中远海发财报摘要

中远海发

总市值：301.85亿

总股本：133.56亿

PE(静)：17.90

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

17.43%

30.57%

28.20%
净利率

5.92%

9.01%

15.33%
ROE

5.64%

4.85%

13.87%
ROIC

4.63%

4.26%

5.08%
三费占比

16.68%

30.09%

9.27%
销售费用

0.09亿

0.11亿

0.14亿
管理费用

11.04亿

11.89亿

11.20亿
财务费用

34.96亿

35.19亿

12.42亿
研发费用

0.61亿

0.86亿

0.94亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

29.10%

25.51%

25.46%
净利率

16.40%

10.60%

12.28%
ROE

23.70%

10.13%

8.12%
ROIC

5.85%

3.03%

3.71%
三费占比

9.61%

18.21%

29.83%
销售费用

0.68亿

0.21亿

0.14亿
管理费用

14.56亿

12.60亿

9.35亿
财务费用

20.50亿

24.00亿

32.95亿
研发费用

0.74亿

0.21亿

0.09亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

24.12%

19.81%

10.35%
净利率

8.80%

9.61%

2.64%
ROE

8.35%

10.25%

1.27%
ROIC

3.46%

3.17%

1.79%
三费占比

24.46%

22.13%

16.89%
销售费用

0.09亿

0.11亿

0.11亿
管理费用

8.95亿

8.13亿

9.08亿
财务费用

31.77亿

27.91亿

17.76亿
研发费用

0.03亿

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

1.90%

3.73%

-5.48%
净利率

-0.28%

2.99%

-7.63%
ROE

-0.45%

10.39%

-10.52%
ROIC

0.87%

2.88%

-4.79%
三费占比

6.51%

--

--
销售费用

0.21亿

--

--
管理费用

14.62亿

9.16亿

9.12亿
财务费用

8.99亿

3.95亿

4.44亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

276.27亿

+76.13%

156.85亿

-38.81%

256.33亿

-31.03%
利润

16.85亿

+19.64%

14.09亿

-64.07%

39.22亿

-35.60%

项目

2021

2020

2019
营收

371.68亿

+83.81%

202.20亿

+42.10%

142.29亿

-14.71%
利润

60.90亿

+184.48%

21.40亿

+22.82%

17.43亿

+25.75%

项目

2018

2017

2016
营收

166.83亿

+2.09%

163.41亿

+2.35%

159.64亿

-56.35%
利润

13.86亿

-5.17%

14.61亿

+296.61%

3.68亿

+284.92%

项目

2015

2014

2013
营收

365.80亿

+0.95%

362.33亿

+5.51%

343.41亿

+2.74%
利润

-1.99亿

-118.78%

10.61亿

+140.10%

-26.46亿

-606.25%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

276.27亿

+76.13%

198.72亿

+88.06%

117.60亿

+104.74%
利润

16.85亿

+19.64%

13.80亿

+14.65%

8.95亿

-18.65%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

49.39亿

+38.57%

156.85亿

-38.81%

105.66亿

-44.39%
利润

4.46亿

+12.21%

14.09亿

-64.07%

12.04亿

-67.60%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

57.43亿

-56.52%

35.64亿

-42.55%

256.33亿

-31.03%
利润

11.00亿

-59.08%

3.98亿

-71.10%

39.22亿

-35.60%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

190.04亿

-32.51%

132.12亿

-19.80%

62.05亿

+4.20%
利润

37.17亿

-33.52%

26.90亿

-11.41%

13.77亿

+66.29%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

46.35亿

35.64亿

44.68亿
经营活动
净现金流

67.04亿

53.14亿

112.12亿
投资活动
净现金流

-31.13亿

9.62亿

-3.00亿
筹资活动
净现金流

-82.93亿

-89.27亿

-144.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.02%

13.90%

26.64%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

62.15亿

34.91亿

38.56亿
经营活动
净现金流

145.77亿

86.69亿

85.66亿
投资活动
净现金流

-152.07亿

-50.04亿

-105.26亿
筹资活动
净现金流

59.01亿

-3.19亿

-37.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.05%

12.56%

15.78%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

34.73亿

35.12亿

-0.02亿
经营活动
净现金流

65.49亿

119.29亿

77.56亿
投资活动
净现金流

-179.19亿

-67.29亿

-138.30亿
筹资活动
净现金流

32.27亿

28.86亿

54.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.93%

22.65%

17.38%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-16.62亿

8.76亿

-21.17亿
经营活动
净现金流

26.13亿

28.74亿

-10.18亿
投资活动
净现金流

-113.91亿

-60.20亿

-19.84亿
筹资活动
净现金流

98.97亿

29.01亿

39.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.98%

21.72%

-7.45%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

46.35亿

31.25亿

19.34亿
经营活动
净现金流

67.04亿

43.13亿

3.79亿
投资活动
净现金流

-31.13亿

14.04亿

5.87亿
筹资活动
净现金流

-82.93亿

-76.85亿

-51.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.02%

14.42%

1.05%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

8.93亿

35.64亿

27.66亿
经营活动
净现金流

3.55亿

53.14亿

53.22亿
投资活动
净现金流

10.66亿

9.62亿

21.83亿
筹资活动
净现金流

-22.05亿

-89.27亿

-134.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.95%

13.90%

16.27%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

18.92亿

10.37亿

44.68亿
经营活动
净现金流

34.87亿

2.53亿

112.12亿
投资活动
净现金流

17.24亿

9.89亿

-3.00亿
筹资活动
净现金流

-126.95亿

-81.22亿

-144.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.00%

0.82%

26.64%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

33.95亿

24.98亿

15.78亿
经营活动
净现金流

81.13亿

47.47亿

41.36亿
投资活动
净现金流

23.57亿

0.15亿

-11.98亿
筹资活动
净现金流

-140.38亿

-92.09亿

-30.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.29%

8.45%

7.73%

分红情况

累计融资204.9亿，累计派息69.6亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-10-25

0.74%

0.01元/0.10元
18.25%

2024-06-30
2024-07-29

1.33%

0.03元/0.10元
30.73%

2023-12-31
2023-07-27

3.41%

0.08元/0.29元
30.00%

2022-12-31
2022-07-27

7.26%

0.22元/0.49元
45.39%

2021-12-31
2021-07-27

1.66%

0.05元/0.15元
35.75%

2020-12-31
2020-07-27

2.20%

0.04元/0.12元
35.07%

2019-12-31
2019-07-17

1.17%

0.03元/0.11元
27.82%

2018-12-31
2008-07-04

0.81%

0.04元/0.35元
11.36%

2007-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

164.18亿

187.45亿

200.13亿
长期借款

435.42亿

496.29亿

485.19亿
少数股东权益

3.09亿

--

--

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

6.91%
有息负债/资产总计

70.18%
财务费用/货币资金

0.40%
应收账款/利润

151.39%
存货/营收

8.20%
经营现金流/利润

397.64%
有息负债/近3年经营性现金流均值

11.45%
财务费用/近3年经营性现金流均值

45.15%
流动资产/流动负债

0.46
近3年经营性现金流均值/流动负债

21.73%
货币资金/流动负债

24.52%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。