绿城水务财报摘要

绿城水务

总市值：41.76亿

总股本：8.82亿

PE(静)：47.49

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2015

2014

2013
毛利率

48.84%

47.54%

45.14%
净利率

20.95%

23.89%

22.06%
ROE

11.59%

16.53%

16.26%
ROIC

7.06%

7.56%

6.56%
三费占比

25.99%

22.23%

19.20%
销售费用

0.29亿

0.24亿

0.23亿
管理费用

0.80亿

0.78亿

0.67亿
财务费用

1.84亿

1.15亿

0.84亿
研发费用

--

--

--

项目

2024

2023

2022
毛利率

34.62%

34.17%

36.42%
净利率

3.54%

3.15%

7.26%
ROE

1.87%

1.58%

3.55%
ROIC

3.05%

3.09%

3.68%
三费占比

26.20%

27.57%

26.93%
销售费用

0.66亿

0.58亿

0.60亿
管理费用

1.11亿

1.14亿

1.15亿
财务费用

4.71亿

4.70亿

4.31亿
研发费用

0.06亿

0.06亿

0.03亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

39.52%

39.65%

39.84%
净利率

14.21%

16.05%

17.23%
ROE

6.63%

5.82%

7.18%
ROIC

4.44%

3.98%

4.60%
三费占比

21.70%

21.96%

20.43%
销售费用

0.56亿

0.47亿

0.40亿
管理费用

1.25亿

0.91亿

0.99亿
财务费用

2.71亿

2.00亿

1.71亿
研发费用

0.01亿

0.00亿

0.00亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

43.37%

45.12%

46.20%
净利率

20.47%

28.05%

24.26%
ROE

8.88%

11.93%

10.81%
ROIC

5.48%

6.72%

6.59%
三费占比

20.77%

14.83%

22.35%
销售费用

0.34亿

0.34亿

0.30亿
管理费用

0.97亿

0.83亿

0.75亿
财务费用

1.53亿

0.66亿

1.61亿
研发费用

0.00亿

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

48.84%

47.54%

45.14%
净利率

20.95%

23.89%

22.06%
ROE

11.59%

16.53%

16.26%
ROIC

7.06%

7.56%

6.56%
三费占比

25.99%

22.23%

19.20%
销售费用

0.29亿

0.24亿

0.23亿
管理费用

0.80亿

0.78亿

0.67亿
财务费用

1.84亿

1.15亿

0.84亿
研发费用

--

--

--

项目

2024

2023

2022
毛利率

34.62%

34.17%

36.42%
净利率

3.54%

3.15%

7.26%
ROE

1.87%

1.58%

3.55%
ROIC

3.05%

3.09%

3.68%
三费占比

26.20%

27.57%

26.93%
销售费用

0.66亿

0.58亿

0.60亿
管理费用

1.11亿

1.14亿

1.15亿
财务费用

4.71亿

4.70亿

4.31亿
研发费用

0.06亿

0.06亿

0.03亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2015

2014

2013
营收

11.30亿

+14.69%

9.85亿

+7.74%

9.14亿

+7.29%
利润

2.36亿

+0.79%

2.35亿

+16.78%

2.01亿

+12.80%

项目

2024

2023

2022
营收

24.77亿

+6.25%

23.31亿

+3.42%

22.54亿

+8.09%
利润

0.87亿

+19.61%

0.73亿

-55.12%

1.63亿

-44.71%

项目

2021

2020

2019
营收

20.85亿

+35.15%

15.43亿

+1.32%

15.22亿

+10.91%
利润

2.96亿

+19.60%

2.47亿

-5.62%

2.62亿

-6.59%

项目

2018

2017

2016
营收

13.73亿

+10.38%

12.43亿

+4.08%

11.95亿

+5.73%
利润

2.81亿

-19.46%

3.49亿

+20.37%

2.89亿

+22.39%

项目

2015

2014

2013
营收

11.30亿

+14.69%

9.85亿

+7.74%

9.14亿

+7.29%
利润

2.36亿

+0.79%

2.35亿

+16.78%

2.01亿

+12.80%

项目

2024

2023

2022
营收

24.77亿

+6.25%

23.31亿

+3.42%

22.54亿

+8.09%
利润

0.87亿

+19.61%

0.73亿

-55.12%

1.63亿

-44.71%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

16.83亿

+31.02%

10.84亿

+34.46%

5.09亿

+37.54%
利润

1.65亿

+36.30%

1.15亿

+41.23%

0.79亿

+64.72%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

24.77亿

+6.25%

18.58亿

