金田股份财报摘要

金田股份

总市值：93.43亿

总股本：14.85亿

PE(静)：17.73

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

2.27%

1.96%

3.19%
净利率

0.48%

0.41%

0.90%
ROE

6.73%

5.58%

10.36%
ROIC

6.00%

5.38%

8.42%
三费占比

1.23%

1.13%

1.58%
销售费用

3.33亿

2.90亿

3.09亿
管理费用

6.11亿

5.57亿

6.44亿
财务费用

4.19亿

3.04亿

3.31亿
研发费用

5.16亿

4.30亿

3.09亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

4.08%

4.12%

3.56%
净利率

1.06%

1.20%

1.02%
ROE

8.50%

10.87%

10.31%
ROIC

6.97%

8.31%

8.26%
三费占比

1.91%

2.32%

2.13%
销售费用

2.12亿

3.27亿

2.77亿
管理费用

4.96亿

4.40亿

3.76亿
财务费用

1.88亿

1.85亿

2.13亿
研发费用

2.05亿

1.76亿

1.52亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

4.11%

3.30%

2.40%
净利率

1.21%

0.85%

0.54%
ROE

12.10%

8.90%

5.61%
ROIC

7.70%

6.92%

5.15%
三费占比

2.19%

1.65%

1.97%
销售费用

2.43亿

1.82亿

1.47亿
管理费用

3.88亿

2.54亿

3.34亿
财务费用

1.59亿

1.14亿

1.39亿
研发费用

0.92亿

0.84亿

0.78亿

项目

2014

2013

2011
毛利率

2.41%

2.75%

4.72%
净利率

0.52%

0.38%

1.72%
ROE

5.04%

3.34%

--
ROIC

4.25%

4.86%

10.72%
三费占比

2.18%

2.31%

2.78%
销售费用

1.38亿

1.17亿

0.88亿
管理费用

3.76亿

4.25亿

3.79亿
财务费用

0.85亿

0.20亿

1.10亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

1104.99亿

+9.20%

1011.89亿

+24.68%

811.58亿

+73.30%
利润

5.26亿

+25.36%

4.20亿

-43.31%

7.41亿

+44.70%

项目

2020

2019

2018
营收

468.29亿

+14.26%

409.84亿

+0.83%

406.46亿

+12.92%
利润

5.12亿

+3.61%

4.94亿

+17.16%

4.21亿

-3.12%

项目

2017

2016

2015
营收

359.93亿

+7.85%

333.70亿

+6.14%

314.37亿

+14.23%
利润

4.35亿

+51.97%

2.86亿

+68.70%

1.69亿

+17.03%

项目

2014

2013

2011
营收

275.19亿

+13.18%

243.13亿

207.77亿

+1.92%
利润

1.45亿

+54.27%

0.94亿

3.58亿

+177.93%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

918.44亿

+11.77%

578.71亿

+8.46%

248.30亿

+3.40%
利润

2.87亿

-24.94%

1.22亿

-58.35%

1.08亿

+28.90%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

1104.99亿

+9.20%

821.68亿

+7.62%

533.57亿

+5.77%
利润

5.26亿

+25.36%

3.83亿

-4.42%

2.95亿

-24.23%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

240.12亿

+12.10%

1011.89亿

+24.68%

763.44亿

+30.32%
利润

0.84亿

-37.10%

4.20亿

-43.31%

4.01亿

-25.94%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

504.43亿

+34.75%

214.19亿

+36.43%

811.58亿

+73.30%
利润

3.89亿

+4.42%

1.34亿

+32.05%

7.41亿

+44.70%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

6.67亿

4.41亿

9.13亿
经营活动
净现金流

-21.79亿

9.97亿

-13.79亿
投资活动
净现金流

-9.58亿

-7.02亿

-19.02亿
筹资活动
净现金流

28.19亿

-8.04亿

34.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-30.06%

12.28%

-16.11%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

7.05亿

5.48亿

4.56亿
经营活动
净现金流

2.06亿

7.37亿

10.29亿
投资活动
净现金流

-16.48亿

-12.25亿

-4.19亿
筹资活动
净现金流

13.67亿

1.02亿

-1.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.71%

15.08%

24.14%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

5.41亿

3.35亿

1.00亿
经营活动
净现金流

-5.97亿

0.52亿

3.87亿
投资活动
净现金流

9.68亿

-17.92亿

8.68亿
筹资活动
净现金流

-1.93亿

15.11亿

-7.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.68%

1.36%

20.72%

项目

2014

2013

2011
NOPLAT

0.51亿

0.31亿

--
经营活动
净现金流

6.29亿

-3.57亿

3.45亿
投资活动
净现金流

-3.64亿

-0.86亿

-2.56亿
筹资活动
净现金流

-2.83亿

3.31亿

0.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.21%

-13.19%

12.80%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

5.89亿

4.30亿

2.35亿
经营活动
净现金流

-3.23亿

-20.56亿

-32.34亿
投资活动
净现金流

-12.55亿

-10.14亿

-6.73亿
筹资活动
净现金流

30.97亿

41.22亿

42.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.17%

-21.78%

-37.08%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

6.67亿

4.64亿

2.55亿
经营活动
净现金流

-21.79亿

-38.28亿

-30.51亿
投资活动
净现金流

-9.58亿

-10.58亿

-4.88亿
筹资活动
净现金流

28.19亿

50.27亿

37.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-30.06%

-39.33%

-34.51%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

1.04亿

4.41亿

3.69亿
经营活动
净现金流

-41.18亿

9.97亿

-9.78亿
投资活动
净现金流

-3.46亿

-7.02亿

-5.10亿
筹资活动
净现金流

42.60亿

-8.04亿

9.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-43.07%

12.28%

-10.91%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

3.52亿

1.87亿

9.13亿
经营活动
净现金流

-21.60亿

-36.57亿

-13.79亿
投资活动
净现金流

-0.88亿

-0.99亿

-19.02亿
筹资活动
净现金流

22.92亿

33.47亿

34.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.07%

-30.44%

-16.11%

分红情况

累计融资15.8亿，累计派息7.8亿，派融比

0.4

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-05

2.00%

0.12元/0.37元
32.43%

2023-12-31
2023-06-13

1.41%

0.09元/0.29元
31.37%

2022-12-31
2022-06-14

1.46%

0.11元/0.51元
21.56%

2021-12-31
2021-06-22

1.19%

0.10元/0.37元
28.64%

2020-12-31
2020-07-09

0.69%

0.10元/0.41元
24.87%

2019-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

30.34亿

21.39亿

29.41亿
长期借款

27.88亿

21.50亿

10.24亿
少数股东权益

2.28亿

2.17亿

1.35亿

主营构成

2023-12-31

2023-12-31
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

8.40%
有息负债/资产总计

49.71%
财务费用/货币资金

0.22%
应收账款/利润

1515.23%
存货/营收

4.87%
经营现金流/利润

-413.70%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-15.61%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-49.12%
流动资产/流动负债

1.95
近3年经营性现金流均值/流动负债

-9.99%
货币资金/流动负债

26.40%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。