海容冷链财报摘要

海容冷链

总市值：42.38亿

总股本：3.86亿

PE(静)：11.98

PE(未来)：11.29

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

27.81%

29.66%

23.62%
净利率

12.48%

12.89%

10.47%
ROE

8.77%

10.86%

10.02%
ROIC

8.04%

10.04%

9.35%
三费占比

9.78%

9.70%

6.78%
销售费用

2.06亿

2.43亿

1.52亿
管理费用

1.02亿

1.04亿

0.88亿
财务费用

-0.32亿

-0.36亿

-0.44亿
研发费用

0.98亿

1.08亿

1.06亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

20.75%

28.06%

33.49%
净利率

9.14%

14.31%

14.32%
ROE

10.41%

16.52%

15.96%
ROIC

10.10%

12.50%

12.94%
三费占比

7.27%

8.25%

12.49%
销售费用

1.22亿

0.76亿

1.53亿
管理费用

0.77亿

0.57亿

0.51亿
财务费用

-0.06亿

0.22亿

-0.13亿
研发费用

0.85亿

0.57亿

0.47亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

28.51%

30.11%

33.82%
净利率

11.49%

12.32%

14.91%
ROE

20.31%

23.08%

29.44%
ROIC

11.89%

17.32%

20.92%
三费占比

9.99%

11.61%

13.82%
销售费用

0.99亿

0.77亿

0.70亿
管理费用

0.34亿

0.26亿

0.53亿
财务费用

-0.13亿

0.07亿

-0.07亿
研发费用

0.37亿

0.30亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

31.07%

27.74%

23.09%
净利率

13.65%

9.11%

5.33%
ROE

39.93%

40.04%

27.14%
ROIC

27.56%

21.21%

14.98%
三费占比

13.72%

17.26%

16.57%
销售费用

0.58亿

0.49亿

0.36亿
管理费用

0.62亿

0.42亿

0.33亿
财务费用

-0.02亿

0.06亿

0.07亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

28.30亿

-11.67%

32.04亿

+10.33%

29.04亿

+9.12%
利润

3.53亿

-14.38%

4.13亿

+41.36%

2.92亿

+29.78%

项目

2021

2020

2019
营收

26.61亿

+40.79%

18.90亿

+23.10%

15.35亿

+26.72%
利润

2.25亿

-16.01%

2.68亿

+22.50%

2.18亿

+57.09%

项目

2018

2017

2016
营收

12.11亿

+25.57%

9.64亿

+14.27%

8.44亿

-2.32%
利润

1.39亿

+17.11%

1.18亿

-5.57%

1.25亿

+6.73%

项目

2015

2014

2013
营收

8.64亿

+51.04%

5.72亿

+21.97%

4.69亿

+37.42%
利润

1.18亿

+126.30%

0.52亿

+108.44%

0.25亿

+61.19%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

9.09亿

+6.74%

28.30亿

-11.67%

21.09亿

-15.56%
利润

1.04亿

-9.19%

3.53亿

-14.38%

2.71亿

-23.56%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

15.86亿

-21.05%

8.51亿

-4.33%

32.04亿

+10.33%
利润

2.00亿

-25.79%

1.14亿

-1.66%

4.13亿

+41.36%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

24.98亿

+7.82%

20.09亿

+6.26%

8.90亿

+5.95%
利润

3.55亿

+32.58%

2.69亿

+33.74%

1.16亿

+48.81%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

29.04亿

+9.12%

23.17亿

+16.11%

18.91亿

+25.53%
利润

2.92亿

+29.78%

2.68亿

+38.28%

2.01亿

+23.58%

盈收预测

靠谱一致预期

国投证券陈伟浩预测准确度75.26%
申万宏源刘嘉玲预测准确度71.14%
申万宏源刘正预测准确度71.14%
华创证券樊翼辰预测准确度68.40%
长江证券陈亮预测准确度64.32%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

2.89亿

3.23亿

2.15亿
经营活动
净现金流

4.01亿

6.37亿

1.32亿
投资活动
净现金流

-1.67亿

-8.19亿

-5.74亿
筹资活动
净现金流

-2.15亿

-1.62亿

8.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.39%

40.92%

9.41%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.94亿

2.34亿

1.65亿
经营活动
净现金流

0.55亿

3.73亿

1.92亿
投资活动
净现金流

-1.57亿

-6.50亿

-1.63亿
筹资活动
净现金流

-0.32亿

4.01亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.25%

37.28%

24.97%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.09亿

1.00亿

1.00亿
经营活动
净现金流

1.37亿

2.26亿

1.71亿
投资活动
净现金流

-0.77亿

-0.71亿

-0.74亿
筹资活动
净现金流

4.99亿

-0.70亿

-1.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.89%

43.44%

42.66%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.00亿

0.43亿

0.24亿
经营活动
净现金流

1.11亿

0.37亿

0.60亿
投资活动
净现金流

-1.14亿

-0.38亿

-0.39亿
筹资活动
净现金流

1.07亿

0.18亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.56%

11.24%

17.14%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

1.00亿

2.89亿

2.00亿
经营活动
净现金流

-0.30亿

4.01亿

3.37亿
投资活动
净现金流

5.09亿

-1.67亿

0.78亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

-2.15亿

-2.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.03%

29.39%

27.61%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

1.47亿

0.80亿

3.23亿
经营活动
净现金流

-0.38亿

-0.47亿

6.37亿
投资活动
净现金流

4.84亿

8.09亿

-8.19亿
筹资活动
净现金流

-2.33亿

-0.18亿

-1.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.79%

-3.13%

40.92%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

3.06亿

2.22亿

1.01亿
经营活动
净现金流

4.20亿

0.30亿

0.15亿
投资活动
净现金流

-4.76亿

-3.48亿

0.42亿
筹资活动
净现金流

-1.66亿

-1.45亿

0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.54%

1.78%

1.00%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

2.15亿

2.05亿

1.64亿
经营活动
净现金流

1.32亿

0.39亿

-1.87亿
投资活动
净现金流

-5.74亿

-6.30亿

-2.12亿
筹资活动
净现金流

8.69亿

8.39亿

-1.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.41%

3.23%

-12.55%

分红情况

累计融资16.4亿，累计派息6.0亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-10

3.70%

0.55元/1.08元
50.92%

2023-12-31
2023-06-02

1.27%

0.35元/0.82元
42.68%

2022-12-31
2022-05-30

0.92%

0.30元/0.96元
31.25%

2021-12-31
2021-06-04

0.93%

0.60元/1.22元
49.18%

2020-12-31
2020-04-15

1.70%

0.60元/1.40元
42.85%

2019-12-31
2019-05-17

1.29%

0.60元/1.61元
37.26%

2018-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.28亿

0.27亿

0.32亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

31.69%
有息负债/资产总计

0.08%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

445.87%
存货/营收

22.18%
经营现金流/利润

113.48%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.01%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-8.38%
流动资产/流动负债

2.86
近3年经营性现金流均值/流动负债

50.56%
货币资金/流动负债

237.45%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。