+7.38%

12.01亿

+9.54%
利润

0.87亿

+19.61%

1.34亿

-1.56%

0.67亿

+90.60%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

5.42亿

+7.53%

23.31亿

+3.42%

17.30亿

+2.79%
利润

0.20亿

-31.67%

0.73亿

-55.12%

1.36亿

-17.49%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

10.96亿

+1.08%

5.04亿

-0.96%

22.54亿

+8.09%
利润

0.35亿

-69.17%

0.30亿

-61.26%

1.63亿

-44.71%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

16.83亿

+31.02%

10.84亿

+34.46%

5.09亿

+37.54%
利润

1.65亿

+36.30%

1.15亿

+41.23%

0.79亿

+64.72%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

24.77亿

+6.25%

18.58亿

+7.38%

12.01亿

+9.54%
利润

0.87亿

+19.61%

1.34亿

-1.56%

0.67亿

+90.60%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

3.12亿

2.47亿

2.29亿
经营活动
净现金流

5.67亿

5.15亿

4.16亿
投资活动
净现金流

-5.81亿

-4.41亿

-5.11亿
筹资活动
净现金流

4.86亿

-0.34亿

3.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.97%

34.61%

40.72%

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

4.11亿

4.17亿

4.56亿
经营活动
净现金流

4.51亿

5.59亿

5.95亿
投资活动
净现金流

-15.07亿

-15.89亿

-20.12亿
筹资活动
净现金流

10.00亿

9.44亿

13.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.80%

12.47%

14.34%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

4.57亿

3.45亿

3.51亿
经营活动
净现金流

7.18亿

7.32亿

6.69亿
投资活动
净现金流

-25.01亿

-28.01亿

-24.10亿
筹资活动
净现金流

12.02亿

16.64亿

25.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.71%

21.56%

23.52%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

3.56亿

3.52亿

3.03亿
经营活动
净现金流

11.81亿

6.64亿

6.09亿
投资活动
净现金流

-12.10亿

-6.39亿

-6.30亿
筹资活动
净现金流

-0.59亿

0.94亿

-0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

71.78%

41.39%

43.44%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

3.12亿

2.47亿

2.29亿
经营活动
净现金流

5.67亿

5.15亿

4.16亿
投资活动
净现金流

-5.81亿

-4.41亿

-5.11亿
筹资活动
净现金流

4.86亿

-0.34亿

3.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.97%

34.61%

40.72%

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

4.11亿

4.17亿

4.56亿
经营活动
净现金流

4.51亿

5.59亿

5.95亿
投资活动
净现金流

-15.07亿

-15.89亿

-20.12亿
筹资活动
净现金流

10.00亿

9.44亿

13.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.80%

12.47%

14.34%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

3.65亿

2.31亿

1.25亿
经营活动
净现金流

5.22亿

3.16亿

2.16亿
投资活动
净现金流

-12.62亿

-7.12亿

-4.41亿
筹资活动
净现金流

8.59亿

3.56亿

2.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.12%

11.39%

8.81%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

4.11亿

3.74亿

2.19亿
经营活动
净现金流

4.51亿

3.62亿

1.83亿
投资活动
净现金流

-15.07亿

-10.27亿

-6.93亿
筹资活动
净现金流

10.00亿

6.92亿

3.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.80%

8.19%

3.18%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.95亿

4.17亿

3.63亿
经营活动
净现金流

0.57亿

5.59亿

4.24亿
投资活动
