菲林格尔财报摘要

菲林格尔

总市值：190.18亿

总股本：3.55亿

PE(静)：-241.09

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

3.44%

13.28%

14.68%
净利率

-30.12%

-15.49%

-5.15%
ROE

-8.71%

-3.94%

-2.45%
ROIC

-9.75%

-4.97%

-2.93%
三费占比

19.58%

20.21%

13.38%
销售费用

0.28亿

0.29亿

0.32亿
管理费用

0.42亿

0.44亿

0.33亿
财务费用

0.00亿

-0.10亿

-0.12亿
研发费用

0.09亿

0.14亿

0.21亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

16.23%

21.62%

25.87%
净利率

1.57%

2.48%

10.10%
ROE

0.97%

2.04%

6.38%
ROIC

-0.67%

0.18%

4.11%
三费占比

11.01%

7.80%

9.99%
销售费用

0.37亿

0.43亿

0.42亿
管理费用

0.37亿

0.33亿

0.35亿
财务费用

-0.16亿

-0.16亿

-0.17亿
研发费用

0.21亿

0.24亿

0.21亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

27.41%

30.34%

32.03%
净利率

14.15%

11.83%

10.05%
ROE

12.86%

12.90%

15.09%
ROIC

11.41%

11.96%

13.89%
三费占比

9.81%

14.80%

17.54%
销售费用

0.49亿

0.80亿

0.96亿
管理费用

0.37亿

0.45亿

0.42亿
财务费用

-0.09亿

-0.02亿

0.00亿
研发费用

0.24亿

0.27亿

0.25亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

31.38%

30.57%

29.34%
净利率

10.09%

9.47%

6.36%
ROE

22.02%

27.05%

21.81%
ROIC

19.26%

18.79%

12.01%
三费占比

19.73%

19.16%

19.51%
销售费用

0.76亿

0.70亿

0.68亿
管理费用

0.54亿

0.56亿

0.48亿
财务费用

0.05亿

0.08亿

0.10亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

3.64亿

+16.65%

3.12亿

-22.17%

4.01亿

-23.66%
利润

-0.78亿

-107.64%

-0.37亿

-129.52%

-0.16亿

-251.80%

项目

2022

2021

2020
营收

5.26亿

-32.61%

7.81亿

+29.89%

6.01亿

-24.47%
利润

0.09亿

-52.18%

0.20亿

-66.60%

0.60亿

-46.01%

项目

2019

2018

2017
营收

7.96亿

-4.58%

8.34亿

+4.83%

7.96亿

+14.55%
利润

1.12亿

+14.12%

0.98亿

+23.41%

0.80亿

+14.08%

项目

2016

2015

2014
营收

6.95亿

-2.04%

7.09亿

+8.36%

6.54亿

+6.63%
利润

0.70亿

+4.39%

0.67亿

+61.17%

0.41亿

+61.02%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

0.28亿

-22.82%

3.64亿

+16.65%

2.12亿

-1.68%
利润

-0.14亿

+4.64%

-0.78亿

-107.64%

-0.36亿

-46.31%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

1.38亿

+16.25%

0.36亿

-28.30%

3.12亿

-22.17%
利润

-0.28亿

-87.03%

-0.14亿

-25.00%

-0.37亿

-129.52%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

2.16亿

-21.53%

1.19亿

-34.18%

0.51亿

-33.40%
利润

-0.24亿

-24.29%

-0.15亿

-32.73%

-0.11亿

+8.98%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

4.01亿

-23.66%

2.75亿

-19.83%

1.80亿

-6.11%
利润

-0.16亿

-251.80%

-0.19亿

-966.78%

-0.11亿

-90.18%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.80亿

-0.61亿

-0.36亿
经营活动
净现金流

0.01亿

-0.19亿

-0.38亿
投资活动
净现金流

2.85亿

-0.23亿

-1.65亿
筹资活动
净现金流

0.27亿

0.24亿

1.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.82%

-6.93%

-19.20%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.18亿

0.44亿

0.43亿
经营活动
净现金流

0.54亿

1.17亿

0.60亿
投资活动
净现金流

0.06亿

-6.17亿

-1.41亿
筹资活动
净现金流

0.20亿

-0.36亿

0.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.34%

39.10%

23.18%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.88亿

0.78亿

0.74亿
经营活动
净现金流

1.00亿

1.28亿

0.79亿
投资活动
净现金流

3.87亿

-0.68亿

-3.21亿
筹资活动
净现金流

-0.35亿

-0.26亿

3.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

47.36%

55.26%

32.71%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.67亿

0.72亿

0.56亿
经营活动
净现金流

1.03亿

1.21亿

0.78亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

-0.03亿

-0.49亿
筹资活动
净现金流

-0.64亿

-1.05亿

-0.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

46.02%

63.40%

28.27%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.13亿

-0.80亿

-0.41亿
经营活动
净现金流

-0.52亿

0.01亿

-0.02亿
投资活动
净现金流

-1.34亿

2.85亿

0.10亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

0.27亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-29.45%

0.82%

-1.07%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.31亿

-0.19亿

-0.61亿
经营活动
净现金流

-0.14亿

-0.43亿

-0.19亿
投资活动
净现金流

0.01亿

0.33亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

0.01亿

0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.17%

-17.54%

-6.93%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.43亿

-0.20亿

-0.10亿
经营活动
净现金流

-0.39亿

-0.49亿

-0.49亿
投资活动
净现金流

-0.22亿

-0.11亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

0.26亿

0.23亿

0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.52%

-30.33%

-29.57%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.36亿

-0.34亿

-0.22亿
经营活动
净现金流

-0.38亿

-0.04亿

-0.22亿
投资活动
净现金流

-1.65亿

-2.33亿

-2.04亿
筹资活动
净现金流

1.00亿

1.48亿

1.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.20%

-1.57%

-8.19%

分红情况

累计融资3.8亿，累计派息1.1亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-06-06

0.19%

0.01元/0.03元
33.33%

2022-12-31
2022-06-07

0.46%

0.03元/0.06元
50.00%

2021-12-31
2021-06-02

1.10%

0.10元/0.22元
45.45%

2020-12-31
2019-05-08

1.20%

0.30元/0.66元
45.45%

2018-12-31
2018-07-06

1.25%

0.30元/1.06元
28.30%

2017-12-31
2017-09-22

0.57%

0.18元/--
--

2017-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

0.10亿

--
长期借款

1.13亿

1.38亿

1.32亿
少数股东权益

0.62亿

0.62亿

0.72亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

27.95%
有息负债/资产总计

12.30%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

22.74%
经营现金流/利润

557.61%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-8.11%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.75%
流动资产/流动负债

2.62
近3年经营性现金流均值/流动负债

-12.26%
货币资金/流动负债

225.99%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。