日月股份财报摘要

日月股份

总市值：130.75亿

总股本：10.30亿

PE(静)：20.96

PE(未来)：14.58

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

17.33%

18.66%

12.83%
净利率

13.11%

10.27%

7.07%
ROE

6.26%

4.95%

3.90%
ROIC

5.10%

3.78%

2.72%
三费占比

3.12%

2.41%

1.68%
销售费用

0.16亿

0.39亿

0.36亿
管理费用

1.88亿

1.76亿

1.56亿
财务费用

-0.57亿

-1.03亿

-1.11亿
研发费用

2.27亿

2.58亿

2.21亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

20.29%

28.44%

25.20%
净利率

14.13%

19.15%

14.47%
ROE

7.84%

21.45%

15.92%
ROIC

6.78%

12.89%

11.07%
三费占比

1.66%

2.21%

4.53%
销售费用

0.32亿

0.21亿

0.54亿
管理费用

1.17亿

1.19亿

1.14亿
财务费用

-0.71亿

-0.27亿

-0.10亿
研发费用

1.84亿

1.99亿

1.35亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

21.39%

24.27%

35.43%
净利率

11.93%

12.37%

21.18%
ROE

9.81%

8.41%

22.17%
ROIC

8.32%

7.03%

13.15%
三费占比

4.22%

5.56%

10.44%
销售费用

0.40亿

0.37亿

0.32亿
管理费用

0.64亿

0.63亿

1.23亿
财务费用

-0.05亿

0.00亿

0.11亿
研发费用

0.93亿

0.68亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

37.55%

31.71%

26.87%
净利率

22.52%

16.82%

12.85%
ROE

36.71%

29.24%

21.53%
ROIC

23.47%

19.02%

15.45%
三费占比

9.21%

11.34%

12.34%
销售费用

0.29亿

0.30亿

0.21亿
管理费用

1.22亿

1.03亿

0.86亿
财务费用

0.21亿

0.29亿

0.26亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

46.95亿

+0.86%

46.55亿

-4.30%

48.65亿

+3.24%
利润

6.23亿

+29.55%

4.81亿

+39.84%

3.44亿

-48.40%

项目

2021

2020

2019
营收

47.12亿

-7.79%

51.10亿

+46.61%

34.85亿

+48.29%
利润

6.67亿

-31.85%

9.79亿

+94.11%

5.04亿

+79.83%

项目

2018

2017

2016
营收

23.50亿

+28.34%

18.31亿

+14.44%

16.00亿

-14.89%
利润

2.80亿

+23.81%

2.26亿

-33.15%

3.38亿

-19.97%

项目

2015

2014

2013
营收

18.80亿

+30.12%

14.45亿

+33.11%

10.85亿

+22.13%
利润

4.23亿

+74.17%

2.43亿

+74.28%

1.39亿

+60.00%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

13.00亿

+86.40%

46.95亿

+0.86%

31.84亿

-9.78%
利润

1.20亿

+39.13%

6.23亿

+29.55%

5.06亿

+43.53%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

17.87亿

-25.39%

6.97亿

-34.95%

46.55亿

-4.30%
利润

4.21亿

+44.71%

0.86亿

-33.97%

4.81亿

+39.84%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

35.30亿

+6.13%

23.96亿

+17.46%

10.72亿

+9.32%
利润

3.52亿

+107.20%

2.91亿

+184.57%

1.31亿

+120.83%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

48.65亿

+3.24%

33.25亿

-4.60%

20.40亿

-18.00%
利润

3.44亿

-48.40%

1.70亿

-70.15%

1.02亿

-78.18%

盈收预测

靠谱一致预期

长城证券于夕朦预测准确度55.64%
中信证券华鹏伟预测准确度48.68%
中信证券林劼预测准确度45.97%
中金公司车昀佶预测准确度44.65%
平安证券皮秀预测准确度33.81%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

3.06亿

2.48亿

1.20亿
经营活动
净现金流

-1.58亿

6.16亿

1.82亿
投资活动
净现金流

8.24亿

-5.98亿

-5.26亿
筹资活动
净现金流

3.57亿

4.39亿

7.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.41%

20.68%

6.20%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

4.46亿

8.18亿

4.15亿
经营活动
净现金流

6.40亿

5.02亿

8.47亿
投资活动
净现金流

-41.62亿

-7.27亿

-4.85亿
筹资活动
净现金流

-3.07亿

26.30亿

10.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.19%

24.56%

44.09%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

2.20亿

1.80亿

2.93亿
经营活动
净现金流

2.05亿

1.90亿

3.19亿
投资活动
净现金流

-1.27亿

-1.48亿

-1.70亿
筹资活动
净现金流

-0.33亿

-3.01亿

7.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.24%

21.38%

34.01%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

3.79亿

2.18亿

1.24亿
经营活动
净现金流

2.99亿

2.41亿

-0.37亿
投资活动
净现金流

-2.14亿

-1.40亿

-0.54亿
筹资活动
净现金流

-0.63亿

-0.42亿

0.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.55%

22.23%

-5.39%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.81亿

3.06亿

1.99亿
经营活动
净现金流

-3.08亿

-1.58亿

-2.92亿
投资活动
净现金流

-1.64亿

8.24亿

2.60亿
筹资活动
净现金流

1.01亿

3.57亿

-0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.25%

-5.41%

-14.31%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

1.44亿

0.49亿

2.48亿
经营活动
净现金流

-1.99亿

-4.24亿

6.16亿
投资活动
净现金流

-2.80亿

-0.72亿

-5.98亿
筹资活动
净现金流

2.45亿

5.07亿

4.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.76%

-15.19%

20.68%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

2.04亿

1.75亿

0.84亿
经营活动
净现金流

-2.63亿

-5.75亿

-4.65亿
投资活动
净现金流

6.49亿

9.76亿

8.83亿
筹资活动
净现金流

2.27亿

1.44亿

0.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.09%

-19.18%

-17.30%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

1.20亿

0.44亿

0.13亿
经营活动
净现金流

1.82亿

4.35亿

4.55亿
投资活动
净现金流

-5.26亿

0.28亿

-5.95亿
筹资活动
净现金流

7.60亿

2.44亿

2.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.20%

12.62%

14.55%

分红情况

累计融资45.8亿，累计派息14.6亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-24

2.78%

0.28元/0.47元
59.57%

2023-12-31
2023-06-15

1.00%

0.20元/0.35元
57.14%

2022-12-31
2022-07-28

0.99%

0.25元/0.69元
36.23%

2021-12-31
2021-07-09

1.12%

0.32元/1.26元
25.39%

2020-12-31
2020-06-02

1.28%

0.30元/0.69元
43.47%

2019-12-31
2019-05-24

1.31%

0.30元/0.54元
55.55%

2018-12-31
2018-05-30

1.03%

0.20元/0.57元
35.08%

2017-12-31
2017-08-07

0.48%

0.15元/0.94元
15.95%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

4.29亿

1.56亿

2.16亿
长期借款

--

4.81亿

--
少数股东权益

0.93亿

0.10亿

0.03亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

17.52%
有息负债/资产总计

3.18%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

262.63%
存货/营收

31.75%
经营现金流/利润

-25.36%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.12%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-26.97%
流动资产/流动负债

2.39
近3年经营性现金流均值/流动负债

9.96%
货币资金/流动负债

116.29%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。