净现金流

-3.99亿

-15.89亿

-12.14亿
筹资活动
净现金流

4.13亿

9.44亿

7.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.17%

12.47%

11.13%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

2.00亿

1.03亿

4.56亿
经营活动
净现金流

3.20亿

1.84亿

5.95亿
投资活动
净现金流

-8.66亿

-5.62亿

-20.12亿
筹资活动
净现金流

5.54亿

4.43亿

13.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.05%

4.41%

14.34%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

3.65亿

2.31亿

1.25亿
经营活动
净现金流

5.22亿

3.16亿

2.16亿
投资活动
净现金流

-12.62亿

-7.12亿

-4.41亿
筹资活动
净现金流

8.59亿

3.56亿

2.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.12%

11.39%

8.81%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

4.11亿

3.74亿

2.19亿
经营活动
净现金流

4.51亿

3.62亿

1.83亿
投资活动
净现金流

-15.07亿

-10.27亿

-6.93亿
筹资活动
净现金流

10.00亿

6.92亿

3.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.80%

8.19%

3.18%

分红情况

累计融资17.5亿，累计派息6.7亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-06

0.65%

0.02元/0.08元
31.21%

2023-12-31
2023-06-15

1.05%

0.05元/0.18元
30.17%

2022-12-31
2022-07-04

1.65%

0.10元/0.33元
30.38%

2021-12-31
2021-07-05

1.80%

0.09元/0.28元
32.43%

2020-12-31
2020-07-07

1.58%

0.09元/0.32元
27.32%

2019-12-31
2019-05-23

1.82%

0.11元/0.38元
29.84%

2018-12-31
2018-06-26

2.09%

0.14元/0.47元
30.14%

2017-12-31
2017-07-18

1.27%

0.11元/0.39元
30.19%

2016-12-31
2016-07-12

0.72%

0.09元/0.35元
27.11%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-06

0.65%

0.02元/0.08元
31.21%

2023-12-31
2023-06-15

1.05%

0.05元/0.18元
30.17%

2022-12-31
2022-07-04

1.65%

0.10元/0.33元
30.38%

2021-12-31
2021-07-05

1.80%

0.09元/0.28元
32.43%

2020-12-31
2020-07-07

1.58%

0.09元/0.32元
27.32%

2019-12-31
2019-05-23

1.82%

0.11元/0.38元
29.84%

2018-12-31
2018-06-26

2.09%

0.14元/0.47元
30.14%

2017-12-31
2017-07-18

1.27%

0.11元/0.39元
30.19%

2016-12-31
2016-07-12

0.72%

0.09元/0.35元
27.11%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-06

0.65%

0.02元/0.08元
31.21%

2023-12-31
2023-06-15

1.05%

0.05元/0.18元
30.17%

2022-12-31
2022-07-04

1.65%

0.10元/0.33元
30.38%

2021-12-31
2021-07-05

1.80%

0.09元/0.28元
32.43%

2020-12-31
2020-07-07

1.58%

0.09元/0.32元
27.32%

2019-12-31
2019-05-23

1.82%

0.11元/0.38元
29.84%

2018-12-31
2018-06-26

2.09%

0.14元/0.47元
30.14%

2017-12-31
2017-07-18

1.27%

0.11元/0.39元
30.19%

2016-12-31
2016-07-12

0.72%

0.09元/0.35元
27.11%

2015-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

2.10亿

--
长期借款

93.50亿

88.02亿

80.45亿
少数股东权益

0.26亿

--

--

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

61.88%
财务费用/货币资金

0.67%
应收账款/利润

2996.50%
存货/营收

1.03%
经营现金流/利润

513.40%
有息负债/近3年经营性现金流均值

27.06%
财务费用/近3年经营性现金流均值

88.16%
流动资产/流动负债

0.63
近3年经营性现金流均值/流动负债

15.78%
货币资金/流动负债

20.70%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。