泰瑞机器财报摘要

泰瑞机器

总市值：27.75亿

总股本：2.93亿

PE(静)：32.33

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

31.97%

26.30%

29.43%
净利率

8.56%

8.15%

12.95%
ROE

6.27%

7.31%

11.47%
ROIC

5.82%

7.19%

11.25%
三费占比

13.42%

9.86%

11.21%
销售费用

0.92亿

0.93亿

0.81亿
管理费用

0.46亿

0.37亿

0.31亿
财务费用

-0.03亿

-0.14亿

0.10亿
研发费用

0.63亿

0.62亿

0.54亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

27.44%

30.80%

28.91%
净利率

9.92%

14.29%

12.69%
ROE

8.33%

11.60%

10.93%
ROIC

6.90%

9.21%

8.88%
三费占比

12.37%

9.62%

9.40%
销售费用

0.71亿

0.61亿

0.66亿
管理费用

0.24亿

0.29亿

0.23亿
财务费用

0.11亿

-0.13亿

-0.15亿
研发费用

0.40亿

0.37亿

0.35亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

30.47%

33.36%

34.02%
净利率

11.87%

14.37%

13.20%
ROE

15.11%

17.28%

14.40%
ROIC

10.82%

15.08%

10.83%
三费占比

11.55%

15.18%

17.61%
销售费用

0.50亿

0.48亿

0.40亿
管理费用

0.21亿

0.35亿

0.35亿
财务费用

0.09亿

-0.06亿

-0.04亿
研发费用

0.29亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

32.52%

30.66%

30.02%
净利率

14.26%

12.67%

14.10%
ROE

20.53%

14.81%

18.20%
ROIC

16.84%

12.42%

23.45%
三费占比

15.38%

16.21%

14.76%
销售费用

0.36亿

0.25亿

0.25亿
管理费用

0.33亿

0.24亿

0.22亿
财务费用

0.01亿

0.02亿

-0.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

10.01亿

-15.51%

11.85亿

+8.04%

10.97亿

+25.70%
利润

0.85亿

-11.21%

0.96亿

-32.02%

1.42亿

+64.03%

项目

2020

2019

2018
营收

8.73亿

+8.66%

8.03亿

+1.40%

7.92亿

+12.68%
利润

0.86亿

-24.50%

1.14亿

+14.17%

1.00亿

+20.42%

项目

2017

2016

2015
营收

7.03亿

+37.30%

5.12亿

+26.39%

4.05亿

-13.30%
利润

0.83亿

+13.41%

0.73亿

+37.67%

0.53亿

-19.77%

项目

2014

2013

2012
营收

4.67亿

+40.72%

3.32亿

+6.07%

3.13亿
利润

0.66亿

+58.35%

0.42亿

-4.68%

0.44亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

8.61亿

+10.99%

5.77亿

+5.66%

2.56亿

-11.60%
利润

0.43亿

-47.00%

0.44亿

-29.08%

0.24亿

-26.08%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

10.01亿

-15.51%

7.76亿

-14.99%

5.46亿

-3.70%
利润

0.85亿

-11.21%

0.82亿

-20.05%

0.62亿

-4.34%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

2.89亿

+12.37%

11.85亿

+8.04%

9.13亿

+5.62%
利润

0.33亿

+19.34%

0.96亿

-32.02%

1.03亿

-22.29%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

5.67亿

-0.55%

2.57亿

+7.25%

10.97亿

+25.70%
利润

0.65亿

-24.06%

0.28亿

-27.85%

1.42亿

+64.03%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.77亿

0.74亿

1.11亿
经营活动
净现金流

1.04亿

0.07亿

2.09亿
投资活动
净现金流

-2.51亿

-0.02亿

-5.50亿
筹资活动
净现金流

2.39亿

-0.83亿

1.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.29%

1.21%

38.18%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.74亿

0.82亿

0.73亿
经营活动
净现金流

1.75亿

0.94亿

0.83亿
投资活动
净现金流

-1.94亿

-0.10亿

1.31亿
筹资活动
净现金流

-0.53亿

-0.51亿

-0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.95%

25.24%

24.01%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.76亿

0.52亿

0.37亿
经营活动
净现金流

0.69亿

1.09亿

-0.00亿
投资活动
净现金流

-2.68亿

-0.21亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

3.23亿

-0.24亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.97%

39.31%

-0.46%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.56亿

0.34亿

0.23亿
经营活动
净现金流

0.90亿

0.01亿

0.19亿
投资活动
净现金流

-0.21亿

-0.23亿

-0.30亿
筹资活动
净现金流

-0.25亿

-0.20亿

0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

38.28%

0.61%

8.22%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.39亿

0.35亿

0.20亿
经营活动
净现金流

0.80亿

0.57亿

0.21亿
投资活动
净现金流

0.12亿

0.26亿

-0.74亿
筹资活动
净现金流

5.94亿

1.73亿

0.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.74%

5.46%

2.31%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.77亿

0.68亿

0.50亿
经营活动
净现金流

1.04亿

1.50亿

1.24亿
投资活动
净现金流

-2.51亿

-1.81亿

-1.41亿
筹资活动
净现金流

2.39亿

1.15亿

0.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.29%

18.12%

15.21%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.29亿

0.74亿

0.71亿
经营活动
净现金流

0.48亿

0.07亿

0.20亿
投资活动
净现金流

-0.62亿

-0.02亿

-1.49亿
筹资活动
净现金流

0.11亿

-0.83亿

0.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.09%

1.21%

2.76%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.50亿

0.23亿

1.11亿
经营活动
净现金流

0.05亿

0.30亿

2.09亿
投资活动
净现金流

-1.20亿

-0.60亿

-5.50亿
筹资活动
净现金流

0.28亿

-0.18亿

1.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.87%

5.30%

38.18%

分红情况

累计融资5.9亿，累计派息3.4亿，派融比

0.5

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-31

1.64%

0.15元/0.29元
51.72%

2023-12-31
2023-06-16

1.45%

0.15元/0.33元
45.45%

2022-12-31
2022-05-30

2.18%

0.20元/0.49元
40.81%

2021-12-31
2021-06-15

2.25%

0.20元/0.33元
60.60%

2020-12-31
2020-05-21

2.30%

0.20元/0.43元
46.51%

2019-12-31
2019-05-23

1.72%

0.20元/0.38元
52.63%

2018-12-31
2018-05-15

0.69%

0.13元/0.40元
32.50%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

2.75亿

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31
2018-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

31.94%
有息负债/资产总计

31.07%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

563.98%
存货/营收

31.07%
经营现金流/利润

121.82%
有息负债/近3年经营性现金流均值

8.49%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-3.59%
流动资产/流动负债

1.54
近3年经营性现金流均值/流动负债

13.35%
货币资金/流动负债

116.70%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。