利群股份财报摘要

利群股份

总市值：43.04亿

总股本：9.13亿

PE(静)：144.56

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

32.68%

29.97%

29.77%
净利率

0.30%

-2.20%

0.98%
ROE

0.55%

-4.00%

1.67%
ROIC

2.68%

-0.05%

1.83%
三费占比

31.44%

30.58%

29.37%
销售费用

14.46亿

13.75亿

13.88亿
管理费用

6.55亿

7.11亿

6.94亿
财务费用

3.19亿

3.17亿

2.91亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

27.73%

23.48%

22.44%
净利率

1.70%

2.14%

1.77%
ROE

3.11%

5.77%

4.46%
ROIC

3.02%

4.89%

3.78%
三费占比

24.86%

19.38%

18.21%
销售费用

13.12亿

14.96亿

13.76亿
管理费用

6.31亿

7.81亿

6.28亿
财务费用

1.42亿

1.33亿

0.73亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

19.95%

19.16%

19.17%
净利率

3.73%

3.51%

3.19%
ROE

10.18%

14.03%

14.55%
ROIC

8.00%

8.78%

9.56%
三费占比

14.02%

13.46%

13.81%
销售费用

9.95亿

8.92亿

9.07亿
管理费用

4.11亿

3.75亿

4.00亿
财务费用

0.72亿

1.17亿

1.54亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

18.79%

17.63%

18.29%
净利率

3.15%

3.11%

3.45%
ROE

15.91%

17.79%

20.22%
ROIC

10.03%

10.45%

11.80%
三费占比

13.67%

12.70%

13.04%
销售费用

9.17亿

8.83亿

8.18亿
管理费用

3.87亿

3.49亿

3.38亿
财务费用

1.44亿

1.22亿

1.03亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

77.02亿

-2.00%

78.60亿

-2.76%

80.83亿

-3.64%
利润

0.29亿

+117.22%

-1.72亿

-315.46%

0.80亿

-43.85%

项目

2020

2019

2018
营收

83.89亿

-32.56%

124.41亿

+8.97%

114.16亿

+8.17%
利润

1.42亿

-46.54%

2.67亿

+32.25%

2.02亿

-48.77%

项目

2017

2016

2015
营收

105.53亿

+2.53%

102.92亿

-2.78%

105.87亿

-0.11%
利润

3.94亿

+9.02%

3.61亿

+7.00%

3.38亿

+1.27%

项目

2014

2013

2012
营收

105.99亿

-0.63%

106.67亿

+10.39%

96.62亿

+6.29%
利润

3.33亿

+0.42%

3.32亿

-0.25%

3.33亿

+13.36%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

56.37亿

-5.27%

38.36亿

-4.52%

22.59亿

-0.62%
利润

0.25亿

-8.26%

0.21亿

-11.36%

0.12亿

-36.04%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

77.02亿

-2.00%

59.51亿

-2.25%

40.18亿

-1.11%
利润

0.29亿

+117.22%

0.28亿

+59.22%

0.24亿

+90.87%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

22.73亿

+2.78%

78.60亿

-2.76%

60.89亿

-6.80%
利润

0.19亿

+175.22%

-1.72亿

-315.46%

0.17亿

-83.30%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

40.63亿

-7.18%

22.12亿

-7.77%

80.83亿

-3.64%
利润

0.12亿

-49.24%

-0.25亿

-331.04%

0.80亿

-43.85%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

1.92亿

1.71亿

2.51亿
经营活动
净现金流

13.37亿

5.74亿

6.29亿
投资活动
净现金流

-3.98亿

-6.25亿

-12.13亿
筹资活动
净现金流

-9.58亿

0.16亿

4.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.67%

6.49%

7.77%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

2.08亿

3.63亿

3.10亿
经营活动
净现金流

5.73亿

3.22亿

-0.01亿
投资活动
净现金流

-13.08亿

-25.09亿

5.66亿
筹资活动
净现金流

12.97亿

5.48亿

8.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.18%

4.79%

-0.02%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

4.22亿

4.13亿

4.42亿
经营活动
净现金流

9.37亿

9.26亿

7.40亿
投资活动
净现金流

-12.75亿

-2.83亿

-1.79亿
筹资活动
净现金流

2.37亿

-5.38亿

-4.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.84%

22.40%

18.28%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

4.04亿

3.85亿

3.87亿
经营活动
净现金流

5.26亿

10.21亿

3.11亿
投资活动
净现金流

-10.37亿

-8.84亿

-12.77亿
筹资活动
净现金流

4.46亿

-2.30亿

7.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.63%

23.66%

7.91%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.76亿

1.12亿

0.78亿
经营活动
净现金流

9.45亿

3.10亿

4.28亿
投资活动
净现金流

-1.84亿

-1.39亿

-0.68亿
筹资活动
净现金流

-2.41亿

-0.90亿

-3.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.43%

4.06%

5.55%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.92亿

1.84亿

1.31亿
经营活动
净现金流

13.37亿

15.41亿

7.73亿
投资活动
净现金流

-3.98亿

-2.19亿

-1.84亿
筹资活动
净现金流

-9.58亿

-6.96亿

-3.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.67%

17.57%

9.41%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.68亿

1.71亿

1.82亿
经营活动
净现金流

5.17亿

5.74亿

7.08亿
投资活动
净现金流

-0.98亿

-6.25亿

-6.79亿
筹资活动
净现金流

-2.82亿

0.16亿

1.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.32%

6.49%

8.44%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

1.12亿

0.48亿

2.51亿
经营活动
净现金流

2.33亿

0.64亿

6.29亿
投资活动
净现金流

-2.98亿

-1.17亿

-12.13亿
筹资活动
净现金流

0.99亿

1.55亿

4.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.93%

0.82%

7.77%

分红情况

累计融资15.5亿，累计派息7.9亿，派融比

0.5

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-07

0.63%

0.03元/0.03元
100.00%

2023-12-31
2023-07-07

1.84%

0.10元/-0.20元
--

2022-12-31
2022-07-19

2.49%

0.15元/0.11元
136.36%

2021-12-31
2020-07-17

2.35%

0.15元/0.31元
48.38%

2019-12-31
2019-07-05

3.07%

0.20元/0.23元
86.95%

2018-12-31
2018-08-24

2.25%

0.20元/0.49元
40.81%

2017-12-31
2017-06-16

0.69%

0.10元/0.53元
18.86%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

36.86亿

37.73亿

31.66亿
长期借款

0.84亿

0.56亿

1.28亿
少数股东权益

0.33亿

0.35亿

0.39亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

36.89%
财务费用/货币资金

0.27%
应收账款/利润

970.76%
存货/营收

31.39%
经营现金流/利润

4490.98%
有息负债/近3年经营性现金流均值

7.14%
财务费用/近3年经营性现金流均值

37.76%
流动资产/流动负债

0.61
近3年经营性现金流均值/流动负债

11.30%
货币资金/流动负债

15.53%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。