中贝通信财报摘要

中贝通信

总市值：92.88亿

总股本：4.34亿

PE(静)：64.15

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

19.07%

16.31%

16.95%
净利率

4.93%

5.08%

4.20%
ROE

7.29%

7.85%

6.24%
ROIC

5.55%

5.53%

5.54%
三费占比

8.90%

6.62%

7.00%
销售费用

0.40亿

0.51亿

0.62亿
管理费用

1.20亿

1.14亿

1.01亿
财务费用

1.05亿

0.23亿

0.20亿
研发费用

0.97亿

0.97亿

1.10亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

19.91%

15.04%

20.13%
净利率

7.62%

3.28%

8.38%
ROE

10.96%

3.54%

9.69%
ROIC

10.26%

3.86%

9.20%
三费占比

6.83%

7.89%

7.33%
销售费用

0.62亿

0.59亿

0.53亿
管理费用

1.09亿

1.00亿

0.77亿
财务费用

0.08亿

0.02亿

0.02亿
研发费用

1.09亿

0.65亿

0.53亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

21.00%

24.15%

25.55%
净利率

8.32%

8.64%

10.82%
ROE

16.57%

16.87%

18.00%
ROIC

12.58%

16.03%

16.52%
三费占比

6.86%

8.13%

8.39%
销售费用

0.60亿

0.57亿

0.46亿
管理费用

0.51亿

0.47亿

0.32亿
财务费用

0.07亿

0.05亿

0.01亿
研发费用

0.53亿

0.42亿

0.28亿

项目

2015

2014

2013
毛利率

26.48%

28.11%

--
净利率

8.90%

8.76%

--
ROE

17.73%

21.47%

--
ROIC

14.16%

28.04%

--
三费占比

8.57%

12.72%

--
销售费用

0.29亿

0.21亿

--
管理费用

0.32亿

0.47亿

--
财务费用

0.00亿

0.03亿

--
研发费用

0.20亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

29.84亿

+4.28%

28.61亿

+8.27%

26.43亿

+0.06%
利润

1.44亿

+0.65%

1.43亿

+32.21%

1.08亿

-40.11%

项目

2021

2020

2019
营收

26.41亿

+27.82%

20.66亿

+12.81%

18.31亿

+4.62%
利润

1.81亿

+219.08%

0.56亿

-62.66%

1.52亿

+4.47%

项目

2018

2017

2016
营收

17.50亿

+28.69%

13.60亿

+41.11%

9.64亿

+31.01%
利润

1.45亿

+23.94%

1.17亿

+12.78%

1.04亿

+59.21%

项目

2015

2014

2013
营收

7.35亿

+29.29%

5.69亿
利润

0.65亿

+31.53%

0.49亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

5.49亿

-24.66%

29.84亿

+4.28%

22.05亿

+10.84%
利润

0.18亿

-59.49%

1.44亿

+0.65%

1.44亿

+43.40%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

15.12亿

+16.82%

7.29亿

+30.55%

28.61亿

+8.27%
利润

1.05亿

+59.45%

0.46亿

+103.24%

1.43亿

+32.21%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

19.90亿

+20.76%

12.94亿

+27.09%

5.58亿

+38.00%
利润

1.00亿

+50.23%

0.66亿

+75.20%

0.22亿

+124.67%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

26.43亿

+0.06%

16.47亿

-4.45%

10.18亿

-9.71%
利润

1.08亿

-40.11%

0.67亿

-33.37%

0.37亿

-38.55%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

2.42亿

1.36亿

1.01亿
经营活动
净现金流

1.81亿

1.42亿

0.50亿
投资活动
净现金流

-21.27亿

-10.43亿

-1.60亿
筹资活动
净现金流

15.38亿

11.62亿

2.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.81%

4.16%

1.92%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.69亿

0.42亿

1.23亿
经营活动
净现金流

0.59亿

1.67亿

1.15亿
投资活动
净现金流

-1.79亿

-1.10亿

-1.37亿
筹资活动
净现金流

0.71亿

-0.45亿

-0.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.69%

8.03%

7.39%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.29亿

1.03亿

0.86亿
经营活动
净现金流

1.79亿

-0.18亿

0.74亿
投资活动
净现金流

-0.18亿

-0.44亿

-1.35亿
筹资活动
净现金流

6.66亿

-0.52亿

0.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.59%

-1.61%

9.51%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.56亿

0.47亿

--
经营活动
净现金流

-0.29亿

0.37亿

--
投资活动
净现金流

0.00亿

-0.63亿

--
筹资活动
净现金流

1.09亿

0.44亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.34%

8.76%

--

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.49亿

2.42亿

1.77亿
经营活动
净现金流

-0.93亿

1.81亿

-2.76亿
投资活动
净现金流

-1.99亿

-21.27亿

-19.57亿
筹资活动
净现金流

1.02亿

15.38亿

14.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.51%

4.81%

-7.92%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

1.20亿

0.51亿

1.36亿
经营活动
净现金流

-3.67亿

-3.45亿

1.42亿
投资活动
净现金流

-14.88亿

-7.95亿

-10.43亿
筹资活动
净现金流

12.76亿

3.83亿

11.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.16%

-10.95%

4.16%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.90亿

0.58亿

0.22亿
经营活动
净现金流

-3.09亿

-4.08亿

-3.96亿
投资活动
净现金流

-7.33亿

-2.00亿

-1.87亿
筹资活动
净现金流

4.65亿

2.22亿

1.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.29%

-13.84%

-14.99%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

1.01亿

0.63亿

0.38亿
经营活动
净现金流

0.50亿

-4.87亿

-4.08亿
投资活动
净现金流

-1.60亿

-1.44亿

-2.05亿
筹资活动
净现金流

2.04亿

2.28亿

1.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.92%

-21.76%

-20.34%

分红情况

累计融资6.6亿，累计派息2.7亿，派融比

0.4

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-23

0.58%

0.15元/0.33元
45.45%

2023-12-31
2023-07-04

0.87%

0.14元/0.33元
42.42%

2022-12-31
2022-07-19

1.30%

0.16元/0.54元
29.62%

2021-12-31
2021-07-08

0.59%

0.07元/0.17元
41.17%

2020-12-31
2020-06-23

0.83%

0.15元/0.45元
33.33%

2019-12-31
2019-06-04

0.49%

0.15元/0.56元
26.78%

2018-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

9.88亿

10.25亿

5.26亿
长期借款

8.90亿

2.88亿

1.12亿
少数股东权益

0.77亿

0.69亿

0.78亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

41.73%
财务费用/货币资金

0.19%
应收账款/利润

1333.41%
存货/营收

17.17%
经营现金流/利润

125.24%
有息负债/近3年经营性现金流均值

26.63%
财务费用/近3年经营性现金流均值

84.41%
流动资产/流动负债

0.96
近3年经营性现金流均值/流动负债

5.28%
货币资金/流动负债

23.40%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。