永吉股份财报摘要

永吉股份

总市值：37.62亿

总股本：4.19亿

PE(静)：37.56

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

34.37%

33.01%

28.11%
净利率

12.50%

5.01%

33.85%
ROE

9.52%

3.41%

11.78%
ROIC

7.54%

2.52%

10.54%
三费占比

14.22%

13.04%

14.93%
销售费用

0.12亿

0.10亿

0.06亿
管理费用

0.92亿

0.69亿

0.61亿
财务费用

0.11亿

0.04亿

-0.03亿
研发费用

0.46亿

0.35亿

0.31亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

36.36%

40.23%

40.75%
净利率

36.00%

29.84%

25.82%
ROE

14.46%

14.49%

12.39%
ROIC

12.32%

12.90%

11.77%
三费占比

10.27%

6.92%

8.65%
销售费用

0.04亿

0.06亿

0.06亿
管理费用

0.35亿

0.35亿

0.36亿
财务费用

0.04亿

-0.10亿

-0.05亿
研发费用

0.21亿

0.20亿

0.15亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

40.17%

36.91%

36.82%
净利率

28.04%

28.58%

27.75%
ROE

11.46%

16.71%

17.87%
ROIC

11.06%

14.18%

17.52%
三费占比

7.30%

7.38%

6.46%
销售费用

0.05亿

0.04亿

0.04亿
管理费用

0.22亿

0.20亿

0.17亿
财务费用

-0.02亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

0.11亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

34.49%

36.39%

38.47%
净利率

26.40%

28.02%

28.48%
ROE

20.71%

21.13%

21.92%
ROIC

18.68%

19.60%

37.11%
三费占比

5.92%

6.90%

8.07%
销售费用

0.04亿

0.04亿

0.04亿
管理费用

0.16亿

0.17亿

0.17亿
财务费用

-0.00亿

0.02亿

0.04亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

8.17亿

+25.15%

6.53亿

+49.85%

4.35亿

-0.64%
利润

1.00亿

+165.10%

0.37亿

-72.54%

1.37亿

-12.95%

项目

2020

2019

2018
营收

4.38亿

-6.72%

4.70亿

+8.90%

4.31亿

+29.10%
利润

1.58亿

+11.89%

1.41亿

+26.59%

1.11亿

+18.91%

项目

2017

2016

2015
营收

3.34亿

+2.03%

3.27亿

-0.25%

3.28亿

-6.25%
利润

0.93亿

+0.08%

0.93亿

+2.72%

0.91亿

-1.44%

项目

2014

2013

2012
营收

3.50亿

+1.62%

3.45亿

+6.21%

3.24亿
利润

0.92亿

-4.26%

0.96亿

+4.51%

0.92亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

6.10亿

+17.53%

3.82亿

+25.38%

2.24亿

+29.03%
利润

1.28亿

+111.76%

0.78亿

+177.56%

0.40亿

+31.01%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

8.17亿

+25.15%

5.18亿

+36.56%

3.04亿

+21.26%
利润

1.00亿

+165.10%

0.60亿

+551.13%

0.28亿

+125.53%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

1.73亿

+47.25%

6.53亿

+49.85%

3.80亿

+37.29%
利润

0.30亿

+227.70%

0.37亿

-72.54%

-0.13亿

-109.98%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

2.51亿

+41.50%

1.18亿

+16.47%

4.35亿

-0.64%
利润

0.12亿

-85.83%

-0.24亿

-623.19%

1.37亿

-12.95%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.90亿

0.64亿

0.40亿
经营活动
净现金流

0.31亿

1.00亿

0.36亿
投资活动
净现金流

-1.46亿

-1.84亿

0.13亿
筹资活动
净现金流

0.19亿

0.38亿

-0.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.94%

32.06%

12.11%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.82亿

0.96亿

0.88亿
经营活动
净现金流

1.53亿

0.63亿

1.43亿
投资活动
净现金流

-2.75亿

-0.44亿

0.48亿
筹资活动
净现金流

0.14亿

-0.06亿

-0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

113.99%

68.92%

216.07%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.71亿

0.71亿

0.73亿
经营活动
净现金流

1.65亿

0.97亿

1.00亿
投资活动
净现金流

-1.46亿

-0.54亿

-0.32亿
筹资活动
净现金流

-0.19亿

1.63亿

-0.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

186.25%

149.63%

160.03%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.78亿

0.85亿

0.84亿
经营活动
净现金流

0.69亿

1.24亿

1.47亿
投资活动
净现金流

0.11亿

-0.06亿

-0.35亿
筹资活动
净现金流

-0.65亿

-1.52亿

-0.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

103.79%

84.31%

116.99%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.13亿

0.74亿

0.39亿
经营活动
净现金流

1.54亿

1.22亿

-0.22亿
投资活动
净现金流

-0.85亿

-0.47亿

-0.39亿
筹资活动
净现金流

-0.44亿

-0.45亿

0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

44.93%

40.80%

-6.48%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.90亿

0.57亿

0.28亿
经营活动
净现金流

0.31亿

-0.22亿

-0.06亿
投资活动
净现金流

-1.46亿

-0.38亿

0.45亿
筹资活动
净现金流

0.19亿

-1.20亿

-1.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.94%

-9.14%

-2.37%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.27亿

0.64亿

0.16亿
经营活动
净现金流

0.07亿

1.00亿

0.64亿
投资活动
净现金流

1.14亿

-1.84亿

-1.59亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

0.38亿

-0.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.37%

32.06%

36.75%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.14亿

-0.00亿

0.40亿
经营活动
净现金流

0.53亿

-0.51亿

0.36亿
投资活动
净现金流

-1.46亿

-0.42亿

0.13亿
筹资活动
净现金流

1.44亿

0.00亿

-0.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.43%

-20.11%

12.11%

分红情况

累计融资2.0亿，累计派息5.1亿，派融比

2.5

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-31

1.01%

0.08元/0.24元
33.16%

2023-12-31
2023-05-30

2.43%

0.25元/0.09元
274.42%

2022-12-31
2022-09-29

3.42%

0.25元/0.38元
65.78%

2022-06-30
2021-10-12

3.32%

0.25元/0.38元
65.78%

2021-06-30
2021-05-20

1.74%

0.12元/0.38元
31.57%

2020-12-31
2020-05-29

1.53%

0.12元/0.34元
35.29%

2019-12-31
2019-06-13

0.54%

0.05元/0.26元
19.23%

2018-12-31
2018-05-25

0.38%

0.06元/0.22元
27.27%

2017-12-31
2017-06-26

0.18%

0.04元/0.22元
17.98%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.20亿

--

0.98亿
长期借款

1.74亿

0.98亿

0.97亿
少数股东权益

1.30亿

1.28亿

1.32亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

13.37%
有息负债/资产总计

18.03%
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

257.17%
存货/营收

25.73%
经营现金流/利润

31.05%
有息负债/近3年经营性现金流均值

6.37%
财务费用/近3年经营性现金流均值

20.02%
流动资产/流动负债

2.35
近3年经营性现金流均值/流动负债

24.68%
货币资金/流动负债

116.64%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。