.18亿
筹资活动
净现金流

-9.06亿

-3.79亿

-3.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

72.45%

23.11%

18.79%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

9.23亿

10.34亿

10.20亿
经营活动
净现金流

6.84亿

13.09亿

10.77亿
投资活动
净现金流

-23.41亿

-19.88亿

-5.93亿
筹资活动
净现金流

16.07亿

7.84亿

-0.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.29%

30.58%

25.25%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

11.05亿

7.78亿

3.62亿
经营活动
净现金流

21.49亿

19.17亿

8.59亿
投资活动
净现金流

-22.25亿

-17.66亿

-9.41亿
筹资活动
净现金流

0.42亿

6.96亿

-1.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.35%

15.88%

7.31%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

14.30亿

12.17亿

8.77亿
经营活动
净现金流

25.41亿

27.11亿

16.23亿
投资活动
净现金流

-27.79亿

-24.04亿

-16.13亿
筹资活动
净现金流

-3.21亿

-9.55亿

-4.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.04%

26.38%

21.88%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

4.25亿

14.16亿

11.79亿
经营活动
净现金流

8.07亿

23.86亿

23.16亿
投资活动
净现金流

-11.14亿

-45.16亿

-28.59亿
筹资活动
净现金流

6.73亿

10.18亿

4.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.77%

37.30%

38.12%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

8.15亿

4.20亿

13.48亿
经营活动
净现金流

12.40亿

8.28亿

19.32亿
投资活动
净现金流

-19.50亿

-10.25亿

-34.00亿
筹资活动
净现金流

13.90亿

10.67亿

54.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.57%

11.37%

23.51%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-11

1.38%

0.04元/0.14元
30.06%

2023-12-31
2023-06-20

1.36%

0.04元/0.16元
26.87%

2022-12-31
2022-05-26

1.60%

0.05元/0.18元
31.66%

2021-12-31
2021-06-17

1.34%

0.04元/0.14元
30.71%

2020-12-31
2020-06-22

1.34%

0.04元/0.14元
30.00%

2019-12-31
2019-06-26

0.84%

0.03元/0.12元
29.16%

2018-12-31
2018-07-16

0.65%

0.03元/0.12元
28.33%

2017-12-31
2017-07-14

0.29%

0.02元/0.12元
20.25%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

29.26亿

28.38亿

26.18亿
长期借款

91.51亿

95.09亿

81.46亿
少数股东权益

36.98亿

35.98亿

30.95亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.41%
有息负债/资产总计

36.90%
财务费用/货币资金

0.06%
应收账款/利润

155.59%
存货/营收

3.60%
经营现金流/利润

263.55%
有息负债/近3年经营性现金流均值

8.58%
财务费用/近3年经营性现金流均值

17.43%
流动资产/流动负债

1.09
近3年经营性现金流均值/流动负债

29.78%
货币资金/流动负债

79.11%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。