上海沪工财报摘要

上海沪工

总市值：57.20亿

总股本：3.17亿

PE(静)：455.61

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

17.76%

21.93%

22.77%
净利率

1.46%

-5.10%

-13.36%
ROE

1.03%

-4.38%

-9.51%
ROIC

1.49%

-2.42%

-6.10%
三费占比

9.09%

11.29%

13.40%
销售费用

0.42亿

0.49亿

0.43亿
管理费用

0.53亿

0.59亿

0.71亿
财务费用

0.02亿

0.09亿

0.17亿
研发费用

0.50亿

0.59亿

0.59亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

25.81%

29.28%

29.88%
净利率

11.11%

11.15%

9.73%
ROE

10.65%

9.60%

8.36%
ROIC

8.61%

7.51%

7.02%
三费占比

9.62%

11.22%

12.62%
销售费用

0.44亿

0.40亿

0.60亿
管理费用

0.62亿

0.59亿

0.56亿
财务费用

0.18亿

0.22亿

-0.02亿
研发费用

0.56亿

0.53亿

0.53亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

24.70%

28.37%

32.11%
净利率

8.82%

10.18%

13.84%
ROE

10.54%

10.79%

14.47%
ROIC

8.00%

9.75%

13.40%
三费占比

10.50%

12.41%

16.03%
销售费用

0.58亿

0.46亿

0.40亿
管理费用

0.43亿

0.29亿

0.53亿
财务费用

-0.11亿

0.12亿

-0.14亿
研发费用

0.40亿

0.34亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

28.64%

28.67%

28.70%
净利率

10.54%

10.58%

10.32%
ROE

15.42%

18.10%

20.82%
ROIC

13.68%

15.98%

19.65%
三费占比

17.45%

17.31%

17.41%
销售费用

0.39亿

0.39亿

0.37亿
管理费用

0.49亿

0.44亿

0.43亿
财务费用

-0.08亿

-0.01亿

0.04亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

10.79亿

+2.48%

10.52亿

+6.19%

9.91亿

-24.39%
利润

0.12亿

+123.14%

-0.54亿

+57.14%

-1.26亿

-187.65%

项目

2021

2020

2019
营收

13.11亿

+20.77%

10.85亿

+19.65%

9.07亿

+5.05%
利润

1.44亿

+18.83%

1.21亿

+27.59%

0.95亿

+28.29%

项目

2018

2017

2016
营收

8.63亿

+21.21%

7.12亿

+42.48%

5.00亿

+8.81%
利润

0.74亿

+8.45%

0.68亿

-1.18%

0.69亿

+42.85%

项目

2015

2014

2013
营收

4.59亿

-4.06%

4.79亿

-2.05%

4.89亿

+6.75%
利润

0.48亿

-4.44%

0.50亿

+0.39%

0.50亿

+17.42%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

2.07亿

-6.10%

10.79亿

+2.48%

7.33亿

+9.56%
利润

0.08亿

-54.87%

0.12亿

+123.14%

0.46亿

+6.46%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

4.85亿

+17.64%

2.21亿

+8.87%

10.52亿

+6.19%
利润

0.39亿

+31.05%

0.18亿

+168.28%

-0.54亿

+57.14%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

6.69亿

-6.14%

4.12亿

+0.06%

2.03亿

-17.94%
利润

0.44亿

-27.57%

0.29亿

+21.19%

0.06亿

-34.76%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

9.91亿

-24.39%

7.13亿

-17.79%

4.12亿

-27.64%
利润

-1.26亿

-187.65%

0.60亿

-32.15%

0.24亿

-52.20%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.00亿

-0.47亿

-0.92亿
经营活动
净现金流

1.88亿

1.09亿

1.02亿
投资活动
净现金流

-3.75亿

2.42亿

-1.28亿
筹资活动
净现金流

0.30亿

-1.30亿

0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.24%

21.21%

16.85%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.14亿

1.13亿

0.65亿
经营活动
净现金流

0.05亿

1.65亿

0.69亿
投资活动
净现金流

-1.14亿

-2.87亿

-1.32亿
筹资活动
净现金流

-1.13亿

3.90亿

1.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.02%

32.53%

22.39%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.46亿

0.67亿

0.44亿
经营活动
净现金流

0.59亿

1.01亿

0.56亿
投资活动
净现金流

-1.95亿

-0.36亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

-0.41亿

-0.33亿

2.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.26%

42.70%

34.83%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.28亿

0.35亿

0.41亿
经营活动
净现金流

0.67亿

0.54亿

0.63亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-0.14亿

-0.19亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

-0.13亿

-0.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

56.86%

40.11%

55.21%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.07亿

0.00亿

0.33亿
经营活动
净现金流

-0.25亿

1.88亿

0.67亿
投资活动
净现金流

-0.79亿

-3.75亿

-3.43亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

0.30亿

0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.17%

34.24%

11.72%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.25亿

0.12亿

-0.47亿
经营活动
净现金流

0.15亿

-0.46亿

1.09亿
投资活动
净现金流

-0.63亿

0.83亿

2.42亿
筹资活动
净现金流

0.38亿

-0.01亿

-1.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.96%

-10.49%

21.21%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.30亿

0.19亿

0.08亿
经营活动
净现金流

-0.21亿

0.06亿

-0.50亿
投资活动
净现金流

2.40亿

-0.11亿

0.11亿
筹资活动
净现金流

-1.28亿

-1.03亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.32%

1.17%

-8.31%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-0.92亿

0.44亿

0.17亿
经营活动
净现金流

1.02亿

-0.26亿

-0.19亿
投资活动
净现金流

-1.28亿

-2.01亿

-0.62亿
筹资活动
净现金流

0.35亿

0.65亿

0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.85%

-4.70%

-3.75%

分红情况

累计融资8.7亿，累计派息1.8亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-06-28

0.13%

0.02元/0.45元
4.44%

2021-12-31
2021-06-09

1.11%

0.20元/0.38元
52.63%

2020-12-31
2020-06-05

0.61%

0.10元/0.30元
33.33%

2019-12-31
2019-06-12

0.49%

0.10元/0.26元
38.46%

2018-12-31
2018-06-28

0.72%

0.11元/0.34元
32.35%

2017-12-31
2017-05-23

0.70%

0.35元/0.40元
87.50%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.50亿

--

1.00亿
长期借款

--

--

0.12亿
少数股东权益

0.04亿

0.02亿

-0.00亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

49.43%
有息负债/资产总计

22.71%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

2474.40%
存货/营收

27.57%
经营现金流/利润

1504.51%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.71%
财务费用/近3年经营性现金流均值

1.50%
流动资产/流动负债

3.52
近3年经营性现金流均值/流动负债

39.61%
货币资金/流动负债

320.30%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。