格尔软件财报摘要

格尔软件

总市值：32.71亿

总股本：2.36亿

PE(静)：88.50

PE(未来)：32.54

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

47.47%

39.85%

51.71%
净利率

6.51%

-1.38%

13.06%
ROE

2.65%

-0.63%

5.87%
ROIC

2.34%

-0.68%

5.69%
三费占比

34.39%

31.99%

28.06%
销售费用

0.83亿

0.64亿

0.61亿
管理费用

1.13亿

1.47亿

1.12亿
财务费用

-0.03亿

-0.00亿

-0.02亿
研发费用

0.85亿

0.91亿

1.06亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

55.02%

58.55%

59.55%
净利率

12.79%

18.87%

23.30%
ROE

6.44%

10.75%

11.02%
ROIC

5.48%

10.77%

11.93%
三费占比

24.73%

26.69%

22.55%
销售费用

0.45亿

0.42亿

0.26亿
管理费用

0.66亿

0.56亿

0.43亿
财务费用

-0.02亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

0.76亿

0.61亿

0.55亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

60.07%

56.39%

58.61%
净利率

25.74%

24.39%

25.84%
ROE

10.78%

20.63%

21.23%
ROIC

15.51%

20.21%

20.41%
三费占比

21.10%

33.67%

36.52%
销售费用

0.20亿

0.15亿

0.12亿
管理费用

0.38亿

0.62亿

0.54亿
财务费用

-0.01亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

0.40亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

64.22%

58.33%

55.56%
净利率

25.22%

26.69%

21.13%
ROE

22.77%

27.66%

27.60%
ROIC

21.14%

25.62%

40.25%
三费占比

39.96%

34.90%

33.66%
销售费用

0.14亿

0.13亿

0.10亿
管理费用

0.50亿

0.40亿

0.34亿
财务费用

0.00亿

-0.01亿

-0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

5.61亿

-14.88%

6.59亿

+7.92%

6.11亿

+37.37%
利润

0.36亿

+524.28%

-0.08亿

-110.93%

0.79亿

+39.64%

项目

2020

2019

2018
营收

4.44亿

+20.04%

3.70亿

+20.07%

3.08亿

+13.59%
利润

0.57亿

-18.54%

0.70亿

-2.40%

0.71亿

+2.21%

项目

2017

2016

2015
营收

2.71亿

+17.06%

2.32亿

+25.07%

1.85亿

+12.76%
利润

0.70亿

+24.59%

0.56亿

+17.68%

0.47亿

+13.59%

项目

2014

2013

2012
营收

1.64亿

+8.69%

1.51亿

+19.43%

1.26亿
利润

0.42亿

+4.52%

0.40亿

+50.38%

0.26亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

3.32亿

+0.40%

1.93亿

+18.64%

0.48亿

-29.23%
利润

-0.38亿

-1.67%

-0.50亿

+0.88%

-0.51亿

-23.64%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

5.61亿

-14.88%

3.31亿

-28.83%

1.62亿

-44.95%
利润

0.36亿

+524.28%

-0.37亿

+26.11%

-0.50亿

-5.77%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

0.68亿

-49.98%

6.59亿

+7.92%

4.65亿

+61.79%
利润

-0.41亿

+25.52%

-0.08亿

-110.93%

-0.50亿

-121.57%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

2.96亿

+67.19%

1.37亿

+87.55%

6.11亿

+37.37%
利润

-0.48亿

-93.13%

-0.55亿

-133.97%

0.79亿

+39.64%

盈收预测

靠谱一致预期

华泰证券谢春生预测准确度20.29%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.05亿

-0.41亿

0.31亿
经营活动
净现金流

-0.61亿

-0.33亿

-0.12亿
投资活动
净现金流

1.16亿

1.25亿

-1.81亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.15亿

-0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-25.55%

-9.37%

-2.52%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.36亿

0.33亿

0.37亿
经营活动
净现金流

1.45亿

0.82亿

-0.01亿
投资活动
净现金流

-5.55亿

-0.18亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

6.13亿

-0.23亿

-0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

51.10%

43.62%

-1.80%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.43亿

0.35亿

0.24亿
经营活动
净现金流

0.19亿

0.41亿

0.41亿
投资活动
净现金流

-2.57亿

-0.06亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

2.05亿

-0.08亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.36%

80.76%

78.38%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.22亿

0.22亿

0.14亿
经营活动
净现金流

0.31亿

0.34亿

0.20亿
投资活动
净现金流

-0.29亿

-0.69亿

0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

0.11亿

0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

58.16%

76.51%

88.84%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.40亿

-0.44亿

-0.42亿
经营活动
净现金流

-1.15亿

-0.96亿

-0.74亿
投资活动
净现金流

0.81亿

0.75亿

0.24亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

-0.26亿

-0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-48.03%

-48.68%

-33.71%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.05亿

-0.54亿

-0.64亿
经营活动
净现金流

-0.61亿

-1.47亿

-1.27亿
投资活动
净现金流

1.16亿

2.43亿

1.53亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

0.17亿

0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-25.55%

-56.11%

-42.66%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.40亿

-0.41亿

-0.54亿
经营活动
净现金流

0.27亿

-0.33亿

-1.55亿
投资活动
净现金流

0.81亿

1.25亿

2.07亿
筹资活动
净现金流

0.03亿

-0.15亿

-0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.63%

-9.37%

-45.97%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.47亿

-0.47亿

0.31亿
经营活动
净现金流

-1.46亿

-1.33亿

-0.12亿
投资活动
净现金流

1.51亿

1.35亿

-1.81亿
筹资活动
净现金流

-0.30亿

--

-0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-38.41%

-26.46%

-2.52%

分红情况

累计融资9.2亿，累计派息1.3亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-20

0.54%

0.06元/0.16元
37.50%

2023-12-31
2022-06-15

1.19%

0.13元/0.34元
38.23%

2021-12-31
2021-05-31

0.62%

0.12元/0.25元
48.00%

2020-12-31
2020-05-29

0.48%

0.18元/0.41元
43.90%

2019-12-31
2019-05-29

0.79%

0.28元/0.59元
47.45%

2018-12-31
2018-06-14

0.95%

0.40元/0.90元
44.44%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.10亿

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.00亿

0.00亿

0.00亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

18.61%
有息负债/资产总计

0.00%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

781.37%
存货/营收

25.07%
经营现金流/利润

-165.36%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.00%
财务费用/近3年经营性现金流均值

10.60%
流动资产/流动负债

4.62
近3年经营性现金流均值/流动负债

-32.76%
货币资金/流动负债

274.52%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。