海汽集团财报摘要

海汽集团

总市值：55.04亿

总股本：3.16亿

PE(静)：-79.81

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

13.88%

14.45%

14.14%
净利率

-8.28%

5.28%

-9.92%
ROE

-7.30%

4.07%

-7.29%
ROIC

-3.53%

3.62%

-6.24%
三费占比

24.63%

27.35%

26.21%
销售费用

0.11亿

0.11亿

0.08亿
管理费用

1.78亿

1.81亿

1.80亿
财务费用

0.17亿

0.09亿

0.02亿
研发费用

0.01亿

0.01亿

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

4.21%

21.54%

23.76%
净利率

-15.28%

4.51%

5.40%
ROE

-8.97%

4.42%

5.39%
ROIC

-8.44%

3.28%

5.10%
三费占比

25.61%

18.30%

18.44%
销售费用

0.07亿

0.08亿

0.09亿
管理费用

1.54亿

1.90亿

1.99亿
财务费用

-0.00亿

-0.08亿

-0.03亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

22.56%

22.07%

22.92%
净利率

4.72%

5.82%

5.62%
ROE

4.75%

7.44%

10.41%
ROIC

4.69%

6.48%

8.66%
三费占比

15.87%

15.92%

15.97%
销售费用

0.09亿

0.08亿

0.09亿
管理费用

1.67亿

1.67亿

1.88亿
财务费用

-0.01亿

-0.02亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

21.32%

24.04%

25.53%
净利率

5.00%

4.43%

4.74%
ROE

11.16%

11.31%

13.56%
ROIC

7.90%

8.94%

9.77%
三费占比

14.50%

15.81%

16.88%
销售费用

0.08亿

0.06亿

0.07亿
管理费用

1.82亿

1.81亿

1.82亿
财务费用

0.00亿

0.20亿

0.20亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

8.41亿

+13.76%

7.39亿

+1.05%

7.32亿

+16.36%
利润

-0.68亿

-275.19%

0.39亿

+154.83%

-0.71亿

+26.78%

项目

2020

2019

2018
营收

6.29亿

-39.75%

10.44亿

-6.51%

11.17亿

+1.06%
利润

-0.98亿

-299.52%

0.49亿

-16.53%

0.58亿

+16.04%

项目

2017

2016

2015
营收

11.05亿

+1.39%

10.90亿

-11.93%

12.37亿

-6.61%
利润

0.50亿

-19.25%

0.62亿

-8.78%

0.68亿

+4.69%

项目

2014

2013

2012
营收

13.25亿

+0.53%

13.18亿

+5.88%

12.45亿

+11.98%
利润

0.65亿

+12.42%

0.58亿

-2.59%

0.60亿

+22.21%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

6.43亿

+5.61%

4.55亿

+18.84%

2.44亿

+27.63%
利润

-0.05亿

+85.81%

-0.08亿

+82.33%

-0.09亿

+71.51%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

8.41亿

+13.76%

6.09亿

+24.22%

3.83亿

+5.76%
利润

-0.68亿

-275.19%

-0.42亿

+56.95%

-0.46亿

-41.91%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

1.91亿

-0.37%

7.39亿

+1.05%

4.90亿

-14.43%
利润

-0.31亿

-95.28%

0.39亿

+154.83%

-0.98亿

-78.36%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

3.62亿

-2.18%

1.92亿

+15.53%

7.32亿

+16.36%
利润

-0.32亿

+9.01%

-0.16亿

+46.56%

-0.71亿

+26.78%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.52亿

-0.65亿

-0.57亿
经营活动
净现金流

1.42亿

-0.88亿

-0.18亿
投资活动
净现金流

-1.69亿

-2.02亿

-1.81亿
筹资活动
净现金流

1.48亿

2.03亿

0.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.12%

-16.44%

-2.78%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-0.80亿

0.27亿

0.56亿
经营活动
净现金流

0.21亿

1.52亿

2.02亿
投资活动
净现金流

-1.65亿

-2.13亿

-0.96亿
筹资活动
净现金流

0.84亿

0.03亿

-0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.17%

20.23%

28.36%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.47亿

0.49亿

0.57亿
经营活动
净现金流

2.13亿

1.76亿

2.33亿
投资活动
净现金流

-2.99亿

-2.14亿

-1.18亿
筹资活动
净现金流

-0.39亿

2.16亿

-0.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.35%

28.13%

36.05%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.61亿

0.66亿

0.71亿
经营活动
净现金流

2.71亿

2.73亿

2.12亿
投资活动
净现金流

0.17亿

-2.50亿

-2.81亿
筹资活动
净现金流

-1.73亿

-0.62亿

0.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

43.06%

32.22%

25.40%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.06亿

-0.09亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

0.12亿

0.24亿

0.06亿
投资活动
净现金流

-1.89亿

-0.78亿

-0.44亿
筹资活动
净现金流

1.39亿

0.38亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.33%

2.28%

0.67%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.52亿

-0.31亿

-0.32亿
经营活动
净现金流

1.42亿

0.31亿

-0.24亿
投资活动
净现金流

-1.69亿

-1.51亿

-0.90亿
筹资活动
净现金流

1.48亿

1.76亿

1.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.12%

5.65%

-5.17%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.23亿

-0.65亿

-0.79亿
经营活动
净现金流

-0.10亿

-0.88亿

-0.76亿
投资活动
净现金流

-0.39亿

-2.02亿

-1.72亿
筹资活动
净现金流

0.50亿

2.03亿

1.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.35%

-16.44%

-11.58%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.28亿

-0.14亿

-0.57亿
经营活动
净现金流

-0.42亿

-0.12亿

-0.18亿
投资活动
净现金流

-1.23亿

-0.63亿

-1.81亿
筹资活动
净现金流

1.24亿

0.76亿

0.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.58%

-1.96%

-2.78%

分红情况

累计融资3.0亿，累计派息6952.0万，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2020-07-07

0.22%

0.05元/0.16元
31.25%

2019-12-31
2019-06-19

0.90%

0.06元/0.19元
31.57%

2018-12-31
2018-07-02

0.54%

0.05元/0.16元
31.25%

2017-12-31
2017-06-22

0.49%

0.06元/0.23元
26.08%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.06亿

--

--
长期借款

5.76亿

4.02亿

1.00亿
少数股东权益

0.08亿

0.16亿

0.15亿

主营构成

2023-12-31

2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31
2018-06-30
2017-12-31
2017-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

29.28%
财务费用/货币资金

0.04%
应收账款/利润

--
存货/营收

10.95%
经营现金流/利润

-224.54%
有息负债/近3年经营性现金流均值

67.63%
财务费用/近3年经营性现金流均值

144.18%
流动资产/流动负债

1.05
近3年经营性现金流均值/流动负债

1.91%
货币资金/流动负债

55.57%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。