济民健康财报摘要

济民健康

总市值：33.13亿

总股本：5.25亿

PE(静)：-50.60

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

42.43%

46.28%

48.04%
净利率

-5.50%

3.12%

12.56%
ROE

-3.96%

2.80%

13.29%
ROIC

-1.34%

2.31%

8.86%
三费占比

34.93%

33.53%

28.00%
销售费用

1.84亿

1.58亿

1.71亿
管理费用

1.09亿

1.00亿

0.97亿
财务费用

0.18亿

0.21亿

0.38亿
研发费用

0.28亿

0.28亿

0.30亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

41.05%

45.56%

41.52%
净利率

-0.78%

9.52%

6.16%
ROE

0.74%

8.23%

4.00%
ROIC

1.72%

5.87%

4.14%
三费占比

28.79%

32.97%

31.21%
销售费用

1.29亿

1.49亿

1.27亿
管理费用

0.80亿

0.73亿

0.70亿
财务费用

0.42亿

0.31亿

0.20亿
研发费用

0.22亿

0.21亿

0.17亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

45.00%

45.44%

48.42%
净利率

9.27%

8.79%

11.52%
ROE

6.86%

5.56%

7.80%
ROIC

6.35%

4.82%

7.63%
三费占比

28.51%

33.82%

34.02%
销售费用

1.04亿

0.95亿

0.98亿
管理费用

0.52亿

0.60亿

0.56亿
财务费用

0.14亿

-0.03亿

-0.02亿
研发费用

0.19亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

48.24%

49.76%

47.28%
净利率

11.79%

14.52%

12.79%
ROE

12.32%

18.04%

18.28%
ROIC

10.39%

14.40%

15.14%
三费占比

33.03%

31.70%

32.22%
销售费用

1.05亿

1.15亿

1.21亿
管理费用

0.51亿

0.56亿

0.53亿
财务费用

0.04亿

0.05亿

0.12亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

8.94亿

+6.84%

8.37亿

-23.78%

10.98亿

+25.16%
利润

-0.65亿

-290.04%

0.34亿

-76.64%

1.47亿

+2206.02%

项目

2020

2019

2018
营收

8.77亿

+13.79%

7.71亿

+10.52%

6.97亿

+15.74%
利润

0.06亿

-90.75%

0.69亿

+115.82%

0.32亿

-39.37%

项目

2017

2016

2015
营收

6.02亿

+33.86%

4.50亿

+0.39%

4.48亿

-8.13%
利润

0.52亿

+29.32%

0.40亿

-20.97%

0.51亿

-10.13%

项目

2014

2013

2012
营收

4.88亿

-12.71%

5.59亿

-4.00%

5.82亿

+6.27%
利润

0.57亿

-29.12%

0.81亿

+8.96%

0.74亿

+10.01%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

6.82亿

+0.74%

4.65亿

+4.79%

2.33亿

+4.91%
利润

0.28亿

-36.96%

0.25亿

-35.14%

0.14亿

-55.92%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

8.94亿

+6.84%

6.77亿

+5.90%

4.44亿

+1.63%
利润

-0.65亿

-290.04%

0.45亿

-44.79%

0.39亿

-39.49%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

2.22亿

-22.03%

8.37亿

-23.78%

6.39亿

-18.64%
利润

0.33亿

-52.27%

0.34亿

-76.64%

0.81亿

-43.70%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

4.37亿

-18.16%

2.85亿

+12.50%

10.98亿

+25.16%
利润

0.64亿

-38.31%

0.70亿

+76.94%

1.47亿

+2206.02%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.20亿

0.38亿

1.27亿
经营活动
净现金流

1.40亿

2.04亿

2.89亿
投资活动
净现金流

-2.48亿

-1.65亿

-2.55亿
筹资活动
净现金流

-2.91亿

3.29亿

0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.89%

35.03%

39.17%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.67亿

0.36亿

-0.42亿
经营活动
净现金流

1.66亿

1.52亿

1.23亿
投资活动
净现金流

-1.36亿

-0.94亿

-4.96亿
筹资活动
净现金流

0.50亿

-0.52亿

3.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.85%

23.32%

18.07%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.65亿

0.31亿

0.41亿
经营活动
净现金流

0.72亿

0.72亿

0.87亿
投资活动
净现金流

-5.31亿

-1.11亿

-0.87亿
筹资活动
净现金流

3.97亿

0.17亿

1.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.89%

78.69%

109.16%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.48亿

0.65亿

0.66亿
经营活动
净现金流

0.77亿

1.08亿

1.69亿
投资活动
净现金流

-0.36亿

-0.28亿

-0.31亿
筹资活动
净现金流

-0.46亿

-0.62亿

-0.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

41.16%

48.52%

65.81%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.37亿

0.32亿

0.18亿
经营活动
净现金流

0.44亿

0.41亿

0.12亿
投资活动
净现金流

-0.88亿

-0.69亿

0.44亿
筹资活动
净现金流

-0.21亿

0.16亿

0.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.76%

8.50%

2.45%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.20亿

0.58亿

0.50亿
经营活动
净现金流

1.40亿

0.86亿

0.63亿
投资活动
净现金流

-2.48亿

-1.93亿

-3.04亿
筹资活动
净现金流

-2.91亿

-2.10亿

-1.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.89%

18.61%

14.13%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.38亿

0.38亿

0.68亿
经营活动
净现金流

0.33亿

2.04亿

1.46亿
投资活动
净现金流

-2.79亿

-1.65亿

-1.17亿
筹资活动
净现金流

-0.88亿

3.29亿

-0.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.22%

35.03%

22.65%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.57亿

0.65亿

1.27亿
经营活动
净现金流

1.10亿

1.10亿

2.89亿
投资活动
净现金流

-0.92亿

-0.78亿

-2.55亿
筹资活动
净现金流

-0.43亿

0.13亿

0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.32%

14.84%

39.17%

分红情况

累计融资10.2亿，累计派息1.2亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-06-06

0.17%

0.02元/0.07元
28.57%

2022-12-31
2022-06-17

0.59%

0.09元/0.31元
29.03%

2021-12-31
2020-06-15

0.11%

0.04元/0.22元
21.81%

2019-12-31
2019-07-03

0.05%

0.02元/0.10元
21.00%

2018-12-31
2018-08-09

0.50%

0.05元/0.17元
29.41%

2017-12-31
2017-07-12

0.27%

0.04元/0.13元
30.76%

2016-12-31
2016-06-20

0.22%

0.06元/0.17元
38.23%

2015-12-31
2015-06-11

0.31%

0.15元/0.48元
31.25%

2014-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

1.25亿

2.23亿

3.40亿
长期借款

2.63亿

3.19亿

2.59亿
少数股东权益

0.83亿

0.67亿

1.36亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.97%
有息负债/资产总计

18.21%
财务费用/货币资金

0.09%
应收账款/利润

--
存货/营收

17.59%
经营现金流/利润

593.97%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.09%
财务费用/近3年经营性现金流均值

8.95%
流动资产/流动负债

1.58
近3年经营性现金流均值/流动负债

63.38%
货币资金/流动负债

87.10%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。