怡球资源财报摘要

怡球资源

总市值：55.03亿

总股本：22.01亿

PE(静)：296.66

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

5.22%

7.98%

10.89%
净利率

0.26%

1.95%

4.97%
ROE

0.43%

3.12%

9.43%
ROIC

1.34%

3.22%

8.01%
三费占比

4.23%

4.47%

4.10%
销售费用

0.23亿

0.23亿

0.20亿
管理费用

2.17亿

2.30亿

2.30亿
财务费用

0.55亿

0.49亿

0.63亿
研发费用

0.00亿

0.03亿

0.04亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

18.36%

16.06%

11.14%
净利率

10.28%

8.20%

2.10%
ROE

23.89%

15.45%

4.33%
ROIC

18.08%

11.04%

4.29%
三费占比

4.23%

5.55%

7.20%
销售费用

0.19亿

0.19亿

0.77亿
管理费用

3.22亿

2.97亿

2.31亿
财务费用

0.09亿

-0.04亿

0.83亿
研发费用

0.05亿

0.02亿

0.02亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

9.47%

11.60%

8.06%
净利率

1.54%

5.99%

0.68%
ROE

3.85%

13.78%

1.22%
ROIC

4.06%

8.68%

1.68%
三费占比

6.32%

5.01%

7.61%
销售费用

0.57亿

0.54亿

0.35亿
管理费用

2.22亿

2.29亿

1.69亿
财务费用

1.17亿

-0.12亿

0.82亿
研发费用

0.02亿

0.02亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

6.57%

4.76%

5.39%
净利率

0.27%

0.69%

1.84%
ROE

0.44%

1.35%

4.04%
ROIC

0.58%

1.14%

2.46%
三费占比

5.98%

4.39%

2.43%
销售费用

0.37亿

0.50亿

0.50亿
管理费用

1.14亿

1.27亿

1.41亿
财务费用

0.56亿

0.11亿

-0.73亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

69.99亿

+2.98%

67.96亿

-11.26%

76.59亿

-7.52%
利润

0.18亿

-86.04%

1.32亿

-65.15%

3.81亿

-55.21%

项目

2021

2020

2019
营收

82.82亿

+47.19%

56.27亿

+3.27%

54.48亿

-13.46%
利润

8.51亿

+84.43%

4.61亿

+301.73%

1.14亿

+17.86%

项目

2018

2017

2016
营收

62.96亿

+16.94%

53.84亿

+42.93%

37.66亿

+7.92%
利润

0.97亿

-69.80%

3.22亿

+1149.33%

0.25亿

+165.10%

项目

2015

2014

2013
营收

34.90亿

-19.09%

43.13亿

-11.54%

48.77亿

-7.89%
利润

0.09亿

-67.59%

0.30亿

-66.55%

0.89亿

-45.23%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

17.94亿

+13.71%

69.99亿

+2.98%

50.40亿

-1.85%
利润

0.21亿

-25.17%

0.18亿

-86.04%

0.77亿

-37.72%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

32.41亿

-7.40%

15.77亿

-9.95%

67.96亿

-11.26%
利润

0.68亿

-35.60%

0.28亿

-61.27%

1.32亿

-65.15%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

51.35亿

-12.17%

35.01亿

-12.00%

17.52亿

-10.76%
利润

1.24亿

-57.24%

1.06亿

-60.69%

0.73亿

-50.46%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

76.59亿

-7.52%

58.47亿

-2.58%

39.78亿

+0.70%
利润

3.81亿

-55.21%

2.90亿

-55.53%

2.70亿

-36.49%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.81亿

2.04亿

4.14亿
经营活动
净现金流

-2.60亿

6.00亿

12.50亿
投资活动
净现金流

-0.18亿

-6.23亿

-6.46亿
筹资活动
净现金流

2.91亿

-1.28亿

-6.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.41%

70.03%

115.14%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

8.26亿

3.72亿

1.69亿
经营活动
净现金流

4.59亿

4.80亿

8.40亿
投资活动
净现金流

-0.51亿

-3.06亿

-1.89亿
筹资活动
净现金流

-2.57亿

-2.34亿

-3.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.09%

29.83%

46.31%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.93亿

2.37亿

0.43亿
经营活动
净现金流

2.74亿

-0.11亿

0.48亿
投资活动
净现金流

-1.15亿

-2.24亿

-9.28亿
筹资活动
净现金流

-3.09亿

0.59亿

4.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.77%

-0.58%

2.77%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.30亿

-0.08亿

0.41亿
经营活动
净现金流

2.94亿

2.09亿

-0.85亿
投资活动
净现金流

2.78亿

-0.32亿

-6.50亿
筹资活动
净现金流

-0.53亿

-1.27亿

1.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.48%

13.16%

-5.89%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.28亿

0.81亿

0.78亿
经营活动
净现金流

0.95亿

-2.60亿

-4.95亿
投资活动
净现金流

-0.94亿

-0.18亿

-0.31亿
筹资活动
净现金流

-2.00亿

2.91亿

4.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.59%

-22.41%

-37.76%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.86亿

0.32亿

2.04亿
经营活动
净现金流

-3.46亿

-1.10亿

6.00亿
投资活动
净现金流

-2.56亿

0.25亿

-6.23亿
筹资活动
净现金流

5.10亿

1.60亿

-1.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-26.28%

-12.03%

70.03%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

1.59亿

1.34亿

0.72亿
经营活动
净现金流

4.61亿

1.60亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-3.03亿

0.45亿

0.10亿
筹资活动
净现金流

-1.76亿

-1.17亿

2.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

53.36%

15.55%

0.16%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

4.14亿

3.36亿

2.72亿
经营活动
净现金流

12.50亿

8.56亿

5.21亿
投资活动
净现金流

-6.46亿

-1.54亿

0.20亿
筹资活动
净现金流

-6.20亿

-3.83亿

-4.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

115.14%

61.43%

36.89%

分红情况

累计融资16.0亿，累计派息6.9亿，派融比

0.4

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-11-21

0.18%

0.00元/0.06元
8.26%

2024-09-30
2024-05-31

0.48%

0.01元/0.06元
21.48%

2023-12-31
2023-05-31

1.26%

0.03元/0.17元
20.13%

2022-12-31
2022-05-30

2.18%

0.08元/0.38元
20.57%

2021-12-31
2021-06-10

1.76%

0.06元/0.22元
29.54%

2020-12-31
2020-08-03

0.72%

0.01元/0.05元
28.16%

2019-12-31
2019-06-14

0.49%

0.01元/0.05元
20.00%

2018-12-31
2018-05-31

0.98%

0.03元/0.16元
18.75%

2017-12-31
2015-07-09

0.11%

0.02元/0.05元
35.39%

2014-12-31
2014-07-02

0.60%

0.06元/0.17元
38.23%

2013-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2013-06-03

0.84%

0.10元/0.44元
22.72%

2012-12-31
2012-07-30

1.02%

0.15元/1.00元
15.00%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

7.05亿

3.64亿

5.33亿
长期借款

4.69亿

4.19亿

2.30亿
少数股东权益

0.00亿

0.00亿

-0.00亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

15.24%
有息负债/资产总计

17.06%
财务费用/货币资金

0.11%
应收账款/利润

3565.86%
存货/营收

21.16%
经营现金流/利润

-1404.50%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.85%
财务费用/近3年经营性现金流均值

10.43%
流动资产/流动负债

3.26
近3年经营性现金流均值/流动负债

68.88%
货币资金/流动负债

113.87%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。